Пока в России были праздники, остальной мир торговлю не останавливал. Сегодня для иллюстраций будем использовать данные с других площадок, а с ММВБ возьмем лишь картинки среды для рубля.

Нефть: В пятницу цены на нефть выросли на фоне снижения числа буровых установок на 4 штуки, до 796. Однако, стоит отметить, что добыча и переработка в США продолжают расти. Как и обещал товарищ Трамп. Фундамент продолжает говорить нам о том, что еще одна волна коррекции цен должна быть. Поэтому, пока мы ниже 66.20 – будем смотреть вниз.

Золото: продолжается уничтожение разума аналитиков в районе 1325. Дело затянулось. Пока ни у одной из сторон нет существенного преимущества. Ценовые рывки можно трактовать и как импульсы, и как коррекции. Поэтому сегодня ограничимся лишь тем, что, если вы уже в позиции и стоп-ордер на сработал, просто стойте.

Евро: падение четверга по евро, вызванное сильными данными на рынке труда в США, что должно привести к повышению процентной ставки в будущем, пока замедлилось. Но мы вновь по 1.2350, что заставляет нас вновь посмотреть по евро вниз. Хорошим подтверждением продолжения падения будет спуск под 1.2270.

Нефть: продолжаем стоять на своем, то есть только подъем цен выше уровня 67.20 заставит нас посмотреть по нефти вверх. Выход данных по запасам нефти вчера от API (+5 млн. баррелей) заставил народ задуматься, если сегодня получим подтверждение по росту запасов от EIA, то вряд ли мы пойдем на север. Скорее на юг, причем быстро.

Золото: после того как товарищ Трамп выписал товарищу Асаду ордер на смерть, золото немного подумало и все же решило сходить вверх. Если Президент РФ знал заранее, что Трампа подводят под принятие подобного решения, то характер послания Федеральному собранию становится понятен. Если же не знал, то это весьма интересное совпадение. Так или иначе, золото на отметке 1333.33. По складывающейся ситуации вынуждены смотреть вверх.

Евро: медведи по доллару разве только свою маму не продали вчера. Конечно, мы сегодня немного покривляемся чуть выше 1.2400, но никакого азарта опускать вниз евро на рынке нет. А мы так надеялись, если честно. Если на европейской сессии, уже через пару часов не будет попыток продать евро, то лучше «переобуться», а для трейдера это абсолютно нормально, и начать смотреть вверх.

Нефть: раз уж мы обозначили ранее уровень 67.20 как стоповый, так и будем себя вести. Будем надеется, что статистика сегодня и завтра поможет медведям. Вряд ли рынок при росте запасов и добычи рискнет идти выше 67.00. В противном случае, да, стоит согласиться, возможен рост. Следим за ситуацией.

Золото: уровень 1330 остался нетронутым. Быки не смогли к нему подойти вчера. Именно за ним и предлагаем следить. Пока мы ниже 1330 – сценарий падения выглядит рабочим.

Евро: в районе 1.2350 борьба. Мы пару раз проходили вверх, но откатывались. Чего ждать? При подходе к 1.2400, если это вообще случится, будет борьба, там можно продавать. Более осторожный вариант возврат к продажам только после падения рынка ниже 1.2300, но и он не выглядит удачным решением. Просто рынок не так сильно вырос, чтобы набрать хороший потенциал к падению. Если мы пройдем выше 1.2400, то это рост.

Нефть: на данный момент естественным препятствием для движения вверх выглядит уровень 65.20. Рост выше данной отметки нежелателен, так как на рынок снова придут быки и хорошего отката к 55.00, мы так и не увидим. Пока преимущество у медведей, продажи от 65.20 выглядят гуманно по отношению к своим деньгам.

Золото: золото продолжает восстанавливаться после неудачной попытки пробиться ниже 1300. Нам придется отбросить мысли о продолжении падения в случае подъема цен выше 1330. Здесь надо внимательно следить за ситуацией и не выпускать её из-под контроля. В мире может начаться торговая война между Европой и США, что должно каким-то образом повлиять и на стоимость золота.

Евро: бурный отскок от 1.2000 откровенно огорчает медведей. Пока мы держимся под 1.2350 – это только шорт. Если мы пройдем выше – к 1.2400, то вряд ли стоит продолжать стоять в продажах, так как снова откроется наверху отметка 1.2620.

Нефть: рынок вполне ожидаемо приостановил падение. Нужна коррекция, в данном случае рост вверх. Если цены вернуться в район 66.00 этим надо обязательно воспользоваться для входа в шорт.

Золото: не стали мы вчера брать 1300, но это пока не разворот вверх. Продажи от 1320 можно возобновлять. Цель прежняя, это 1280. Если в мире не будет происходить ничего экстраординарного, то вряд ли золоту удастся сильно вырасти. Пауэл, новый глава ФРС, не выглядит человеком, который видит доллар более мягким.

Евро: продавать пока мы под 1.2350 — нормальная мысль. Ничего плохого во вчерашней отчетности по экономике США не было, фундаментально ситуация для США только улучшилась. Все может быть, но об ослаблении доллара будем думать только после роста выше 1.2350.

Нефть: запасы нефти в США, согласно EIA, выросли на 3 млн. баррелей за неделю. Также, пусть и незначительно увеличилась добыча до 10283 млн. бочек в день. Реакция на подобные показатели была в целом ожидаемой. Рынок упал на полтора доллара. Скорее всего давление продавцов будет нарастать, так-как поход вверх для быков закончился неудачей. Поэтому, пока только продажи.

Золото: продолжается снижение. Немного скорректируем цели. Мы ожидаем, что рынок упадет к 1270. Далее возможно, но пока вовсе не обязательно, что спираль событий раскрутится и рынок упадет на 1210. Для тех, кто уже в шортах, именно 1210 конечная цель.

Евро: продолжаем снижение к 1.1800. Если сегодня вернемся к 1.2300, то данный откат можно использовать для наращивания позиции или первоначальных продаж.

Нефть: на фоне данных от API о коммерческих запасах нефти в США, которые показывают рост почти на 1 миллион баррелей за неделю, цены не стали брать 68.60 и откатили, вновь поставив под вопрос светлое будущее энергоносителей. Есть угроза возобновления падения. Если сегодня данные от EIA также покажут рост запасов, а главное, что будет показан рост добычи в США, то рынок сядет на 60.00, для начала.

Золото: на фоне укрепления доллара, золото снизилось. Это укладывается в рамки нашего текущего воззрения на рынок, поэтому сюрпризов тут никаких нет. Ждем хода на 1280. Да и кому оно нужно, золото. Молодежь верит в Биткоин уже.

Евро: настойчивость медведей, и наша в том числе, толкнула евро вниз. Мы ждем продолжения падения. Ситуация в ближайшем будущем может раскрутиться, и мы отправимся куда-то на 1.1800.

Нефть: нельзя построить две равновесные гипотезы в обе стороны, да так, чтобы они обе давали положительный результат. Или можно? А пока математики думают, нам приходится констатировать рост стоимости нефти едва ли не до 68.00. И вероятно, сегодня мы ткнемся в 68.60. Вчера мы призывали ждать и не продавать пока рынок не опустится ниже 65.00. Но раз уж все так быстро, и мы так высоко, то встать в шорт от 68.60 не такая и плохая мысль. Правда, в данном случае лучше наращивать объемы по мере падения цен. А в начале продать можно совсем незначительный объем.

Золото: добирались мы до 1345, потом пошли вниз. Ситуация неопределенная. В случае роста рынка выше 1340, можно покупать. Если вы не в шортах от 1345, то продать можно будет после спуска ниже 1328.

Евро: по евро ситуация осталась практически без изменений. Есть страхи, что мы все же сможем закрепиться выше 1.2350, и от них никуда не деться. Но пока лучше шортить. Если кого-то выбило из продажи, войдите вниз снова.

Пока в России в пятницу праздновали 23 февраля, биржи успели сделать несколько значимых движений, поэтому, сегодня будем рассматривать картинки не с Московской площадки, а более глобальные, дабы видеть соль.

Нефть: нефть в пятницу поднялась на 1 доллар, что делает картину более нервной, так как теперь медведи могут угодить в ловушку при условии, что рынок поднимется еще на 1 – 1,5 доллара вверх. В такой ситуации строить планы на падение становится тяжело. Конечно, все может поменяться, и мы можем еще сходить вниз, но тут лучше следить за ситуацией и ждать падения Brent ниже 65.00, чем гадать, где же будет локальный максимум, который может, в конечном счете, оказаться совсем не локальным.

Золото: золото в пятницу и сегодня утром в Азии успело приподняться до 1336. Пока предпосылок для возврата растущего тренда нет. Только после роста рынка выше 1345 можно будет сказать, что мы идем на 1375. При подходе к 1345 можно подумать о продажах.