Количество буровых вышек в США падать не хочет. Наоборот, оно растет, подтверждая, что американцы не собираются останавливаться в собственном развитии. Беспокоиться им особо не о чем, Саудовская Аравия привезет им столько, сколько надо, но по таким ценам почему бы и самим не поработать. Уже прослеживается линия, что Вашингтон со своими усилиями по Ирану может быть мягко осажден и Европой, и Китаем, и это может стать очень болезненным ударом по самолюбию всей американской администрации. Поэтому, ввязавшись в драку, будут давить до конца.

Боюсь, что основные ходы противодействия со стороны угнетаемых просчитаны, и осадить американцев будет крайне непросто. Если Китай падет, Европа в одиночку сопротивляться не станет.

На рынке появились слухи о том, что Саудовская Аравия не нарастила добычу нефти в июне, хотя американский патрон очень просил. Если это действительно так, а отчет ОПЕК выйдет в свет только 13 августа, цены на нефть получат дополнительную фундаментальную поддержку.  Пока происходящее на рынке больше напоминает коррекционную формацию, нежели какой-то импульс отчаяния, направленный вниз. Отчасти потому, что США продолжают увеличивать добычу сланцевой нефти, а природный газ, который идет попутно, будут отдавать едва ли не за бесценок всем желающим, лишь бы добро не пропадало.

После некоторого беспокойства по поводу замедления экономического роста в результате торговых войн нефть теряла в цене, затем на первый план вышли новости по поводу имеющихся планов Вашингтона нанести удар по ядерным объектам Ирана, что придало быкам сил на некоторое время. Но, заметьте, на восходящей ценовой ветке последних дней мы не видим длинных зеленых свечей – на рынке нет уверенности в возможности роста. А закрытие пятницы так и вовсе отправляет наши мысли вновь на 60.00. Если мы не увидим ценового рывка в ближайшие дни, который бы вытолкнул нас из падающего канала, нас ждет очередная волна падения. Именно на неё и будем рассчитывать на следующей неделе.

Америка не останавливается. Капитализм во всей его красе проявляет себя. Если есть спрос, то предложение рано или поздно появится. Американцы достигли уровня добычи в 11 млн. баррелей в сутки. Такими темпами рынок упадет сам, Трампу даже не придется придумывать закон о том, чтобы штрафовать ОПЕК за сговор, то есть штрафовать государства.  Да, прямо по американским законам. А чего мелочиться. Европейский штраф на Гугл за монополизм в 5 млрд. долларов будет казаться мелочью. Могут ведь потребовать просто половину Абу-Даби, чтобы больше так не делали, не сокращали добычу, и ни в каких Венах не собирались.

Сложно предположить чем закончится встреча Путин – Трамп в понедельник. Один из вопросов повестки дня, до которого стороны на самом деле могут и не дойти, это вопрос увеличения добычи нефти в России после того, как американцы введут на полную мощь санкции против Ирана. Дабы в результате «маневра» по удушению целого нефтедобывающего государства цены на нефть не лезли вверх. Если здесь будут какие-то уступки со стороны России, это будет означать фиаско собственной политики. То есть вряд ли американцев кто-то напрямую пустит к ценообразованию, таких глупостей никто не делает.

В пятницу договориться с Ираном европейцам не удалось. Иран выйдет из ядерной сделки с момента активирования санкций со стороны США.  Есть минимальный шанс, что Путин попробует переубедить Трампа. Может быть что-то предложит в обмен, но нужно ли. Санкции против Ирана со стороны США это запрет вообще на всё, на бизнес, на покупку долларов, на экспорт не только нефти, но и иных полезных ископаемых. И это касается всего мира. Любая страна, торгующая с Ираном, попадет под гнет. Так что перекрытие Ормузскойго пролива в такой ситуации уже не кажется чрезмерным ответом. Если это произойдет, это «черный лебедь» с вероятностью 99%. ВВП Европы и США рухнет на фоне взлетевших в цене энергоносителей. Фондовый рынок уйдет в пике, а ему есть куда. Ставки центральных банков, наоборот пойдут вверх.

Наблюдаем технический рост к 80.00 с перспективой хода к 85.00 по Brent, а возможно, что и несколько выше, так как толпа, включившись в самый последний момент, как это ей и положено, будет стараться что-то заработать. От района 90.00 будет откат.  На рынке огромная перекупленность в долгосрочном плане. Куда более здравой выглядит ситуация, что мы не берем 80.00 и уходим вниз. Беспокойства по поводу судьбы Иранской нефти напрасны. Китай все заберет, он там рядом. Беспокойства по поводу ливийских вышек и портов также весомыми быть не могут. Удел Ливии двигать нефть на 50 центов, но не на 5 долларов. Наблюдаем ажиотаж во многом создаваемый искусственно. Текущий рост — это блеф, цены выше 90.00 пока не просматриваются.

Итак, росту добычи от участников сделки ОПЕК+ быть. Договорились о росте на 1 млн. баррелей в день, что должно не допустить роста цен на топливо. А стабилизация цен не должна позволить Западу развивать свои дорогостоящие проекты. Так было на бумаге. На деле, в пятницу видели, рост цен. Не исключено, что за выходные рынок переосмыслит услышанное и на следующей неделе пойдет вниз.

Но так было бы крайне предсказуемо и не интересно. Намного привлекательнее сходить к 90.00 там «опомниться» и рухнуть на 45.00. Среднесрочно рынок стоит признать сбалансированным с небольшой угрозой сокращения потребления нефти к концу лета, что должно несколько охладить цены уже в августе.

Мысли о том, что не надо на текущих ценовых уровнях высказываться, и тем более что-либо делать представителям нефтедобывающих государств, озвучивались нами две недели назад. Что видим? Все наоборот. Так и хочется поуправлять миром. Просто нет мочи. И вот уже Саудовская Аравия и Россия выйдут с предложением увеличить добычу 22-23 числа в Вене. На фоне повышения пенсионного возраста нагрузка на бюджет упадет. А тогда отсюда, зачем нам нефть по 80.00, пусть она будет по 40.00.

Все это очень странно. И не понятно. Хорошо, наше дело спекуляции. Ждем продолжения падения цен. Район 60.00 уже не так и далеко. Покупатели опционов PUT с датой экспирации в августе, именно на страйке 60.00, о чем писалось месяц назад, с большим интересом наблюдают за развитием событий.

Идут выходные посвященные Дню России и принятию Декларации о государственном суверенитете 12 июня 1990 года. Сейчас, как и ранее, одним из основных факторов продолжающих поддерживать нашу самоидентичность является нефть. Сегодня немного чуть более свободных размышлений:
Итоги работы семерки в Канаде (с отзывом подписи Трампа под окончательной резолюцией) могут ускорить переход мира от глобализации к феодализму. Есть баре (чиновники), есть дикие буржуа, и есть кормовая база в виде народа. Социальные лифты, свободомыслие и остальное, рожденное философами, декабристами, анархистами, хиппи и богемой может быть сметено. А вместе с этим, снизится спрос на углеводороды. Крепостным не нужны машины, это роскошь. Упадет спрос на металл и стройматериалы, продавать некому, так как крепостным не нужны новые дома, они могут жить в тех, что есть.  Упадет спрос на еду. Нет, зерновые как раз останутся, а вот всякое там кофе, уже под вопросом. Квас есть. Есть морс.