Нефть: рынок в пятницу агрессивно провалился ниже 63.30. Это стало некоторой неожиданностью, тем не менее, наша цель падения, а именно 63.30, была выполнена. Всех с профитом. Теперь ждем возврата цен в район 66.00, где вход в шорт можно будет повторить. Фундамент на этой неделе (запасы и число буровых установок) скорее всего продолжит расстраивать быков, поэтому мы не ждем роста рынка выше 66.00.

Золото: опустили зонд на уровень 1300 и быстро отскочили вверх. Пока возврат к 1330 остается нашей основной темой для размышлений. После подъема к данной отметке можно продать или нарастить позицию с целью на 1280. В случае роста рынка выше 1340 мысли о продажах оставим до лучших времен, так как в этом случае рынок вновь станет смотреть на 1380.

Евро: район 1.2250 выстоял. Сейчас, пока у нас раннее утро, в Азии идет отскок по евро, но он вряд ли станет сильным. Покупать пока не рекомендуем, а вот продажи от 1.2360 будут смотреться неплохо.

Количество буровых в США увеличилось сразу на 26 штук. Это, прямо скажем, много. Добыча также выросла, и ушла за 10 млн. бочек в день, что вместе с усилением доллара и падением рынка акций создало максимально благоприятные условия для падения нефтяных цен. С точки зрения техники, рынок еще не сказал своего последнего слова. Ход по Brent до 60.00 весьма вероятен, ход на 55.00 возможен.

Налоговая реформа Трампа создает прекрасные условия для наращивания инвестиций в нефтедобычу, позволяя компаниям списывать до 100% затрат на бурение в течение 5 лет. Учитывая, что американцы работать умеют, не стоит уповать на то, что случится что-то такое, что вот у них ничего не выйдет.

На прошлой неделе мы писали о том, что с санкциями против России у США ничего не выходит. И, на тебе, падение цен на нефть. Правда оно не только на Россию влияет, про Европу не надо забывать. Только производственники решили подзаработать на росте цен выше 60.00 долларов за бочку, а тут, налоговые послабления в США, которые означают лишь одно: добывайте столько, сколько можете без каких-либо ограничений.

Нефть: очень многих сейчас интересует вопрос, а куда? Рассказываем. В начале будет касание 63.30, там наши читатели заберут прибыль от продаж из района 68.00 — 69.00. Затем будет откат к 66.10. Остальное пока покрыто мраком тайны. Можно ли купить при касании 63.30? Конечно можно! Там уже покупатели стоят с деньгами. На самом деле падение может продолжиться к 55.00, но не все сразу, вверх тоже надо сходить.

Золото: возврат к 1330 нормальная рабочая теория. Там можно поискать возможности для продаж. В спокойной ситуации рынок просто свалится на 1280 и там уже будет решать, что ему делать дальше. Ход выше 1340 вызовет некоторое замешательство, которое может перерасти в рост золота на фоне падения акций. Если мы увидим желание покупать (длинные белые свечи) то выше 1340 можно подумать и о покупках.

Евро: дошли до 1.2250. Настроения такие, что ход к 1.2050 без отката вверх возможен. За ночь нарисовали по евро «вымпел», некую консолидацию на «часовках», которая вероятнее всего пробьется вниз.

Нефть: отчет EIA о коммерческих запасах нефти показал рост на 4 млн. баррелей за неделю. Более того, США теперь добывают нефти больше чем Саудовская Аравия. Рынок, как мы видим, уже начал оценивать перспективы очередного передела нефтяного рынка. Главная опасность для цен, которые сейчас находятся на приемлемом для России уровне, это распад по сути картельного соглашения по регулированию темпов добычи. Если начнется очередная гонка с ростом объемов и вместо правил будет «шутер» все против всех, то цены быстро вернуться под 50.00 долларов за бочку.

Золото: началось выполнение цели на 1280. Дошли до 1313. Здесь возможен возврат к 1340 и продолжение падения. Покупать тут смысла нет, а вот продать при откате вверх можно. Если политика не преподнесет неприятных сюрпризов, то мы быстро окажемся на 1280.

Евро: потеряли еще один цент к доллару и это не предел. 1.2250 – первоначальная цель, затем мы увидим 1.2050. На 1.2000 будет борьба, но если из Европы не придет никаких сильных новостей, то вряд ли мы задержимся на долго над 1.2000. В очередной раз стоит отметить отрицательное влияние на быков того факта, что мы так и не посетили 1.2600.

Нефть: ситуация пока складывается предсказуемо. Рост рынка выше 67.90 не виден, поэтому медведи могут чувствовать себя спокойно. Запасы нефти от API показали снижение на 1 млн. баррелей, это незначительное событие на фоне увеличения числа буровых. Если сегодня не будет шоковых цифр от EIA по запасам, то мы отправимся на 66.20, где рынку самое место.

Золото: прошли под 1330, значит продаем. Думать вредно. Голова начинает болеть. Просто шорт. Доллар, доллар! Славься, славься!  Пока картина оптимизм не вселяет, а значит, мы будем падать. Развернуть рынок вверх может только осознание того, что «шеф, все пропало», наши акции уже ничего не стоят. Но перед этим надо культурно упасть на 1280. Из глубины завсегда удобнее покупать.

Евро: придумывать много не надо. Неплохая позиция чтобы продолжать давление. Конечно, есть риск того, что мы все-таки захотим посетить 1.2600. Но риск есть всегда. Пока мы под 1.2440 рассматривать покупки большого смысла не имеет.

Нефть: то, что писалось вчера у нас в прогнозе, стало явью сегодня. Так и должно быть, на то он и прогноз. Рынок пробил вниз локальный минимум на 67.90, и мы отправляемся теперь на 66.13. Данная отметка скорее всего будет достигнута уже в первой половине дня. Потом последует откат. Вряд ли рынок с такими настроениями вернется к 67.90, скорее мы увидим 67.50. Далее, падение будет продолжено. Цели мы укажем непосредственно в рекомендации ниже.

Золото: не торопимся падать, так как ряд инвесторов после избавления от падающих акций уходят в золото. Тем не менее, покупки пока незначительны и не могут приподнять рынок. Но и падения нет. Рассматриваем уровень 1330 как триггер, если цены уйдут ниже него, можно продавать.

Евро: упали ниже 1.2440. Ситуация для быков стала неприятной. Разочарование усилится, когда мы пройдем вниз 1.2400, но ждать этого не нужно. Продажи с текущих уровней выглядят обоснованными на фоне того, что начинает раскручиваться на рынках, а не исключено, что начинается хороший кризис и уже не только россияне будут работать за еду.

Нефть: в пятницу рынок не смог преодолеть 70.00 и теперь над быками нависла угроза сброса к 66.66. Фондовыми рынками овладел пессимизм. Не исключено, что сегодня мы будем наблюдать повсеместное падение индексов, а вместе с ними и падение нефти. Энергоносители не должны расти на фоне ухудшения перспектив развития экономики.

Золото: очень неприятная ситуация для быков. Цель на 1384 так и не достигнута. Если пробиваем вниз 1330, то идем к 1300, а дальше не ясно, так как освобождающиеся деньги на рынке акций должны куда-то идти и покупка драгметалла в кризис — обычное дело.

Евро: держимся выше 1.2400 претендуя на продолжение роста. Однако, Азия открылась с гэпом вниз, который быстренько закрыли, но все же. Ожидания трейдеров наполнены пессимизмом. Доллар будет укрепляться, и не только сегодня. Все остальное будет падать, дешеветь, лететь вниз. Сегодняшний день будет весьма показательным.

В США началось падение стоимости акций. Индекс SP500 в пятницу хорошо сходил вниз. Прошедшая неделя стала худшей за последние два года. Всё, Трамп выступил в Давосе сказал, что все растет, все круто, что и послужило началом конца всех Соединенных Штатов. Помечтали… и хватит. Тем не менее, в случае падения стоимости бумаг, вряд ли инвесторы будут искать утешения в нефтяных контрактах. Поэтому, если следом за падающими акциями в США рынок нефти уйдет в район 50.00, в следующие несколько недель, никто этому не удивится.  Когда превалирует пессимизм, сложно рассчитывать на рост потребления энергоносителей. Да прибудет с нами хотя бы холодный март в такой ситуации.

С санкциями против РФ у американцев пока ничего такого не выходит. Ну, погоняют толстосумов по миру, отнимут что-нибудь, вон и Лондон подключился. Мол, докажите, что можете в таком богатом доме проживать.

Нефть: наблюдаем попытку всех обмануть и все же установить новый максимум в районе 72.00. Такой вариант возможен после роста рынка выше 70.00. Поэтому, сегодня на данном уровне будет небольшая, но кровопролитная битва, после чего станет ясно что же ждет рынок дальше. Учитывая объем открытых ранее позиций по нефти, можно сказать, что инерционность у данного рынка перед разворотом будет сильной, поэтому если мы все же вылетим к 72.00, то это никого не удивит.

Золото: стремимся перебраться через 1350, что убеждает нас в желании подрасти к 1384, что вписывается в картину продолжающегося ослабления доллара против других валют.  В перспективе движение к 1384 приведет к небольшому откату и продолжению роста, не исключено, что в район 1500. Но пока об этом думать в масштабе «часовок» рано.

Евро: правда в том, что мы пока растем. Если рынок закрепится выше 1.2500, то мы сможем увидеть и 1.2600 и 1.2650. Рост еще выше должен проходить на фоне каких-то иных фундаментальных факторов. Покупать на небольших откатах в текущей ситуации вполне оправданная тактика. Повышения ставки ФРС не было, поэтому небольшой рост евро еще возможен.

Нефть: запасы сырой нефти в США согласно отчету EIA выросли на 6.7 млн. баррелей за неделю. Ставка ФРС США повышена не была. Что наблюдаем: возврат цен по Brent к 69.00. Хорошее место чтобы подумать о продажах, так как есть предпосылки к продолжению падения, особенно на фоне снижения биржевых индексов. Падение настроений инвесторов, как правило, приводит к падению цен на нефть, так как возникает угроза снижения потребления энергоносителей из-за падения производственной активности.

Золото: остаемся в диапазоне 1330 – 1350. Прорыв возможен как вверх, так и вниз, но быки пока обладают перевесом, так как рынок стоит несколько дней выше 1330, что формирует сильную поддержку и ожидание дальнейшего движения цен по сложившемуся тренду.

Евро: не смотря на рывок вниз после объявления решения по ставке ФРС, курс евро быстро восстановился. В сложившихся обстоятельствах разумным выглядит рост выше 1.2500, куда-то к 1.2900, что на самом деле создаст предпосылки для дальнейшего ослабления доллара. Здесь надо следить за ситуацией и не делать поспешных ставок.