Нефть: история с давлением на Иран получит свое развитие 6 августа, когда часть американских санкций будет активирована, и ранее, уже на встрече Путина и Трампа. Ход понятен. Надо придавить Иран, одновременно с этим убедив Саудовскую Аравию и Россию поднять добычу, чтобы цены не улетели в небо. Цель: смена режима в Иране на марионеточный. А потом, через пару лет, можно будет взяться и за Россию, так как с падением независимого Ирана будет получен полный доступ к нефти и газу на Востоке, и зависимость от РФ резко снизится.

В пятницу договориться с Ираном европейцам не удалось. Иран выйдет из ядерной сделки с момента активирования санкций со стороны США.  Есть минимальный шанс, что Путин попробует переубедить Трампа. Может быть что-то предложит в обмен, но нужно ли. Санкции против Ирана со стороны США это запрет вообще на всё, на бизнес, на покупку долларов, на экспорт не только нефти, но и иных полезных ископаемых. И это касается всего мира. Любая страна, торгующая с Ираном, попадет под гнет. Так что перекрытие Ормузскойго пролива в такой ситуации уже не кажется чрезмерным ответом. Если это произойдет, это «черный лебедь» с вероятностью 99%. ВВП Европы и США рухнет на фоне взлетевших в цене энергоносителей. Фондовый рынок уйдет в пике, а ему есть куда. Ставки центральных банков, наоборот пойдут вверх.

Нефть: Саудовская Аравия отнеслась с «большим вниманием и уважением» к устному давлению Трампа и откликнулась символическим снижением цен для Азии на 20 центов. Это 1/5 диапазона внутридневных колебаний. Но 20 центов это же тоже «скидка». Это аж четверть процента по текущим ценам. Тем не менее, рынок отреагировал снижением. Помогали ценам упасть и статистические данные. Рост запасов на 1,245 млн. баррелей и стабильно высокая добыча на 10.9 млн. баррелей в день в США.
В складывающихся обстоятельствах ждем снижения рынка к 76.00.

Нефть: сегодня, после Дня Независимости в США, будут опубликованы данные по запасам от EIA. Рынок уже заложил в стоимости среднее (в пределах 5 млн. баррелей) падение запасов, поэтому, уменьшение данного показателя уже не будет приниматься во внимание. А вот очередной призыв Трампа к ОПЕК «снизить цены» рынком услышан и цены едва закрепившись выше 78.10, ночью упали на 80 центов. Теперь самое интересное, кто победит, Трамп или спекулянты, которые явно вынашивали идеи затолкать рынок к 90.00. А если бы таких идей не было, мы бы давно упали. Сегодня ждем ослабления рынка и хода к 76.00, так как Америку по влиянию никто на данный момент превзойти не может.

Нефть: за вчерашний день цены успели выйти из растущего канала и вернулись к нему с обратной стороны, тестируя на прочность. Институт API сообщил о падении запасов нефти в США на 4.5 млн. баррелей, что поспособствовало небольшому восстановлению. Если ценам за сегодняшний день не удастся вернуться выше уровня 78.00, то мы увидим продолжение падения в район 76.00. Не исключено, что рынку будет недостаточно увидеть сегодня вечером падение запасов от EIA для того, чтобы вернуться в восходящий тренд, так как данные ожидания уже в цене.

Нефть: ожидаемый откат к 77.40 состоялся. Если у быков остались силы, то мы удержимся выше 77.00, после чего, сегодня вечером и завтра рост будет продолжен. Если произойдет сброс ниже 75.70, то о дальнейшем росте на рынке нефти говорить станет очень сложно. Несмотря на то, что есть сомнения в способности рынка взять 80.00, пока смотрим вверх.

Золото: золото продолжило безоткатно падать к 1220. Жаль, так как вчера мы рекомендовали закрыть позиции и ждать откат к 1280. Что теперь? Ждем 1220 и осторожно покупаем. На самом деле на носу кризис, и начаться он может после встречи Путина и Трампа, например. Или после разгона инфляции в Европе выше ожиданий. Посмотрим, экономические циклы пока еще никто не отменял.

Нефть: на сегодня основной вопрос один: сможем ли мы взять сходу 80.00 и пройти выше. Как мы уже отмечали, неудача быков на данном уровне способна перевернуть рынок с ног на голову. Судя по тому, как открылась Азия, а открылась она с гэпом вниз, отобрав у быков один доллар, проблемы с ростом сегодня на рынке будут. И в этом есть смысл, так как отчетность API и EIA будет завтра и послезавтра, соответственно. В случае роста выше 80.00, нас ждет 85.00 и 90.00.

Наблюдаем технический рост к 80.00 с перспективой хода к 85.00 по Brent, а возможно, что и несколько выше, так как толпа, включившись в самый последний момент, как это ей и положено, будет стараться что-то заработать. От района 90.00 будет откат.  На рынке огромная перекупленность в долгосрочном плане. Куда более здравой выглядит ситуация, что мы не берем 80.00 и уходим вниз. Беспокойства по поводу судьбы Иранской нефти напрасны. Китай все заберет, он там рядом. Беспокойства по поводу ливийских вышек и портов также весомыми быть не могут. Удел Ливии двигать нефть на 50 центов, но не на 5 долларов. Наблюдаем ажиотаж во многом создаваемый искусственно. Текущий рост — это блеф, цены выше 90.00 пока не просматриваются.

Нефть: вчера рынок закрепился выше 77.30. Теперь вопрос хода к 80.00 это вопрос одного-двух дней. А вот далее, ситуация может развиваться более интересно. Если мы не сможем вырасти выше 80.00, то мы увидим «неудачу быков», которая приведет к сильному разочарованию толпы, вошедшей, как и положено по всем законам жанра, в тренд поздно. Если же район 90.00 будет достигнут, то нефть ждет весьма светлое будущее. Цены на нефть могут служить дополнительным индикатором уверенности потребителей. В ожидании кризиса цены на углеводороды расти не должны.