Нефть: черное золото продолжает сдавать позиции, но не такими темпами, как это ожидалось. Рынок вчера не был готов к тому, чтобы сразу уйти на 76.00. Не исключено, что сегодня тактическое ослабление продолжится. Паники пока не видно. Для того чтобы удерживать контроль медведям достаточно не давать подниматься рынку выше 80.00. Вечером нас ждет информация по количеству буровых установок в США, но к тому моменту, когда она выйдет, мы можем пройти вниз пару долларов. Ход выше 81.00 без захода на 76.30 в текущей ситуации будет восприниматься как форс-мажор.

Нефть:  вчера рынок согласился с нашими выводами о сомнительности роста цен в ближайшее время. Мы снова под 80.00. Причем встали так, что отметку 76.30 можно уже ментально прощупать. Если сегодня все вдруг вырастет… всякое бывает, конечно, но если опираться на классический технический анализ рынок ни сегодня, ни через неделю выше 80.50 рынок не виден. Несомненно, отчет EIA помог медведям. Когда вам докладывают о росте запасов на 6,5 млн. баррелей за неделю, и это на фоне ураганов, то кнопка «buy» перестает функционировать сама.

Нефть: хм. Надо же. Взяли и нарисовали перевернутую «голову с плечами», линия шеи – 81.45. Все хорошо, и мы идем вверх к 82.50, но вот цели по этой фигуре откладывать не стоит, так как фигура разворотная, а падали мы совсем недолго чтобы накопить достаточный потенциал для разворота вверх. Так что, в срабатывание формации на все 100% (на высоту головы) не верим. Данные API показали падение запасов на 2 млн. баррелей, но с учетом влияния ураганов это нормальная ситуация. Когда сезон катаклизмов закончится нас ждет рост запасов нефти, что будет давить на цены. В складывающейся ситуации (рекорд добычи 11.2 млн. баррелей, индустрия на ходу), рынок не должен подниматься выше 82.50.

Нефть: вчера медведи предприняли попытку закрепиться ниже 80.00 и были выпровожены восвояси. По характеру колебаний у нас диапазон, с претензией на перевернутую «голову – плечи» (основание фигуры 81.45). Быки хотят убедить нас, что все под контролем, еще немного и мы уйдем выше 82.60 и всем будет счастье. Но до района 83.00 еще надо дойти. Для того чтобы быкам снова получить преимущество нужен фундаментальный посыл. А его нет. То есть нужна угроза дефицита. Но на фоне того, как бьются старые рекорды добычи хоть в России, хоть в США, хоть в Мире, 100.3 млн. баррелей в сутки, хотелось бы понять куда все это добро денется в итоге. Рост очень сомнителен в ближайшее время.

Нефть: рост числа буровых установок в США на 8 единиц и новый рекорд по добыче в 11.2 млн. баррелей в день рынок проигнорировать не мог. Brent упала на 7 долларов, и нашла поддержку лишь на 79.30, не желая останавливаться на 80.50, что воспринимается как локальное поражение быков. Сегодня ждем рост к 82.50, после чего падение продолжится. Макроэкономические прогнозы не радуют. Развивающиеся страны столкнуться с замедлением собственных экономик, что никак не может привести к росту спроса на нефть.

Почему наши рекорды по добыче не так важны, как рекорды по добыче в США (уже 11.2 млн. баррелей в день)? Все очень просто, они чистые импортеры. И надо им не мало, по 5 млн. баррелей в день чистыми (импорт – экспорт). Если данный показатель будет падать, а он будет, так как администрация ищет пути сокращения дефицита торгового баланса, то цены на нефть будут оставаться под давлением. Вместе с тем, стоимость доллара для развивающихся стран продолжит расти, так как цикл роста процентных ставок еще не достиг и середины. Все, кроме ОПЕК, ждут замедления роста экономики в мире. Поэтому, текущие максимумы по нефти мы возьмем лишь при помощи рождественских чудес. Продолжаем отмечать, что рост к 90.00 по Brent, это единственное, чем может на моменте удивить рынок.

Нефть: пока статистика по запасам нефти в США выходит в рамках ожиданий трейдеров, рынок на данных уровнях будет оставаться очень шатким. ОПЕК в своих прогнозах о том, что спрос будет расти, опиралась на развивающиеся страны, только на фоне сжатия ликвидности по доллару им сейчас приходится не сладко. Кроме всего прочего, нужно понимать, что ОПЕК – это экспортеры, никто из них никогда в здравом уме не будет писать, что спрос на нефть будет падать. Это уже другие, независимые структуры должны говорить об этом. Пока мы видим анонсированный нами ранее отход к 80.00. Если данный район не устоит, то нас ждет 76.00. Падение рынка акций в США подливает масла в огонь. Если растет вероятность кризиса, значит растет вероятность падения спроса – цены вниз.