Нефть: рынок ожидаемо не стал падать на фоне отсутствия повышения ставки ФРС. Комментарии о том, что наблюдается плавная тенденция увеличения занятости, или умеренно-позитивный рост производительности, не могут добавить агрессии, поэтому ближайшие дни давления доллара на товарную группу не будет. Пока район 72.00 продолжает держаться, ситуация будет находиться под контролем быков.

Золото: относительно невнятный день. Находимся на 1315, с возможностью как роста, так и падения. На фоне отсутствия повышения ставки ФРС ждем продолжения роста к району 1335. Обвал на фондовом рынке зреет, но пока его нет, и не исключена еще одна ветка роста вверх. А далее, банальный кризис перепроизводства, рост безработицы, на него накладывается кризис по просроченным платежам банкам от частных лиц и компаний, и вот уже золото стоит 3000 долларов за тройскую унцию. Нефть 20. И 2000 (две тысячи) рублей за 1 доллар. Вот такой сценарий, но надо осени подождать. Страшно? Покупайте золото.

Нефть: второго числа цены ушли с 74.50 до 72.50. Остаются еще шансы на то, что происходящее перед нами в диапазоне 73.00 – 75.00 является коррекцией с возможностью хода на 77.00. Пока такой сценарий и будем отыгрывать. Но! Если цены упадут ниже 72.00 – придется всерьез задуматься над тем, что начинает происходить на рынке. ФРС США ставку не подняла, что не создает дополнительного давления на товары и шанс подрасти пока есть. Это надо учитывать.

Золото: посетили мы район 1300. Есть предпосылки, что это конец коррекции и рост золота возобновится. Данный район надо отрабатывать и входить в покупки. Так как, ФРС США ставку не повысило, это приведет пусть к и ограниченной, но все же слабости доллара в следующие три – пять дней относительно золота. Не исключено, что в перспективе часть банков поменяют свое отношение к золоту (например, банк Канады и банк Великобритании), что должно увеличить спрос на данный металл.

Пофантазируем в преддверии праздников о том, что может толкнуть цены на нефть выше тех уровней, что есть сейчас. Ближний Восток на данном этапе отыгранная тема. Скорее всего никакой наземной военной операции Вашингтон в Сирии проводить не будет. Внутренние американские показатели добычи и количество буровых продолжают радовать глаза медведей, но никак не быков. Что еще? Российский демарш и прекращение всех поставок углеводородов «не друзьям». Это вряд ли, иначе экономика очень сильно просядет и вместо неё останется базар. Иран? Тут тоже не все так просто. Иранское правительство запретило доллары в расчетах и перешло на евро, поэтому можно сколь угодно уговаривать европейцев повоевать с Ираном, но им то это зачем, кто же откажется от администрирования (обслуживания) 70 миллиардного оборота ежегодной внешней торговли Ирана. Рост потребления топлива в Европе? Тамошние цены на бензин не располагают к покупке прожорливых агрегатов. Поэтому, максимум коснемся 77.00 по Brent и откатим вниз.

Сланцевая революция в США началась около 10 лет назад, но до сих пор компаниям постоянно требовалось внешнее финансирование, чтобы продолжать бурить новые скважины и добывать нефть. Теперь благодаря восстановлению цен на нее лидеры отрасли впервые способны зарабатывать достаточно средств, чтобы самостоятельно покрывать расходы. Ведущие производители сланцевой нефти, которые в последнем квартале 2017 г. едва покрывали капитальные затраты за счет средств от операционной деятельности, теперь генерируют значительный свободный денежный поток, согласно Wood Mackenzie. «Это довольно неожиданная удача для многих из этих компаний», – утверждает Эндрю Макконн из Wood Mackenzie. По его оценкам, крупные производители сланцевой нефти в США могут генерировать свободный денежный поток при цене на нефть около $53 за баррель. В пятницу к 15.30 мск американская нефть WTI стоила около $68 за баррель.

Американское Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля предложило отменить ужесточение правил бурения на шельфе, введенное после экологической катастрофы в Мексиканском заливе. Бюро предложило «сократить избыточное и ненужное нормативное бремя», к которому отнесло мониторинг определенных видов буровых работ в режиме реального времени и практику дублирующих уведомлений со стороны компаний, передает РИА «Новости». Администрация США выпустила новые правила бурения на шельфе в 2016 году, спустя почти шесть лет после взрыва на нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе. Правила предполагают комплексное регулирование всех аспектов контроля над скважинами, в том числе речь идет о более жестких требованиях к разработке и эксплуатации оборудования, используемого при разработке нефтяных и газовых месторождений на шельфе страны.

Нефть: для того, чтобы кто-то крупный не расшатывая рынок мог продать много контрактов по хорошей цене на рынке должны быть два условия (которые можно создать искусственно). Первое, новостной фон. То есть постоянное напряжение, сумятица и неопределенность, как правило это толкает цены вверх. Второе, популяризация актива в среде мелких трейдеров, которые ни на что не влияют, но все «интересуются» и естественно «анализируют» этот самый новостной фон. А потом, в один прекрасный день. Все упало, и все пропало. Ждем хода в район 77.00 и хорошего падения оттуда куда-то к 60.00.

Золото: индекс доллара к основным валютам растет. Как следствие, золото находится под давлением. Основные сюрпризы этого года, а это, очень вероятно, падение фондового рынка США — впереди. Может быть осенью. Пока же мы можем медленно релаксировать в район 1250.