Нефть: рынок продолжает падение, что было, если не очевидным, то весьма вероятным. Первоначальные цели данного движения находятся на отметке 71.15. Не исключено, что рынок достигнет данного уровня за два — три дня. Определенную надежду здесь медведи могут возложить на отчеты EIA и API на этой неделе, а также на информацию о начале экспорта нефти из стран, которые никогда не занимались экспортом, Кения, например. При весьма высоких ценах на нефть, её будут искать даже там, где её не может быть в принципе.

Нефть эталонной марки Brent торговалась в понедельник утром у отметки $76,5 за баррель. По фиксингу на 9:38 по московскому времени падение Brent в цене составляет 0,34%.

Нефть марки WTI тоже продается с околонулевыми изменениями. Июльский фьючерс стоит $65,75. Утром понедельника стоимость Brent снижалась до отметки $76,42, а WTI — $65,65.

Техническая картина по нефти на понедельник складывается в пользу продавцов. Для них есть два целевых уровня на отметках $75,50 и $74,00 за бочку. Если последний обозначенный уровень не устоит, то на нефтяном рынке начнется бегство из длинных позиций. Рубль на бирже пока что игнорирует снижение нефтяных котировок.

Нефть: рост числа буровых установок, как и рост добычи в США, продолжаются. Для того чтобы рынок скорректировался ничего делать не нужно. Он упадет сам, под собственным весом, до 71.00. Если же со стороны различных министров, различных государств начнутся (уже начались) размышления о справедливой цене, мы можем уйти и на 50.00. Все, что надо делать производителям в данной ситуации, это молчать. А порой сие так не просто. И хочется почувствовать себя повелителем мира. Хотя бы на одну минуту.

Продолжение роста числа буровых установок и рост добычи в США уже не удивляют. В складывающейся ситуации нефтедобывающие страны должны действовать крайне осторожно, если хотят продавать много и за большие деньги. На фоне торговой войны, которая лишь набирает обороты Европа может растерять всякий рост, а вместе с ним и спрос на углеводороды. Поэтому, утверждения о том, что мы прекратим регулирование рынка, могут очень сильно навредить консенсусу в диапазоне 70.00 – 80.00  (хотя вряд ли, ОПЕК это явно понравилось, и уже ихние шейхи во всю лобзают нашего президента).

Цены на нефть Brent и WTI падали вечером в пятницу, однако завершили неделю разнонаправленным движением. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:23 мск упала на $0,95 (1,22%) — до $76,61 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,53 (0,79%) — до $66,51 за баррель. За эту неделю Brent подорожала на 0,5%, WTI — подешевела примерно на 2%. Давление на стоимость WTI оказывают проблемы с транспортировкой нефти в США, связанные с растущей добычей сланцевой нефти. «Логистический комплекс США был подорван сильнодействующим коктейлем логистических ограничений», — цитирует Bloomberg аналитика PVM Oil Associates Стивена Бреннока. Спред между ценами Brent и WTI в пятницу превысил $11 впервые за три года.

Главной рыночной новостью по-прежнему остается сделка по сокращению добычи нефти ОПЕК+ и обсуждение ее возможного смягчения. Инвесторы то фокусируются на сообщениях одних участников сделки, заявляющих о скором увеличении добычи на 1 миллион баррелей (об этом сообщали источники Рейтер), то переключают свое внимание на заявления, что страны ОПЕК+ удовлетворены результатами сделки и будут привержены ее условиям до конца 2018 года. При этом, как пишут аналитики агентства Рейтер, расширение нефтяного спреда совсем не отражает ситуацию на рынке на фоне новостей об отсутствии достаточной пропускной способности нефтепроводов в США для поставок добываемого там объема нефти.

Нефть: не смотря на рапорт о падении запасов нефти в США на 3,6 млн. баррелей, рынок не смог подняться выше 79.00. В США продолжается рост добычи нефти. Сегодня выйдут данные по количеству буровых установок. Если мы снова увидим рост. На рынке, вероятно, начнется волна распродаж нефтяных контрактов. Продолжаем отмечать, что для продаж, с точки зрения техники, текущие уровни просто великолепны. Только продаем.

Золото: в результате крайне ограниченных движений золото пытается занять позицию для рывка вверх. Сегодня можно попробовать отработать лонг от 1300 со стоп-ордером на 1299. Ничего более интересного в текущей ситуации нет. Проход под 1300 можно проигнорировать. Шорты не открывать.