Нефть: хм. Надо же. Взяли и нарисовали перевернутую «голову с плечами», линия шеи – 81.45. Все хорошо, и мы идем вверх к 82.50, но вот цели по этой фигуре откладывать не стоит, так как фигура разворотная, а падали мы совсем недолго чтобы накопить достаточный потенциал для разворота вверх. Так что, в срабатывание формации на все 100% (на высоту головы) не верим. Данные API показали падение запасов на 2 млн. баррелей, но с учетом влияния ураганов это нормальная ситуация. Когда сезон катаклизмов закончится нас ждет рост запасов нефти, что будет давить на цены. В складывающейся ситуации (рекорд добычи 11.2 млн. баррелей, индустрия на ходу), рынок не должен подниматься выше 82.50.

Нефть: вчера медведи предприняли попытку закрепиться ниже 80.00 и были выпровожены восвояси. По характеру колебаний у нас диапазон, с претензией на перевернутую «голову – плечи» (основание фигуры 81.45). Быки хотят убедить нас, что все под контролем, еще немного и мы уйдем выше 82.60 и всем будет счастье. Но до района 83.00 еще надо дойти. Для того чтобы быкам снова получить преимущество нужен фундаментальный посыл. А его нет. То есть нужна угроза дефицита. Но на фоне того, как бьются старые рекорды добычи хоть в России, хоть в США, хоть в Мире, 100.3 млн. баррелей в сутки, хотелось бы понять куда все это добро денется в итоге. Рост очень сомнителен в ближайшее время.

Прогноз средней цены нефти марки Brent от Управления энергетической информации Минэнерго США на 2018 г. повышен с $72,84 до $74,43 за баррель. В 2019 г. ведомство ожидает повышения цены на североморскую смесь до $75,06. В предыдущем прогнозе планка была ниже — $73,68 за бочку.

Оценка перспектив по ценам на WTI также пересмотрена. EIA подняло прогноз на техасскую легкую нефть с $67,03 до $68,46 за баррель. В 2019 г. эксперты управления ожидают цены $69,59 за бочку против $67,36, отмеченных в сентябрьском прогнозе.

Ведомство улучшило прогноз и по добыче нефти в США. Если в сентябрьском обзоре предполагаемый объем составлял 10,66 млн баррелей сутки, то в нынешнем варианте планка поднята до 10,74 млн. В 2019 г. EIA прогнозирует добычу в США на уровне 11,76 млн.

Нефть: рост числа буровых установок в США на 8 единиц и новый рекорд по добыче в 11.2 млн. баррелей в день рынок проигнорировать не мог. Brent упала на 7 долларов, и нашла поддержку лишь на 79.30, не желая останавливаться на 80.50, что воспринимается как локальное поражение быков. Сегодня ждем рост к 82.50, после чего падение продолжится. Макроэкономические прогнозы не радуют. Развивающиеся страны столкнуться с замедлением собственных экономик, что никак не может привести к росту спроса на нефть.

Почему наши рекорды по добыче не так важны, как рекорды по добыче в США (уже 11.2 млн. баррелей в день)? Все очень просто, они чистые импортеры. И надо им не мало, по 5 млн. баррелей в день чистыми (импорт – экспорт). Если данный показатель будет падать, а он будет, так как администрация ищет пути сокращения дефицита торгового баланса, то цены на нефть будут оставаться под давлением. Вместе с тем, стоимость доллара для развивающихся стран продолжит расти, так как цикл роста процентных ставок еще не достиг и середины. Все, кроме ОПЕК, ждут замедления роста экономики в мире. Поэтому, текущие максимумы по нефти мы возьмем лишь при помощи рождественских чудес. Продолжаем отмечать, что рост к 90.00 по Brent, это единственное, чем может на моменте удивить рынок.

Саудовская Аравия в ноябре поставит в Индию дополнительно 4 млн баррелей нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Нефтеперерабатывающие заводы в Индии обеспокоены потерей иранской нефти после введения санкций США. Индийские НПЗ планировали закупить 9 млн баррелей иранской нефти в ноябре. Вероятно, теперь предполагаемый объем поставок может снизиться. Дополнительные поставки нефти в Индию указывают на готовность Эр-Рияда компенсировать дефицит в связи с введением санкций против Ирана. В среднем Индия импортирует около 25 млн баррелей нефти из Саудовской Аравии ежемесячно.

За прошлую неделю, 01.10.18 — 05.10.18, разница между длинными и короткими позициями управляющих упала на 38 тыс. контрактов. В тоже время, цена выросла на 1.26 доллара. Управляющие не горят желанием покупать, что заставляет нас рассуждать о потери доверия к тенденции со стороны быков — спекулянтов. Рынок становится более тонким. Без прихода свежих объемов, толкать цену вверх скоро будет некому.

Стоимость барреля нефти марки Brent в пятницу, 12 октября, опустилась ниже $80 за баррель впервые с сентября. Об этом свидетельствуют данные торгов. Декабрьские фьючерсы североморской нефти на открытии торговались по $80,34 за баррель, а после 18:00 мск начали идти на спад. В 20:00 мск их стоимость составляла $79,58, падение более чем на 0,7%. В это же время нефть марки WTI также подешевела на 0,3% за день, до $70,5 за баррель.

За прошлую неделю, 01.10.18 — 05.10.18, разница между длинными и короткими позициями управляющих упала на 5 тыс. контрактов. В тоже время, цена выросла на 1.43 доллара. Управляющие не горят желанием покупать, что заставляет нас рассуждать о потери доверия к тенденции со стороны быков — спекулянтов. Рынок становится более тонким. Без прихода свежих объемов, толкать цену вверх скоро будет некому.