Мировые цены на нефть в пятницу, 31 января, снизились на фоне сохраняющихся опасений за развивающиеся экономики, а также негативных макроэкономических новостей из Японии и Германии.

По итогам пятничной торговой сессии цены на нефть были следующие:
— Light Sweet (WTI) — $97,49 (-$0,74)- Brent — $106,60 (-$1,55)

Промышленное производство в Японии в декабре прошлого года выросло на 1,1% по сравнению с ноябрем, оказавшись хуже прогноза аналитиков на уровне 1,3%. В годовом исчислении данные оправдали ожидания — рост составил 7,3%.

Не порадовали инвесторов и данные по объему розничных продаж в Германии, который в декабре неожиданно снизился в месячном исчислении на 2,5%, а в годовом — на 2,4%. Аналитики, напротив, ожидали роста продаж на 0,2% и 1,9% соответственно.

«В настоящее время наблюдается снижение на многих рынках на фоне опасений относительно сокращения стимулирования со стороны ФРС, сильного курса доллара и спроса», — по словам аналитика Global Insight Саймона Уорделла (Simon Wardell).

Прогноз ценовых колебаний с 3 по 7 февраля

Brent. ICE.
Поддержка 1-106.27.Поддержка 2 — 105.46. Сопротивление –108.40.Общий комментарий: рынок продолжает находиться в диапазоне. Медвежий рывок в пятницу интересен, но по факту цены не смогли пробиться ниже106.20, что оставляет равные шансы для обеих сторон.Сценарий роста: у быков задача сохраняется, для того чтобы сформировать законченный ценовой импульс вверх, необходимо проходить уровень 108.46. Как только цена поднимется выше него хотя бы на тик, можно будет порассуждать о целях 110.00, 112.78, 117.41. Как мы и предполагали ранее, возможны снижения, ход вниз в пятницу как раз предоставил закупиться в соответствии с ранее высказанными нами рекомендациями.
Сценарий падения: медведи в пятницу устроили выволочку противоположной стороне, но говорить о том, что теперь полностью перевес на их стороне, преждевременно.Однако, теперь уровень 108.40 становится серьезной зоной сопротивления, взятие которой сломает медведям хребет и именно поэтому они будут его защищать с утроенной энергией. Уход ниже 105.40 сделает медведей неуязвимыми на последующие один, а то и два месяца.

Рекомендация:
Покупка:Сейчас. Стоп: 105.90. Цель: 130.00.Кто купил, держит позиции.
Продажа:Сейчас. Стоп: 108.65. Цель: 98.00.Кто продал, держит позиции.

WTI.NYMEX.
Поддержка–95.21. Сопротивление -98.63.Сценарий роста:бычки продолжают упираться. Нельзя не заметить взятие линии сопротивления и уже обозначенный в пятницу обратный тест этой линии. Плохо, то что импульс представляется уже полностью сформированным и вероятность коррекции возрастает. Если быки смогут пробиться через 100.00 без какого-либо отката, это вызовет желание покупать данный контракт не только у профи. Но вероятность не глубокой горизонтальной коррекции в такой ситуации намного выше. Резкого сброса цен с текущих уровней мы не ждем.
Сценарий падения: рынок не стал продолжать падение после прохождения отметки 95.60 вниз и «порадовал» нас отскоком. Сценарий продажи не реализовался (зато со сценарием покупки от 95.20 все в порядке). Стоит ли отчаиваться? Во-первых, рынок не место для неженок, во-вторых, продажа с текущих уровней с коротким стопом врядли так уж и плоха, так как краткосрочно рынок перекуплен.

Рекомендация:
Покупка: нет. Кто в покупке передвигает стоп на 94.80.Цель: 120.00.
Продажа: Сейчас. Стоп: 98.80. Цель: 86.00.

Gas-Oil.ICE.
Поддержка1 – 909.74.Поддержка 2 – 897.66.Сопротивление –927.25.
Сценарий роста:быки расслабились и позволили усомниться в собственной силе. Снова пятница, и снова проявление слабости и малодушия. Вот всегда бы так, и мы бы все стали очень быстро богатыми людьми, ну раз по пятницам у нас строго шорт. Пока тенденция вверх не сломана, в случае сохранения амбиций, новым районом для борьбы может выступить только 950.00. До него площадка открыта и у быков есть шансы на продолжение роста, тем более, что текущая коррекция выглядит завершенной.
Сценарий падения: только область 950.00 будет интересна продавцам. Текущая ситуация не предполагает резкого хода вниз, так как вызвать его практически нечем. Медведи не удержали рынок ниже 910.00 и теперь если они на что-то претендуют, для начала надо возвращаться под него. Пробой линии поддержки может привести к просадке рынка до 860.00. Это надо учитывать, но вряд ли мы увидим резкий сброс без возможности подстроиться под падение.

Рекомендация:
Покупка: При касании 911.00. Стоп: 894.70. Цель: 1050.00. кто в покупке, держит стоп на 894.70.
Продажа:нет.

HeatingOil.NYMEX.
Поддержка –3.22.Сопротивление- 3.37.Сценарий роста: застыли реки и земля застыла… и в СШАтоже, к чему «мы народ» готов не был. Ну что же, не сходить ли в лес, не срубить ли секвойю на дрова? Дешевле выйдет. Да. Рынок взлетел. Искать в такой ситуации шансы на то чтобы заработать могут только крайне возбужденные обладатели лишних денег. Мы же рекомендуем оставаться в стороне. Тем, кто пропустил ход, хочется напомнить, что тренды на рынках еще будут.
Сценарий падения: такого сценария на данный момент нет.

Рекомендация:
Покупка:нет.
Продажа:нет.

WheatNo. 2 SoftRed. CBOT.
Поддержка -500.00.Сопротивление1–560.11. Сопротивление 2 – 578.87.
Сценарий роста: если бык с коровой решат напугать своего теленка, то они покажут ему этот график. Бычьи ужасы на рынке продолжаются. На текущий момент можно всерьез решить, что рынок решил убиться до пятисот долларов. Не исключено. Но отсюда можно начинать строить что-то долгосрочное, в чем мы не специализируемся, но не видеть вменяемости скупки контрактов с текущих уровней нельзя. Ждем любых попыток разворота вверх.
Сценарий падения:Наблюдаем дальнейшее снижение в район 500.00. говорят, что рынки не интересны, что они эффективны, что тут сухие цифры. Да эта история затмит «Хронику пикирующего бомбардировщика».. – Эшелон пять-шесть-ноль, машина не слушается!!! Продолжаю падение! Вижу землю!!!??? Тут уже кто-то себе виллу купил, и не одну

Рекомендация:
Покупка: нет.
Продажа:нет.

CornNo. 2 Yellow. CBOT.
Поддержка–420.84. Сопротивление–436.49.
Сценарий роста: Кукуруза продолжает держать спекулянтов в тонусе. Пробой 436.00 вызовет ход к 470.00. Ждем. Мы как все. Мы с теми у кого больше денег. Мы задемократию. Побеждает большинство, большинство денег, разумеется. Если берем район 436.00, то фигура «голова и плечи»будет сформирована, и мы после тестирования её с обратной стороны уйдем на 470.00. Входить сейчас или подождать формирования фигуры? Да позже – надежнее, но раньше выше соотношение прибыль — риск. Наша агрессивная рекомендация прошлой недели уже сработала, мы зацепились и уже немного в прибыли.
Сценарий падения: в чем подлость рынка – в том, что он всегда играет натоненького при выборе дальнейшего пути развития. Прорвись цены выше 436.00 и на ближайший месяц о медведях забудут, но! В этом-то и суть, что пробоя нет, кажется, еще чуть-чуть надавить и вот он – растущий депозит. Медведи ведь тоже все прекрасно видят. Продажа со стопом в полтора доллара. Почему бы и нет.

Рекомендация:
Покупка: при касании 437.55. Стоп: 422.00. Цель: 470.00. Кто в покупке, держим стоп на 418.00. Цель: 470.00.
Продажа:Сейчас. Стоп: 437.55. Цель: 300.00!!!

SoybeansNo. 1.CBOT.
Поддержка – 1259.38.Сопротивление–1298.06.Сценарий роста:быки смогли оттолкнуться от 1259.38, но тихим сапом медведи перелезли через линию поддержки, чем внесли смятение в ряды тех, кто пытается нести рынок на своих рогах. Покупать в такой ситуации преждевременно. Хотелось бы увидеть, что-то более внятное. Покупка, совершенная на прошлой неделе выжила, но судьба её, если честно, потускнела.
Сценарий падения: наша затея с продажей две недели назад пока оправдывает себя. Но на рынке продолжает сохраняться ценовая консолидация не демонстрирующая сильных отклонений от центральной оси (1280.00). Похоже, медведи начинают поджимать, так как поддержку они прошли, осталось взять 1260.00 и устроить небольшую кровавую баньку.

Рекомендация:
Покупка:нет. Кто в покупке, держит стоп на 1259.00. Цель: 1500.00.
Продажа:нет. Кто в позиции держит стоп на 1302.00 (кстати, это уже безубыточность и прибыль в размере 20$, поглядим, что будет дальше). Цель: 1230.00.

Спрэд: Wheat(CBOT)/Corn (CBOT).
Поддержка – 120.04. Сопротивление – 136.12.
Сценарий роста: ух, ты! Взяли и сели. Ждем пробоя сопротивления. Учитывая технически более сильную картинку по кукурузе, нежели по пшенице, можно предположить, что она быстрее пшеницы рванет вверх, что сузит спред еще больше. Поэтому в покупку, только после пробоя 140.00.
Сценарий падения: медведи могут продолжить давить и дальше вниз, но спекулянтам в такой позиции делать нечего, так как все имеющие потенциал для взятия прибыли возможности были много недель назад.

Рекомендация:
Покупка: нет.
Продажа: нет.

Спрэд: Gas-Oil(ICE)/Brent (ICE).
Поддержка – 119.57. Сопротивление – 138.43.
Сценарий роста: в связи с тем, что на рынке ничего не изменилось, оставляем прежний комментарий: «рынок продолжает издеваться над трендовыми торговцами, которых кстати, если речь идет о спреде и не должно быть очень много. Все-таки спред это некая надежда на равновесие. Учитывая затянувшуюся историю с консолидацией можно рекомендовать не только покупать от нижней границы диапазона, но и работать на пробой».
Сценарий падения: цены вновь подошли к верхней границе диапазона.Учитывая количество касаний произошедших ранее, можно сказать о том, что вероятность взятия этого района крайне велика. Но! Если мы предпримем продажу, наш стоп будет крайне мал, поэтому шорт в данной ситуации оправдан».Более осторожные, могут подождать пробоя линии поддержки, которая не примечательна ничем кроме агрессивного наклона вверх.

Рекомендация:
Покупка: при пробое уровня 140.00. Стоп: 135.00. Цель: 160.00.
Продажа: Сейчас. Стоп: 141.00. Цель: 90.00.

Спрэд: Gas-Oil(ICE)/Heating-oil (NYMEX).
Поддержка – — 92.40. Сопротивление –-43.70.
Сценарий роста: недавно на улице было -28 по Цельсию. А как вам -92,4 по спреду производных нефти!!! Что холоднее, что ужаснее?! Немного позлорадствуем. Тот, кто работает на схождение спреда – тотально аннигилирован. Жесткач, одним словом. Рынок это кисло? Да тут кровь льется рекой! Тут , что не день, то вопли и предсмертные хрипы. И среди серости и мрака, тихий шелест пересчитываемых кем-то купюр.
Сценарий падения: я тебя обожаю, детка!

Рекомендация:
Покупка: нет.
Продажа: нет.