Мировые цены на нефть в пятницу, 17 января, выросли на фоне статистики из США по числу новостроек и объему промышленного производства за декабрь прошлого года.

По итогам пятничной торговой сессии цены на нефть были следующие:
— Light Sweet (WTI) — $94,37 (+$0,41)

— Brent — $106,48 (+$0,73)

Как сообщила в пятницу Федеральная резервная система, объем промпроизводства в США в декабре увеличился на 0,3% по сравнению с ноябрем и оправдал ожидания экспертов. Министерство торговли опубликовало сведения по числу новостроек за прошлый месяц, согласно которым количество новых домов в стране в декабре снизилось на 9,8% по сравнению с пересмотренным показателем ноября и составило 999 тыс, но оказалось лучше прогнозов на уровне 990 тыс.

Прогноз ценовых колебаний с 20 по 24 января

Brent. ICE.
Поддержка — 104.71. Сопротивление – 107.83.
Сценарий роста: быки смогли развернуть рынок вверх в пятницу, однако говорить о начале новой ветке роста преждевременно, так как один день показателем не является. Только подъем выше 107.83 будет говорить о возможности разворота. Тем не менее, приемлемый (маленький) риск возможен при покупке от 104.70.
Сценарий падения: для того чтобы медведям продолжить «закручивать гайки» необходимо пройти через 104.50. Под эти уровнем останется 102.00, а далее пропасть до 98.00. Если смотреть на рынок с точки зрения волновой теории, то сейчас куда более интересные области для покупок, нежели для продаж. Некоторая борьба возможна при росте рынка в районе 107.83, чем и можно воспользоваться для постановки продаж с коротким стопом.

Рекомендация:
Покупка: при касании 104.70. Стоп: 104.40. Цель: 130.00.
Продажа: при касании 107.80. Стоп: 108.20. Цель: 98.00.

WTI. NYMEX.
Поддержка – 91.64. Сопротивление — 96.17.
Сценарий роста: отскок от 91.60 вселяет в быков надежду. Если смотреть на рынок более широко, то для покупок сейчас куда более лучшие уровни, чем для продаж. Для быков, проведенная нами линия сопротивления выступит первым серьезным препятствием. В случае её взятия, мы можем куда более серьезно рассуждать о зарождении нового рыночного импульса аналогичного тому, что состоялся с апреля по сентябрь 2013 года.
Сценарий падения: глядя на последние пятнадцать торговых дней нельзя подумать о том, что преимущество на стороне быков. Но опасность формирования двойного дна, а также сильная ветка вниз в четвертом квартале наводит на мысль о том, что медведи за отведенный им отрезок времени сказали свое слово. Для того чтобы продолжить наступление медведям необходимо удержать цены под уровнем 96.17, в противном случае возникнет угроза прорыва линии сопротивления и оптимистов – медведей на рынке поубавится.

Рекомендация:
Покупка: Сейчас. Стоп: 90.80. Цель: 120.00.
Продажа: при касании 96.00. Стоп: 98.20. Цель: 86.00.

Gas-Oil. ICE.
Поддержка – 898.27. Сопротивление – 941.74.
Сценарий роста: цены нашли поддержку в районе 900.00. Данный уровень выглядит технически сильно из-за множества подтверждений от линий и уровней. Пройти его вниз сходу цены не смогли и данный отскок несомненно вызовет интерес со стороны быков. Если ценам удастся за понедельник – вторник закрепиться выше 916.00, то рост будет продолжен.
Сценарий падения: у рынка остается пространство для того чтобы упасть к 860.00. При этом данное движение не вызовет изжоги у быков, потому что они получат отличный плацдарм для контратаки. Продажа с текущих уровней с коротким стопом – вполне вменяемая затея.

Рекомендация:
Покупка: При закрытии дня выше 916.00. Стоп: 894.70. Цель: 1050.00
Продажа: Сейчас. Стоп: 917.00. Цель: 860.00.

Heating Oil. NYMEX.
Поддержка – 2.94. Сопротивление — 3.09.
Сценарий роста: в настоящем мы можем констатировать, что цены находятся в широком диапазоне, центральной осью которого является отметка 3.00. Исходя из отскока от 2.90 – 76,4% от более раннего импульса можно предположить, что рост цен продолжиться, однако для того чтобы сделать грамотный вход в позицию нужно подождать коррекционного движения в последующие дни, так-как текущие уровни для спекулятивной сделки уже высоки.
Сценарий падения: неплохой район для очередной продажи. Медведи могут полностью деморализовать быков, протолкнув рынок под проведенную нами поддержку. Если это произойдет, контракт на протяжении пары месяцев не сможет вернуться к текущим уровням.

Рекомендация:
Покупка: при касании 2.97. Стоп: 2.93. Цель: 3.15.
Продажа: Сейчас. Стоп: 3.07. Цель: 2.70.

Wheat No. 2 Soft Red. CBOT.
Поддержка — 560.56. Сопротивление – 580.60.
Сценарий роста: медведи утоптали рынок до ценовых уровней четырехлетней давности. Дальнейшее снижение выглядит уже неприличным, поэтому для тех, кто рассматривает для себя возможности покупок на 6 месяцев и более можно смело рекомендовать заходить в рынок. Минимум рынка ограничен себестоимостью производства пшеницы, поэтому нет оснований для беспокойства. Для более вдумчивого подхода, рекомендуем дождаться роста выше 580.00.
Сценарий падения: реализован. Три все более и более агрессивных сопротивления вжали рынок в фундамент. Дальнейшее снижение – район 500.00 возможно при наличии просто ошеломительно положительного прогноза по урожаю на следующий год. Однако, краткосрочное импульсное снижение возможно и по технике, на спекулятивном давлении.

Рекомендация:
Покупка: Сейчас. Стоп: 540.00. Цель: 760.00.
Продажа: нет.

Corn No. 2 Yellow. CBOT.
Поддержка – 417.48. Сопротивление – 435.93.
Сценарий роста: рынок убит. Интересный рывок от 406.30 вполне оправдан, так как цены находятся на уровнях более чем благоприятных для покупок. Пробившись через 435.00 цены выйдут на оперативный простор, после чего возможен почти мгновенный рост до 460.00.
Сценарий падения: Рынок успокоился и избавился от глобальной перепроданности, но медведям тяжело не то, что двигать рынок вниз, но и удерживать занятые уровни. Подъем выше 435.00 видится некой переломной точкой, поэтому все стоп-ордера медведей будут над этим уровнем. Внизу практически ничего не осталось. Движение до 350.00 если и состоится, то будет носить крайне локальный характер — прокол – один – два дня, а может быть даже и часа.

Рекомендация:
Покупка: Сейчас. Стоп: 398.00. Цель: 520.00.
Продажа: нет.

Soybeans No. 1. CBOT.
Поддержка – 1298.06. Сопротивление – 1331.05.
Сценарий роста: если на рынок смотреть широко, то цены как бы консолидируются у уровня 1300.00, однако если мы посмотрим на резкий рост в последние дни и более длинную ветку роста два месяца назад, то можно увидеть, что рынок стремится пробиться выше. Распродажа прошлого четверга не должна смущать – это нормальная разгрузка перед очередным этапом роста. Ждем касания 1300.00 и входим в покупку.
Сценарий падения: медведи утратили инициативу. Продажа с текущих уровней возможна лишь с крайне коротким стопом, однако, среднесрочно у медведей пока ничего нет. Да, может быть цены и пробьют поддержку в районе 1280.00, и свалятся на 1200.00, но такой сценарий на фоне мощного отскока прошлой недели выглядит преждевременным.

Рекомендация:
Покупка: При касании 1300.00 Стоп: 1290.00. Цель: 1500.00.
Продажа: Сейчас, с риском в половину от стандартного (если 1% от капитала на сделку, то берем 0,5%). Стоп: 1335.00. Цель: 1230.

Спрэд: Wheat(CBOT)/Corn (CBOT).
Поддержка – 136.28. Сопротивление – 151.89.
Сценарий роста: цены вновь приблизились к району 135.00 и имеют неплохие шансы подняться выше сопротивления на 151.89. Более осторожным трейдерам мы порекомендуем ждать пробоя линии сопротивления. На фоне затянувшегося падения отскок вполне вероятен.
Сценарий падения: практически полностью реализован. Дальнейшее сужение спреда, вплоть до отметки 100.00 возможно, но уже не будет проходить столь агрессивно, как раньше. Ценовой рывок вниз с текущих уровней выглядит негармоничным из-за агрессивного падения состоявшегося накануне. Для того чтобы продавить рынок ниже медведям необходимо передохнуть – войти в диапазон, и лишь постояв в нем несколько дней – продолжить движение на юго-восток.

Рекомендация:
Покупка: Сейчас. Стоп: 134.00. Цель:170.00
Продажа: нет.

Спрэд: Gas-Oil(ICE)/Brent (ICE).
Поддержка – 113.36. Сопротивление – 138.21.
Сценарий роста: рынок продолжает находиться в широком диапазоне, давая возможность приверженцам контртрендовых стратегий забирать свой доллар с рынка. Учитывая затянувшуюся историю с консолидацией можно рекомендовать не только покупать от нижней границы диапазона, но и работать на пробой.
Сценарий падения: цены подошли к району 140.00. Учитывая количество касаний произошедших ранее, можно сказать о том, что вероятность взятия этого района крайне велика. Но! Если мы предпримем продажу, наш стоп будет крайне мал, поэтому шорт в данной ситуации оправдан.

Рекомендация:
Покупка: при пробое уровня 140.00. Стоп: 135.00. Цель: 160.00.
Продажа: Сейчас. Стоп: 141.00. Цель: 90.00.

Спрэд: Gas-Oil(ICE)/Heating-oil (NYMEX).
Поддержка – — 16.40. Сопротивление – -6.32.
Сценарий роста: медведи продавили рынок до 61,8% по Фибоначчи. Хорошее место для того чтобы оказать сопротивление. Как минимум, небольшой отскок вверх мы должны наблюдать с текущих уровней.
Сценарий падения: пробивать себе дальше дорогу вниз медведям будет тяжело. Да, спуск к -30.00 еще выглядит достаточно достоверным, но дальнейшее падение, учитывая характер равновесности активов не представляется вероятным развитием событий.

Рекомендация:
Покупка: Сейчас. Стоп: -21.00. Цель: 0.00.
Продажа: нет.