Йеменские повстанцы атаковали завод по переработке нефти в Саудовской Аравии. В понедельник с началом торгов рынок отреагирует на это, однако реакция чрезмерной быть не должна. Роста в 50 центов за один завод хватит. Другое дело, если американцы признают виновным Иран. А кого еще? Это вновь подстегнет рост. Хотя, как мы можем видеть, больших успехов по итогам прошлой недели быки не достигли.

Судя по сентябрьскому отчету ОПЕК, аналитики организации ждут роста спроса на нефть в 2020-м почти на 2%, но также ждут и сильного роста добычи вне ОПЕК, что в результате приведет к тому, что для достижения баланса картелю придется сократить добычу еще на 1.2 млн. баррелей в сутки. Сможет ли организация пойти на такой шаг, пока вопрос.

Рубль окреп. 67.00 так и не взяли. Центральное событие следующей недели: заседание ФРС США. Предположим, что так как данных по третьему кварталу у финансистов не будет, никаких изменений ставки не последует. В перспективе, в случае если нефть будет расти, это может привести к росту потребительской инфляции, что способно склонить ФРС к повышению ставки. Впрочем, инфляция может перешагнуть барьер 2% и без роста цен на углеводороды, банально из-за сильного рынка труда. Тогда нас будут ждать: рост ставки, усиление доллара и падение фондового рынка. Если 18-го числа ставка в США поднята не будет, рубль по отношению к американцу продолжит показывать позитивную динамику ближайший месяц.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Видим, что если рынок продолжит падение, то значительная группа спекулянтов окажется в проигрыше, что заставит их уходить с рынка, а это приведет к еще большему падению. Отсюда, смотрим за уровнем 58.00, если цены упадут ниже может начаться обвал.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 30 сентября. Некрасиво. Вышли выше 62.00, потом отправились думать вниз, хотя и не глубоко. Пока мы выше 58.00 можно покупать.

Сценарий падения: продали после падения ниже 61.00. Стоп: на 62.00. Жаль, но данная сделка может закрыться по стопу в понедельник. Атаки на саудовские заводы не останутся незамеченными трейдерами. Если же и на этом фоне роста цен не будет, то мы можем двинуться глубоко вниз.

Рекомендация:

Покупка: рассмотреть возможности после роста выше 62.00. Или, сейчас. Стоп: 57.70. Цель: 75.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 62.10. Цель: 50.00.

Поддержка – 56.26. Сопротивление – 63.75.

WTI. CME Group

Фундамент: число буровых установок в США упало на 5 единиц и составляет 733 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -6.912 до 416.068 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -0.682 до 228.904 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 2.704 до 136.226 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.798 до 39.328 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 12.4 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.179 до 6.725 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.234 до 3.295 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.413 до 3.43 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.3 до 95.1 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.336 до 9.807 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.088 до 10.36 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.08 до 0.797 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.182 до 0.637 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.33 до 3.804 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.187 до 5.341 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.082 до 0.044 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал до 0.001194 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.181 до 21.44 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.238 до 24.79 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.445 до 1.816 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.697 до 4.626 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.306 до 1.291 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.025 до 2.163 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.045 до 0.095 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.073 до 0.861 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Группа лиц купилась на пробой линии сопротивления в районе 57.00 и вошла в лонг. Может быть им и повезет. Но неделя закрылась в красной зоне, даже новости о неприятностях у саудовцев с их перерабатывающим заводом от атак дронов в понедельник могут не помочь. Ситуация такова, что после падения ниже 54.00 все быки с рынка убегут.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 20 сентября. Выше 58.00 мы так и не закрепились. Возможно, это произойдет на следующей неделе. Если заранее продумывать такой сценарий, то покупать надо сейчас. Пока мы выше 54.00 есть вариант, что перед нами все-таки формирующийся импульс вверх.

Сценарий падения: забрались обратно в падающий канал. Подождем прохода ниже 54.00 и продадим. Только рост выше 58.00 отменяет сценарий падения в текущей ситуации.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 53.80. Цель: 70.00.

Продажа: подумать после падения ниже 53.80.

Поддержка – 52.90. Сопротивление – 58.85.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 10 октября. Тени вниз. Быки стараются удержать ситуацию. Пока мы выше 560.0 – это лонг.

Сценарий падения: если рынок вернется под 560.0 – продавать. В этом случае исчезнет последний вариант с формированием импульса вверх (внимательно см. Волновая теория Эллиота). Текущая ситуация дает некоторое преимущество быкам. Мы вышли из падающего канала и сейчас тестируем его с обратной стороны.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 557.0. Цель: 700.0. Кто вошел, перенесите стоп на 557.0. Цель: 780.0.

Продажа: после падения ниже 557.0. Стоп: 583.0. Цель: 420.0?!

Поддержка – 545.50. Сопротивление – 603.25.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Сценарий роста: где же зеленые свечи?! Нет ни одной. Продолжим рекомендовать покупки со стопом с прошлой недели на 18700. Шансов у быков с каждым рублем вниз все меньше. Рынок не может найти поддержку. Прохода ниже 17300 исключать нельзя.

Сценарий падения: не продавали неделю назад, не будем рекомендовать делать этого и теперь. Цены низки. Шорт, с точки зрения спекуляций, не интересен.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 18700. Цель: 35000. Кто в позиции, держите стоп на 18700. Цель: 35000.

Продажа: нет.

Поддержка – 19487. Сопротивление – 22068.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс с датой экспирации 26 сентября. Жаль, отката к 2.35 мы так и не увидели. Все возбужденные. Встречают осень и зиму. График наполнения хранилищ соблюдается. Заметим, что чем выше цены, тем более конкурентноспособным будет американский газ в Европе. На Западе народ привык обходиться малой маржой. За счет этого могут проводить экспансию.

Сценарий падения: продрались выше 2.50 и закрепились. Шортить не будем, берем паузу. Мы очень живо, и отсюда, не слишком структурно, идем вверх, что предполагает дальнейшее нервное развитие сюжета.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции после прорыва 2.34, перенесите стоп на 2.48. Цель: 4.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 2.507. Сопротивление – 2.703.

Евро/доллар

Сценарий роста: ЕЦБ признался во всех грехах, раскаялся, оставил ставку на нуле, ставку по депозитам снизил на 0,1% до -0,5% и объявил о программе количественного смягчения. Большого восторга быков от сего решения мы не видим. Акцент сместился на заседание ФРС США 18-го числа. Американцы ставку вряд ли изменят, но и сохранение статус кво, дает доллару преимущество (разница в ставках на стороне зеленой бумаги). Поэтому, рост евро если и увидим в эти дни, то пока до 1.1200. Если же к концу года доллар дрогнет, вот тогда можем взять курс на 1.3800.

Сценарий падения: тут надо слушать комментарии председателя ФРС 18-го числа. Если промелькнет нечто напоминающее решимость давить инфляцию в зародыше, то можем увидеть и продолжение укрепления доллара. Как видим, пока цены остаются в падающем канале. А в случае подобных комментариев они достигнут его нижней границы.

Рекомендации

Покупка: думать после роста выше 1.1112.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 1.1112. Цель: 1.0860 (1.0555).

Поддержка – 1.0928. Сопротивление – 1.1085 (1.1169).

Доллар/рубль

Сценарий роста: всех быков разогнали. Проход ниже 64.00 грозит нам спуском к 61.32. Если мы не сможем пробиться ниже 64.00, то тогда есть вариант хода к 70.00. Поэтому, на текущих уровнях надо покупать.

Сценарий падения: очень страстно мы падаем. Все в кроваво-красном. Здесь надо держать открытые ранее шорты, двигать стоп по тренду и не переживать. Мир будет жить как с дорогим рублем, так и с дешевым. В случае подъема к 65.00 нарастить шорт.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 63.66. Цель: 70.00.

Продажа: при откате к 65.00. Стоп: 66.10. Цель: 60.00? Кто в позиции, перенесите стоп на 66.10. Цель: 60.00. Если страшно за прибыль, а такое бывает, можно закрыть здесь процентов двадцать от всего объема.

Поддержка – 61.32. Сопротивление – 63.99 (67.18).

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Коммерческие запасы нефти в США, EIA. Данные на 11.09.2019