Рынок не собирается разворачиваться вверх все настойчивее доказывая участникам, что высоты на 80.00 забыты на долгое время. Теперь уже ясно, что быстрого и легкого пути наверх не будет. Коалиция ОПЕК+ на фоне продолжающегося роста добычи нефти в США начинает рассыпаться. Ключевые персоны неуклюже рассуждают о доле рынка, приемлемых ценах и возможных упущенных выгодах в будущем. В России главы крупных компаний на фоне снижения цен немедленно начинают говорить о скидках, преференциях и снижении налогового бремени.

На фоне замедления темпов экономического роста быкам не стоит рассчитывать на что-то серьезное. Возможно, что у 60.00 по Brent будет борьба, но если реальный сектор продолжит приближаться к рецессии, то роста спроса на энергию мы не увидим.

Доллар сам себя съел в пятницу. Данные по новым рабочим местам на уровне +75 тыс. человек вне сельскохозяйственного сектора, вместо ожидавшихся +175 тысяч, заставили рынок отнестись к прозвучавшим ранее словам господина Пауэлла (председатель РФС) о том, что при необходимости ставка может быть снижена, с большим пиететом. Индекс доллара ушел вниз, открывая возможности для остальных валют. Рубль не остался в стороне и окреп на 30 копеек за один день пробив важную поддержку в районе 65.00. Бычья атака на отметку 67.00 захлебнулась. Теперь есть варианты укрепления вплоть до 60.00 и это надо иметь в виду. Перестраиваем трейдерское сознание с роста на падение.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Видим небольшой оптимизм продавцов и бегство покупателей. Но долго так продолжаться не может. Ждем борьбу на текущих уровнях, а возможно и некоторый рост цен на следующей неделе.

Поддержка – 58.22. Сопротивление – 64.97.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 28 июня. Откат к 65.00 возможен, рост к 67.50 просматривается. Подъем к 70.00, даже в рамках коррекции, под вопросом. Покупаем только от 58.25.

Сценарий падения: не дошли до 58.50. Очередной заход на шорт может быть от 65.00, на него и будем рассчитывать. На разворот рынка и поход к 90.00 до взятия района 70.00 не верим.

Рекомендация:

Покупка: при касании 58.25. Стоп: 56.40. Цель: 64.70.

Продажа: при касании 64.80 до достижения 58.25. Стоп: 65.20. Цель: 58.25. Кто в позиции, перенесите стоп на 67.70. Цель: 58.25.

WTI. CME Group

Фундамент: число буровых установок в США упало на 11 единиц и составляет 789 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 6.771 до 483.264 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 3.205 до 234.149 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 4.572 до 129.372 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.791 до 50.844 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 12.4 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 1.065 до 7.927 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.019 до 3.298 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 1.084 до 4.629 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.6 до 91.8 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.047 до 9.441 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.186 до 10.049 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.008 до 1.095 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.038 до 0.679 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.895 до 3.387 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.222 до 5.404 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.065 до 0.112 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.168 до 1.476 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -2.009 до 19.449 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.134 до 23.712 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.044 до 2.606 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.2 до 5.046 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.103 до 0.818 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.091 до 2.146 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.01 до 0.107 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.187 до 1.075 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Последовательный рост давления со стороны покупателей и такое же последовательное отступление продавцов. Несколько удивляет «шаговость» этапность всех действий от недели к неделе. Рынок существенно сместился в сторону медведей, ждем, что будет пауза в падении или, вполне возможно, коррекционный ход на следующей неделе.

Поддержка – 49.56. Сопротивление – 56.24.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 20 июня. Подходили мы к 50.00 (минимум был на 50.66) можно было покупать. Если вы этого не сделали, ждем очередной волны снижения к 49.60 и будем брать уже оттуда. С текущих уровней рынок вряд ли поднимется выше 60.00. Для тех, кто купил, 59.90 – это цель.

Сценарий падения: при подъеме к 56.10 можно продать. Не хватает еще одной ветки вниз для красивого завершения текущего движения. На падение к 49.60 и будем рассчитывать.

Рекомендация:

Покупка: при касании 49.60. Стоп: 48.40. Цель: 55.80.

Продажа: при касании 56.10. Стоп: 56.44. Цель: 49.60. Кто в позиции, перенесите стоп на 60.70. Цель: 49.60.

Gas-Oil. ICE

Поддержка – 549.25 (485.75). Сопротивление – 648.50.

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 12 июня. Видим определенную борьбу на 550.0. Коррекционный ход возможен, поэтому можем войти в лонг с целями на 590.0, но не выше.

Сценарий падения: если взяли профит на 550.0 – наши поздравления. Если нет, то надо запастись терпением. Рынок может скорректироваться вплоть до 600.0. Не будет ничего страшного и в закрытии позиции с профитом.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 542.0. Цель: 590.0. Кто в позиции, перенесите стоп на 542.0. Цель: 590.0.

Продажа: нет. Кто остался в позиции, перенесите стоп на 620.0. Цель: 480.0.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 24423. Сопротивление – 29324.

Сценарий роста: несколько скучная неделя. Быки так и не смогли протолкнуть рынок выше 30000, что создает предпосылки для продолжения падения. Для новых покупок ждем роста выше 31000.

Сценарий падения: падение в данной ситуации воспринимается более легко и естественно. Кто не продавал ранее, можно сделать это сейчас. Цель внизу находится на 20000. Однако, проход ниже также не исключен.

Рекомендации:

Покупка: рассмотреть возможности после роста выше 31000.

Продажа: сейчас. Стоп: 29400. Цель: 20000 (18000). Кто в позиции, перенесите стоп на 29400. Цель: 20000.

Natural Gas. CME Group

Поддержка – 2.152. Сопротивление – 2.507.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс с датой экспирации 26 июня. Рассуждения прошлой недели о том, что если мы ушли ниже 2.50 – это шорт, признаем верными. Какие-то шансы на покупку будут от 2.15, но они не могут носить стратегический характер. Такой лонг лучше всего отработать на «часовках».

Сценарий падения: движение к 1.70 становится нашей главной целью на данном рынке. От 2.15 возможен откат вверх, но его надо будет использовать только для наращивания позиций на продажу. Пока держим шорты. Это просто.

Рекомендация:

Покупка: только после роста выше 2.55. Стоп: 2.47. Цель: 2.91 (3.28).

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 2.53. Цель: 1.70 (1.00).

Евро-доллар

Поддержка – 1.1196. Сопротивление – 1.1384.

Сценарий роста: увеличив на этот год прогноз по ВВП на 0,1% ЕЦБ порадовал своих сторонников. Другое дело, что снизил прогноз на 2020 год, но это когда еще будет. Америка не создала тот объем рабочих мест, который от неё ждали, и это стало основой пятничного рывка. Как видим, падающий многострадальный канал был оставлен рынком. Народ выбрал путь к 1.1560.

Сценарий падения: уйти ниже 1.1100 не получилось, что и было предпосылкой для той картинки, что мы теперь наблюдаем. Нас ждет район 1.1400, затем ход к 1.1560. Продавать боимся.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1220. Цель: 1.1384 (1.1560).

Продажа: нет.

Доллар-рубль

Поддержка – 63.66. Сопротивление – 64.99.

Сценарий роста: пятница оказалась для быков последним днем Помпеи. Пробившись под 65.00, медведи хорошо откушали. Нас ждет некая условная борьба на 63.50, но при таком раскладе на быков ставить смысла нет. У американцев начали трещать фундаментальные показатели, а это угроза возникновения стагнации.

Сценарий падения: здесь все непросто. С одной стороны падающая нефть, с другой падающий доллар. Какой из факторов сильнее повлияет на рубль пока не ясно. Если мы уйдем по Brent ниже 40.00, рубль начнет сильно трясти. В остальных случаях возможен вариант укрепления национальной валюты вплоть до 60.00. Уровень 65.00 остается для нас маркером. Если мы выше него, то вверх, если мы ниже – вниз.

Рекомендации:

Покупка: рассмотреть возможности после роста выше 65.20.

Продажа: при касании 64.90. Стоп: 65.15. Цель: 60.00.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Baker Hughes. Количество буровых установок в США. Данные на 07.06.2019