Стоит признать, что падение цен откладывается. Нефть продолжает расти. Благодаря Ливии, Венесуэле и заявлениям представителей Саудовской Аравии о том, что они прекратят торговать нефтью в долларах, если в СШA будет принят закон NOPEC. То есть, в неплотных рядах экспортеров чувствуется нервозность и публично демонстрируется воля к сопротивлению.

Шантаж о возможном прекращении торговли в долларах может иметь совершенно обратный эффект. Американцы объявят «крестовый поход». На первом этапе нарастят добычу до безумия, просто из-за политического решения и очень сильно опустят цены на топливо, вторым темпом массово перейдут на батарейки. Если у природного газа, в том числе и СПГ, перспективы на 30 – 50 лет неплохие, то у нефти они куда более скромные.

Нефть растет, рубль стоит. В этой картине нет ничего хорошего. Санкционное давление пока больше на словах, а рынок трясется заранее. Даже если ФРС больше не будет повышать ставку, и она останется на текущем уровне и в этом году, и в следующем, слабости от доллара ждать не приходится. Альтернативы нет.

Рубль, к сожалению, будет крепким настолько, насколько ему позволят внешние обстоятельства. Самый большой ужас для РФ – это сокращение закупок энергоносителей со стороны Европы. Например, прибалтийские и польские товарищи это понимают и действую последовательно. Главное, чтобы немцы в очередной раз не захотели отпилить от России кусочек. А может ничего и не придется отпиливать. Вот Белоруссия – заходи бери. Вот Украина – делай чего хочешь.

Brent.  ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Покупатели продолжают давить, продавцы бегут. Спасибо событиям в Ливии. Перспективы роста цен сохраняются, хотя объем спекулятивных позиций начинает вызывать вопросы. Так как, чем дольше продолжается пир, тем сильнее желание его закончить.

Поддержка – 68.19.  Сопротивление – 72.42.

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 30 апреля. Ливийские события помогли быкам пробраться выше 68.50. До 72.50 должны дойти. Подъем к 78.00 на фоне сильного доллара возможен, но не обязателен.

Сценарий падения: придется признать, что продавцы просто разбежались. Теперь будем сидеть внутри восходящего ценового канала и ждать, когда он или пробьется вниз, или мы пока мы не придем в район 78.00.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 68.10. Цель: 78.00.

Продажа: нет.

WTI.   CME Group

Фундамент: число буровых установок в США выросло на 15 единиц и составляет 841 штуку.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 7.238 до 449.521 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -1.781 до 236.839 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.998 до 128.169 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.201 до 47.125 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 12.2 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.223 до 6.763 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.163 до 2.723 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.386 до 4.04 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.2 до 86.4 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.007 до 9.131 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.156 до 9.813 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.058 до 0.746 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.078 до 0.615 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.06 до 4.156 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.055 до 4.87 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.051 до 0.144 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал до 0.001143 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.132 до 19.998 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.24 до 22.413 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.114 до 2.107 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.327 до 4.871 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.157 до 0.848 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.031 до 2.037 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.024 до 0.177 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.016 до 1.143 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

В отличии от Brent покупатели на американском рынке не столь оптимистично смотрят в будущее. Объемы покупок последовательно снижаются. Раз так, то текущий рост нужно воспринимать с осторожностью. Рынок становится тоньше.

Поддержка – 55.77.  Сопротивление – 63.57.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 22 апреля. Несмотря на то, что и запасы в США росли и число буровых росло, мы продолжили рост на событиях в Ливии. Политика. 63.50 объективно сильный уровень сопротивления и пройти через него будет непросто. После фиксации прибыли на 62.40, с чем поздравляем покупателей, входить в рынок по текущем ценам очень тяжело.

Сценарий падения: попробуем снова войти в продажу. Между уровнями Фибо здесь примерно по 4 доллара, это приемлемо, если мы не рискуем более чем одним долларом на каждый вход.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 64.57. Цель: 45.00! Добавить после падения ниже 60.00.

Gas—Oil.   ICE

Поддержка – 584.00. Сопротивление – 620.00 (648.50).

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 11 апреля. Gasoil оторвался от нефтяной реальности и не хочет идти вверх. Это весьма интересно. Неужели давление автомобилей на батарейках начинает сказываться. Пока шутка. Если пройдем выше 630.0 придется купить.

Сценарий падения: в случае провала ниже 610.0 продадим снова. Если быков постигнет неудача, вниз мы полетим очень резво.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 630.0. Стоп: 610.0. Цель: 700.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 627.0. Цель: 500.0.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 28890. Сопротивление – 34297.

Сценарий роста: вероятнее всего рост продолжится к 34200. Можно удерживать открытые ранее лонги.

Сценарий падения: теперь лишь падение ниже 26000 вызовет спуск к 20000. В данной ситуации, когда мы пробили и линию сопротивления,  и верхнюю границу растущего канала, продавать смысла нет.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 25900. Цель: 34000.

Продажа: нет.

Natural Gas.  CME Group

Поддержка – 2.491. Сопротивление – 2.911.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс с датой экспирации 26 апреля. Пока не видно за счет чего быки будут менять ситуацию. Для них пока все очень мрачно. Некоторое замедление темпа падения цен всерьез не воспринимаем.

Сценарий падения: продавать или добавлять к позициям здесь смысла нет. Просто стоим вниз и смотрим за развитием событий.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 2.86. Цель: 1.00.

Евро-доллар

Поддержка – 1.1120. Сопротивление – 1.1273.

Сценарий роста: вопрос следующей недели – будет ли откат к 1.1300. Выше рынок не виден, а вот до данного уровня можем дойти. При таком раскладе разговор о покупках бессмысленен.

Сценарий падения: в случае подъема к 1.1300 – продать. Продолжаем держать шорты. Пока не понятно как евро будет выбираться из этой ямы со своими нулевыми ставками. Разве только доллар даст повод. Так, пока не дает.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к району 1.1300. Стоп: 1.1337. Цель: 1.0400! Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1337. Цель: 1.0400.

Доллар-рубль

Поддержка – 64.88. Сопротивление – 67.36.

Сценарий роста: стояние над 65.00 четко говорит нам о том, что мы должны отправиться к 67.00. 65.00 – ключевой уровень следующей недели. Если рубль не сможет пройти ниже, то вверх, без вариантов.

Сценарий падения: вернется рынок ниже 65.00 можно будет о чем-то говорить. А пока наиболее вероятно, что мы увидим пятую волну в импульсе вверх, а не разворот. Санкции на горизонте.

Рекомендации:

Покупка: сейчас и при касании 65.00. Стоп: 64.30. Цель: 120.0!

Продажа: нет.

Пшеница, соя, кукуруза, кофе, сахар, рубль, евро, доллар, прогноз, спекуляции, инвестиции

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Добыча, импорт, экспорт нефти. США. EIA. Данные на 03.04.2019