Количество буровых установок в США сократилось на 15 единиц. Запасы нефти пока не растут. Ситуация с Венесуэлой далека от разрешения. Саудовская Аравия заявила, что сократит предложение на рынке еще на 1 млн. баррелей в день для того чтобы уменьшить имеющиеся запасы. Анализ открытого интереса по Brent показывает, что спекулянты выходят из шортов и начали наращивать длинные позиции. Техника позволяет рассуждать о продолжении роста к 70.00. Все против медведей.

Однако, мы не можем списывать со счетов возможное укрепление доллара, быстрое смещение Мадуро и типичный для февраля рост запасов нефти в США. Кроме того, Саудовская Аравия явно замешана в покупке венесуэльского золота, наряду с той же Турцией, но Турция нам не интересна, она чистый импортер топлива. Из Вашингтона уже погрозили пальчиком, мол, прекратите участвовать в разграблении активов народа Венесуэлы. На таком фоне саудитам будет полезно повременить с сокращением добычи нефти.

Рынок нефти на данный момент находится близко к своим равновесным значениям. Преимущества нет ни у покупателей, ни у продавцов.

Рубль продолжает демонстрировать позитивную динамику несмотря на то, что ЦБ в интересах Минфина увеличил скупку валюты с рынка с 1-го февраля еще на 2.8 млрд рублей, чтобы компенсировать паузу в покупках, которая была осенью прошлого года. Цена на нефть находится на комфортных уровнях, более того нельзя исключать из рассмотрения вероятность хода к 70.00 (Brent). Пока нет никаких сомнений, что бюджет текущего года будет исполнен с профицитом. Благодаря тому, что стоимость труда в России несколько уступает стоимости труда в Китае, удерживать бюджет от расползания при текущих ценах на нефть не составляет труда.

Brent.  ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Видим новых покупателей несмотря на то, что цены прошли вверх уже значительное расстояние от локальных минимумов. В тоже время, спекулянты сокращают свои короткие позиции. На лицо разворот настроений на рынке вверх, что может закончится несколько неожиданным февральским ростом цен.

Поддержка – 57.58.  Сопротивление – 63.63.

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Ситуация продолжает оставаться неудобной для покупок. Отката нет. Брать по текущим ценам крайне тяжело. С точки зрения спекуляций тут нет ничего интересного. Не покупаем.

Сценарий падения: не исключено, что мы поднимемся к 65.00, протестируем пробитый ранее растущий канал с обратной стороны, а дальше должны развернуться вниз. Это наиболее приемлемая ставка на события в данной ситуации. Если рынок пройдет выше 65.70 (стоп там) – это отрицательно скажется на счете. Но такова торговля: или возьмешь, или нет.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 65.70. Цель: 41.00! Кто в позиции, держите стоп на 65.70. Цель: 41.00! Внимательно считайте риски!!!

WTI.   CME Group

Фундамент: число буровых установок в США упало на 15 единиц и составляет 847 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 0.919 до 445.944 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -2.235 до 257.38 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.122 до 141.27 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.145 до 41.184 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 11.9 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -1.108 до 7.083 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.091 до 1.944 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -1.017 до 5.139 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -2.8 до 90.1 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.696 до 9.564 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.3 до 9.904 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.038 до 0.523 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.06 до 0.607 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.546 до 4.122 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.185 до 5.019 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.22 до 0.135 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.978 до 0.001192 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.645 до 20.815 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.999 до 22.596 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.497 до 1.624 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.135 до 5.054 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.131 до 1.611 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.025 до 2 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.042 до 0.186 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.051 до 1.093 млн. баррелей в день.

Данных по открытому интересу не будет пока правительство США не восстановит свою работу.

Поддержка – 49.60.  Сопротивление – 56.23.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 20 февраля. Хм. Еще немного и мы будем на 57.00. Структура такова, что мы можем расти здесь до 62.00. Такой ход можно было бы и отработать. Что и сделаем, но стоп поставим очень близко.

Сценарий падения: жаль, но мы пока не падаем. Если в понедельник рынок останется выше 55.00, то скорее всего мы пойдем на 62.00. И уже от 62.00 можно будет еще раз пробовать войти в продажу. Если же наш стоп на 55.70 уцелеет, это избавит от головной боли на ближайшую неделю.

Рекомендация:

Покупка: возможна сейчас. Стоп: 53.26. Цель: 61.90.

Продажа: при касании  61.90. Стоп: 62.90. Цель: 50.00! Кто в позиции, держите стоп на 55.70. Цель: 38.10.

Gas—Oil.   ICE

Поддержка – 516.00. Сопротивление – 600.50.

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 12 февраля. Кое-как лезем к 600.0. На самом деле напрашивается откат. Шансов взять 600.00 очень мало. На рынке перекупленность. Если рынок снизится к 520.0 может быть будем размышлять о покупках. Для спекуляций текущие уровни завышены.

Сценарий падения: продолжаем считать, что используя индикаторы можем продавать пока рынок находится ниже 600.0. Подъем выше данной отметки будет означать выход из падающего канала, что может привести к ходу в район 680.0. Это будет дерзко.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 598.0. Стоп: 611.0. Цель: 440.0. Или смотрим на индикаторы и пытаемся продать из текущего района. Кто в позиции, держите стоп на 611.0. Цель: 440.0.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 17429. Сопротивление – 28225.

Сценарий роста: как видим, цены находятся на уровне июня 2016 года и апреля 2018-го. Знать бы такое заранее. Хм-хм. Здесь можно покупать. Стоп на 16800. Можно покупать и в долгую по мере погружения рынка не используя стоп-ордера.

Сценарий падения: все, что можно уже упало. Видим три луча, которые показывают нам ускорение падения. После возникновения такой формации («скалдной метр») на рынке происходит резкий отскок в обратном направлении.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 16800. Цель: 26000.

Продажа: нет.

Natural Gas.  CME Group

Поддержка –2.491. Сопротивление – 2.877.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс с датой экспирации 26 февраля. Нефть вверх, а газ вниз. Что же с ним случится, когда и нефть пойдет вниз? Ситуация для покупок никакая. В лонг не входим.

Сценарий падения: желающие могут продать здесь и поставить стоп на 3.03. Как-то рыночек обреченно посматривает на 2.00 (1.60). Даже морозы в Чикаго не помогают. Впрочем, остался последний месяц зимы.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 3.30.

Продажа: сейчас. Стоп: 3.03. Цель: 2.00 (1.60). Внимательно считайте риски.

Евро-доллар

Поддержка – 1.1352. Сопротивление – 1.1487.

Сценарий роста: быкам не дадут быстро и безболезненно пройти 1.1500 это видно по свечам четверга и пятницы. Более того, пробой вниз растущего ценового канала был. Да, мы не закрепились, но ход на 1.1300 есть. Это факт и его нельзя игнорировать. Ставка ФРС достаточно привлекательна. Деньги будут уходить в американские облигации, а значит, и спрос на доллар будет на высоком уровне весь 2019 год. Такова суровая реальность. Европейская экономика должна будет продемонстрировать что-то феноменальное, чтобы мы поднялись выше 1.2400 в этом году. Но дойти до данной отметки можем. Может быть не в мае, может быть в октябре.

Сценарий падения: что нам мешает рискнуть и продать со стоп-ордером на 1.1520? Совесть? Во время работы у нас её нет. Мы спекуляциями занимаемся. Жалость к Евросоюзу и США? Интересно. Надо над этим подумать. А пока шорт, дамы и господа. Не обеднеют.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1355. Цель: 1.2400.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.1520. Цель: 1.1120.

Доллар-рубль

Поддержка – 64.86. Сопротивление – 66.44 (67.54).

Сценарий роста: для рубля пока все складывается великолепно. Тем не менее, район 65.00 может быть той поддержкой ниже которой мы не пройдем. Для подтверждения разворота ждем роста выше 66.57 и покупаем. Продолжаем отмечать, что риск провала к 64.00 существует.

Сценарий падения: все неплохо для нас, так как стоим против доллара. Слишком быстро падаем. Как бы чего не вышло. Нужно как и на прошлой неделе поджать стоп-ордера. Отдавать рынку прибыль смысла нет. У 65.00 может быть резня. Но если её не будет, то мы уйдем к 64.00 за пару дней.

Рекомендации:

Покупка: после роста выше 66.57. Стоп: 65.40. Цель: 74.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 66.17. Цель: 62.00.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз