На фоне ожидания снижения предложения нефти на открытом рынке со стороны стран ОПЕК+ на 1.2 млн. баррелей в сутки рынок восстанавливается. Текущий отскок мы пока не можем идентифицировать как полноценный импульс. Скорее всего, котировки останутся под давлением в течение 2019 года так как экспортеров очень не просто проверить на честность. Самое простое смотреть на запасы в США, этим данным можно доверять больше нежели обещаниям руководителей и правителей ближневосточных стран.

На фоне восстановления цен на нефть рубль отошел от опасной черты — 70.00, и окреп вплоть до 67.50. Текущий настрой предполагает дальнейшее укрепление национальной валюты вплоть до 64.00. Но! Не следует торопиться с выводами. Цены на следующей неделе, в один из дней, должны закрепиться ниже 67.50, а пока этого не произошло. Рынок тонкий.

Brent.  ICE.

Поддержка – 49.92.  Сопротивление – 63.63.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 31 января. Мы вернулись к 57.00. Дальнейшее восхождение возможно, но выше 63.00 рынок пока не виден. Если покупать в такой ситуации, то от 54.00, не выше.

Сценарий падения: можно продавать здесь с небольшим стоп-ордером. Вторую попытку можно осуществить от 63.00.

Рекомендация:

Покупка: при касании 54.00. Стоп: 51.80. Цель: 63.60.

Продажа: сейчас. Стоп: 58.10. Цель: 41.00!

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США упало на 8 единиц и составляет 877 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 0.007 до 441.418 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 6.89 до 239.996 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 9.529 до 129.431 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.641 до 41.932 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась, и составляет 11.7 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.264 до 7.392 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.732 до 2.237 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.468 до 5.155 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 2.1 до 97.2 процентов.

Спрос на бензин упал на -0.725 до 8.623 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.611 до 9.533 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.195 до 0.314 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.021 до 0.872 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -1.039 до 3.203 млн. баррелей.  Производство дистиллятов выросло на 0.147 до 5.591 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.009 до 0.195 млн. баррелей.  Экспорт дистиллятов упал на -0.184 до 1.222 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -1.685 до 19.056 млн. баррелей.  Производство дистиллятов упало на -1.037 до 23.142 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.226 до 1.616 млн. баррелей.  Экспорт бензина упал на -0.508 до 5.379 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.449 до 1.586 млн. баррелей.  Производство пропана выросло на 0.088 до 2.145 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.028 до 0.151 млн. баррелей.  Экспорт пропана упал на -0.312 до 0.934 млн. баррелей в день.

Поддержка – 42.52.  Сопротивление – 49.60.

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 22 января.  Если рынок вернется к 44.50. Можно купить. Текущие уровни объективно завышены.

Сценарий падения: пока мы ниже символической отметки 50.00 толпа будет с медведями. Поэтому, продаем сейчас.

Рекомендация:

Покупка: при касании 44.50. Стоп: 43.50. Цель: 54.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 50.60. Цель: 38.10.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 516.00. Сопротивление – 600.50.

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 10 января. Если вы купили от 490.0 – продолжайте стоять. Если рынок вернется к этой отметке еще раз, те, кто не стал покупать ранее, могут войти в лонг. Восстановление до 600.0 возможно.

Сценарий падения: в такой ситуации шорт только от 600.0. Текущие уровни выглядят заниженными. Что-то можно отработать на часовках, но для дневок картинка слишком мелкая.

Рекомендация:

Покупка: при касании 490.0. Стоп: 480.0. Цель: 598.0. Кто в позиции, держите стоп на 480.0. Цель: 598.0.

Продажа: при касании 598.0. Стоп: 611.0. Цель: 440.0.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Ситуация и рекомендации прежние.  В связи с праздниками торги не проводились.

Поддержка – 18942 (17438). Сопротивление – 23242.

Сценарий роста: разумно предположить, что перед праздниками будет затишье. То есть, падать мы не будем, распродажи закончатся. А раз так, то купить можно именно вот тут.

Сценарий падения: продавать ничего не будем. Цены слишком низко.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 18900. Цель: 27000.

Продажа: нет.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 2.870. Сопротивление – 3.285.

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс с датой экспирации 29 января. Рынок продолжает отыгрывать теплую зиму. Если текущий гэп, это гэп продолжения тенденции, а не гэп ослабления, то нас ждет отметка 1.60.

Сценарий падения: продажа от 3.20 в данной ситуации будет идеальной. Цель: 1.60.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 3.20. Стоп: 3.44. Цель: 1.60.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1301. Сопротивление – 1.1487.

Сценарий роста: если напряженность в американской администрации будет нарастать, то лонги по евро могут стать темой года. Держим лонги. Открываем новые.

Сценарий падения: помянем стоп на 1.1493 (максимум 1.1496). По картинке преимущество у быков. Продавать будем после падения ниже 1.1300.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1.1290. Цель: 1.2400. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1290. Цель: 1.2400.

Продажа: после падения ниже 1.1300. Стоп: 1.1416. Цель: 1.0870.

Доллар-рубль.

Поддержка – 64.89. Сопротивление – 69.94.

Сценарий роста: если это импульс вверх, то тогда мы остановимся где-то на 74.00. Но более вероятно, что перед нами коррекция. Можно в лонг, но стоп на 67.44. Есть вероятность хода на 64.00 (62.00) это стоит признать.

Сценарий падения: в случае, если какой-либо день закроется ниже 67.50 – продавать.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 67.44. Цель: 74.00. Кто в позиции, держите стоп на 66.30. Цель: 74.00.

Продажа: в случае закрытия дня ниже 67.50. Стоп: 68.50. Цель: 62.00.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Baker Hughes. Количество буровых установок в США. Данные на 04.01.2018