Итак, ОПЕК+ договорились сократить предложение на внешнем рынка на 1.2 млн. баррелей в сутки. Если соглашение будет выполняться, то этого окажется достаточно для того, чтобы не допустить появления излишков на рынке.

Все хорошо, все прекрасно, но, как и ожидалось, и писалось нами ранее, подобные сговоры не могут нравиться США и в скором времени мы можем увидеть противодействие данному соглашению в виде принятия новых законов внутри США, которые позволят наказывать за сговор целые государства. В каком-то смысле это рэкет, когда вы заставляете остальной мир покупать у вас товар по искусственно завышенной цене. Поэтому, американцы будут пытаться «пролечить» данную ситуацию.

Более того, текущая рыночная реакция на сделку в пятницу оказалась двоякой. Торговцы (буржуа) очень не любят диктат правительств. Поэтому, выше 68.00 нефть Brent мы пока не видим.

Несомненно, рубль получил поддержку от решения ОПЕК+ в пятницу. Договорились добычу нефти сократить. Однако, поддержка эта была бы более полновесной если бы мы увидели интенсивный рост цен на нефть. Мы и увидели, только в итоге он весь куда-то делся к концу пятницы и судьба рынка нефти, в конченом счете, пока не определена. Разумно, но не всегда верно, поставить на слабый рост нефтяных котировок в район 65.00 – 68.00 по Brent, чего может быть достаточно для того, чтобы рубль остался ниже 67.00 в ближайшую неделю.

Если нефть прекратит падение, то 14-го числа ЦБ РФ ставку не поднимет, в противном случае, мы можем увидеть рост ставки на 0,25%, что удержит рубль от чрезмерного ослабления.

Brent.  ICE.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Пока мы не видим за счет чего быки смогут развернуть рынок. Спекулянты пока не верят в успех. Возможно, как-то на расклад сил повлияют решения ОПЕК+, но судя по итогам торгов пятницы, достигнутые договоренности экспортеров рынок оценил сдержанно.

Поддержка – 58.05.  Сопротивление – 68.70.

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 28 декабря. Можно предположить, что после решения ОПЕК+ сократить предложение нефти рынок восстановится к 68.00. Если понедельник закроется выше 62.00 – можно купить.

Сценарий падения: итоги торгов в пятницу дают возможность рассуждать о 51.50. Если рынок упадет ниже 59.50 – продавайте. Месть трейдеров «заговорщикам», а они, по сути, таковы и есть, может быть крайне жестокой.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 62.30. Стоп: 57.70. Цель: 68.60. Кто в позиции, перенесите стоп на 57.70. Цель: 68.60.

Продажа: при касании 68.70. Стоп: 70.10. Цель: 51.60. Или после падения ниже 59.50. Стоп: 62.10. Цель: 51.60.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США упало на 10 единиц и составляет 877 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -7.323 до 443.162 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 1.699 до 226.25 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 3.811 до 125.612 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.729 до 38.253 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 11.7 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.943 до 7.219 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.761 до 3.203 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -1.704 до 4.016 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.1 до 95.5 процента.

Спрос на бензин упал на -0.311 до 8.877 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.502 до 9.666 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.195 до 0.189 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.06 до 1.001 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.468 до 4.037 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.1 до 5.571 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.25 до 0.436 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.289 до 1.426 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.045 до 20.53 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.75 до 23.67 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.315 до 1.619 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.426 до 5.846 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.152 до 1.321 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.021 до 2.012 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.047 до 0.17 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.025 до 1.052 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Данных на пятницу нет, так как в США был траур по Дж. Бушу старшему.

Поддержка – 49.55.  Сопротивление – 60.21.

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 19 декабря.  Пока склоняемся к мысли, что после решения ОПЕК+ рынок восстановится до 60.00. А вот выше мы вряд ли пойдем. Можно купить в случае роста выше 53.50.

Сценарий падения: ждем хода к 60.00, где обязательно будем продавать. Если же на рынке быки так и не появятся, то мы будем продавать после падения ниже 49.50, с благородной целью на 44.60, для начала.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 53.50. Стоп: 49.30. Цель: 59.80. Кто в позиции, перенесите стоп на 48.80. Цель: 59.80.

Продажа: при касании 59.80. Стоп: 60.80. Цель: 44.60. Кто в позиции, если таковые есть, перенесите стоп на 56.30. Цель: 44.60.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 489.00. Сопротивление – 624.75.

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 10 января. Если рынок попытается пробиться выше 600.0, то можно купить, в расчете на то, что мы дойдем до 650.0. Ниже данного уровня покупать смысла нет. Конечно, если мы свалимся к 490.0, то там купим обязательно.

Сценарий падения: есть подозрения, что в случае падения ниже 560.0 рынок не сможет удержаться на текущих уровнях и продолжит падение к 490.0. Эту мысль и буем использовать для продаж.

 Рекомендация:

Покупка: при касании 490.0. Стоп: 480.0. Цель: 590.0. Или, при касании 612.0. Стоп: 540.0. Цель: 648.0.

Продажа: при касании 648.0. Стоп: 658.0. Цель: 490.0. Или, после падения ниже 560.0. Стоп: 593.0. Цель: 490.0.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 21575. Сопротивление – 30494.

Сценарий роста: цены ушли ниже 22400, это заставляет нас разбираться в ситуации с привлечением большего массива исторических данных. Где точно развернется рынок вверх сказать теперь невозможно. Но, можно предположить, что если на следующей неделе мы не увидим роста выше 23000, то цены могут упасть к 18000.

Сценарий падения: для хороших продаж нам теперь нужен рост. А его нет. Раз так, то спекулятивных возможностей мы не видим. Продавать с текущих уровней смысла никакого нет. Хотелось бы увидеть рост до 30000, где можно было бы войти в шорт.

Рекомендации:

Покупка: рискнем сейчас. Стоп: 19400. Цель: 30000.

Продажа: при касании 30000. Стоп: 34300. Цель: 18000.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 3.999. Сопротивление – 4.908.

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс с датой экспирации 27 декабря. Рынок сам себя затащил в «вымпел». Талмуды гласят, что как правило линии (сопротивления или поддержки) пробиваются в сторону более старшего тренда. Ждем рывка к 6.400.

Сценарий падения: разрисованная нами картинка может сломаться в случае хода ниже 4.200, но в такое движение верится с трудом. Не продаем.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 4.14. Цель: 6.40. Кто в позиции, перенесите стоп на 4.14. Цель: 6.40.

Продажа: при касании 6.38. Стоп: 6.58. Цель: 5.10.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1297. Сопротивление – 1.1480.

Сценарий роста: 13-го декабря заседание ЕЦБ. Инфляция в Европе продолжает оставаться на низком уровне. Роста ставок не ждем. Однако, обращают на себя внимание инициативы еврокомиссаров по переводу расчетов за импортируемые энергоносители с долларов на евро. Данный шаг может стать трендом на весть 2019 год. Пока мы не провалились под 1.1300 можно покупать.

Сценарий падения: продолжаем отмечать, что в случае падения рынка ниже 1.1300 на рынок вернутся продавцы. Пока рынок закрылся в консолидации перед заседанием ЕЦБ. Вряд ли мы увидим до четверга, что-то серьезное. Если попыток проломить рынок ниже 1.1300 не будет, тем хуже быкам по доллару. Евро может пойти вверх.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1.1294 (1.1244). Цель: 1.2400. Кто в позиции, держите стоп на 1.1294. Цель: 1.2400. Кто мечтает о курсе 2.000 (2 доллара за 1 евро, тоже можно брать сейчас), но стоп все равно на 1.1294.

Продажа: нет.

Доллар-рубль.

Поддержка – 65.39. Сопротивление – 67.63.

Сценарий роста: заседание ЦБ РФ 14-го декабря. Если нефть не упадет к 50.00 (Brent), то повышения на 0,25% не будет. Если упадет, то будет обязательно. Страхи санкций ходят хмуро, что не дает доллару дешеветь. Нам укрепляться надо к 60.00, судя по технике, но вот беда, наличной валюты в стране все меньше. Участники рынка, да и народ, пока не видят, как мы будем преодолевать дефицит долларов. Как будем строить независимую экономику. Продолжим рекомендовать покупки в случае роста выше 67.70.

Сценарий падения: пока выбираем разумный сценарий: Brent идет к 68.00, рубль идет к 62.00 (60.00). Покупаем рубли продаем доллары. Но продаем только до 67.70. Если доллар пойдет выше, то из шортов уходим.

Рекомендации:

Покупка: после роста выше 67.70. Стоп: 66.20. Цель: 74.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 67.70. Цель: 62.00 (60.00). Кто в позиции, перенесите стоп на 67.70. Цель: 62.00 (60.00).

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Коммерческие запасы нефти в США, EIA. Данные на 06.12.2018