Итак, росту добычи от участников сделки ОПЕК+ быть. Договорились о росте на 1 млн. баррелей в день, что должно не допустить роста цен на топливо. А стабилизация цен не должна позволить Западу развивать свои дорогостоящие проекты. Так было на бумаге. На деле, в пятницу видели, рост цен. Не исключено, что за выходные рынок переосмыслит услышанное и на следующей неделе пойдет вниз.

Но так было бы крайне предсказуемо и не интересно. Намного привлекательнее сходить к 90.00 там «опомниться» и рухнуть на 45.00. Среднесрочно рынок стоит признать сбалансированным с небольшой угрозой сокращения потребления нефти к концу лета, что должно несколько охладить цены уже в августе.

Наши взгляды обращены в сторону нефти. В случае продолжения роста к 90.00, что выглядит не совсем разумно, мы увидим рубль на 60.00. Что может помешать? Во-первых, падение оптимизма иностранных инвесторов. Нежелание брать российские ОФЗ создаст давление на рубль. Справедливости ради стоит заметить, что индекс RGBI за неделю не изменился, что несколько успокаивает. Но падение может возобновиться в любой момент. Во-вторых, не прекращающийся отток капитала. Деньги уходят из страны десятками миллиардов и останавливать этот поток никто не собирается.  В-третьих, существует угроза нерационального использования дополнительных средств, которые собираются изъять у населения и бизнеса с помощью новых налогов (НДС), новой пенсионной реформы и новых цен на бензин.
Но пока праздник футбола заставляет нас улыбаться и надеяться на стабильный июль и блуждание в диапазоне 61.00 – 63.00.

Brent.  ICE.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Если абстрагироваться от заседания ОПЕК, а это не просто, и смотреть на данные недельной давности по открытому интересу, то можно увидеть уменьшение количества коротких позиций, что должно поддержать рынок. Если и далее мы будем наблюдать падение интереса со стороны медведей, цены могут взять курс на 90.00.

Поддержка – 72.79.  Сопротивление – 75.93.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 29 июня. Не смотря на сильные колебания на протяжении недели, цены закончили свой путь в пятницу с небольшим превышением уровня закрытия позапрошлой недели.

С точки зрения техники, все просто. Надо следить за уровнем 76.00. Рост выше него привлечет на рынок быков.

Сценарий падения: так-как рынок на грани разворота, стоит побороться с ним и продавать с коротким стоп-ордером немногим выше 76.00.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 76.00. Стоп: 75.70. Цель: 88.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 76.36. Цель: 60.00. Кто в позиции, держите стоп на 76.36. Цель: 60.00.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США упало на 1 единицу до 862 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -5.914 до 426.527 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 3.277 до 240.04 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 2.715 до 117.408 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.296 до 32.606 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась, и составляет 10.9 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.143 до 8.242 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.344 до 2.374 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.201 до 5.868 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1 до 96.7 процента.

Спрос на бензин упал на -0.553 до 9.326 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.352 до 10.099 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.026 до 0.85 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.004 до 0.603 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.579 до 3.825 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.357 до 5.468 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.055 до 0.049 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.193 до 1.304 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -1.573 до 20.228 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.386 до 24.15 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.716 до 1.897 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.541 до 5.223 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.238 до 0.548 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.021 до 1.927 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.01 до 0.096 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.298 до 1.013 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

На текущий момент анализ открытого интереса нам ничего не дает. Видим некоторый спад объемов со стороны медведей, что заставляет подумать страшное, неужели это все, и никакого падения цен не будет. Пусть так. Но кто будет скупать контракты по 70.00 на долгий срок? Только тот, кто верит в 90.00.

Поддержка – 64.31.  Сопротивление – 69.37.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 20 июля.  Да. Вот такое оно решение ОПЕК о росте добычи на 1 млн. баррелей в день. Открытие понедельника будет показательным. Если мы увидим гэп вверх, это подтвердит ажиотажные настроения пятницы, в противном случае, все может очень резко поменяться. Район 70.00 в данной ситуации ключевой.

Сценарий падения: да, но это высадка. Высадка союзников в Нормандии. Коварно. Конечно народ разбежался в ужасе в пятницу от такого. Это все принц делает какой-то, не знаю какой, их там много, но какой-то из. Добыча вверх, цены тоже вверх, никто ничего не понимает, все кричат. Если рост на следующей неделе продолжиться в том же темпе… что ж, тогда будем готовить деньги для продажи от 90.00, не ранее.

Рекомендация:

Покупка: возможна после роста выше 70.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 69.56. Цель: 57.50.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 617.84. Сопротивление – 653.33.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 12 июля. Рост выше 660.00 приведет к ходу в район 700.00. Торги понедельника будут показательными. Если мы не сможем закрепиться выше 650.00, то медведи продолжат давить.

Сценарий падения: в отличии от рынка нефти, здесь нет ничего страшного. Все вполне корректно. Пока мы под 660.00 надо удерживать короткие позиции и не обращать внимание ни на что вокруг. Более того, здесь можно добавить к продажам.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 660.00. Стоп: 640.00. Цель: 700.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 674.10. Цель: 530.00.  Кто в позиции, держите стоп на 674.10. Цель: 530.00.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 29148. Сопротивление – 32518.

Сценарий роста: рынок стабилизировался. Очень нужен откат на следующей неделе к 25000, в противном случае возникнут предпосылки для дальнейшего роста. То, что не хочет падать, будет продолжать расти. Покупать на текущих уровнях рука не поднимается, а вот от 25000 можно рассмотреть.

Сценарий падения: и третью неделю подряд говорим о том, что рынок созрел для продаж. Как видим, небольшого хода вниз будет достаточно для того, чтобы наконец пробить линию поддержки и сходить вниз к 25000, а в будущем возможно и ниже.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 32700. Цель: 25200. Кто в позиции, перенесите стоп на 32700. Цель: 25200.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 2.818. Сопротивление – 2.983.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс с датой экспирации 27 июня. Неделя для быков прошла в муках. Приходится констатировать возможность касания 2.820. Лишь затем рост может быть продолжен.  Раньше 2.82 покупать не будем.

Сценарий падения: давайте продадим со стоп-ордером на 3.01. Есть вероятность хода к 2.82. Прибыль/риск: 2 к 1, но возможно, что ход вниз будет сильнее, чем можно ожидать сейчас.

Рекомендация:

Покупка: при касании 2.82. Стоп: 2.79. Цель: 3.26.

Продажа: сейчас. Стоп: 3.01. Цель: 2.82 (2.70).

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1508. Сопротивление – 1.1848.

Сценарий роста: среднесрочно все в рамках ожиданий. Рынок держится выше 1.1500 и претендует на рост. Причем, исходя из картинки, 1.1850 уже не предел, и мы можем отправиться на 1.2100, что и будет нашей торговой идеей.

Сценарий падения: да, в такой ситуации район 1.1750 смотрится тяжело. Там будет борьба. Если медведи удержат его, то мы пойдем на 1.1000.  Но ведь лето. Лучше вырасти до 1.21 и там что-то думать.  Ок. Продаем с небольшим риском и близким стоп-ордером.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1.1577. Цель: 1.2140 (1.3000).

Продажа: при касании 1.1745. Стоп: 1.1786. Цель: 1.1000. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1786. Цель: 1.1000.

Доллар-рубль.

Поддержка – 62.10. Сопротивление – 62.92.

Сценарий роста: не успели мы пожаловаться на прошлой неделе на отсутствие роста рубля, как вот он. Добрый день! Быки по доллару встречают рубль от 62.00, так-как проход ниже создаст угрозу падения до 60.00.

Сценарий падения: посмотрим уже в понедельник, если нефть действительно собралась к 90.00, то… то тогда да, мы пойдем на 62.00, на 61.00, а возможно и ниже, все будет зависеть от внешнего фона и цен на сырьевые товары. Внутренние достижения оцениваем как умеренно позитивные, за исключением плохих цифр по оттоку капитала. Но эта болезнь весьма стара и решить её за месяц, даже на встрече с Трампом, даже в июле не удастся.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 62.80. Цель: 70.00. Жестко поджимаем стоп-ордера.

Продажа: возможна только на коротких интервалах, цели 62.10 и 61.00.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.