Мысли о том, что не надо на текущих ценовых уровнях высказываться, и тем более что-либо делать представителям нефтедобывающих государств, озвучивались нами две недели назад. Что видим? Все наоборот. Так и хочется поуправлять миром. Просто нет мочи. И вот уже Саудовская Аравия и Россия выйдут с предложением увеличить добычу 22-23 числа в Вене. На фоне повышения пенсионного возраста нагрузка на бюджет упадет. А тогда отсюда, зачем нам нефть по 80.00, пусть она будет по 40.00.

Все это очень странно. И не понятно. Хорошо, наше дело спекуляции. Ждем продолжения падения цен. Район 60.00 уже не так и далеко. Покупатели опционов PUT с датой экспирации в августе, именно на страйке 60.00, о чем писалось месяц назад, с большим интересом наблюдают за развитием событий.

Рубль отметился нервным рывком вверх в пятницу вслед за падающей нефтью и вернулся к 63.00. ЦБ РФ в пятницу ставку не повысил, но возможно этого и не стоило делать, так как макроэкономическая ситуация, как может казаться, не так и плоха. Ждем результаты второго квартала, когда станет понятно, что с промышленным производством, строительством и торговлей. ЧМ по футболу может немного помочь, так как все-таки 1,5 миллиона иностранных туристов потратят за месяц пусть 3000 долларов с носа, итого, 4 500 000 000 долларов, что для экономики размером с 1,2 триллиона не слишком.

Ожидания по рублю пока умеренно негативны. Если мы и пойдем вверх, то только к 65.00, рост выше пока не виден. Падение курса может быть более интенсивным только в случае резкого падения цен на нефть.

Brent.  ICE.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Интересные данные. По характеру изменения позиций можно было бы предположить, что цены несколько вырастут, но на прошедшей неделе быкам мало что удалось. А судя по характеру торгов последней пятницы, борцов за высокие цены явно поубавилось, благодаря сработавшим стоп-ордерам. Не смотря на некоторый рост длинных позиций, покупки не рекомендуем.

Поддержка – 69.39.  Сопротивление – 74.66.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 29 июня. Выход из растущего канала вниз, не может привести к быстрому развороту. Скорее, теперь мы отправимся к 69.40, и лишь оттуда попытаемся подняться на три-четыре доллара вверх.

Сценарий падения: разговоры о возможном росте добычи со стороны Саудовской Аравии и России не могут быть позитивными для цены. На самом деле, хватает и того, что США продолжают закрывать все больше своих потребностей за счет собственной добычи. Закончится летний сезон и куда все это топливо собираются девать? Наверное, в Кушинг. А пока, мы ждем прилета цен в район 70.00.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 76.36. Цель: 60.00.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США выросло на 1 единицу до 863 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -4.143 до 432.441 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -2.271 до 236.763 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -2.101 до 114.693 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.687 до 33.902 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 10.9 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.247 до 8.099 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.316 до 2.03 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.563 до 6.069 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.3 до 95.7 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.903 до 9.879 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.793 до 10.451 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.047 до 0.824 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.069 до 0.607 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.902 до 4.404 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.213 до 5.111 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.042 до 0.104 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.548 до 1.111 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 3.345 до 21.801 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 1.916 до 24.536 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.752 до 2.613 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.635 до 4.682 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.144 до 0.786 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.017 до 1.948 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.049 до 0.086 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.175 до 0.715 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Медведи не останавливаются. Рост коротких позиций продолжается, что согласуется с поведением цены. Покупки не рекомендуем. Рынок должен упасть хотя бы процентов на 10 для того, чтобы можно было поискать приемлемые ситуации для входа в лонг.

Поддержка – 63.26.  Сопротивление – 67.25.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 20 июня.  Все очень красиво. Пробой линии поддержки, её тестирование с обратной стороны и продолжение падения. Покупателям здесь не место. В случае пробоя 63.20 мы отправимся на 57.50.

Сценарий падения: можно ли надеяться на то, что в понедельник все вдруг передумают, закроют шорты и задерут голову к небу. Да. Но шансу у такого сценария не велик, а вот соблазн продавить 63.20 и напугать всех держателей лонгов до ужаса есть. Помните, рынок падает быстро. Если для вас стоп на 67.30 приемлем, можно продать.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 67.30. Цель: 57.50. Кто в позиции, перенесите стоп на 67.30. Цель: 57.50.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 618.67. Сопротивление – 648.36.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 12 июля. Наше стойкое нежелание покупать по столь грабительским ценам оказывается верным. Мы продолжаем ждать разрядки и в текущей ситуации рекомендуем рассматривать покупки только от 600.00.

Сценарий падения: продолжаем удерживать шорты, открытые месяц назад. Цель: 530.0. Понимаю, многим не интересно. Как это, сидеть и ждать, вместо того, чтобы активно нажимать на кнопки. Но помните, «клиент» должен дозреть. То есть в возможность падения должны поверить все. И они, эти «все» поверили в такой вариант после выхода цен из растущего канала. В понедельник возможно, но не обязательно, легкое замешательство и рост, далее падение продолжится.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 674.10. Цель: 600.00 (530.00).

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 29490. Сопротивление – 33544.

Сценарий роста: не можем мы пройти выше 33500. Ну и славно. Тогда надо откатить к 25000, и организовать новую волну роста. Эта идея и будет нашим торговым планом для лонгов на следующие пару недель.

Сценарий падения: продолжаем отмечать, что рынок созрел для продаж. Уже достаточно спуска под 29500 для того, чтобы началась распродажа контрактов. Продажа с текущих уровней рекомендуется, она чуть более рискованна, но и более прибыльна.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 33700. Цель: 25200. Или после пробоя вниз уровня 29500. Цель: 25200.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 2.983. Сопротивление – 3.090.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс с датой экспирации 27 июня. Надо же! Рост. Мы пробили 3.00 и даже смогли закончить торговый день выше этой знаковой отметки. Что ж, терпение быков оказалось вознаграждено. Теперь мы можем рассчитывать на рост до 3.26.

Сценарий падения: жаль не дошли до 2.82. Теперь медведи сидят, нос на улицу не показывают. Сейчас для них зима.  Пока цены не подойдут к району 3.25, ничего не предпринимать.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 2.88. Цель: 3.262 (5.000).

Продажа: при касании 3.26. Стоп: 3.28. Цель: 3.01.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1533. Сопротивление – 1.1845.

Сценарий роста: ФРС ставку поднял на 0.25%, стало 1.75%. А ЕЦБ оставил ставку на нуле, да еще обозначил, что процедуру количественного смягчения свернет только если увидит сигналы роста. В такой ситуации рынок провалился к минимумам этого года во второй раз. И тут интрига. Сможем ли мы пройти ниже 1.1530? Ведь если нет, то все снова посмотрят на 1.3000. Здесь можно рискнуть и купить. Шансы на рост скромны, но они есть.

Сценарий падения: продавцы сейчас находятся в тонусе. После длинной свечи четверга имеет смысл подождать и не торопиться с фиксацией прибыли. Новых позиций не открываем, старые держим.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1.1517. Цель: 1.3000.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1790. Цель: 1.1000.

Доллар-рубль.

Поддержка – 60.56 (58.86). Сопротивление – 63.86.

Сценарий роста: такое ощущение, что что-то происходит за кадром. Что-то не пишут, не говорят, не показывают. Что-то негативное. Иначе чем объяснить отсутствие роста рубля. Ставка высока, инфляция пока низка, цена на нефть почти в два раза выше прошлогодней. Все разговоры про наши долговые бумаги, про санкции, про еще чего-нибудь, это как-то мелко. Не соответствует масштабу проблемы. Мы должны были бы все-таки быть на 55.00 а не идти к 65.00.  Гипотеза пока одна, но это лишь гипотеза, а не факт, не исключено, что все банки уже легли, а мы этого не знаем. Узнаем, например, в августе. А кого кредитовать? Ипотека за последние 6 месяцев частично вытянула ситуацию, но не исправила. Раз так, покупаем доллары. Стоп: 61.90.

Сценарий падения: хотелось бы, но пока ФРС собирает с рынка доллары путем продажи высокодоходных облигаций говорить о росте рубля мы видимо не сможем. Внутренних идей у нас кроме «Платонов», повышения цен на бензин, повышения НДС и пенсионного возраста нет, а значит, положение дел аховое, а не то, что нам рисуют в телевизоре. Вот такой сегодня был «технический анализ».

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 61.90. Цель: 70.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 61.90. Цель: 70.00.

Продажа: нет.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.