Если исходить из коварства рынка, то небольшой ход по Brent к 71.00 вполне возможен. Такой маленький прокольчик вверх, забирающий с собой стоп-ордера, после чего разворот вниз. По WTI рынок практически сделал все, что хотел, но и там возможен небольшой всплеск, который многим покажется совсем необязательным. Дальше вниз. Хочется увидеть что-то новое, 50.00, например. А то все вверх, и вверх, не интересно. В Сирии вроде все поделили. Нефть у курдов, курды у американцев. Остальная земля, просто земля. Все как положено. Поэтому высокие цены вряд ли возможны.

Рубль встал. Укрепляться дальше не хочет, ходит вместе с нефтью туда — сюда. У любого, кто торгует по рублю, второй экран — это нефть. На самом деле, если бы не было кошмариков извне, то рубль смог бы укрепиться вплоть до 50.00. А потому, что это по сути ничего не изменит для остального мира. Чем меньше размер вашей экономики, за прошлый год рост мира 3% у нас 1,5% (там есть иные десятые в отчетах, но кто это считает) главное, что мы растем медленнее остального мира, так вот, чем вы меньше, тем меньше в вашу сторону хоть кто-то смотрит. На глобусе вы есть, а по сути вас нет. Поэтому, например, на фоне беззубых санкций со стороны США (верится с трудом, но все же) мы вполне можем сесть на 50.00. А более вероятная картина такова, что 65.00 это наша первая долгосрочная цель. Куда-то к середине лета, видимо, но для покупок ждем роста выше 57.00. Торопиться не стоит.

Brent.  ICE.

Поддержка – 64.32.  Сопротивление – 70.33.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 31 января.  Да, ну собственно пришли. Небольшой загогулинки вверх не хватает, для блеска, не более того. К концу следующей недели должны падать. Не покупаем.

Сценарий падения: продолжаем стоять на том, что от 68.00 и вплоть до 72.00 можно продавать, увеличивая агрессию вместе с ростом цены. Если цены уйдут выше 72.00 тогда 76.00 и 80.00 и 84.00, но пока данные уровни выглядят неприлично.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас и наращивать продажи вплоть до 72.00. Стоп: 72.30. Цель: 55.00. Кто в позиции, держать стоп на 72.30.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США упало на 5 единиц и составляет 747 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -6.861 до 412.654 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 3.62 до 240.942 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -3.887 до 139.201 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -4.184 до 42.394 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.258 до 9.75 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.292 до 7.95 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.234 до 1.249 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.058 до 6.701 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -2.3 до 93 процентов.

Спрос на бензин упал на -0.146 до 8.668 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.185 до 9.71 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.132 до 0.396 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.144 до 0.948 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 1.083 до 4.738 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.215 до 5.076 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.028 до 0.147 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.163 до 1.04 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.17 до 20.809 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.612 до 22.66 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.349 до 1.585 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.023 до 5.107 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.349 до 1.543 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.044 до 1.793 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.028 до 0.162 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.097 до 0.937 млн. баррелей в день.

Поддержка – 60.23.  Сопротивление – 64.95.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 20 февраля.  Как видим, рынок выполнил все свои цели. Теперь логично предположить движение вниз. Верно? Не верно. Будет еще один бздреньк наверх чуть выше 65.00 и только потом вниз. Почему, потому что такие правила игры. Но этот малый ход нам ничего не даст. А вот если рынок возьмет 66.00, вот тут все вытаращат глаза.

Сценарий падения: продолжаем рекомендовать продажи с наращиванием позиций вплоть до 67.30 в расчете на то, что рынок выдохся и нас ждет коррекция, желательно в конце следующей недели, так как надо продавать как можно выше.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас и наращивать вплоть до 67.30. Но! Следите за рисками. Стоп: 67.30. Цель: 52.00. Кто в позиции, держите стоп на 67.30.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 600.35. Сопротивление – 623.13.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 12 марта.  Скорее всего на различных индикаторах дивергенции уже. Вниз надо идти, да нефть пока не пускает. Ничего, пустит. Уровень 600.00 можно считать триггером. Пока мы над ним, шансы на рост сохраняются.

Сценарий падения: на рынке без перемен, поэтому что-либо добавить к рекомендации прошлой недели сложно: «Хороший район для открытия шортов. Но, так как мы упрямо стоим над 600.00, куда гуманнее по отношению к своим деньгам будет дождаться падения ниже 595.00».

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 594.00. Цель: 700.00.

Продажа: сейчас и по мере роста вплоть до 660.00. Стоп: 666.67. Цель: 530.00. Но! Следите за рисками. Или продавайте после ухода рынка ниже 595.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 15155. Сопротивление – 17548.

Сценарий роста: лошадка встала и дальше везти никак не хочет. Кто в лонгах, стойте. Стоп: 15000. Шансы примерно равны как вырасти, так и упасть. У медведей небольшой перевес, но будет дли он реализован, не ясно. С новыми покупками лучше повременить до взятия рынком района 17500. Но куда более интересным будет подождать сброса в район 13000.

Сценарий падения: возвращаемся к мысле недельной давности: «если рынок закрепится ниже 16000, то произойдет пробой канала шириной 3000 рублей, и мы быстро окажемся на 13000».  Вероятно, что на следующей неделе цены будут падать.  Ход к 13000 смотрится логично. Более глубокое падение под вопросом.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 15000. Цель: 21000.

Продажа: после закрытия дня ниже 16000. Стоп 17000. Цель: 13000.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 3.17 (2.88). Сопротивление – 3.423.

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс с датой экспирации 29 января. Неужто мы показали полугодовой максимум. Я уж думал не увижу никогда более 3.20. Аж слеза скупая по щеке поползла, как узрел. Будет возврат к 3.00 можно купить.

Сценарий падения: если рынок закрепится выше 3.20, а пока этого не произошло, мы будем расти и дальше, для начала до 3.94.  С продажами тут высовываться не надо.

Рекомендация:

Покупка: при откатах к 3.00 можно докупать. Кто в позиции, перенести стоп на 2.95. Цель: 3.94.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.2166. Сопротивление – 1.2361.

Сценарий роста: да.  25-го января ЕЦБ скорее всего подтвердит, что ставки у него будут оставаться на нуле. До четверга есть время залезть на 1.2600 откуда весело и с песнями можно съезжать как с ледяной горки. Пока стоим. Нашим давним уже лонгам ничего не угрожает.

Сценарий падения: в преддверии заседания ЕЦБ могут быть определенные маневры, но на них стоит обращать внимание только после того как цены упадут ниже 1.2150 и придавать им значение только после пробоя ниже 1.2000. Пока не продаем, картинка бычья.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, передвиньте стоп на 1.2140. Цель: 1.2600.

Продажа: рассмотреть возможности после падения ниже 1.2000.

Доллар-рубль.

Поддержка – 55.62. Сопротивление – 56.97 (57.55).

Сценарий роста: все просто – при касании 55.70 – купить, или после роста выше 57.00, тоже купить.  Обращает на себя внимание нежелание расти, что может привести к очередному сбросу цен. Если нефть продолжит радовать о 60.00 можно будет надолго забыть.

Сценарий падения: основная фундаментальная идея проста, если американские санкции окажутся блефом, ну кроме того, что запретить банкиру Пупкину столоваться на Таймс-сквер,  то мы пойдем не только на 55.00, но и на 50.00. Конечно к 29-му января напряжение будет нарастать. И начало февраля тоже будет непростым. Но если мы на фоне ожидания санкций не поднимемся выше 57.00 это четко бычий сигнал по рублю.

Рекомендации:

Покупка: после роста выше 57.60.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 57.15. Цель: 55.70.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.