Обращает на себя внимание невозможность рубля расти на фоне продолжающей набирать силу нефти. Понятно, что на фоне приближающихся выборов игроки начинают оценивать не только текущую ситуацию, но и перспективу на ближайшие шесть лет. В случае отсутствия реформ и перезапуска экономики рассчитывать на благосклонность спекулянтов рублю не приходится.

То, что касается банковской чистки, то стадия такова, что надо уже чистить самих себя, а это очень непросто. Таким образом, кроме долгосрочных факторов риска существуют и краткосрочные.

Текущий экономический фон тревожным назвать сложно. Кроме ожидания: «когда же начнет сыпаться рынок акций в США», а это непременно произойдет. Ничего интересного нет. Да, назначение нового управляющего ФРС, да ставки, да количественное смягчение – ужесточение, но эти темы уже заезжены за пять лет до безумия. Интриг нет. Разве только неожиданно начнет расти инфляция в Еврозоне, почему «неожиданно», а потому, что ближайшие года три этого никто не ждет. Рынки не реагируют даже на войны, на беженцев и на закрытие посольств. Но рано или поздно бычья музыка смолкнет. Просто закончатся высокие ноты.

Brent.  ICE.

Поддержка – 59.49.  Сопротивление – 62.97.

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 30 ноября.  Быки очень сильно закрыли пятницу. Уровень 67.00 теперь уже виден на горизонте без приборов. Теперь, пока рынок находится выше 59.50 – бычье движение вне опасности. Если в понедельник и вторник ударов вниз не последует, то к 67.00 мы должны причалить.

Сценарий падения: медвежьи надежды не оправдались. Шансов на разворот почти нет. Если в начале недели мы резко не свалимся под 59.50, то рост продолжиться. В любом случае, торопиться не стоит. Медведи ждут падения рынка ниже 60.00.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 59.70. Цель: 67.00.

Продажа: искать возможности после падения цен ниже 59.50.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США упало на 8 единиц и составило 729 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -2.435 до 454.906 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -4.02 до 212.849 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -0.32 до 128.921 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.09 до 63.839 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.046 до 9.553 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.552 до 7.571 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.209 до 2.133 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.761 до 5.438 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.3 до 88.1 процентов.

Спрос на бензин вырос на 0.147 до 9.461 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.251 до 10.187 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.307 до 0.54 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.139 до 0.767 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.567 до 3.534 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.241 до 5.036 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.004 до 0.137 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.109 до 1.685 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.826 до 19.184 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 1.23 до 22.646 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.362 до 2.058 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.194 до 5.545 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.398 до 0.779 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.011 до 1.782 млн. баррелей. Импорт пропана не изменился, и составляет 0 остался на уровне 0.115 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.109 до 1.014 млн. баррелей в день.

Поддержка – 53.30.  Сопротивление – 56.79.

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 30 ноября.  Быки оказались невероятно злы на прошлой неделе. Медведи должны встречать их на 56.80, учитывайте это. WTI разделался со своей слабостью и продолжает отрисовывать импульс вверх.

Сценарий падения: жаль, но шорты себя не оправдали. И вообще, не оправдало себя затяжное медвежье нытьё с идеями где-то на 20.00. Отойдем в сторону с идеями апокалипсиса и немного подышим.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто открыл покупки, держите стоп-ордера на уровне 53.90. Цель: 56.80.

Продажа: нет.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 527.99. Сопротивление – 559.32.

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 11 января.  Кое-как пытались выбраться выше 550.00. Пока не получилось. В любом случае, о новых покупках не думаем, старые держим.

Сценарий падения: в отличии от рынка нефти, шорты на дизеле пока держаться. Слишком, слишком благоприятная картина. А как же замедление экономики, а как же уход от бензина на батарейки? А как же вместо мазута ветряки. — Что происходит? — спрашивает себя медведь. — ОПЕК + , — отвечает бычок.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держать стоп-ордера на 490.00. Цель: 595.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 566.00. Цель: 400.00. Или искать возможности, после падения рынка ниже 525.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 12427. Сопротивление – 17790.

Сценарий роста: покупка от 15000 в пятницу пока не выглядит опрометчивой. Держите позиции. Вверху у нас есть и 18000, и 21000, и 24000. Ой, дорасти бы только.

Сценарий падения: продавать здесь имеет смысл только при подходе к 15000, текущие уровни занижены. Куда более весомый шорт можно будет поставить только от 17700.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 14000. Цель: 21000.

Продажа: нет.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 2.886. Сопротивление – 3.176.

Сценарий роста: рынок продолжает находиться ниже 3.00, а раз так, то рекомендацию, связанную с покупками, оставим. Сложившийся диапазон мучителен и долог. Нужен рывок.

Сценарий падения: о сценарии падения говорить хочется еще меньше нежели о сценарии роста. Пока мы не видим на данном графике ничего интересного. Оставим данный рынок до лучших времен, ну или до следующей недели.

Рекомендация:

Покупка: искать возможности при росте рынка выше 3.00.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1586. Сопротивление – 1.1682.

Сценарий роста: смотрим на дневные свечи. Пока все по графику. И быкам в этом «пока» места нет. Крайне вероятно, что рынок продолжит падение к 1.1430, и только оттуда можно будет подбирать евро.

Сценарий падения: стоп на 1.1728 выстоял. Продолжаем рассчитывать на падение к 1.1430. Текущая ситуация уже к продажам не располагает, а тот, кто взял от 1.1677, как мы и рекомендовали – наши поздравления.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 1.1728. Цель: 1.1430.

Доллар-рубль.

Поддержка – 58.69. Сопротивление – 61.14.

Сценарий роста: да-а-а-а-а. И это с параллельным укреплением нефти. Садитесь, Рубль, вам кол. Крайне неудовлетворительная картина для рубля. 62.00 при таком настрое не за горами. Прежде чем работать вдогонку рынку, посмотрите на первый час торгов в понедельник. Если отката не будет, то… то поезд ушел. Если будет, купите от 58.00.

Сценарий падения: он мог бы быть, но его нет. Выглядит как-то совсем безвольно. Зеленая свечка пятницы просто уничтожила все шансы на снижение. Если только, конечно, если только это не чья-то большая ложь. На самом-то деле, экономика у нас и при 100 долларах на нефть уже не росла. Так что… поле для фантазий тут весьма велико.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 57.40. Цель: 64.00.

Продажа: нет.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Ежедневный прогноз ценовых колебаний на 6 ноября 2017