Прогноз на вторую рабочую неделю октября сопровождается у нас визитом короля Саудовской Аравии. Что интересно, если поселить 5,5 миллионов арабов в номерах по 40 000 рублей за сутки с человека, то это и даст ВВП России в 80 трлн. рублей в год. Пока приехала только 1000 человек. И жаль, но они уедут.

Что еще… еще правительство, кто пропустил, пришло к двум интересным выводам, первый, очевидный – следующие 18 лет бюджет РФ будет дефицитным. Второй, еще более очевидный, и тут даже обсуждать нечего: нет необходимости выводить счета крупнейших 219 предприятий с иностранных офшоров, так как в этом случае они утратят свою конкурентоспособность. Что тут сказать… Все очень разумно.

А теперь, приступим к обсуждению сложившихся рыночных диспозиций.

Brent.  ICE.

Поддержка – 53.92.  Сопротивление – 57.39.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс с датой экспирации 31 октября. Ожидаем прилета цен на 53.90, дабы купить там. И прошу! Не надо читать бред о том, что нефть падает из-за урагана. Это БРЕД! Все должно быть с точностью до наоборот, мы должны расти, как росли до этого на ураганах. Ведь и по статистике запасы в США снижаются, а не растут. Толпе очень часто внушают прямо противоположные вещи. Танкеры с Востока из-за ветерка не смогут вовремя прийти и разгрузиться.

Нефть падает от 59.00 из-за того, что «кто-то» не захотел покупать американские системы ПВО на 15 млрд. долларов и поехал в РФ за С-400. Но потом резко передумал и прямо вот уже в Москве согласился купить именно американское. Еще бы, кинуть основного покупателя своих же ресурсов, который может щелчком по кнопке «sell» отобрать у тебя ВСЁ, не разумно. Рынок — это очень сильный язык жестов. Вспомните курс рубля. Кто себя ведет плохо, тот получает ремня.

Сценарий падения: ждали мы прилета на 58.00. Не дождались. Ситуация несколько запутанная, может быть еще ход на 60.00, но не ранее, чем мы посетим 53.92, а не исключено, что сходим и на 52.23.

Рекомендация:

Покупка: при касании 53.96. Стоп: 53.70. Цель: 62.00.

Продажа: при касании 56.95. Стоп: 57.10. Цель: 50.00.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США упало на 2 единицы и составило 748 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -6.023 до 464.963 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 1.644 до 218.936 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -2.606 до 135.439 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.525 до 62.462 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.014 до 9.561 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.213 до 7.214 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.493 до 1.984 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.706 до 5.23 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.5 до 88.1 процентов.

Спрос на бензин упал на -0.281 до 9.241 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.002 до 9.853 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.861 до 0.862 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.09 до 0.64 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.261 до 4.007 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.29 до 4.929 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.012 до 0.072 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.273 до 1.366 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -1.386 до 19.714 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.565 до 22.339 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.355 до 2.56 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.445 до 5.039 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.196 до 0.965 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.076 до 1.795 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.005 до 0.111 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.02 до 0.998 млн. баррелей в день.

Поддержка – 49.19.  Сопротивление – 51.73.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс с датой экспирации 20 октября. То, что мы видим по WTI – это все, что у годно, но не импульс вверх. Цены ушли ниже 50.00, а если мы пройдем и ниже 49.00, то быкам станет очень плохо. Покупки в такой ситуации делать можно, но рассчитывать на ход выше 51.70 не стоит.

Сценарий падения: мы предупреждали о возможности разворота на прошлой неделе, так и происходит. Несколько резче, чем планировалось, но тем не менее. Очень нам теперь хочется увидеть небольшой рост, а затем и продолжение падения цен.

Рекомендация:

Покупка: при касании 49.15 Стоп: 48.85. Цель: 55.38.

Продажа: при касании 50.90. Стоп: 51.22. Цель: 40.00.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 493.28. Сопротивление – 529.51.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс с датой экспирации 12 декабря. Ага, как и предполагалось идем вниз. От 495.00 можно покупать, но с коротким стоп-ордером. По нефти есть сомнения в дальнейшем росте, а значит и газойль никуда не денется и пойдет вниз.

Сценарий падения: не дали нам 600.00, и 540.00 тоже не дали. Ладно. На часовках мы предлагали подстраиваться под возможное падение, что вы и могли сделать на прошлой неделе. Хотя метания цены были не из простых. Теперь надеемся на то, что цены сразу вниз не отправятся, а будет небольшой ход на верх.

Рекомендация:

Покупка: при касании 495.00. Стоп: 485.00. Цель: 600.00.

Продажа: при касании 526.00. Стоп: 531.00. Цель: 477.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 13248. Сопротивление – 15950.

Сценарий роста: ничего быкам не дали. Стоп на 13800 снесли, упали, поднялись вновь к 16000. Отличное место для продажи на фоне пробоя линии поддержки, но никак не для покупки. С покупками повременим.

Сценарий падения: к открытым позициям вниз надо добавить. Рынок остался под стопом медведей на 16300. Ход вверх отсюда не смотрится совсем. Если он и состоится, то только до 18000, дальше неизвестность. Картинка медвежья.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 16300. Цель: 10000. Кто в позиции, можно добавить к продажам.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 2.85. Сопротивление – 3.17.

Сценарий роста: за неимением понимания о том, что происходит, перейдем на недельный масштаб времени и посмотрим на ситуацию, сложившуюся за два года. Как видим, наш стоп на 2.84 под угрозой, но все же еще стоит. Шансы на развитие вверх сохраняются, хотя после пробоя поддержки не велики. Надо держать позиции. Новые открывать не будем.

Сценарий падения: из всех рынков газ мучает нас сильнее всего. Начиная с лета, мы болтаемся в диапазоне и медленно скармливаем рынку деньги. Если будет ход ниже 2.85, начнем думать о продажах.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держать стоп на 2.84. Цель: 4.00.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1682. Сопротивление – 1.1843.

Сценарий роста: боюсь, что посещение 1.1680 еще не конец. Очень вероятно, что нас ждет отметка 1.1600, и лишь затем евро сможет как-то оправиться от удара. Рост с текущих уровней станет сюрпризом и верим мы в него плохо, настолько плохо, что пока покупать не будем.

Сценарий падения: мы не ошиблись и с выборами в Бундестаг и с референдумом в Каталонии, такие события стабильности Европе не добавляют. Очень вероятно, что евро продолжит разлагаться до 1.1600, где вдруг решит, что надо немного подрасти.

Рекомендации:

Покупка: при касании 1.1590. Стоп: 1.1574. Цель: 1.1800.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенести стоп на 1.1820. Цель: 1.1600 (1.0000 (паритет)).

Доллар-рубль.

Поддержка – 57.25. Сопротивление – 58.18.

Сценарий роста: держимся пока выше 57.25. Министр иностранных дел Саудовской Аравии обнадежил в выходные, что, мол, скоро с России могут снять санкции. Что это? Вежливость, поддержка словом собственных инвестиций в Москву? В понедельник увидим насколько рынок поверил в это. Но слух сильный, отрицать не стоит. Осталось ему стать явью.

Сценарий падения: 58.70 пока не достижим, и для владельцев рублей это хорошо. Нефть пока корректируется, но отнюдь не падает. Ситуация пока выглядит запутанной. Если продавать, то или при подходе к 58.70, или после падения рынка ниже 57.50.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 57.18. Цель: 65.00.

Продажа: при касании 58.64. Стоп: 58.83. Цель: 55.00.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Ежедневный прогноз ценовых колебаний на 9 октября 2017