Brent.  ICE.

Поддержка – 50.31.  Сопротивление – 53.34.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс с датой экспирации 31 августа. Собственно, всем покупателям неделею назад и ранее – наше почтение. Всю неделю идет рост. Рынок локально в перекупленности, однако цель на 53.34 не достигнута. Текущая линия сопротивления как бы взята, но нужно подтверждение от второго дня (а это понедельник). Если в понедельник цены останутся выше 52.00, то даже не стоит думать о продажах. Рынок может на фоне ослабления доллара пройти до 58.59 очень быстро. Закрывать ли позицию с прибылью на 53.34? если вы покупали еще от 46.50, то да. Если от 49.70 – имеет смысл держать.

Сценарий падения: мы честно предостерегали трейдеров от продаж на прошлой неделе. Теперь, когда рынок вырос, соблазнительно выглядит отметка 53.34, но учитывая резкость и однонаправленность движений на рынке товарных фьючерсов, безоткатный проход к 58.59 не исключен. Таким образом, тактически на часовках можно отработать теорию отката от 53.34 к 50.31. Среднесрочно продажи не осуществляем. В данной ситуации порадовать медведей может только длинная красная свеча понедельника, которая поставит под сомнение возможность реализации целей на 53.34 и 58.59.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 49.90. Цель: 53.34 (58.59).

Продажа: тактическая на часовках от района 53.34

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число новых буровых установок в США увеличилось на 2 единицы и достигло отметки 766.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -7.208 до 483.415 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -1.015 до 230.196 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.852 до 149.564 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.699 до 55.839 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.019 до 9.41 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.048 до 8.044 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.302 до 1.03 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.254 до 7.014 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.3 до 94.3 процентов.

Спрос на бензин вырос на 0.229 до 9.821 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.297 до 10.393 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.132 до 0.723 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.022 до 0.595 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.042 до 4.376 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.186 до 5.131 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.004 до 0.13 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.108 до 1.15 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.111 до 21.289 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.089 до 23.454 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.108 до 2.084 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.299 до 4.51 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.499 до 1.2 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.038 до 1.88 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.021 до 0.117 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.031 до 0.768 млн. баррелей в день.

Поддержка – 47.79.  Сопротивление – 50.85.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс с датой экспирации 20 сентября. Покупатели двух недельной давности неплохо себя чувствуют. Как видим, здесь линия сопротивления взята и вероятность достижения 50.85 весьма велика. Более того, возможен безоткатный рост к 56.07. Над 50.85 должно стоять много медвежьих стоп-ордеров. В случае прокола вверх они будут снесены и их закрытие может вызвать проход на пару долларов вверх. Быки это знают и будут стараться пробраться через 50.85 не отступая. Будет интересно. Однако, покупателям от 44.50 стоит задуматься о фиксации прибыли при касании 50.85, особенно, если в процессе подхода к казанной отметке мы увидим хотя бы одну длинную красную свечку.

Сценарий падения: да, осторожность нам не помешала. Отсутствие продаж на прошлой неделе позволило нам спокойно пережить данную фазу роста, которая пока не закончилась. От уровня 50.85 можно осторожно продавать на часовых интервалах времени с целью на 47.80. Глобальные продажи лучше оставить до 56.07, или до прояснения ситуации. Мы должны увидеть хотя бы намеки на замешательство в стане быков, в виде длинных верхних теней, а лучше в виде красных тел свечей.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп-ордер на 47.64. Цель: 50.85 (56.07).

Продажа: нет.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 482.56 (455.46). Сопротивление – 497.70 (529.02).

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс с датой экспирации 12 октября. Расправился рынок с линией сопротивления и отправился выше. Достигнута первая цель восходящего движения на 482.56. Возможно рынок встретит некоторое сопротивление на 497.00, но цель на 529.00 остается в нашем поле зрения. Подтянем стоп ордера до 445.00 и будем ждать. Новых покупок уже не производим.

Сценарий падения: рынок проявил крепость и твердость. Вниз мы не пошли, пошли вверх, правда по дороге попали в перекупленность, но она в последнее время никого не смущает. Отступление в понедельник возможно и цены могут немного отойти вниз от 482.56, возможно даже будет коррекция к 455.46, но рассматривать такой ход удобнее на часовых интервалах времени, а не на дневных. Отметим агрессивный настрой быков и не будем рекомендовать среднесрочные продажи на дневных интервалах.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 445.00. Цель: 529.00.

Продажа: на часовых интервалах с текущих уровней с целями на 455.46.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 12752. Сопротивление – 14369.

Сценарий роста: рынок без идей стоит в диапазоне. Вероятность выхода цен вверх несколько выше, так как текущие уровни занижены относительно средних значений за последний год. Рано или поздно коридор 12700 – 14500 будет прорван, но пока этого не произошло рекомендуем держаться в стороне. Кто уже в покупке – держите позиции.

Сценарий падения: в случае прохода вниз нас ждет 10000 или 9000. По нашему мнению, отыгрывать такую спекулятивную возможность не стоит, так как этот ход весьма скромен по соотношению прибыль/риск.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, держит стоп на 12200. Цель: 18000.

Продажа: нет.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 2.91. Сопротивление – 3.06.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс с датой экспирации 27 сентября. Интересная нарисовалась картина. Перед нами крайне редкая, готовая к окончательному формированию, разворотная фигура «бриллиант»! Она не сформирована до конца, так как по классике фигура считается сформированной после её пробоя, но все же, все же – это крайне редкое явление. Можете сравнить такую штуку с солнечным затмением. Бывает, но раз в год, причем только на одном рынке из ста. Полностью «бриллиант» сформируется после закрытия свечи выше уровня 3.06, после чего откроются цели 3.25 и 3.50. Тут можно покупать. Стоп: 2.89.

Сценарий падения: мы не рекомендовали продажи неделю назад, не будем рекомендовать их и сейчас. Да, если рынок упадет ниже 2.90, фигура «бриллиант» не состоится как таковая, все любители красоты расстроятся, и мы можем сходить куда-то на 2.80. Но это очень скудная идея для зарабатывания денег. Не продаем.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 2.89. Цель: 3.23. Кто в позиции, держит стоп на 2.89.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1602. Сопротивление – 1.2364.

Сценарий роста: ФРС США оставила ставку в диапазоне 1 – 1,25%. Доллару это не особо понравилось, и он укреплялся только один день (четверг), после чего ослабление продолжилось. Перед нами открылась цель на 1.2350. Надо держать позиции, более того, тут аккуратно можно войти в покупку на часовках. Рынок может войти в стадию узконаправленного безоткатного роста пока не достигнет района 1.2400. Ведь теперь уже ВСЕ увидели, что ЕВРО растет.

Сценарий падения: его нет. Рынок достиг верхней границы восходящего канала, попытался развернуться, но все оказалось тщетным. Понедельник во многом будет определяющим. Если мы развернемся и нарисуем одну красную свечку, то еще возможны будут рассуждения о коррекции куда-то к 1.1300, если нет, то… то 1.2350. Как бы то ни было, в данной ситуации пока не хочется рекомендовать продажи.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто остался в позиции, держит стоп на 1.1590. Цель: 1.2350.

Продажа: нет.

Доллар-рубль.

Поддержка – 58.16. Сопротивление – 60.36 (61.12).

Сценарий роста: ЦБ РФ не стал снижать ставку и оставил её на уровне 9%. Нефть также делает свое белое дело и держит рубль. Учитывая возможное продолжение укрепления углеводородов должны рассматривать уровень 57.40 как основной для коррекционного хода вниз. Продолжение падения рубля в складывающейся экономической ситуации выглядит маловероятным. Но и ход ниже 57.40 вряд ли возможен на фоне политических рисков и риторики ЦБ о возможном снижении ставки уже осенью. При касании 57.40 – купить. Кто в позиции, поджимает стоп-ордера. Новые лонги отсюда открыть можно, но с крайне коротким стоп-ордером.

Сценарий падения: продолжаем считать, что шорт от 61.00 надо держать до 57.40. Продажа с текущих уровней выглядит провокационно, но, если нефть не станет отступать в понедельник можно и зайти в шорт с той же целью на 57.40.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 59.10. Цель: 64.55. Кто в позиции, переносит стоп на 59.10.

Продажа: возможна при условии, что нефть продолжит безоткатно расти. Стоп: 59.80. Цель: 57.40. Кто в позиции, держите стоп-ордер на 60.10. Цель: 57.40.