Brent.  ICE.

Поддержка – 50.38.  Сопротивление – 51.44 (53.06).

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс с датой экспирации 31 мая.  Резко вниз – резко вверх. Это укладывается в голове. Сложнее с объяснениями происходящего будет если рынок поднимется выше 53.00. То есть все те, кто продавал до этого были не правы? Да, такое бывает. Но не часто. Технически рынок смотрит вниз. Здесь, наоборот медведи будут усиленно продавать. А, что может поднять цены. Например, очередное сокращение запасов в США. И вряд ли будут учитывать, что это обычная сезонность.  Заседание ОПЕК + НЕ ОПЕК 24 и 25 мая. До этого события еще 8 торговых дней.  Не покупаем.

Сценарий падения: кто не фиксировал прибыль от продаж и остался стоять, страшно? А как же. На то он и трейдинг. Здесь надо наращивать позиции на продажу. Пробой линии поддержки и её тестирование с обратной стороны – что может быть лучше? Ничего. Если вы пропустили первоначальный рывок вниз – это место классика, нет, не верно «Эль-Классико» всего технического анализа. Продавайте.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 54.00. Цель: 43.00. Кто в позиции, держит стоп на 54.00. Также, здесь можно наращивать позицию с целями на 43.00.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число новых буровых установок в США увеличилось на 9 единиц и достигло отметки 712.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -5.247 до 522.525 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -0.15 до 241.082 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.587 до 148.768 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.438 до 66.273 млн. баррелей.

Поддержка – 45.86.  Сопротивление – 48.57.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс с датой экспирации 20 июня.  Недавняя история плюс статистика учит нас, что в США «под парами» стоит еще 1000 вышек. Они просто законсервированы до лучших времен. И весь вопрос в том, будут ли американцы успевать компенсировать сокращение добычи экспортеров. Капитализм можно ругать, но он хорош тем, что если есть ниша дающая прибыль, то туда идут деньги. А в данном случае, они уже пришли два года назад, когда нефть стояла на 100.00. То есть капитальные затраты сделаны. УЖЕ. Поэтому успевать будут. Бу-дут. Бу-дут.

И вишенка на торт: через двадцать лет девушка не будет встречаться с парнем на бензиновом авто. Оно шумит и воняет, извините автолюбители. Это просто маркетинг. Ничего личного.

Текущий отскок вверх агрессивен ровно на столько, на сколько было агрессивно падение. Рост выше 50.00 без фундаментальной поддержки невозможен, да и технически покупать тут негде.

Сценарий падения: пробили линию поддержки, тестируем её с обратной стороны. Надо продавать. Стоп-ордера могут быть как близкими, так и более отдаленными, в районе 52.00, например. Кто оставался в позиции после последнего падения и не закрывался в районе 44.00, здесь можно наращивать позиции.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 52.20. Цель: 40.00. Кто остался в позиции, переносит стоп на 52.20.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 432.46. Сопротивление – 459.83.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс с датой экспирации 12 июля. Могут, могут быки бодаться вплоть до 480.00, но не выше. Выше их не пустят те, кто продавал две недели назад.

Но все может закончится еще более плачевно. До встречи экспортеров 8 рабочих дней. Медведи могут начать новую атаку прямо в понедельник и развить её до 400.00. Послушать о невнятных результатах встречи ОПЕК и Ко, увидеть новый рост количества вышек и продолбить до 350.00. Страшно? Обычное дело. Это же фьючерс. А он такой, такой ненормальный.

Каике-то возможности для покупок будут в районе 425.00. Не раньше.

Сценарий падения: весь вопрос заключается в том, а поднимутся ли цены до 460.00. 460.00 – это очень хороший уровень для продажи. А 470.00 – еще лучше. И это не шутка. Негатив данной ситуации в том, что неизвестно будут ли быки бороться за 470.00. Их могут даже пустить на 5 минут на 480.00 откуда погонят вниз все неразумное стадо. Со стоп-ордером тяжело определяться в такой ситуации. Или много маленьких, или один большой. Это уж кто как торгует. Можете ПУТ купить, вместо того чтобы в такой шорт на фьючерсе лезть.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 470.00. Стоп: 488.00 Цель: 350.00. Кто в позиции, переносит стоп на 488.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 12212. Сопротивление – 14980.

Сценарий роста: рынок продержался целую неделю выше 12200, что несколько обнадеживает. Покупатели находятся, а значит есть шансы удержаться на плаву и не уходить ниже поддержки. Тут можно покупать. Перспективы у сделки неплохие, так как можем дойти до 18000.

Сценарий падения: медведи пока не могут уйти ниже 12000. Перед ними тогда открылась бы поляна с земляникой аж до 6000. Но её нет. Может быть и не будет. Продавать имеет смысл только после прохода рынка к 11900.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 11900. Цель: 22000.

Продажа: при касании 11900. Стоп 13100. Цель: 6000.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 3.39. Сопротивление – 3.49.

Сценарий роста: «у кого открыты позиции верх, подожмите стоп-ордера до 3.19», — писали мы черным по белому. И были правы. Рынок пошел вверх. Что ж, раз так, то мы может увидеть газ на 4.00. а то и выше, чего нам очень давно хотелось. Если фьючерс припадет к 3.40 – купите. Впереди масса интересного.

Сценарий падения: а вот шортистов рынок расстроил. В рамках коррекции красиво смотрелся ход на 3.00, но ему не суждено было случиться. Бык взяли более ранний старт на верх. Это симптоматично, значит газ не видят по этим ценам в ближайшее время. Как скажите. На верх, так на верх.

Рекомендация:

Покупка: при касании 3.40. Стоп: 3.29. Цель: 6.00.  Кто в позиции, переносит стоп-ордер на 3.29.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.0808. Сопротивление – 1.1150.

Сценарий роста: во Франции победил Макрон. Все хорошо. На радостях гэп вверх в понедельник, коррекция, и новая пятничная свеча оптимизма. Прекрасно. Мы снова на пути к станции 1.1111. А может быть по инерции проследуем и до 1.1150. Кто-то, наверное, жалеет сейчас, что развал Еврозоны откладывается. Но уж точно не тот, кто в лонгах по ЕВРО. И… да… покупать поздно.

Сценарий падения: вопрос о том, стоит ли шортить от 1.1150 – основной. Если будет очень интенсивный рост, то тогда можно и вниз на часовках прокатиться. Если все будет развиваться в спокойном ключе, то быки могут прихватить так, что отпустят только на 1.2000.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, держит стоп на 1.0790. Цель: 1.1150.

Продажа: на ваше усмотрение, если будет безоткатный рост в понедельник и вторник при касании 1.1150. Стоп: 1.1200. Цель: 1.0820.

Доллар-рубль.

Поддержка – 56.89. Сопротивление – 58.41.

Сценарий роста: продолжаем рекомендовать покупки. Курс ниже 56.00 не виден. То есть не ясно на основании чего. На фоне обязаловки госкомпаниям платить дивиденды в размере 50% прибыли, так как денег в казне не хватает? Или на фоне страха и ужаса, который видимо станет нашей темой десятилетия, за курс нефти.

Здесь можно купить и агрессивно. Со стоп-ордером на 56.80 в расчете на то, что коррекционная фаза закончилась.

Сценарий падения: не ждали мы падения, не ждали. Свеча среды еще как-то объяснима. Но красная свеча четверга и пятничная немочь – это откровение. Вот только не смейтесь надо мной, но возможен такой поворот, что сейчас договорятся с ОПЕКами и нефть подрастет. Тут еще инфляция снова присядет и даже если ЦБ и дальше ставку снизит, то дельта между доходностью по облигациям и инфляцией так и останется на уровне 4%, что лишь увеличит интерес к ОФЗ. И тогда 52.00. То есть, цены коснутся этой красной уходящей вниз линии, бывшей сопротивлением, с другой стороны, как раз в районе 52.00. И весь этот «кошмар» для держателей долларов станет реальным если цены закрепятся ниже 56.80. Представляете?

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 56.78. Цель: 65.00. Кто в позиции, держит стоп на 55.90.

Продажа: при касании 56.78. Стоп: 57.50. Цель: 52.00.