Пятничную сессию фьючерсы на нефть завершили некоторым снижением после скачка доллара США на оптимистичных данных по занятости США и после того, как отчет показал, что количество нефтяных вышек в США выросло шестую неделю подряд.

На Нью-Йоркской товарной бирже нефть WTI с поставкой в сентябре к концу торгов опустилась на 13 центов, или на 0,31%, до $41,80 за баррель.

Первоначально фьючерсы на нефть подскочили в цене после того, как данные показали, что занятость в несельскохозяйственном секторе США увеличилась в июле больше, чем ожидалось, повышая оптимизм по поводу здоровья крупнейшей экономики в мире.

Однако цены начали снижаться, так как позитивные данные по занятости укрепили курс доллара США до однонедельных максимумов против большинства основных валют. Деноминированные в долларах фьючерсные контракты на нефть, как правило, дешевеют при укреплении курса доллара из-за роста цен за нефть для покупателей, использующих отличные валюты.

Нефть продолжила снижение после того, как поставщик нефтесервисных услуг Baker Hughes сообщил, что число буровых установок в США выросло на прошлой неделе на 7 до 381, увеличиваясь шестую неделю подряд и девятую неделю из последних десяти.

Несмотря на скромные потери в пятницу, торгуемые в Нью-Йорке фьючерсы на нефть повысились за неделю на 20 центов, или на 0,48%, прервав двухнедельную серию проигрыша, так как техническое короткое покрытие и низкие котировки оказали поддержку рынку.

В начале этой недели цены на нефть на Nymex опустились до более чем трехмесячного минимума ниже отметки $40 за баррель на территорию «медвежьего» рынка, прежде чем вернуться к росту в среду и четверг из-за резкого падения запасов бензина.

Управление энергетической информации США сообщило в своем еженедельном отчете, что запасы бензина уменьшились на 3,3 млн баррелей на неделе, завершившейся 29 июля, гораздо больше ожидаемого снижения на 0,2 млн баррелей.

Тем не менее докладе также показано, что запасы сырой нефти выросли на 1,4 миллиона на прошлой неделе до 522,5 млн, что Минэнерго оценивает как «исторически высокий уровень для этого времени года».

По мнению рыночных экспертов, повышенные запасы топливных продуктов на фоне замедления роста мирового спроса, вероятно, будут оказывать давление на цены в ближайшей перспективе.

Фьючерсы на нефть марки WTI потеряли почти 19% со своих максимумов этого года выше цены $50 за баррель, достигнутой в начале июня, на фоне признаков восстановления буровой активности в США в сочетании с повышенными запасами топливных продуктов.

На бирже ICE в Лондоне нефть Brent с поставкой в октябре потеряла в пятницу 2 цента, или 0,05%, до цены $44,27 за баррель.

За неделю торгуемые в Лондоне фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 74 цента, или на 1,67%, показав первый недельный прирост за три недели, так как инвесторы вернулись на рынок в поиске низких цен после обвала котировок до апрельских минимумов.

Brent потеряла почти 16% со своего пика в начале июня $52,80, поскольку перспективы увеличения экспорта из стран Ближнего Востока и Северной Африки, таких как Иран, Ливия и Нигерия, усилили беспокойство, что избыток нефтепродуктов сократит спрос со стороны нефтепереработчиков.

В ходе предстоящей недели нефтетрейдеры сфокусируются на данных США по запасам во вторник и среду в поиске свежих сигналов на уровни спроса и предложения.

В то же время инвесторы готовятся к публикациям ежемесячных отчетов от Организации стран-экспортеров нефти и Международного энергетического агентства, чтобы оценить уровни мирового спроса и предложения.

Прогноз ценовых колебаний с 8 по 12 августа
Brent. ICE.

Поддержка –40.45.Сопротивление – 47.79.

Сценарий роста:для начала упомянем прессу, где начали появляться статьи о рентабельности американских горизонтальных буровых установок в диапазоне 25-30 долларов. Шутка это или нет увидим. Но количество буровых в США растет, что будет означать в недалеком будущем сокращение потребления нефти извне. А на текущий момент Кушинг и многие другие хранилища заполнены под завязку и куда этой зимой будут складывать добытую жижу не совсем понятно. Для покупки мы снова будем ждать района 40.00 и 37.00. Текущий всплеск неудобен для покупок, его пропустим. Подъем цен выше 47.80 рано или поздно вызовет новую фазу роста, поэтому на данном уровне, если до него дело дойдет, ожидается сильнейшая грызня. Пока не ясно на чем фундаментально может базироваться рост выше 50.00.

Сценарий падения:собственно, наши ощущения прекращения падения оказались верными, и закрытые ранее позиции и пододвинутый стоп на остаток, все оказалось не зря. В случае роста к 47.70 будем продавать снова, так как подъем выше данной отметки сломает медвежью тенденцию, и соответственно, данный уровень становится основным бастионом медведей. Текущие уровни могут вызвать интерес у спекулянтов на мелких интервалах. Не исключено, что в понедельник подняться сходу выше агрессивной линии сопротивления не получится и цены присядут, как минимум на доллар.

Рекомендация:
Покупка:при касании 40.40. Стоп: 40.20. Цель: 46.00.
Продажа: при касании 47.70. Стоп:48.10. Цель: 40.40.

WTI. NYMEX.
Поддержка–38.93.Сопротивление – 45.66.

Сценарий роста: желающие могли купить.О районе 39.10 мы писали неделей ранее, поэтому покупка от уровня Фибоначчи была удачной. Возможен рост к 45.60, а вот дальнейший подъем выглядит крайне маловероятным, так как предпосылок для роста, на фоне усиливающегося демпинга саудитов, пока найти трудно.

Сценарий падения: шортисты в районе 39.20 могли забрать прибыль по открытым ранее позициям, с чем их и поздравляем. На мелких интервалах район 42.00 может вызвать интерес, так как в случае роста цен выше линии сопротивления мы отправимся уже в район 44.00 с дальнейшими совсем неизвестными планами. Для хорошей продажи ничего лучше района 45.60 не придумать.

Рекомендация:
Покупка:нет.
Продажа: при касании 45.60. Стоп: 45.90. Цель: 36.10.

Gas-Oil. ICE.
Поддержка– 351.01.Сопротивление– 417.73.
Сценарий роста:ситуация пока полностью повторяет рынок нефти. Если район 375.00 не устоит, то мы должны идти к 400.00 и далее 415.00. А вот подняться выше будет крайне сложно, так как медведи данный рубеж просто так не сдадут. Продолжаем рассуждать о покупках от 333.00 и от 300.00. Следом за рынком не гоняемся.

Сценарий падения:наши действия по закрытию половины позиции и пододвиганию стоп-ордера оказались верными. Как видим рынок не захотел падать ниже. Отход к агрессивной линии сопротивления может спровоцировать распродажу в понедельник, но её сила скорее всего будет незначительна. Далее возможна еще одна фаза роста. Во всяком случае, мы продолжаем грезить наиболее лакомым уровнем для продажи, а именно – 415.00.

Рекомендация:
Покупка: при касании 334.00. Стоп: 320.00. Цель: 390.00.
Продажа:при касании 415.00. Стоп: 421.00. Цель: 300.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ruв рублях)
Поддержка– 15040.Сопротивление – 20829.
Сценарий роста: рост продолжается. К сожалению, уже без нас. Как видим рынок достиг области, где в течении двух лет находил повод к развороту. Покупателям тут делать нечего.

Сценарий падения: как высоко может подняться данная тенденция? Мы не знаем. Но мы видим сложившиеся уровни сопротивления и в случае появления красных свечей рассмотрим возможность продаж, и то не сразу. Если ОН будет так любезен, и коснется 22600, то здесь можно продать сразу и поставить стоп рублей на 200 выше.

Рекомендации:
Покупка:нет.
Продажа: при касании 22600. Стоп: 22800. Цель: 15000.

NaturalGas. NYMEX.
Поддержка – 2.57.Сопротивление–3.09.
Сценарий роста:сохраняются шансы на касание 2.57, там мы и должны купить. Рост вялый, и шансы на снижение весьма существенны. На мелких интервалах рынок рисует треугольник, если он будет прорван вверх, то торгующим на часовках стоит купить.

Сценарий падения:продавать будем только при касании 3.09 с небольшим стоп-ордером, так как в данном месте должен завершиться текущий растущий импульс вверх.

Рекомендация:
Покупка:при касании 2.57. Стоп: 2.54. Цель: 4.00.
Продажа: при касании3.09. Стоп: 3.13. Цель: 2.40.

WheatNo. 2 SoftRed. CBOT.
Поддержка–398.91.Сопротивление – 418.48.
Сценарий роста:наш стоп на 397.00 остался в живых. Видна борьба в районе 400.00 и пока быкам удается удерживать данный уровень. Кто не стал брать от 400.00 — ждите роста выше 420.00 в качестве подтверждения, так как здесь еще возможны медвежьи сюрпризы. В случае взятия 420.00 мы увидим рост до 434.00, а затем и до 450.00. Далее вероятна отметка 500.00, а еще выше пока ничего не видно.

Сценарий падения:у уровня 418.00 медвежата покапризничают, но у них нет даже тактических идей, не говоря о глобальных, поэтому мы не будем обращать внимания на истеричные выходки на самых минимумах. Если так пойдет и дальше, то никто ничего сажать не будет и мир через год получит цены в пять раз выше текущих.

Рекомендация:
Покупка:при касании 401.00. Стоп: 397.00. Цель: 500.00. Кто в позиции держит стоп на 397.00.
Продажа:нет.

CornNo. 2 Yellow. CBOT.
Поддержка– ???Сопротивление – 333.24 (347.61).
Сценарий роста:а вот по кукурузе, в отличии от пшеницы, наш стоп на 324.00 был уничтожен. Предлагаю не паниковать и купить еще раз, прямо здесь. Так как: свеча пятницы зеленая, крайне агрессивный уровень сопротивления близко и скорее всего он будет взят, после чего нас ждет резкое продергивание до 333.00, что уже не так интересно с точки зрения покупок.

Сценарий падения: цены продолжают уходить куда-то под землю, да-да с лопатой в руках. Сложно что-то продавать если за каждым кустом притаился новый покупатель, что будет уничтожать деньги и нервы. Комбикормщики, птице- и мясо-воды уже считают прибыль.

Рекомендация:
Покупка: сейчас. Стоп: 318.00. Цель: 400.00.
Продажа:нет.

SoybeansNo. 1. CBOT.
Поддержка– 975.53.Сопротивление – 1052.82.

Сценарий роста:наш стоп на 974.00 уцелел. Это исторический факт, хотя и было неприятно. Вероятно продолжение роста выше 1000.00 на что и был расчет при покупке неделей ранее и на прошлой неделе, теми кто опоздал. В целом для быков ситуация сахарно-масляная, осталось только вырасти.

Сценарий падения:продолжаем отмечать, что интересным будет касание 1100.00, здесь нас ждет существенная борьба, так как подъем цен выше вернет рынку бычий настрой.

Рекомендация:
Покупка:при касании 990.00. Стоп: 974.00. Цель: 1200.00. Кто в позиции держит стоп на 974.00.
Продажа:при касании 1094.00. Стоп: 1133. Цель: 900.00.

Sugar11white, ICE.
Поддержка– 19.62.Сопротивление – 25.10.

Сценарий роста: Не дали нам взять из глубины, сожрали стоп и пошли наверх. Сейчас рынок вернулся выше 19.50. Будем покупать, причем не откладывая, так как выше у нас 25.10. Судя по агрессии четверга и пятницы рынок начал рисовать последнюю пятую волну в растущем импульсе. Не знаете в каком магазине продают леденцы «сахарные свинки»?

Сценарий падения:вниз идти не стали. Что ж, будет на медвежьей улице праздник. Теперь уже не скоро, но все же. Пока остаемся в стороне и с умилением смотрим на уровень 25.00.

Рекомендация:
Покупка:сейчас и при касании 19.65. Стоп: 19.40. Цель: 25.10.
Продажа: при касании 25.10. Стоп: 25.60. Цель: 20.10.

CoffeeС,LIFFE.
Поддержка– 137.38.Сопротивление – 151.16.

Сценарий роста:мы его хотим на 132.00, а он только 137.00, а 137.00 нам нужен был в прошлый раз. И все же шансы на снижение остаются, чтобы мы все-таки зацепились на откате.

Сценарий падения:продажи с прошлого понедельника, со стоп-ордером в 1 доллар, и более ранние пока живы. Цель у нас теперь 132.00 и дельце может выгореть. Новая возможность для продажи: при касании 145.00.

Рекомендация:
Покупка:при касании 132.00. Стоп: 128.00.Цель: 174.00.
Продажа: при касании 145.00. Стоп: 147.00. Цель: 132.00. Ктов позиции переносит стоп на 147.00. Цель: 132.00.

Евро-доллар.
Поддержка –1.11. Сопротивление – 1.13.
Сценарий роста:ну вот, все и забыли о падении темпов роста американского ВВП. Все вновь прекрасно. Никто никуда не бежит, никто ни о чем не кричит. По ЕВРО будет хороший случай купить на 1.11. Очень похоже, что на пару прошлых недель валюта нарисовала импульс вверх, а значит, самое время подготовить деньги к концу только что начавшейся коррекции для того чтобы купить. А конец её (т.е. коррекции) будет на 1.11. А ежели пройдем ниже, может быть и конец ЕВРО. Нет! У ЕВРО нет конца, у ЕВРО есть -exit.

Сценарий падения: жаль-с не дошли до 1.13. Был шанс продать от 1.1250, но это для тех, кто пристально следит за парой. В свете наших последних гипотез о возможном усилении ЕВРО против доллара, в связи со сложившейся технической картинкой, рекомендовать продажи некорректно, даже от 1.13. Поэтому, ждем от рынка новых откровений, чтобы пуститься во все тяжкие.

Рекомендации:
Покупка: при касании 1.11. Стоп: 1.10. Цель: 1.20.
Продажа:нет.

Доллар-рубль.
Поддержка –64.54.Сопротивление–67.05.
Сценарий роста:купившим от 65.50 – держать. Остальные не торопятся с покупками пока рынок не упадет до 64.50. Стоп-ордер на 63.80 будет оптимальным. В целом рубль может оставаться на данных уровнях при цене нефти в 40.00 долларов еще год, то есть до того момента пока деньги не закончатся во всяких кубышках. Я уже в них запутался, но похоже там давно нет ничего, это просто так, моя гипотеза. Не волнуйтесь, конечно деньги есть. И золото тоже. С другой стороны, если мы не видим нефть выше 50.00 никак, то и в укрепление рубля ниже 60.00 верится с трудом.

Сценарий падения:для того чтобы мы оказались ниже 63.00 много чего должно сойтись. И инфляция ниже 6% годовых, и нефть по 50 зеленых за бочку, и расширение сальдо торгового баланса, а то он съежился в последнее время.

Рекомендации:
Покупка:прикасании 64.50. Стоп: 63.80. Цель: 75.00. Кто в позиции, переносит стоп на 63.80.
Продажа:нет.