Фьючерсы на нефть завершили торговую сессию пятницы около двухмесячных минимумов из-за опасений по поводу перспектив мировой экономики, а также после выхода данных, показавших рост числа буровых установок в США пятый раз за последние шесть недель.

В пятницу на бирже ICE в Лондоне нефть Brent с поставкой в сентябре упала до внутридневного минимума $46,15 за баррель, самой низкой цены с 11 мая, прежде чем восстановиться до $46,76, выше на 36 центов, или на 0,78%.

Несмотря на подъем в пятницу, за неделю торгуемые в Лондоне фьючерсы на нефть марки Brent снизились на $3,84, или 7,13%, показав худший результат с середины января, на фоне растущей обеспокоенности по поводу экономических последствий референдума Великобритании по выходу из Европейского Союза.

Новость вызвала опасения, что Европа вновь вернется в рецессию, оказывая давление на глобальную экономику и подрывая перспективы будущего спроса на нефть.

На Нью-Йоркской товарной бирже нефть WTI с поставкой в августе повысилась на 27 центов, или на 0,6%, до $45,41 за баррель, после падения в ходе сессии до $44,77, минимума с 11 мая.

За неделю торгуемые в Нью-Йорке фьючерсы на нефть опустились на $3,70, или на 7,31%, показав крупнейший недельный спад почти за шесть месяцев, на фоне признаков продолжающегося восстановления буровой активности в США.

В пятницу поставщик нефтесервисных услуг Baker Hughes заявил, что количество буровых установок в США выросли на прошлой неделе на 10 до 351, отметив пятый недельный рост за последние шесть недель.
Растущая буровая активность в США усилила спекуляции, что производство может увеличиться в ближайшие недели, возобновив беспокойство по поводу переизбытка запасов.

По данным Администрации энергетической информации США (EIA), запасы нефти сократились на прошлой неделе меньше, чем ожидалось, – на 2,2 миллиона баррелей до 524,4 млн, что для EIA является «историческими максимумами для этого времени года».

В ходе предстоящей недели нефтетрейдеры сфокусируются на данных США по запасам во вторник и среду в поиске свежих сигналов на уровни спроса и предложения.

Кроме того, инвесторы также будут ждать публикации месячных отчетов Организации стран-экспортеров нефти и Международного энергетического агентства, чтобы оценить мировой спрос и предложение.
Участники рынка также продолжат следить за перебоями с поставками по всему миру, оценивая изменение баланса на рынке.

Прогноз ценовых колебаний с 11 по 15 июля
Brent. ICE.
Поддержка –43.38.Сопротивление – 51.29.

Сценарий роста: Единственный вопрос в том, упадет ли нефть ниже 45,18. Ответить сейчас с уверенностью очень сложно. Будем ждать более интересных уровней. Из текущей позиции быки могут неожиданно вернуться, только закрепившись выше 50.00. Поэтому с покупками не торопимся.

Сценарий падения:мы продавали от 50.40 и от 51.00, можно было продать и на прошлой неделе, сейчас этого делать уже не нужно. Выжидательная позиция будет оптимальной. Если на этой неделе уйдем на 42.60, то можно будет забирать прибыль, закрыв не менее 50% позиции.

Рекомендация:
Покупка:нет.
Продажа: нет. Кто в позиции, переносит стоп: 50.63. Цель: 42.60(40.00).

WTI. NYMEX.
Поддержка–41.91.Сопротивление – 50.07.

Сценарий роста:рынок, закрепившись ниже 46.00, обозначил свою волю к падению до 42.00. Возможны и более глубокие проколы, но они пока лишь гипотеза. Покупать тут рано. Идеальной покупка будет от 36.00. Будут ли там цены, посмотрим, главное мы понимаем интересный для нас уровень.

Сценарий падения:продажа стала прибыльной с первой же сессии этой недели. Возможна и дальнейшая прибыль. Если на этой неделе цены уйдут до 39.00, стоит закрыть как минимум 50% коротких позиций.

Рекомендация:
Покупка:нет.
Продажа: нет. Кто в позиции переносит стоп на 49.30. Цель: 39.00.

Gas-Oil. ICE.
Поддержка– 386.17.Сопротивление– 457.00.

Сценарий роста:проход ниже 400.00 (пробой восходящего канала) подтвердит возможный спуск к 333.00. Там можно будет и купить. Пока нет причин чтобы в рынок входить, так как рынок никак не демонстрирует даже намека на разворот.

Сценарий падения:продавцы позапрошлой недели находятся в хорошей позиции, остальным продавать не рекомендовали, так как рынок заканчивал неделю в неудобных для продажи точках, да и новых идей с уровнями тоже не было. Подожмем стоп и посмотрим, что будет дальше.

Рекомендация:
Покупка: нет.
Продажа:нет. Кто в позиции, переносит стоп на 446.00. Цель: 335.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ruв рублях)
Поддержка– 13146.Сопротивление – 14890.

Сценарий роста: Наиболее вероятен откат к 11300 и возвращение к росту.

Сценарий падения: сейчас еще возможны продажи, после чего продавать стоит только после появления длинной красной свечки. Выше 16000 рынок не просматривается. Цель пока на 11300.

Рекомендации:
Покупка:нет.
Продажа: сейчас и далее вверх с шагом 300 и так до 16000, но только после появления красных свечей. Общий стоп на 16200. Цель: 11300.

NaturalGas. NYMEX.
Поддержка – 2.58.Сопротивление–3.11.

Сценарий роста: отошли от круглой отметки в 3.00. Мы рекомендовали не закрывать позиции, у тех, кто последовал нашим советам, сработал стоп на 2.71, что принесло прибыль всего в 5 центов. Теперь стоит сделать тактическую паузу, так как возможно и дальнейшее падение.

Сценарий падения:продажи из района 3.15 оказались невозможными. Нужно ждать нового витка роста.

Рекомендация:
Покупка:нет.
Продажа: если рынок позволит, то от 3.15 или выше. Стоп: 3.21. Цель: 2.60.

WheatNo. 2 SoftRed. CBOT.
Сопротивление – 434.96.

Сценарий роста: Произошла победа удобрений и дешевого кредитования секторов над здравым смыслом. Перепроизводство — вот главная тема последних дней. Многие воспримут этот знак с оптимизмом. Если такие цены будут держаться год –два, то американским фермерам выгоднее будет закрыть поля солнечными батареями. Но все это будет держаться до первой засухи.

Сценарий падения: рынок в глубокой перепроданности. И тем не менее, не смотря на возможные отскоки вверх, идей для продажи тут долго не появится, так что смотрим за ним с легкой отстраненностью.

Рекомендация:
Покупка:нет.
Продажа:нет.

CornNo. 2 Yellow. CBOT.
Сопротивление – район 350.00 (375.00).

Сценарий роста: вот вам теория вероятности в действии, прогноз прошлой недели: «вероятность пробоя вниз много выше вероятности отскока. Посмотрим, что будет на самом деле». Смотрим. Все уныло. Ничего не делаем.

Сценарий падения: да, рынок упал. Да уровни низки. Продавать не стоит.

Рекомендация:
Покупка: нет.
Продажа:нет.

SoybeansNo. 1. CBOT.
Поддержка– 1000.95.Сопротивление – 1098.58.

Сценарий роста: Риск будет от капитала всего 1/3 от стандартного. Около 0,3% от всех денег.

Сценарий падения:наша настойчивость себя оправдала. Тот, кто не пропустил в четверг соотношение риск прибыль 10 к 1 и закрылся, тот остался в выигрыше. (Продажа от 1180.00, стоп 1192.00, итого риск 12 долларов, падали до 1060.00). Откат пятницы шикарен и фокус можно повторить, только стоп будет около 25 долларов.

Рекомендация:
Покупка:нет.
Продажа: сейчас. Стоп: 1122.00. Цель: 1010.00.

Sugar11white, ICE.
Поддержка– 19.04.Сопротивление – 21.17.

Сценарий роста:ага. Наш стоп на 19.40 поднапрягся, минимум был 19.44, но с другой стороны, отличное место для покупки. А наши амбиции в достижении 24.60 никуда не делись. Кстати, мы рекомендовали закрываться в начале прошлой недели тем, кого уже выбивало пару раз, для того чтобы просто взять небольшую прибыль и компенсировать убытки от стопов. Как в воду глядели.

Сценарий падения:все-таки ждем прилета цен в район 24.70. Уход ниже 19.00, может спровоцировать дальнейшее снижение, но он нам не выгоден с точки зрения удобных мест для продажи, поэтому, не будем бегать за рынком.

Рекомендация:
Покупка:сейчас. Стоп: 19.40. Цель: 24.77. Кто в позиции держит стоп на 19.40. Цель: 24.77.
Продажа: нет.

CoffeeС,LIFFE.
Поддержка– 137.07.Сопротивление – 151.92.

Сценарий роста: роста пока не предвидится, но надежду терять не стоит.

Сценарий падения:продолжаем держать за главную теорию продажу от 152.00.

Рекомендация:
Покупка:нет.Кто в позиции, держит стоп на 136.00.Цель: 150.00(180.00).
Продажа: при касании 151.92. Стоп: 153.99. Цель: 138.00.

Евро-доллар.
Поддержка –1.12. Сопротивление – 1.14.

Сценарий роста: да, пока все в рамках ожиданий, вялое сползание, которое может перерасти и в более сильное падение. Покупать тут нечего. Избавляться от евро и долларов, можно когда отметка сползет ниже 1.10.

Сценарий падения: евро не дал себя продать от 1.13, а мог бы. Кто уже давно продал, тот стоит. Думается, что к 1.06 мы все-таки можем и сходить.

Рекомендации:
Покупка: нет.
Продажа:теперь уж нет, где тут. Кто в позиции, держит стоп на 1.14.

Доллар-рубль.
Поддержка –63.60 (60.00).Сопротивление–65.50 (67.16; 75.07).

Сценарий роста: даже если нефть упадет до 40.00, доллар так и останется на отметке 65.00. Покупать стоит только по 60.00.

Сценарий падения: тяжелая ситуация в Европе может поддержать рубль.

Рекомендации все те же, так как на рынке ничего не поменялось:
Покупка:рассмотреть возможности после взятия 65.60, или при касании 60.00.
Продажа:для хорошей продажи надо посетить 75.00. Продавать отсюда нет смысла.