СМИ сообщают, на прошлой неделе на энергетической конференции Саудовская Аравия настоятельно призвала участников соглашения, в особенности Ирак и Россию, выполнять взятые на себя обязательства.

Однако назревающий конфликт может обострить Иран. Согласно заместителю министра нефти этой страны, к 20 апреля Иран планирует нарастить добычу нефти до 4 млн барр./сутки. По условиям соглашения, Ирану позволено увеличить объемы производства на 90 тыс. барр./сутки по сравнению с октябрьскими уровнями, до 3,8 млн барр./сутки. Согласно МЭА и ОПЕК, страна достигла этого уровня добычи уже в феврале. Дальнейший рост по сравнению с февральскими уровнями будет выходить за рамки соглашения.

Министр энергетики Саудовской Аравии вчера сообщил о том, что его страна готова продлить соглашение на больший срок, чем предусмотрено договоренностями, если запасы нефти к тому времени не упадут ниже пятилетнего среднего уровня. Однако это будет возможно, если все страны внесут соответственный вклад.

Brent.  ICE.

Поддержка – 50.03.  Сопротивление – 53.46.

Сценарий роста: цитируем себя прошлой недели: «остается район 50.00 где может быть навязана борьба, так как там проходит значимая линия поддержки. Энтузиасты ловли минимумов могут пробовать покупать от 50.00». В более размеренном варианте торговли пока не стоит торопиться делать покупки. Отметка 46.20 более интересна для этого. Если снижения до неё не произойдет, то будем искать варианты входа в лонг только после взятия района 56.00.

Сценарий падения: мы закончили праздновать собственную правоту по поводу падения, наступили рабочие будни. От 53.46 возможна продажа с коротким стоп-ордером, а от района 55.00, можно продавать при появлении локальных сигналов разворота вниз. Тот, кто остался в позиции и не фиксировал прибыль даже частично в расчете на район 35.00 – 40.00, тот просто наблюдает за событиями.

Рекомендация:

Покупка: при касании 50.00. Стоп: 49.90. Цель: 62.00. Кто вошел от района 50.00. Стоп: 49.90. Цель: 62.00.

Продажа: при касании 53.46. Стоп: 53.56. Цель: 46.20. Кто в позиции, переносит стоп на 55.82. При новом снижении к 50.00, рекомендуем закрыть с прибылью 20% позиции.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число новых буровых установок в США за неделю вновь выросло, в этот раз на 14 единиц до 631. Коммерческие запасы нефти выросли упали на незначительную величину 0.237 млн. баррелей до 528.156. Запасы бензина упали на 3.055 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на 4.229 млн. баррелей. Все данные EIA.

Поддержка – 48.18.  Сопротивление – 50.59.

Сценарий роста: ожидаемая борьба в районе 49.00. Рынок может попытаться еще раз зайти на 47.50, этим надо воспользоваться для того чтобы купить небольшой объем в расчете на рост. Сделка будет рискованной, но уменьшив размер покупки можно попытаться отработать идею, что проведенная нами поддержка пробита не будет. Однако, для надежных покупок в расчете на рост к 62.00 пока мы возможностей не видим.

Сценарий падения: медведям нужен рост к 50.59 для того чтобы оттуда попытаться продавить цены куда-то к 44.00. Подъем к 52.40, если произойдет, можно использовать для более сильных продаж. Пока медведям, занявшим места в поезде, не нужно суетиться. Предпосылок для роста цен пока нет.

Рекомендация:

Покупка: при касании 47.50. Стоп: 47.40. Цель: 62.00.

Продажа: при касании 50.58. Стоп: 50.68. Цель: 43.70. Кто в позиции, переносит стоп на 52.75.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 441.87. Сопротивление – 467.38.

Сценарий роста: при касании 442.00 можно дерзко купить. Для более серьезных разговоров о покупках нужны более сильные ситуации: или падение к 395.00, или рост выше 490.00. Если поддержка в районе 440.00 не устоит, дело примет для быков куда более драматичный оборот.

Сценарий падения: есть два уровня от которых можно продавать: 467.38 и 480.42. От первого можно продать поменьше, но стоп поближе, от второго можно продавать посерьезнее. Теперь, пока рынок не поднимется выше района 500.00 ничто не мешает нам считать его медвежьим.

Рекомендация:

Покупка: при касании 440.00. Стоп: 430.00. Цель: 600.00.

Продажа: при касании 467.38. Стоп: 472.00. Цель: 395.50. Кто в позиции, переносит стоп на 490.00. Цель: 330.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 12183 (11069). Сопротивление – 14507.

Сценарий роста: рынок не захотел подниматься выше 15000, наоборот он предпочел толкаться у поддержки 12200, рассчитывая проломить её и отправиться еще глубже. В такой ситуации покупки противопоказаны. Подождем или спуска к 9000 или роста выше 14500.

Сценарий падения: тот, кто продал месяц назад от 16500 стоит, и не верит своим глазам. Дело может принять очень привлекательный оборот в том случае если цены свалятся в район 9000. К сожалению, новых возможностей для продаж здесь нет.

Рекомендации:

Покупка: пока нет.

Продажа: нет. Кто в позиции, держит стоп на 14200. Цель: 9000.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 2.73. Сопротивление – 3.02 (3.10).

Сценарий роста: очень туманно. Или надо пробивать 3.10, или падать к 2.73 откуда заново штурмовать вершины. Текущие уровни равновесны как для быков, так и для медведей. Преимущества нет ни у одной из сторон.

Сценарий падения: рекомендовали мы продажу с близким стоп-ордером на 3.04. Сбило ордерок. Если в течение недели вы входили снова, то вам плюс. Плюс на счет. Точка для продажи неделю назад была идеальной, такой она и останется в истории данного инструмента. События могут раскрутиться в район 2.20, а раз так, то постарайтесь встать в шорт при получении сигналов на часовых графиках.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: искать варианты на часовых интервалах, но не ниже уровня 2.90.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.0633. Сопротивление – 1.0794.

Сценарий роста: тут у нас все по расписанию. 1.0794 – стал сопротивлением, как и предполагалось. Более того, забрались мы достаточно высоко для того чтобы рассчитывать на ход к 1.1100. Поэтому тот, кто купил от 1.0490 – тот стоит. Желающие могут присоединиться к движению вверх в случае падения к 1.0650.

Сценарий падения: ставку американцы повысили на 0,25% как и ожидалось. Так-как ожидания уже были заложены в цене – реакция вполне нормальная для валютного рынка. К 1.0650 с текущих уровней возможна коррекция, идея не велика по масштабу, поэтому её лучше пропустить. К разговору о продажах вернемся после спуска под 1.0650.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 1.0620. Цель: 1.1100.

Продажа: нет.

Доллар-рубль.

Поддержка – 56.50. Сопротивление – 57.37.

Сценарий роста: чуяло сердце, что надо стоп на 57.30 передвинуть. А мы ведь так и сделали. Стоп сбили. Пока о покупках забываем. На 56.50 возможна борьба, но теперь лучше не торопиться с выводами. 24 марта в 13.30 Мск узнаем решение нашего ЦБ по поводу ставки. Под 56.00 пустить не должны, хотя бы до озвучивания решения в пятницу. Однако, теперь после столь сильной обратной реакции, на повышение ставок в США с тремя красными свечами подряд, есть соблазн сбросить рынок до 52.00 и это может произойти, если ставка по рублю понижена не будет. Но стоит держать в уме, что игра в сильный рубль может закончится печально для экономики. Еще больше упадет пока все еще положительный платежный баланс, пострадают экспортеры, зато на моменте девочка сможет чуть доступнее купить себе новенький телефончик в розовом со стразиками, и на неделю человечек погрузиться в иллюзию маленького счастья. А, впрочем, мы все за стабильность, только бы нефть не подвела, правда?

Сценарий падения: из сценария роста можно взять девочку с новым телефончиком и поставить на нее, то есть, просматривается цель сделать краткосрочно более доступными западные бирюльки для народных масс, и одновременно поднять стоимость родного хлеба в долларах, каждый читает так, как ему нравится. Если до объявления решения по ставке успеем вновь посетить 58.90 – продать. Цель: 52.00. Продажа с текущих уровней невозможна. После объявления решения: при снижении на 0,25% процентных пункта стоимость доллара может и не пойти вверх, особенно если нефть будет оставаться выше 50.00.  Отсюда, стоит констатировать, что медведи могут развить успех даже при снижении ставки на 0,25%. День объявления решения по ставкам, он всегда очень дерганный. Призываю к осторожности при работе на малых интервалах.

Рекомендации:

Покупка: рассмотреть возможности покупок только после роста выше 59.00 или при касании 56.00 со стоп-ордером на 55.90.

Продажа: до объявления решения по ставке при касании 58.90. Стоп: 59.20. Цель: 52.00.

«Газпром нефть» планирует участвовать в аукционе на Эргинское месторождение, которое Минприроды надеется разыграть до июля, без участия иностранного партнера. Об этом сегодня сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на первого замгендиректора нефтекомпании Вадима Яковлева. «Базовый вариант, что мы идем самостоятельно», – отметил он.