Рост цен на нефть принес огромную прибыль ведущим нефтяным компаниям, однако ключевые игроки рынка нефти выражают обеспокоенность по поводу недостаточности инвестирования в геологоразведку и развитие технологий по добычи нефти. Они предупреждают, что если ситуация не изменится, это может сказаться на количестве будущих поставок. Благодаря действиям ОПЕК, в течение прошлого года цены на нефть стабилизировались, и нефтяные компании увеличили инвестиции в ключевые регионы по добыче сланца, например, в Permian Basin, Texas.

Brent.  ICE.

Поддержка – 51.54.  Сопротивление – 53.14 (55.31).

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс с датой экспирации 31 мая.  Видим, что рынок не смог нам ничего показать за прошедшую неделю. В среду еще казалось, что возможен рост, но как видим, быки пока беспомощны. И вряд ли что-то случиться в эти выходные, что поможет начать волну роста. Технически здесь можно покупать поставив стоп на 51.45. Риск небольшой, но и шансы на рост ничтожны. Поэтому рекомендовать покупки напрямую мы не будем.

Сценарий падения: жаль, но на текущих уровнях продажи невозможны. Очень нас бы устроил откат на 55.00, для наращивания нашей позиции вниз, но его не было. Пока будем продолжать стоять в шортах в надежде на более глубокий провал. Первоначальные цели на 44.00. Что-то более точное можно будет сказать после пробоя отметки 50.00.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 55.00. Стоп: 55.60. Цель: 44.00. Кто в позиции, переносит стоп на 55.60.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число новых буровых установок в США снова увеличилось, на этот раз на 9 единиц и достигло отметки 697.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -3.641  до 528.702 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 3.369  до 241.041 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 2.651 до 150.917 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.203 до 67.439 млн. баррелей.

Поддержка – 48.18.  Сопротивление – 50.28 (53.70).

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс с датой экспирации 22 мая.  Предполагали мы на прошлой неделе, что может произойти нечто напоминающее прошлый четверг, поэтому и говорили о покупке опциона CALL, а не фьючерса. Длинная тень четверга, по задумке быков, должна была выбить мелких трейдеров с рынка. На вынужденном закрытии длинных позиций мелкими спекулянтами, когда приходится продавать, дабы не терпеть убыток с плечом, крупные рыбы с большим удовольствием выступают покупателями контрактов убегающих с рынка спекулянтов и далее, по сценарию РОСТ. Но его НЕТ! Так что, кто кого обманул в четверг мы увидим на следующей неделе. Если рынок вырастет теперь хотя бы до 52.00, это уже можно будет считать небольшим бычьим чудом. Не покупаем.

Сценарий падения: надо, надо нам вернуться к 52.00, чтобы вновь рассуждать о продажах. Кто стоит в шортах – стойте. Будьте готовы к тому, что на следующей неделе будет рост и вы будете видеть уменьшение прибыли на счетах. Но теряться не нужно. Ждите роста к 52.00 — 52.50 и снова продавайте.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 52.50. Стоп: 53.33. Цель: 40.00. Кто в позиции, переносит стоп на 53.33.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 451.62. Сопротивление – 472.49.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс с датой экспирации 12 июля.  Писали мы так: «рассмотреть возможности входа в лонг при касании 462.00. Кто рассмотрел, ничего страшного случиться было не должно. Мы не выросли, но и не упали. Кто не закрылся по стопу, или кто просто оставил позиции на следующую неделю, закройте позицию при условии, что цены уйдут ниже минимума четверга. Кто не верил в покупку ранее – продолжайте это делать, не покупайте. Отскок возможен. Но вряд ли рынок поднимется выше 480.00.

Сценарий падения: мы тут мечтали о коррекции к 490.00… для того чтобы нарастить позицию. Но судя по тому как сложилась прошедшая неделя рассчитывать бычки могут только на коррекционный ход уже лишь к 480.00. Хороший уровень для наращивания шорта. Если дадут продать по такой цене, надо продавать. А вслед за рынком мы не бегаем. Будет «забавно» увидеть в понедельник гэп вниз – это будет гэп «ценового прорыва» так как цены наконец пробьют долгую и значимую линию поддержки. После чего рынок станет окончательно медвежьим.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 480.00. Стоп: 496.00 Цель: 400.00. Кто в позиции, переносит стоп на 496.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 12555. Сопротивление – 14921 (17335).

Сценарий роста: пока быкам удается удерживать важный район 12500, и правильно, так как если цены уйдут ниже него возникнет угроза падения к 6000. Кто не купил, можно это сделать сейчас. Стоп-ордера на 12400 будет вполне достаточно. Технически, если цены смогут выбраться выше 17500, может возникнуть ход к 22000.

Сценарий падения: ситуация не выглядит определенной. Обе стороны имеют шансы на перехватывание инициативы. Но, очевидно, что пока район 12500 держится, продажи преждевременны. Другое дело, если к концу следующей недели мы увидим рынок на 17300. Там можно подумать и о попытках войти в короткую позицию.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 12400. Цель: 22000.

Продажа: рассмотреть возможности только после пробоя вниз района 12000 или после роста к 17300.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 3.12. Сопротивление – 3.35.

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс с датой экспирации 26 мая.  Можем свалиться к 3.00. Нам очень нужна эта отметка, так как от неё купить будет намного вернее. Покупать сейчас преждевременно. Тактически, на мелких интервалах можно поискать возможности для входа в лонг от района 3.20, так как за последние пять дней рынок нарисовал нечто похожее на маленький пятиволновой импульс вверх, которому как раз сейчас не помешает коррекция к 3.20, после чего движение вверх будет продолжено.

Сценарий падения: продажи позапрошлой недели, со стоп-ордером на 3.35 вполне могут дать денег. Рынок растет вяло. При подходе к 3.30 можно продавать снова с расчетом на то, что цены прилетят к району 3.00.

Рекомендация:

Покупка: при касании 3.02. Стоп: 2.97. Цель: 4.00.

Продажа: при касании 3.30. Стоп: 3.35. Цель: 3.00. Кто в позиции, держит стоп на 3.35.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.0794 (1.0676). Сопротивление – 1.1150.

Сценарий роста: простите, вы куда собрались? Гэп надо закрыть. Таковы законы жанра. Поэтому ждем спуск к 1.0760. Там можно покупать. Ле Пен не выиграет. Ей просто не дадут, и это понимают все здравомыслящие люди. А значит, вверх. Теперь пару слов про «Брексит». Слово «Брексит» напоминает название какого-то немецкого печенья, не находите? Сейчас. На что рассчитывали «англышане». Мы сейчас, мол, от вас отделимся, но будем ваш рыночек потихонечку поддаивать. Мы ж хорошие бриты. Мы совсем не наглые. Однако, канцлерин и компания выдвинули за развод 60 миллиардов евро денег и еще не факт, что даже после этого будут сохранены льготные условия по перетеканию капиталов, рабочей силы, технологий и тому подобное.

Британцы сейчас похоже начали думать головой и сильно сомневаться в содеянном. Так как вырисовывается просадка по экономике, а в Европе начнут усиленно учить немецкий. Значит, перспективы у евро неплохие, да и у фунта, как это не странно, тоже. Конечно если Марина (Марин Ле Пен) победит, то будет идеальный шторм, но… тут уж не от нас зависит. Европа, как и 200 лет назад, зависит от французов. (Наполеон, был такой дядька).

Евро не продаем. При спуске к 1.0760 до пятницы 5 мая – покупаем. Далее ждем результаты выборов.

Сценарий падения: пока такие сценарии не просматриваются. Рост к 1.1150 только виден, а падения ЕВРОпы без победы Ле Пен не будет. При касании 1.1150 можно продать, дабы попытаться взять на коррекции.

Рекомендации:

Покупка: при касании 1.0760. Стоп: 1.0660. Цель: 1.1150. Кто в позиции, переносит стоп на 1.0660. Цель: 1.1150.

Продажа: при касании 1.1150. Стоп: 1.1200. Цель: 1.0820.

 

Доллар-рубль.

Поддержка – 56.00. Сопротивление – 58.41.

Сценарий роста: к вопросу об инсайде. Какого рожна, в среду, четко начиная с самого утра, когда по нефти шел отскок вверх, в частности по Brent, можете меня проверить, я все своими глазами видел, еще не было ничего понятно по ставке по рублю, а он вдруг РАЗ, за сессию безоткатно, да нельзя сказать, что резко, системно так, пробил важное сопротивление его даже не заметив и в итоге на рубль упал к доллару. На чем, на словах президента? Так слова Президента были во вторник. Времени на реагирование было еще минимум 1,5 часа на Московской бирже. Вот и думай после этого.

Да. И вскоре, точнее в пятницу мы видим, как ставку опустили на 0.5% до 9.25. Как вы объясните, что до решения по ставке рынок рвет на рубль, а после объявления решения стоит. Скептикам рекомендую посмотреть, как ходит доллар по средам в день объявления решения по ставке ФРС. То есть как не «ходит» до, и как реально «ходит» после.

Хорошо будет смотреться откат к 56.20, где можно купить. Если нефть удержится выше 50.00, то он будет. Осторожно покупаем доллар. После того как взяли уровень сопротивления в районе 56.50 картинка по рублю медвежья, по доллару бычья.

Сценарий падения: ни ставка, сниженная на 0.5% процента, ни нефть не оставили рублю выбора. Укрепляться ему некуда. И он ослаб. Не покупайте рубль на следующей неделе.

Народу продаются ОФЗ с доходностью 8%-10% годовых, там в зависимости от того сколько вы их будете держать, сейчас эти детали не важны. Уже на 2,5 миллиарда физикам продали. Далее, спасибо за бесплатные ресурсы. Почему бесплатные, потому, что я тут же их перевожу в доллары и ослабляю рубль на 16% до 66.66, например.  Могу и до 70.00. Потом выхожу из бакса. Вот и прибыль. Отдам половину бедным пенсионерам, которые по итогам года будут в минус 8% по доходности в долларах, облигации то в рублях, а рубль я ослабил на 16%, а вторую половину я кладу в карман. Вот такой бизнес. Думаю, что к следующей неделе уже миллиардов на 5 ОФЗ физикам напродают. А потом, еще за месяц бабушки принесут еще 10. Запланировано выйти на 15 ярдов (объем первой эмиссии) выйдут, думаю. Делим на 10, получаем 1,5 ярда чистых денег только с ослабления курса и это за месяц — полтора. И это только эпизод. А там еще и комиссия у банков за продажу народу ЦЕННОЙ БУМАГИ от 1,5 до 3% от стоимости, а это еще просто так прилипло 450 миллионов рублей. Красота.

Рекомендации:

Покупка: если даст, то при касании 56.50. Стоп: 55.90. Цель: 65.00. Кто в позиции, держит стоп на 55.90.

Продажа: нет.