В пятницу фьючерсы на нефть снизились в цене, но неделю закрыли ростом четвертый раз подряд. На бирже ICE в Лондоне нефть Brent с поставкой в декабре потеряла в пятницу 8 центов, или 0,15%, опустившись до уровня $51,95. За неделю Brent подорожала на 2 цента, или на 0,04%, после подъема предыдущие три недели подряд.

Торгуемые в Лондоне цены на нефть марки Brent в понедельник взлетели до однолетнего максимума $53,73 после того, как Россия заявила, что она готова присоединиться к соглашению с другими крупными экспортерами по ограничению добычи, чтобы поддержать рынок.

Организация стран-экспортеров нефти договорилась сократить объем производства до 32,5-33,0 млн баррелей нефти в день, то есть уменьшить его на 0,7-2,2% по сравнению с текущим уровнем в 33,2 млн. Тем не менее, рыночные аналитики сомневаются, что соглашение удастся внедрить.

Нефтяной картель из 14 стран заявил, что не финализирует соглашение до следующего официального саммита, который пройдет в Вене 30 ноября.

Brent утратила часть подъема после того, как ОПЕК сообщила о росте уровня добычи в сентябре до ее восьмилетнего максимума. В прошлом месяце объем добычи картеля вырос до 33,39 млн баррелей в сутки, выше на 220 тыс. баррелей по сравнению с августом.

На Нью-Йоркской товарной бирже нефть WTI с поставкой в ноябре упала на 9 центов, или на 0,18%, и завершила неделю на отметке $50,35 за баррель.

Участники рынка по-прежнему сосредоточены на буровой активности США на фоне признаков продолжающегося восстановления. В пятницу Baker Hughes сообщил, что на прошлой неделе число буровых установок в США выросло на 4 до 432, демонстрируя рост 15-ю неделю из 16.

Некоторые аналитики предупреждают, что недавнее ралли обречено, поскольку способствует активности производителей сланцевой нефти в США, усиливая беспокойство по поводу перенасыщения мировых запасов.

Росту поспособствовали еженедельные правительственные данные, показавшие значительное сокращение внутренних запасов бензина и дистиллятов, включая топочный мазут, хотя, по сообщению Управления энергетической информации США, запасы нефти отметили подъем впервые за шесть недель.

Прогноз ценовых колебаний с 17 по 21 октября

Brent. ICE.
Поддержка –51.88 (48.82).Сопротивление – 54.26.

Сценарий роста: 55.00 не взяли. Кто-то скажет, но это пока. Сейчас как попрем. Не исключено. Если рынок опустится до 48.80 и отскочит вверх в рамках одного дня, то можно купить. Пока нефтью продолжают заливать все вокруг и при этом шепчутся о заморозке, цена понемногу подрастает. Однако мы не можем строить теорий роста в район 67.00, да-да именно туда направится нефть в случае взятия 55.00.

Сценарий падения:очень соблазнительно. Можно продать. Стоп рядом на 52.10. Осторожные ждут спуска цен ниже 48.80. Если цены окажутся ниже указанной отметки, то восходящий импульс вверх будет сломан и падение поддержит основная масса трейдеров. В случае тестирования 54.25 также можно продавать с короткими стопами в расчете на неудачу быков.

Рекомендация:
Покупка:с малым объемом при касании 49.20, с несколько большим объемом при касании 48.85.Стоп: 47.60.
Продажа: сейчас. Стоп: 52.10.Цель: 36.00. При касании 54.20. Стоп: 54.35. Цель: 36.00.

WTI. NYMEX.
Поддержка–49.98 (46.52).Сопротивление – 51.68 (53.49).

Сценарий роста:рынок закрепился выше 50.00. Максимум на 53.49 пока жив. В случае спуска к 46.60 можно покупать. Текущая локальная стабилизация выглядит высоко. Если на следующей неделе рывка вниз не будет, это создаст более высокий плацдарм для быков, что заставит нас поднять лимитные ордера в район 49.00. Пока рынок ниже 54.00, стратегического преимущества у быков нет.

Сценарий падения:уровень 50.00 для следующей недели будет ключевым. Если быки не удержат его, то падение может быть, как небольшим коррекционным до 46.50, так и глубоким, до 33.00. Отсюда и исходим, при возврате цен под 50.00 будем продавать. Работающие на часовках могут сделать две – три продажи с короткими стопами, пытаясь продать как можно больше контрактов с маленьким риском именно в пунктах. Тот,кто торгует по дням,ждет закрытия рынка ниже 50.00, после чего входит в продажу со стоп-ордером на 2 доллара выше точки входа.

Рекомендация:
Покупка:при касании 46.60. Стоп: 46.40.Цель: 65.00.
Продажа: после закрытия рынка ниже 50.00. Стоп: на два доллара выше точки входа. Цель: 33.00.

Gas-Oil. ICE.
Поддержка– 457.79 (435.40).Сопротивление– 482.53.

Сценарий роста:ноябрьский фьючерс показал новый максимум. Пока рынок не прошел выше предыдущего максимума 23.6% от движения 310 – 480, т.е. аж до 522, мы не можем быть уверены, что перед нами не «расширенная горизонтальная коррекция». Пока ориентируемся на район 450.00, если цены выше его – преимущество у быков. Спуск к 435.00 можно использовать для покупок, так как текущие уровни завышены. Если цены продержаться выше 450.00 всю следующую неделю, пододвинем лимитные ордера до 445.00.

Сценарий падения: шортить от района 480.00 – можно. Есть варианты, что перед нами коррекция, а третья ветка еще не нарисована, если она появится, то остановится на 370.00, или ниже на 350.00. Более безопасной будет являться продажа, когда цены уйдут ниже 430.00.

Рекомендация:
Покупка: при касании 436.00. Стоп: 430.00. Цель: 580.00.
Продажа:при касании 480.00. Стоп: 485.00. Цель: 350.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ruв рублях)
Поддержка– 20802 (18042).Сопротивление –23126 (24240).

Сценарий роста: Наше терпение, и ожидание рынка на отметке 15000, может оказаться в перспективе золотым. Не покупаем. Готовим деньги.

Сценарий падения: пробили поддержку. Вошедшим наше уважение. Первый уровень до которого дойдут цены – 18000. Затем — 15000. На 18000 фиксируем 50% прибыли. При отскоке вверх от 18000 до 20800, если он состоится, на 20800 продаем снова.

Рекомендации:
Покупка:нет.
Продажа: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 23400. Цель: 15000.

NaturalGas. NYMEX.
Поддержка – 3.16.Сопротивление–3.73.

Сценарий роста:пока все нормально. Рынок продолжает расти. Наши цели на 3.73 и 4.68.Будем рассчитывать на сезонность (зима впереди). Желающие зайти в покупку могут зацепиться сейчас.

Сценарий падения:пока не будем торопить события. Глобальная мысль у нас остается прежней: рост на рынке газа может быть крайне интенсивным, поэтому торопиться с продажами не стоит. Пока цены не растут агрессивно, но с приближением холодов возможно усиление растущего тренда. Продавцам пока делать нечего.

Рекомендация:
Покупка:сейчас. Стоп: 3.14. Цель: 4.68.Кто в позиции, держитстоп на 2.82. Цель: 4.68.
Продажа: нет.

WheatNo. 2 SoftRed. CBOT.
Поддержка–412.21.Сопротивление – 425.84 (449.82).

Сценарий роста: ага. Собственно, первую цель достигли. Дальше по курсу 450.00 и 500.00. Откатом к 412.00 можно воспользоваться для того чтобы купить. Те, кто вошел в позицию от 390.00 могут закрыть 30% позиции и открыться снова при снижении цен. Все же 35 центов/бушель, за две недели, это очень приятно. И мы всегда помним, что рынок не благотворительная организация.

Сценарий падения: быки начали свою работу вверх. А для кого? Верно, для медведей. Время продавцов придет после роста как минимум до 450.00. Текущий сброс пятницы – это просто фиксация прибыли в конце недели. Похоже у нас начинает формироваться импульс вверх. Все верно. Урожай собран. Новый только через год.

Рекомендация:
Покупка:при касании 412.00. Стоп: 406.00. Цель: 487.00. Кто в позиции, переносит стоп на 395.00. Цель: 487.00.
Продажа: нет.

CornNo. 2 Yellow. CBOT.
Поддержка– 344.49.Сопротивление – 358.77.

Сценарий роста:посмотрим цели после формирования фигуры «голова-плечи». Отметка 372.00 должна быть достигнута. Скорее всего цены могут пойти и выше, но там без откатов не обойдется, что даст возможность подумать, как нам взять из глубины. После четверга и пятницы можно сказать, что быки захватили рынок.

Сценарий падения: не исключено, что мы увидим медвежью атаку от 400.00. Но точно пока сказать нельзя, так как не ясен характер роста. Если цены будут подниматься крайне агрессивно, то вероятность коррекции будет высокой. Но до 400.00 еще 50 долларов. Медведи пока стоят в стороне.

Рекомендация:
Покупка: при касании 344.00. Стоп: 334.00. Цель: 436.00. Кто в позиции, переносит стоп на 334.00. Цель: 436.00.
Продажа:нет.

SoybeansNo. 1. CBOT.
Поддержка– 932.60.Сопротивление – 995.75.

Сценарий роста: А казалось, что быкам не удастся удержаться выше 940.00. Тем не менее, пока соя стоит выше крайне скользкого коррекционного уровня. Мы рассчитываем на продолжение роста параллельно с зерновыми культурами.

Сценарий падения:да-да, сое есть куда падать и неожиданный сброс возможен, но пока цены выше 940.00, на рынок новые деньги не придут. А профессиональный спекулянт, это тот, кто выигрывает у рынка, а не раздает деньги всем желающим.Поэтому, даже после ухода ниже 940.00 не стоит ждать больших вливаний, способных кардинально поменять картину, так как цены и без того находятся на низких для сои уровнях. Хорошие продавцы появятся в районе 1000.00 – 1100.00 не ранее.

Рекомендация:
Покупка:сейчас. Стоп: 929.00. Цель: 1100.00.Кто в позиции, держит стоп на 929.00. Цель: 1100.00.
Продажа:нет.

Sugar11white, ICE.
Поддержка– 21.49.Сопротивление – 25.91.

Сценарий роста:сахар нарисовал нам «вымпел». Вообще-то работать по нему поздно, потому что он появился высоко. Но нарисовали, хорошо. И спасибо. Скорее всего он будет взят по тренду, и мы отправимся к 25.90. Момент прорыва вверх из консолидации на часовках можно попытаться отработать. Если же цены решат скорректироваться, то от 21.50 можно будет докупить.

Сценарий падения:продажи от 25.90 – вот, что нужно. И скоро, скоро цены доползут до медвежьего рая. Шорт с текущих уровней выглядит преждевременно. Не нервничаем, готовим деньги.

Рекомендация:
Покупка:при касании 21.56. Стоп: 21.26. Цель: 25.90. Кто в позиции, переносит стоп на 21.26.
Продажа:при касании 25.90. Стоп: 26.15. Цель: 21.56.

СoffeeС,LIFFE.
Поддержка– 150.06.Сопротивление – 161.08.

Сценарий роста:прогнозы надо читать вовремя, а на прошлой неделе мы честно писали: «купить сейчас просто необходимо. Даже если вы никогда и не за что не будете смотреть на технику, вот сегодня кофе надо брать! Нас ждет прекрасный рост к 176.00 и соотношение прибыль убыток 10 к 1. Сказка? Да сказка, так нет гипотезы, нет и денег». Комментировать тут нечего. Все как надо. Сейчас покупать поздно.

Сценарий падения:а могут ли медвежьи силы прямо отсюда взять и убить рынок. Могут. Но зачем? Когда от 176.00 сделать это будет куда веселее и быки отстанут, потому что наедятся вдоволь. Мы ждем продолжения роста. Не продаем.

Рекомендация:
Покупка:нет.Кто в позиции, переносит стоп на 143.00. Цель: 175.00.
Продажа: нет.

Евро-доллар.
Поддержка –1.0903 (1.0600). Сопротивление – 1.1121.

Сценарий роста:как мы и отмечали сразу после голосования по Brexit, что в будущем любые разговоры о распиливании Европы будут убивать евро. Премьер министр Великобритании взяла курс на жесткий разрыв. Результат – банки ищут офисы вне Лондона.

Сценарий падения: похоже всем нам стоит уменьшить запасы евро. Ход ниже 1.1000 открывает 1.0600, а та отметка уже откроет и 1.0000. Не нужно сбрасывать все и сразу, но постепенно разгрузиться по мере снижения – неплохая мысль.Завидуйте продавшим от 1.1300 и 1.1200, и 1.1100.

Рекомендации:
Покупка: нет.
Продажа:нет. Кто в позиции, переносит стоп на 1.1155. Цель: 1.0000.

Доллар-рубль.
Поддержка –61.72.Сопротивление–63.74.

Сценарий роста:агрессивная покупка с начала недели принесла результат. Цены не упали ниже 61.60, что позволило получить нам соотношение прибыль/убыток 10 к 1 и закрыть эту отдельно взятую покупку. В целом же пока сидим в долларах. Рынок не закрепился выше 63.00, как не крути, нефть пока поддерживает рубль.Правительство не молчит. Да, налоги и возросшие счета. Но на коротком интервале ничего больше не сделаешь. А развитие – это не тема данных прогнозов. Если рынок уйдет выше 63.00, то можно будет говорить о возврате рубля в покинутый им ранее диапазон 62.00 – 67.00.

Сценарий падения:пока нефть ниже 55.00 рубль не будет укрепляться. Но будущее нам не известно. А денег хочется. Как быть? Плюнуть на все и работать по технике. Текущая ситуация располагает к небольшой по объему продаже со стоп-ордером на 63.80 и целью на 56.00. Цены вышли из треугольника и тестируют снизу пробитую ранее линию поддержки. Это не часто встречающаяся комбинация факторов, и не отыгрывать её мы не имеем права.

Рекомендации:
Покупка:нет. Кто покупает с шагом в 1 рубль (т.е по 63, 62, 61, 60) или, кто уже находится в позиции,держит стоп на 59.00.
Продажа: сейчас. Стоп: 63.80. Цель: 56.00.