Нефть вернулась к росту в понедельник после новостей из Ливии, которая пока не смогла начать отгрузку нефти из одного из портов, а также заявлений президента Венесуэлы о скором заключении соглашения о замораживании добычи.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:55 по московскому времени выросли на 1,6% — до $46,53 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись на 1,9% — до $43,83 за баррель.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил на выходных, что страны-производители нефти близки к соглашению о замораживании добычи и могут объявить о нем в сентябре. Венесуэла, экономика которой особенно сильно пострадала из-за обвала цен на нефть, является одним из наиболее активных сторонников такого соглашения.

Ливия, вопреки прежним заявлениям, из-за продолжающихся столкновений между сторонниками и противниками центральных властей пока не может начать загрузку танкеров в порте Рас-Лануф. Терминал простаивал из-за гражданской войны в стране два года.

Нефтяной рынок закончил прошлую неделю на пессимистической ноте: цены упали до минимального за последний месяц уровня на фоне новостей о намерении ряда стран, в том числе Ливии и Нигерии, увеличить поставки сырья. Иран также быстро наращивает его экспорт. Контракты на Brent торговались в конце сессии ниже $46, подешевев за неделю почти на 5%.

Запасы топлива в США находятся на рекордно высоких отметках в результате того, что страны ОПЕК поддерживают близкий к максимальному уровень добычи, производители в США, вопреки ожиданиям, также не торопятся снижать производство. При этом рынок уже не очень рассчитывает на то, что нефтедобывающие страны смогут предпринять реальные и эффективные усилия с целью стабилизации рынка.

Число нефтяных буровых в США выросло за неделю в США на две — до 416, сообщила в пятницу компания Baker Hughes. Хотя это сильно ниже пиковых 1609 в октябре 2014 года, число буровых растет уже больше двух месяцев практически без перерыва. Это говорит о том, что производители в США адаптировались к ценам в диапазоне $40-50 и не намерены снижать активность.

Дополнительным точечным негативным фактором для цен на нефть стала частичная приостановка работы крупного нефтепровода Colonial Pipeline, который транспортирует сырье из Техаса на Восточные побережье США. Это временно снижает спрос на нефть со стороны НПЗ. В то же время цены на бензин из-за приостановки нефтепровода выросли.

Прогноз ценовых колебаний с 19 по 23 сентября

Brent. ICE.
Поддержка –45.51 (40.85).Сопротивление – 48.51.

Сценарий роста:позапрошлая пятница с её бычьим поглощением оказалась пророческой, и мы продолжили падать на прошлой неделе. Уровень 45.41 становится локальной задачей для медведей, а быки пока сидят в стороне, так как ни одной зеленой свечи вверх мы не видим, а значит, желающих рисковать просто нет.
Сценарий падения:жаль, но рынок не дал увеличить наши объемы продаж. Теперь, в случае отскока к 48.50 можно продавать агрессивнее. Если цены сразу, прямо в понедельник, пройдут район 45.00, то до уровня 41.00 будем спускаться весьма быстро. Лето закончилось. Пришла осень. На всех рынках настало время сильных движений.

Рекомендация:
Покупка:нет.
Продажа: при касании 48.45. Стоп: 49.40. Цель: 37.85.Кто в позиции переносит стоп на 49.40. Цель: 37.85

WTI. NYMEX.
Поддержка–43.36.Сопротивление – 48.40.

Сценарий роста:если быть сильным задним умом, то работающие на часовках должны были за последний месяц озолотиться. Нам эта красота осталась недоступна, но ничего, вот когда упадет до 30.00 долларов, тогда и будем покупать.
Сценарий падения:так же, как и по Brent, будем наращивать продажи в случае роста к району 48.00. Локальный минимум пятницы выглядит для быков плохо. Медведи имеют все шансы продолжить движение вниз, вплоть до 38.70. Но возможно достижение и более низких целей – район 32.00.

Рекомендация:
Покупка:нет.
Продажа: при касании 47.90. Стоп: 48.60. Цель: 32.00. Кто в позиции, переносит стоп на 48.60. Цель: 32.00.

Gas-Oil. ICE.
Поддержка– 404.47 (394.06).Сопротивление– 443.05.
Сценарий роста: нефть не пошла вверх, следом за ней дизель отправился вниз, но пока не снес нашу страховочную позицию, призванную компенсировать часть потерь при прорыве рынка вверх. Покупать или докупать и увеличивать риск здесь не нужно. Пока не ясно, за счет чего будут расти. Новые идеи для покупок могут возникнуть в районе 350.00 и вряд ли раньше.
Сценарий падения:шорты наши чувствуют себя прекрасно. Рынок снова снижается. Впереди область 400.00, которая вряд ли устоит, так как времени у быков на данном участке, если верить проведенной нами линии поддержки, не осталось. Падение к 350.00 даст нам очень много денег, ну очень. Падай давай уже, падай. Бюджет как-нибудь потом сверстаем. Если будет отскок вверх в район 435.00, то там можно продать или увеличить размер уже открытых позиций.

Рекомендация:
Покупка: нет. Кто в позиции, держит стоп на 399.00. Цель: 476.00.
Продажа:при касании 435.00. Стоп: 442.00. Цель: 350.00. Кто в позиции, держит стоп на 442.00. Цель: 350.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ruв рублях)
Поддержка– 20757.Сопротивление –23297.
Сценарий роста: рынок показал новый максимум, достигнув уровня 23297. Смысла в покупках нет. Нужен откат. Район 15000 продолжает оставаться для нас наиболее привлекательным с точки зрения возможных лонгов.
Сценарий падения: жаль, из несколько провокационной продажи нас вышибли, но рано или поздно восходящая тенденция закончится, и мы начнем падать. Это неизбежно. Длинные тени четверга и пятницы, и маленькие тела свечей, застывшие в середине диапазона, говорят нам о достижении равновесия. При любых попытках роста к 23000 – продавайте. Стоп: 23700.

Рекомендации:
Покупка:нет.
Продажа: сейчас и по мере роста рынка с малыми долями риска по капиталу, вплоть до 23700, с шагом 500. Стоп: 23700. Цель: 15000.

NaturalGas. NYMEX.
Поддержка – 2.92(2.79).Сопротивление–3.07.
Сценарий роста:в целом поведение рынка совпадает с нашим предварительным видением ситуации – нас ждет продолжение роста котировок. Никаких намеков на разворот даже в виде единичных красных свечей нет. Продолжаем удерживать лонги.
Сценарий падения:пожалуй, идею с продажей от 3.20 пора подвергнуть пересмотру. Слишком долго мы ждем очередного рывка вверх. Восходящий ценовой канал теперь скорее выдавит цены выше 3.20 и отправит их в район 3.75, где уже мы возможно войдем в продажи с расчетом возврата цен к 3.20.Неожиданный пробой уровня 2.80 будет сюрпризом для обеих сторон. Медведям он не нужен хотя бы потому, что рынок находится близко к своим циклическим минимумам, и потенциала для падения нет. Кроме того, впереди зима, а какая она будет – никто не знает. Так с чего нам падать.

Рекомендация:
Покупка:сейчас. Стоп: 2.89. Цель: 3.75. Кто в позиции, держит стоп на 2.74. Цель: 3.75.
Продажа: нет.

WheatNo. 2 SoftRed. CBOT.
Поддержка–392.87 (385.31).Сопротивление – 411.54.
Сценарий роста:ага, небольшая фаза роста от 385.31 до 411.54 и коррекция к нему, можно сказать, что состоялись. Теперь возможен ход к 424.66 и далее к 448.00. Рынок застыл в неудобном для покупок положении, поэтому, или ждем снижения цен до отметки 393.00, или ждем прорыва выше 412.00.
Сценарий падения:анонсированный нами откат состоялся. Вышел он не таким прямым как мы его описали, но факт совпадения прогноза с последовавшей реальностью, можно констатировать. Дальше медведям будет крайне тяжело. Люди должны начать массово отказываться от употребления хлеба. Не продаем.

Рекомендация:
Покупка:при касании 393.00. Стоп: 388.00. Цель: 448.00.
Продажа: нет.

CornNo. 2 Yellow. CBOT.
Поддержка– 326.07.Сопротивление – 344.11.
Сценарий роста:можно сравнить прогноз прошлой недели и последовавшие движения: «тот, кто купил со стопом на 290.00, тот стоит. При откате к 324.00, который будет с вероятностью процентов 80, можно или купить, или докупить. Текущий рывок – это следствие пробоя линии сопротивления, и он вряд ли будет продолжен без паузы». Как минимум, читать нас имеет смысл. Теперь вновь о будущем. Технически рынок зарядил сам себя на ход к 380.00 (450.00), и мы будем продолжать лезть в него. А уж наши покупки от 326.00 они так вообще вышли идеальными. Не все нам хмурыми ходить.
Сценарий падения: тут мы сработали на тактике и взяли откат от 343.00 к 326.00 получив завидное соотношение прибыль/риск 4.5 к 1. Эх, так бы всегда. Да?! Дальше шортить смысла не имеет. Рынок может снова щупать дно, но никаких идей по движениям вниз здесь нет.

Рекомендация:
Покупка: вновь при касании 326.00. Стоп: 319.00. Цель: 450.00. Кто в позиции, держит стоп на 290.00.
Продажа:сейчас. Стоп: 347.00. Цель: 326.00.

SoybeansNo. 1. CBOT.
Поддержка– 934.43.Сопротивление – 993.00.

Сценарий роста:взявшие от 940.00 терпят. Желающие могли купить от 945.00, о чем писалось прямо в лоб. Даже если следующая неделя не подарит фазы роста, а будет просто оставаться выше 940.00 – этого уже достаточно для создания предпосылок к ходу вверх в недалеком будущем.
Сценарий падения:медведи потихоньку теряют хватку, вот и линию сопротивления практически отдали. Ну и правильно. Рынок низко. Чего упираться. Ничего ниже 1100.00, для продаж нет, поэтому пока отдыхаем.

Рекомендация:
Покупка:при касании 945.00 Стоп: 929.00 Цель: 1500.00.Кто в позиции, держит стоп на 929.00.
Продажа:нет.

Sugar11white, ICE.
Поддержка– 21.02.Сопротивление – 25.41.

Сценарий роста:в результате роста пятницы мы возобновили покупки, потеряв на маневрах около доллара. В ситуации, сложившейся неделю назад, поджать стоп-ордер до 19.90 было необходимо, так как риск сброса был крайне велик. Снова идем вверх. Взявшие на пробое от 20.70 видят перед собой 25.00. Любые откаты к району 21.00 используем для покупок. Можно раза в полтора – два увеличить риск сделок.
Сценарий падения:немного медведи недодавили. Видимо было просто нечем. Рынок не упал. Что лишний раз подтверждает нашу старую теорию о том, что ранее отметки 25.00 больших продаж мы не увидим. Пусть так.

Рекомендация:
Покупка:при касании 21.10. Стоп: 20.40. Цель: 25.30. Кто в позиции, передвигает стоп на 20.40.
Продажа:при касании 25.40. Стоп: 26.15. Цель: 21.10.

СoffeeС,LIFFE.
Поддержка– 147.47.Сопротивление – 156.27.

Сценарий роста: быки вцепились в 147.47, и продолжают держать критически важную поддержку. Спасибо им. И нам тоже, мы тоже в покупке. Здесь можно войти с коротким стоп-ордером, дабы взять хорошее соотношение прибыль/риск. Уход ниже района 147.00 приведет к сбросу на 145.00, что создаст риск разрушения восходящего импульса через пробой линии поддержки. Поэтому уровень 147.47 так важен.
Сценарий падения:продолжаем ожидать прилета цен к 175.00. Текущий сброс не вызывает у нас никаких эмоций. Это очередная провокация и слабые нервы хеджеров.

Рекомендация:
Покупка:сейчас. Стоп: 143.00.Цель: 175.00. Кто в позиции, переносит стоп на 143.00. Цель: 175.00.
Продажа: нет.

Евро-доллар.
Поддержка –1.11. Сопротивление – 1.14.
Сценарий роста:продолжается возня в диапазоне. Закрытие рынка ФОРЕКС в пятницу было на отметке 1.1149. У быков нет ничего, кроме уровня 1.1100, который они будут стараться удержать. Если решение ФРС 21 сентября расстроит рынки, то доллар сдаст позиции. Вопрос в другом, вызовет ли рост ставки сильное укрепление американца. Хорохорятся ребята давно, но где-то в глубине, есть ощущения балансирования на грани. И грань эта черная.
Сценарий падения: продавцы не дают расслабиться. Накануне решения по ставкам они вернули рынок в положение неопределенности. Стратегически, если смотреть на крупную картинку, длиной в год, что мы обычно и делаем, преимущество пока у быков. Но пройдя 1.1100 медведи вернут себе инициативу.

Рекомендации:
Покупка: нет. Кто в жесткой спекулятивной позиции, передвигает стоп на 1.1090. Стратеги держат стоп — ордер на 1.0990
Продажа:нет. Кто в позиции, держит стоп на 1.1360. Цель: 1.0000.

Доллар-рубль.
Поддержка –63.05.Сопротивление–65.94 (67.13).
Сценарий роста:рубль ожидаемо продолжает оставаться в диапазоне. Несмотря на снижение ставки ЦБ РФ на 0,5%, национальная валюта не ослабла, так как данное решение на фоне снижения инфляции просчитывалось, и не стало для рынка сюрпризом. Сегодня на первом месте политика. Мы не видим рубль ниже отметки 60.00. Прокол к данному уровню можно использовать для покупок. Однако, такой возможности может и не быть. Все что можем рекомендовать – работать с диапазоном 63.00 – 67.00. Выход выше 67.00 отправит рынок к 75.00. Спуск вниз, к 60.00.
Сценарий падения: Резких движений не избежать. Банкирчики могут дернуть к 60.00 и даже к 59.00, после чего полетим вверх. Других интересных идей нет. Так что медведи по доллару – будьте крайне осторожны. И не потому, что я не патриот, а потому что дыра в бюджете, пенсионном фонде, и сальдо платежного баланса на нуле, плюс в головах «элит» безидейный сквозняк, плюс оторопь и безнадега. За два года кризиса не представлено ни одной вменяемой программы развития страны.

Рекомендации:
Покупка:рекомендации будут прежними: «рынок дает зайти в него всем нуждающимся. Так как выхода из диапазона вверх до выборов не последовало, рекомендуем сместить ордера на покупку к отметке 60.00. Стоп: 58.00. Цель: 75.00». Данный план наиболее интересен по соотношению прибыль/риск. Брать доллар по 68.00 после прорыва вверх – плохая идея.
Продажа: нет.