Мировые цены на нефть на торгах понедельника снижаются, нефть марки Brent торгуется вблизи отметки в 28 долларов за баррель из-за растущих опасений инвесторов о грядущем увеличении переизбытка предложения на нефтяном рынке после возвращения на него Ирана в связи со снятием с него в субботу санкций со стороны ЕС и США.

По состоянию на 08.25 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,27% — до 28,57 доллара за баррель. При этом в ходе торгов понедельника стоимость нефти марки Brent опускалась ниже 28 долларов за баррель впервые с января 2003 года, до 27,71 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,97% — до 30,09 доллара за баррель, превышая стоимость нефти сорта Brent.

В субботу, 16 января, Иран избавился от большинства наложенных на страну санкций – в этот день МАГАТЭ представило доклад, подтвердив готовность властей страны реализовать созданную для нее путем долгих переговоров программу по значительному снижению своего ядерного потенциала. Позднее ЕС и США подтвердили снятие с Ирана экономических и финансовых санкций, связанных с его ядерной программой. Теперь участники рынка опасаются, что иранская сторона сможет в течение нескольких недель нарастить поставки нефти до 500 тысяч баррелей в сутки в течение нескольких недель, что обостряет опасения инвесторов, связанные с переизбытком предложения на рынке.

С начала лета 2014 года к концу прошлого года цены на нефть обвалились более чем втрое — с 115 до 36 долларов за баррель марки Brent, а в 2016 году уже опускались ниже 30 долларов. При этом, помимо таких фундаментальных факторов, вызывающих спад цен, как высокий уровень добычи в мире при замедлившемся спросе, в том числе из-за ситуации в Китае, столь глубокое падение эксперты все чаще стали увязывать с финансовыми факторами, включая укрепление доллара. В прогнозах же они в целом едины — низкие нефтяные цены надолго.

«Признание того, что любое дополнительное производство продлит наличие избытка предложения на рынке, растет. Нефть также дешевеет из-за опасений в отношении спроса. Влияние на все рынки озабоченности инвесторов ситуацией в Китае усиливает волнения за мировой экономический рост», — сказал агентству Блумберг аналитик Citi Futures Тим Эванс (Tim Evans).

Прогноз ценовых колебаний с 18 по 22 января
Brent. ICE.
Поддержка –ноль.Сопротивление – 36.09.

Сценарий роста:рынок продолжает погружение, которое, не смотря на цепочку медвежьих факторов, выглядит некоторым перебором. Дальнейшее движение будем воспринимать как объективную реальность, толку от которой пока никакого нет. Есть риск для рубля, что рынок надолго обоснуется в диапазоне 20 – 30. Не покупаем.
Сценарий падения:все мыслимые рубежи взяты, остались немыслимые: 25.00, 20.00 и 15.00. Риск отскока, который посрывает все стоп-ордера велик, поэтому для продажи предпосылок нет.

Рекомендация:
Покупка:нет.
Продажа: нет.

WTI. NYMEX.
Поддержка–нет.Сопротивление – 34.21.

Сценарий роста:рынок продолжает бесноваться. Что ж, не смотря на значительные минимумы пока не видно где и в каком месте начнется разворот. Покупать пока рискованно.
Сценарий падения:если бы мы были на рынке валют или акций, то данное движение имело бы потенциал для дальнейшего падения. Здесь же рынок будет искать уровень, после которого избыток нефти приведет к закрытию предприятий и падению добычи. Некоторые государства могут зайти очень далеко, например, не сбросят добычу и при 10 долларах. Это и пугает.

Рекомендация:
Покупка:нет.
Продажа: нет.

Gas-Oil. ICE.
Поддержка– 250.00.Сопротивление– 322.62.
Сценарий роста:продолжаем рекомендовать покупки от района 250.00 Стоп: 240.00. Риск есть, но он не велик. Ничего более здравого предложить в данной ситуации невозможно. Техническая предпосылка для разворота – тотальная перепроданность.
Сценарий падения:неделя оказалась тяжелой для быков. Конца падению пока не видно. Хотя если гэп между двумя неделями в районе 300.00 будет резко закрыт на следующей неделе, то это может послужить сигналом окончания падения цен.

Рекомендация:
Покупка: при касании 250.00. Стоп: 240.00. Цель: 400.00.
Продажа:нет.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ruв рублях)
Поддержка– 8660(7700).Сопротивление – 11300.
Сценарий роста: отскок цен от уровня 8700 выглядит соблазнительно. Будем пробовать покупать. Уровень цен очень привлекателен. Осторожные трейдер могут подождать подъема выше 10000.
Сценарий падения: учитывая однонаправленность последних ценовых веток мы не будем обозначать уровень для продаж. Во-первых, цены низко, во-вторых если перед нами разворот вверх, то и будем сопровождать восходящую тенденцию до тех пор, пока она сама вниз и не повернется, там и будут уровни для продаж. Вот такой простой план.

Рекомендации:
Покупка: сейчас. Стоп: 8600. Цель: 18000.
Продажа: нет.

NaturalGas. NYMEX.
Поддержка – 2.02.Сопротивление- 2.49.
Сценарий роста:«а невеста хороша и молода…» а коррекция резка, о! ни фига себе. Ждите длинную зеленую свечку вверх и покупайте. Если коснемся 1.9, то купить можно сразу.
Сценарий падения:мы ожидали сопротивления от 2.60, все началось несколько ниже, что не дает преимущества быкам. Импульс не смог сходу преодолеть важный уровень сопротивления на 2.50, хотя шансы для этого были. Теперь из-за столь резкого отката рынок в перепроданности. Адептам медвежьей идеи нужен рост хотя бы к 2.30 чтобы совершить акт продажи, но лучше воздержаться, все же цены низки.

Рекомендация:
Покупка:если рынок даст возможность, то при касании 1.9. Стоп: 1.8. Цель: 3.20.
Продажа: нет.

Евро-доллар.
Поддержка –1.08. Сопротивление – 1.10.
Сценарий роста:картинка с возможным движением вверх продолжает сохраняться. Здесь можно покупать с целями на 1.20, хотя, стоп-ордера уже будут находиться несколько дальше, так что в данном случае повышенный риск не позволит купить хороший объем и напрямую мы такую покупку рекомендовать не будем. Кто купил раньше, тот остается в позиции.
Сценарий падения: про медведей можно сказать, что они рискуют упустить свой шанс, и если цены уйдут выше 1.10 картинка резко поменяет свой характер. Ждем очередного решения по ставки ФРС 27 января.

Рекомендации:
Покупка: уже нет. Кто в позиции, переносит стоп на 1.0770.
Продажа:нет. Кто в позиции, держит стоп на 1.1010.

Доллар-рубль.
Поддержка –75.00(70.00).Сопротивление-85.00.
Сценарий роста:ну вот, 75.00 уже ближайшая поддержка. Если вбивание нефтяных цен в абсолютный ноль продолжиться, то будет и 85.00. В остальных случаях отсюда рынок имеет шансы на коррекцию. Но очень сложно представить тех, кто сейчас продает доллары. Экспортеры? Не исключено. Возврат к 70.00 возможен, там и новые точки для покупок появятся.
Сценарий падения:рынок продолжает ставить новые рекорды, причем, как мы и предполагали неделей ранее в более интенсивном темпе. Задирать нос дальше некуда, казалось-ба, пора бы и остыть, но ситуация крайне запущена и при малейших откатах доллар будут докупать. Поэтому, пока в шорты не входим.

Рекомендации:
Покупка:нет. Кто в позиции -можно и прибыль забрать, или стоп двигаем на 74.60.
Продажа:нет.