08 December 2014, 09:53
Нефть падает в цене, аналитики допускают новые минимумы
-
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник на фоне избыточного предложения на рынке, при этом некоторые инвесторы опасаются, что США будут бороться за долю на нефтяном рынке с ОПЕК.
По состоянию на 7.23 мск стоимость фьючерсов на североморскую смесь Brent опускалась на 1,41% — до $68,11 за баррель. Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снижалась на 1,17% — до $65,07 за баррель.
Рынки негативно восприняли решение Саудовской Аравии о предоставлении рекордных скидок на нефть за январь для США и Азии. Цена для азиатских стран была понижена до минимума с июня 2000 года. Аналитики опасаются, что таким образом власти страны решили усилить свою борьбу за долю рынка.
Цены на нефть продолжили снижение на фоне признаков увеличения добычи нефти в США, несмотря на решение стран-членов ОПЕК о сохранении квот на добычу нефти, сообщает агентство Bloomberg. При этом аналитики прогнозировали, что решение организации, повлекшее за собой снижение цен на нефть, может сделать невыгодной добычу сланцевой нефти в Соединенных Штатах.
«Прежде всего, вопрос касается предложения. Текущее предложение на рынке слишком велико для любого обозримого улучшения спроса. Цены должны упасть до уровня, на котором рынок будет уверен, что реализация новых проектов будет отложена», — заявил агентству главный аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер (Ric Spooner).
Мировые цены на нефть резко упали после решения стран-членов ОПЕК сохранить квоту на добычу нефти на уровне 30 миллионов баррелей в день. Инвесторы отреагировали на решение организации резким падением цен на нефть: фьючерсы на Brent и WTI дешевели до 67,53 и 63,72 доллара за баррель соответственно — минимумов с октября и июля 2009 года.
Прогноз ценовых колебаний с 08 по 12 ноября
Brent. ICE.
Поддержка -58.24.Сопротивление– 71.75.Сценарий роста:текущая ситуация кардинально не меняется. Рынок продолжает сползать. На крупном масштабе мы видим. Что ничего кроме уровня 58.24 – 76.4% по Фибоначчи — внизу нет. Разворот с текущих уровней возможен, но отрабатывать данное предположение с реальными деньгами пока рано.
Сценарий падения:рынок не дает возможности встать в продажу на несколько дней, так как цены низки и рынок находится в состоянии перепроданности. Технически все цели достигнуты. Дальнейшее снижение может привести к фундаментальным сдвигам в нефтяной отрасли, что не является предметом нашего анализа.
Поддержка -58.24.Сопротивление– 71.75.Сценарий роста:текущая ситуация кардинально не меняется. Рынок продолжает сползать. На крупном масштабе мы видим. Что ничего кроме уровня 58.24 – 76.4% по Фибоначчи — внизу нет. Разворот с текущих уровней возможен, но отрабатывать данное предположение с реальными деньгами пока рано.
Сценарий падения:рынок не дает возможности встать в продажу на несколько дней, так как цены низки и рынок находится в состоянии перепроданности. Технически все цели достигнуты. Дальнейшее снижение может привести к фундаментальным сдвигам в нефтяной отрасли, что не является предметом нашего анализа.
Рекомендация:
Покупка:при касании 58.50. Стоп: 56.50. Цель: 120.00?!
Продажа:нет.
Покупка:при касании 58.50. Стоп: 56.50. Цель: 120.00?!
Продажа:нет.
WTI.NYMEX.
Поддержка–64.13. Сопротивление – 75.28.Сценарий роста:по сути коррекция состоялась и от уровней Фибоначчи имеет смысл упираться. Рынок перепродан и воспримет любой отскок как сигнал к развороту. В отличии от Brent,WTIне прошел свой коррекционный уровень 61,8% и от него можно совершить покупку с коротким стопом.
Сценарий падения: как мы и рассчитывали падение к 65.00 состоялось и произошло это достаточно быстро. Забираем прибыль. Рассуждения об отметке 52.00 имеют право на существование, но работать над реализацией данного хода не выгодно с точки зрения соотношения прибыль/риск.
Поддержка–64.13. Сопротивление – 75.28.Сценарий роста:по сути коррекция состоялась и от уровней Фибоначчи имеет смысл упираться. Рынок перепродан и воспримет любой отскок как сигнал к развороту. В отличии от Brent,WTIне прошел свой коррекционный уровень 61,8% и от него можно совершить покупку с коротким стопом.
Сценарий падения: как мы и рассчитывали падение к 65.00 состоялось и произошло это достаточно быстро. Забираем прибыль. Рассуждения об отметке 52.00 имеют право на существование, но работать над реализацией данного хода не выгодно с точки зрения соотношения прибыль/риск.
Рекомендация:
Покупка: сейчас. Стоп: 62.40. Цель: 86.00.
Продажа: нет. Всех с полученным профитом!
Покупка: сейчас. Стоп: 62.40. Цель: 86.00.
Продажа: нет. Всех с полученным профитом!
Gas-Oil.ICE.
Поддержка– 523.15.Сопротивление– 627.00.
Сценарий роста:ситуация по gas-oil мало чем отличается от ситуации с WTI. Мы видим достижение крайне сильного коррекционного уровня от которого возможен разворот. Спуск ниже 625.00 может привести к падению до 523.00, что не будет выглядеть как перекос.
Сценарий падения:рынок достиг не только 632.00, но и ушел ниже. Наша продажапростоявшая почти три недели принесла ощутимую прибыль.Продолжаем отмечать, что уход цен к 528.00 и дальнейшая стабилизация на глубоких коррекционных уровнях будет демонстрировать нам политизированность вопроса, так как сырьевые товары не меняют своих котировок более чем на 15-20% без фундаментальной подоплеки.
Поддержка– 523.15.Сопротивление– 627.00.
Сценарий роста:ситуация по gas-oil мало чем отличается от ситуации с WTI. Мы видим достижение крайне сильного коррекционного уровня от которого возможен разворот. Спуск ниже 625.00 может привести к падению до 523.00, что не будет выглядеть как перекос.
Сценарий падения:рынок достиг не только 632.00, но и ушел ниже. Наша продажапростоявшая почти три недели принесла ощутимую прибыль.Продолжаем отмечать, что уход цен к 528.00 и дальнейшая стабилизация на глубоких коррекционных уровнях будет демонстрировать нам политизированность вопроса, так как сырьевые товары не меняют своих котировок более чем на 15-20% без фундаментальной подоплеки.
Рекомендация:
Покупка: сейчас. Стоп: 623.00. Цель: 820.00.
Продажа: нет. Поздравляем с получением профита!
Покупка: сейчас. Стоп: 623.00. Цель: 820.00.
Продажа: нет. Поздравляем с получением профита!
HeatingOil.NYMEX.
Поддержка–2.00.Сопротивление – 2.48.Сценарий роста:подход к уровню 2.00 нужно использовать для покупок. Более глубокое движение к 1.68 на фоне календарной зимы будет выглядеть вызывающе и неестественно.
Сценарий падения: мы были правы в своем предположении, чтозакрывать текущие позиции преждевременно, для медведей все складывается великолепно. К сожалению, в ближайшее время новых удобных уровней для продаж мы не увидим.
Поддержка–2.00.Сопротивление – 2.48.Сценарий роста:подход к уровню 2.00 нужно использовать для покупок. Более глубокое движение к 1.68 на фоне календарной зимы будет выглядеть вызывающе и неестественно.
Сценарий падения: мы были правы в своем предположении, чтозакрывать текущие позиции преждевременно, для медведей все складывается великолепно. К сожалению, в ближайшее время новых удобных уровней для продаж мы не увидим.
Рекомендация:
Покупка:при касании 2.01. Стоп: 1.97. Цель: 2.60.
Продажа:нет.
Покупка:при касании 2.01. Стоп: 1.97. Цель: 2.60.
Продажа:нет.
NaturalGas.NYMEX.
Поддержка — 3.50. Сопротивление — 4.59.
Сценарий роста:не смотря на то что рынок выбил нас из покупки и закрыл гэп, мы продолжим настаивать именно на открытии длинных позиций, в том числе и из текущей ситуации. Уход ниже 3.50 выглядит на данный момент крайне избыточным снижением, поэтому покупаем.
Сценарий падения: разговоры о падении пока лучше отложить. Продавать можно только от 4.86.
Поддержка — 3.50. Сопротивление — 4.59.
Сценарий роста:не смотря на то что рынок выбил нас из покупки и закрыл гэп, мы продолжим настаивать именно на открытии длинных позиций, в том числе и из текущей ситуации. Уход ниже 3.50 выглядит на данный момент крайне избыточным снижением, поэтому покупаем.
Сценарий падения: разговоры о падении пока лучше отложить. Продавать можно только от 4.86.
Рекомендация:
Покупка: сейчас. Стоп: 3.44. Цель: 6.00?!
Продажа: нет.
Покупка: сейчас. Стоп: 3.44. Цель: 6.00?!
Продажа: нет.
Спрэд: Gas-Oil(ICE)/Brent (ICE).
Поддержка – 95.80.Сопротивление – 113.89.
Сценарий роста:пробой растущего ценового канала и к 110.00 демонстрирует нам смещение интересов в сторону уменьшения спреда. Быкам теперь будет крайне тяжело развернуть рынок. Благоразумной выглядит покупка от 95.00.
Сценарий падения: рынок пробил поддержку. Возврат к 120.00 будет хорошей точкой для продаж с целями на 95.00.
Поддержка – 95.80.Сопротивление – 113.89.
Сценарий роста:пробой растущего ценового канала и к 110.00 демонстрирует нам смещение интересов в сторону уменьшения спреда. Быкам теперь будет крайне тяжело развернуть рынок. Благоразумной выглядит покупка от 95.00.
Сценарий падения: рынок пробил поддержку. Возврат к 120.00 будет хорошей точкой для продаж с целями на 95.00.
Рекомендация:
Покупка: нет.
Продажа:при касании 120.00. Стоп: 125.20. Цель: 95.00.
Покупка: нет.
Продажа:при касании 120.00. Стоп: 125.20. Цель: 95.00.
Спрэд: Gas-Oil(ICE)/Heating-oil (NYMEX).
Поддержка — -37.9. Сопротивление – -11.0.
Сценарий роста: собственно, наши предположения о глубоких уровнях, которые достиг рынок и возможном отскоке оправдались. Более того, мы снова ушли вниз и возникла еще одна возможности для покупки. Надо пользоваться. Стоп на -38.3.
Сценарий падения: наши рассуждения о возможности покупок от -16.00 также оказались не далеки от истины. Текущий возврат к району -12.00 снова можно использовать для продаж. 16.00.
Поддержка — -37.9. Сопротивление – -11.0.
Сценарий роста: собственно, наши предположения о глубоких уровнях, которые достиг рынок и возможном отскоке оправдались. Более того, мы снова ушли вниз и возникла еще одна возможности для покупки. Надо пользоваться. Стоп на -38.3.
Сценарий падения: наши рассуждения о возможности покупок от -16.00 также оказались не далеки от истины. Текущий возврат к району -12.00 снова можно использовать для продаж. 16.00.
Рекомендация:
Покупка: сейчас. Стоп: -38.3. Цель: 0.00.
Продажа: нет.
Покупка: сейчас. Стоп: -38.3. Цель: 0.00.
Продажа: нет.
