Цены на нефть растут в понедельник после падения в пятницу на ожиданиях участников рынка, что сокращение избытка предложения не за горами.

Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 мск выросли в цене на $0,46 (0,97%) — до $47,93 за баррель. К закрытию рынка в пятницу стоимость фьючерсов упала на $1,61 (3,28%) — до $47,47 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на $0,50 (1,12%) — до $45,18 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подешевел на $2,22 (4,73%), до $44,68 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 1,4%, тогда как цена WTI практически не изменилась.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (Commodity Futures Trading Commission, CFTC), за неделю, завершившуюся 15 сентября, число длинных позиций на нефть марки WTI (то есть ставок на то, что контракт подорожает) выросло на 14,8 тыс., до 147,7 тыс., максимума с начала июля.

Ранее сообщалось, что ОПЕК ожидает восстановления цен на нефть до $80 за баррель к 2020 году на фоне сокращения поставок из государств, не входящих в картель.

Вместе с тем с начала июня производство нефти в США сократилось на 493 тыс. баррелей в сутки, свидетельствуют официальные данные. «Избыток предложения на рынке не такой значительный, как кажется. Новости от ОПЕК стимулируют рынок, добыча в США падает, а спрос на топливо очень сильный», — говорит управляющий директор инвестбанка Tudir Pickering Holt & Co. Дэвид Перселл.

Прогноз ценовых колебаний с 21 по 25 сентября.
Brent. ICE.
Поддержка — 45.78.Сопротивление – 50.37.

Сценарий роста: ФРС оставила ставку без изменений. Рынок в большей степени учел это и судя по всему на следующей неделе мы увидим, что же сильнее – давление перепроизводства нефти или продемонстрированная в очередной раз слабость доллара с неким будущим намеком на его усиление. Проблема в том, что сказку про «вот-вот начнется повышение» мы слышим с 2011 года. Быки могут к концу следующей недели больно боднуть вверх. Если нет, то неопределенность возрастет. Кто купил от 47.00 или ниже — держать.

Сценарий падения: разгрузка пятницы может быть не более чем закрытием гэпа. Медвежья толпа вернется лишь после пробоя 45.50. Намного больше возможностей для спекуляций будет после хода к 61.60 опять же если он состоится. Ход вниз может и будет, но выглядит он апокалиптически.

Рекомендация:
Покупка:при касании 47.00. Стоп: 45.50. Цель: 61.00.
Продажа:нет.

WTI. NYMEX.
Поддержка–43.18.Сопротивление – 47.78.

Сценарий роста:быкам надо удерживать 44.00 иначе можно увидеть и 40.00. Там, кстати, на 40.00, можно попытаться и купить. Прошедшая неделя не дала преимущества ни одной из сторон. Пока быки держат рынок в рамках восходящего канала, но ситуация шаткая.
Сценарий падения:мы писали о возможности продажи от 48.00, кто сделал это от 47.78, тот молодец. Ранее рынок позволил продать от 49.50. Пока медведи в тонусе, благодаря пятнице, но риск того, что она была лишь психологической разгрузкой, после объявления ставки, велика.

Рекомендация:
Покупка:при касании 41.00. Стоп: 39.0. Цель: 56.00.
Продажа: при касании 48.50. Стоп: 49.70. Цель: 32.00.Кто в позиции, переносит стоп на 48.10.

Gas-Oil. ICE.
Поддержка– 453.01.Сопротивление– 480.21.
Сценарий роста:пока быки держатся выше 453.00. Спуск к 442.00 приемлем, а вот дальнейшее падение может стать для быков фатальным на неопределенное время. От 442.00 можно купить. Сейчас же лучше подождать взятия 480.00, если оно состоится, то можно купить.
Сценарий падения:если рынок позволит, продайте от 500.00. Стоп 508.00. Достижение отметки 400.00 хоть и кажется безумием, но на самом деле может случиться. Пока, за счет ранее состоявшегося роста от 420.00 к 510.00 у быков преимущество.

Рекомендация:
Покупка: при касании 442.00. Стоп: 435.00. Цель: 500.00.
Продажа:при касании 493.00. Стоп: 508.00.Цель: пока это 350.00

Heating-Oil. ICE.
Поддержка– 1.4385.Сопротивление – 1.5770.

Сценарий роста: в пятницу умудрились показать новый локальный минимум. Тогда, ждем касания 1.4500, где можно купить. Пока шансы на рост к 1.8700 сохраняются, а вот ход ниже 1.4300 их отменит. Мое личное мнение таково, что здоровый рынок в ситуации слабого доллара по товарной группе должен обозначить желание расти. Но, поживем – увидим.
Сценарий падения: падение продолжается, пока в рамках коррекции, но все же. Текущие уровни для продажи не выгодны. Если вы ранее не вошли в продажу – остается только наблюдать.

Рекомендация:
Покупка:при касании 1.4500. Стоп: 1.4300. Цель: 1.8700.
Продажа:нет.

NaturalGas. NYMEX.
Поддержка– 2.553.Сопротивление- 2.827.
Сценарий роста:газ разочаровал быков на прошлой неделе. Однако ничего лучше продолжения скупки газовых контрактов мы предложить не можем. Или набирайтесь терпения, или выходите из рынка пока не будет роста выше 2.900. Здесь же можно сыграть крайне агрессивно. Покупка 2.605. Стоп: 2.595.
Сценарий падения:рынки выглядят расстроенными после решения ФРС не повышать ставку. Если они вяло сползли вниз после текущего решения, то что было бы если бы ФРС ставку поднял? Цена на газ ниже 2.000? Уровни для продажи крайне низки.

Рекомендация:
Покупка:сейчас. Стоп: 2.595.Цель: 5.000.
Продажа: нет.

ПБТ. Базис Сургут.

Поддержка — 10685.05. Сопротивление – 13064.15.

Сценарий роста: небольшой подъем четверга и пятницы в теории может стать неким разворотным моментом на рынке склонным к затяжным тенденциям, и здесь агрессивные спекулянты могут войти, однако, для того чтобы пройти вверх, необходимо брать 13064.05. Затем пройти через линию сопротивления, а затем пройти и район 15200.00. Только выше 15300.00 можно будет говорить о том, что быки вернулись на рынок. Покупка от 10685.05 – возможна, а вот текущая ситуация не может похвастаться определенностью.

Сценарий падения: ранее мы отмечали, что при подходе к 15200.00 можно продавать, что и нужно сделать. Текущие уровни для продаж занижены. В районе 15000.00 возможна борьба, но она представляется менее интересной с точки зрения потенциальной доходности и соотношения прибыль/риск.

Рекомендации:

Покупка: при касании 10750.00 Стоп: 10580.00. Цель: 22000.00.

Продажа: при касании 15200.00. Стоп: 15350.00. Цель: 10700.00

Евро-доллар.
Поддержка –1.1184. Сопротивление – 1.1466.
Сценарий роста:четверг с пятницей вышли немного диковатыми, но сути — восходящего канала – эти всплески изменить не смогли. Продолжаем жевать мантру про 1.2000. Следующая неделя может стать показательной, если рост – то рост если нет, то… тогда как-то непонятно или.. к нижней границе широкого восходящего канала в район 1.1100.
Сценарий падения: о полости валют, а уж особенно о подлости пары евро-доллар можно слагать легенды. Богатели бы форексные кухни если бы на этом рынке все было однозначно? Однозначно нет! Идея паритета доллара и евро сильна в головах отдельных адептов, в наших головах она тоже есть, но все же посмотрим на события следующей недели.

Рекомендации:
Покупка: при касании 1.1200. Стоп: 1.1160. Цель: 1.2000.Кто в позиции, переносит стоп на 1.1160.
Продажа: нет.

Доллар-рубль.
Поддержка –64.564.Сопротивление– 67.044.
Сценарий роста:две тени среды и четверга на одном уровне — очень бычьи. Возврат выше 67.00 – заставит очень многих, из тех, кто еще этого не сделал, спрашивать в аэропорту лишний билетик до Никарагуа, ну или кто побогаче, до Польши. Хотя бы до границы. А что, сольемся с толпой африканцев и мол мы ни бельмеса, и дайте койку и миску каши. Шутка. Нам и сто рублей за доллар нипочем. Ерунда это все, деньги – шменьги, главное медитация и Первый канал.
Сценарий падения:опять же, как и неделей ранее, хорошее место для продажи. А дальше тот же комментарий: «Вверху сейчас ничего нет, ну кроме ужаса, конечно. А вот вниз… Если мы начнем ходить по технике… Ребята, верьте моим словам, через два года наступит уважуха, через пять сюда попрут с деньгами,через десять, вы не узнаете страну… Только… только надо ходить по технике».

Рекомендации:
Покупка:при касании 59.00! Стоп: 57.50. Цель: 62.00!
Продажа:сейчас. Стоп: 67.50. Цель: 59.00. При касании 70.00. Стоп: 71.00. Цель: 59.00. Кто в позиции – переносит стоп на 67.50.