Отсутствие планов по стимулированию промышленного производства в КНР, втором крупнейшем потребителе нефти, продолжает приводить к снижению цен на сырье.

На 20:10 цены на нефть были следующими:
— Light Sweet (WTI) — $93,60 (-0,58%)
— Brent — $102,49 (-0,14%)

В прошедшую пятницу председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что у властей нет намерений стимулировать рост промышленного производства. Слова главы государства усилили опасения инвесторов за перспективы второй крупнейшей экономики в мире. Обеспокоенность участников торгов также усиливают опубликованные на прошедшей неделе данные по деловой активности в промышленности КНР. 23 мая HSBC сообщил, что в мае соответствующий индекс опустился ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о снижении активности, и составил 49,6 пункта при прогнозе в 50,4 пункта.

В то же время инвесторы ожидают новостей от ОПЕК, члены которого соберутся в Вене 31 мая. Аналитики ожидают, что организация сохранит свой целевой показатель по производству, который в настоящее время находится на уровне 30 млн баррелей в день, без изменений.

«Существует риск дальнейшего удешевления нефти на фоне опасений относительно спроса и предположений о том, что ОПЕК не сообщит о каких-либо изменениях в своих показателях на запланированной на текущей неделе встрече» — говорит аналитик Commerzbank AG Карстен Фритш (Carsten Fritsch).

Прогноз ценовых колебаний с 27мая по 7июня
Brent. ICE.
Поддержка 1 -101.51Поддержка 2 — 100.51Сопротивление – 104.08.
Общий комментарий: падение цен на энергоносители на прошлой неделе с точки зрения технического анализа не имело под собой никакого смысла. Спекулятивная игра была раздавлена фундаментальными факторами, что наблюдается на рынке не так уж и часто. На данный момент практически по всем рынкам энергоносителей ситуация смешенная, что затрудняет прогнозирование развития ситуации на ближайшую неделю. Для прояснения картины рекомендуем не агрессивным трейдерам воздержаться от постановки позиций на следующей неделе.
Сценарий роста: начавший было проявляться ценовой импульс претерпел расширение, что несколько смешало планы быков на среднесрочный рост. Уход ниже 100.00 спровоцирует дальнейшую распродажу, однако разворотная свеча «молот» оставляет быкам шансы на рост.
Сценарий падения: медведи всю прошлую неделю занимались тем, что ломали быкам картину и портили настроение. При такой картине ход ниже 100.00 не является чем-то безумным, более того для него все готово.

Рекомендация:
Покупка:Сейчас. Стоп: 100.51. Цель: 115.00.
Продажа: Сейчас. Стоп: 104.10. Цель: 90.00.

WTI.NYMEX.
Поддержка 1 — 92.03. Поддержка 2 –88.62. Сопротивление -97.05.
Сценарий роста: цены отошли от района 97.00 – 98.00 в пятый раз, что заставляет следить за этими уровнями и в дальнейшем. В четверг наткнулись на поддержку на уровне 92.00 и отскочили затаив неопределенность. Ход наверх остается возможным, но он может быть отложен до достижения отметки в 88.00.
Сценарий падения: медведи упираются и шлепают рынок от уровня 97.00 не давая бычкам пробиться наверх. В чем сила, медведь? В уровне 97.00. Нет никаких препятствий для того чтобы не свалиться на 88.00. Если медведи сильны, а быки умны, то так и будет.

Рекомендация:
Покупка: Сейчас. Стоп: 92.00. Цель: 110.00.
Продажа: Сейчас. Стоп: 95.20. Цель: 88.62.

Gaz-Oil.ICE.
Поддержка 1 – 843.93. Сопротивление –872.31.
Сценарий роста:быки получили хорошую оплеуху, и абсолютное большинство отправилось читать книжки по инвестированию, остальные, оставшиеся на рынке, пребывают в замешательстве. Пройдя через 843.00 медведи сядут на быков сверху и погонят их обратно к 800.00. Пока этого не произошло призрачные шансы на продолжение роста остаются.
Сценарий падения: медведи с гэпами и улюлюканием, как казаки в Париже, нагрянули в бычье кафе и кричали: «Быстро! Быстро!» Быки пребывают в настоящем шоке, приходиться расстилаться, обмахивая столики белоснежным полотенцем и криво улыбаться понаехавшим господам.

Рекомендация:
Покупка: нет.
Продажа: нет.

HeatingOil.NYMEX.
Поддержка 1 –2.82.Сопротивление -2.96.
Сценарий роста: у быков в глазах грусть и тоска. Отскок от 2.82 оставляет надежды и шансы, но они крайне низки. Для продолжения роста ситуация выглядит крайне тяжелой.
Сценарий падения: продавив 2.82 медведи смогут навязать свою волю и не исключено смогут пробиться до 2.79. Дальше станет несколько сложнее, что будет обусловлено новым витком бычьего аппетита.

Рекомендация:
Покупка:Сейчас. Стоп: 2.78. Цель: 3.10.
Продажа:нет.

WheatNo. 2 SoftRed. CBOT.
Поддержка -673.95.Сопротивление–718.84.
Сценарий роста: быки обозначили желание расти, однако, принимая во внимание застой на рынке на протяжении двух месяцев хотелось бы увидеть взятие 719.00, а не только 685.00 для того чтобы продолжить разговор о подъеме.
Сценарий падения: медведи не дают быкам дышать. Им постоянно удается сбивать цену не давая возможности расти, хотя свой кусок пирога они дружно скушали, втоптав рынок от 1000.00, пора бы и поделиться.

Рекомендация:
Покупка: после закрытия дня выше 719.00.Стоп: 695.00. Цель: 800.00.
Продажа:нет.

CornNo. 2 Yellow. CBOT.
Поддержка — 631.86. Сопротивление-670.37.
Сценарий роста: цены не смогли преодолеть 670.00, однако пока нет предпосылок для окончания восходящего движения. Кто купил от уровня 650.00 остается в позиции.
Сценарий падения: разговоры о падении станут актуальными только после пробоя линии поддержки. На данный момент от продаж лучше воздержаться.

Рекомендация:
Покупка: Сейчас. Стоп: 648.00. Цель: 706.31. Кто в покупке стоит и переносит стоп на 648.00, цель: 706.31.
Продажа:нет.

SoybeansNo. 1.CBOT.
Поддержка 1 – 1469.21. Поддержка 2 – 1424.60. Сопротивление–1550.00.
Сценарий роста: быки выполнили свою задачу и теперь предстоит переосмыслить достигнутые уровни, чем рынок успел заняться уже на прошлой неделе. Крайне агрессивный вылет цены привел к быстрым распродажам с фиксацией прибыли.
Сценарий падения: рынок не дает никакой пищи для размышлений на эту тему. Гигантские движения лишь увеличивают стоимость опционов и ничего более.

Рекомендация:
Покупка:Поздравляем всех с фиксацией прибыли по цели. Что может быть приятнее. Новых покупок не производить.
Продажа:нет.

Rapeseed.MATIF.
Поддержка1 – 431.14. Поддержка 2 – 424.87. Сопротивление –438.79.
Сценарий роста: рынок всю прошлую неделю топтался на месте, обозначая неглубокую коррекцию к отскоку случившемуся после гэпа. Не исключен ход к 425.00, где возникнет возможность новых покупок. Ход вверх о текущих уровней возможен, но такую вероятность надо отрабатывать с коротким стопом.
Сценарий падения: продолжение банкета по втаптыванию рынка выглядит маловероятным. Незакрытый гэп будет манить к себе игроков.

Рекомендация:
Покупка: кто купил перенести стоп на 429.50. Купить можно сейчас. Стоп: 429.50. Цель:470.00.
Продажа:нет.

Спрэд: Gaz-Oil(ICE)/Brent (ICE).
Поддержка – 98.89. Сопротивление – 134.87.
Сценарий роста: цены оттестировали линию сопротивления с обратной стороны и обозначили волю к продолжению роста, что с точки зрения техники выглядит уместным.
Сценарий падения: быки не дают медведям отправиться в свободное плавание и поддерживают интерес к росту, но пока жива линия сопротивления и район 135.00,медведям не стоит опускать руки.

Рекомендация:
Покупка: Сейчас. Стоп: 96.30. Цель: 134.50.
Продажа: при касании уровня 134.50. Стоп: 138.00. Цель: 60.00.

Спрэд: Gaz-Oil(ICE)/Heatingoil (NYMEX).
Поддержка 1 – -30.80. Сопротивление – — 10.10.
Сценарий роста: как мы и ожидали, рынок достигнул и отошел от -20.00 к -30.00, где была хорошая возможность для покупки. Теперь вверх к -10.00.
Сценарий падения: исходя из исторических данных, можем предположить, что падение возможно от района -10.00. Текущие уровни для продаж статистически не интересны.

Рекомендация:
Покупка: кто купил, переносит стоп на -35.00. Новая покупка возможна сейчас. Стоп: -35.00. Цель: -10.00.
Продажа: при касании уровня -10.00. Стоп: -7.00. Цель: -28.00.