Прогноз ценовых колебаний с 30 января по 3 февраля

Brent. ICE.
Поддержка –54.17. Сопротивление – 57.04.

Сценарий роста:смотрим на апрельский фьючерс с датой экспирации 28 февраля и забываем про мартовский с датой экспирации 31 января.
Пока рынок стоит. Закрепились выше 55.00, но пока не прошли 57.00, хотя и должны были бы, но медведи обороняют 57.00, а быки, похоже 54.00. Не исключено, что после истечения мартовских контрактов, прямо в следующий вторник, начнется какое-то движение. Если вы не покупали, то ждите теперь взятия 57.00. На рынке неопределенность.

Сценарий падения:стоп на 57.10 стоит. Ситуация напряженная. Здесь нужно набраться терпения. Как минимум, ход на 50.00 смотрится очень естественно, хотя бы для того чтобы потом бычки раскрутили рынок до района 61.00. Как максимум нас ждет 40.00, а в случае паники хеджирующихся производителей и 36.00.

Рекомендация:
Покупка:после взятия 57.00.
Продажа: сейчас. Стоп: 57.10. Цель: 36.66.Кто в позиции, держит стоп на 57.10.

WTI. NYMEX.
Фундамент: число новых буровых установок в США за неделю выросло на 15!!! единиц до 566.Темпы просто зачаровывают. Похоже выходим на 15 – 20 штук в неделю. Запасы нефти и нефтепродуктов выросли на 8.8 млн. баррелей (EIA). Запасы моторного топлива выросли на 6.8 млн. баррелей (EIA). И вроде как нефти и делать наверху нечего с такими данными.

Поддержка– 52.37. Сопротивление – 55.08.

Сценарий роста:грусть – тоска. Что станет триггером для того чтобы картинка начала оживать? Если никто из политиков ничего не скажет, то банально отчет по запасам нефтепродуктов в среду. Не исключено, что рынок двинется вверх, но нужно ждать взятия 55.00 для появления большей ясности. В случае падения к 50.00 на часовках возможны осторожные маневры с покупками, чьи цели будут находиться в районе 60.00.

Сценарий падения: мы прямо-таки по ишачьи продолжаем смотреть по рынку вниз. Даже если не по-нашему пойдет – стоп рядом. Даже если вас вынесло на прошлой неделе – лезьте снова. Борьба идет здесь и сейчас. Когда этот нарыв вскроется, вы можете не успеть среагировать, или в противном случае, надо будет сидеть у монитора. Итак, пока цены ниже 55.00 – шорт.

Рекомендация:
Покупка:на часовках после роста выше 55.00.
Продажа: сейчас. Стоп: 55.20.Цель: 36.00.

Gas-Oil. ICE.
Поддержка– 480.87.Сопротивление– 507.42.

Сценарий роста: «если быки хотят, чтобы у них появились приверженцы надо или проталкивать рынок выше 507.00, или падать к 450.00», — писали мы на прошлой неделе. Так как застой на рынке крепок, мы воздержимся от взгляда вверх, просто потому что не было сделано ни единой попытки прорваться на север.

Сценарий падения: продолжаем ждать, коррекцию к 450.00. Или того хуже, для быков, разумеется. Рынок с своей консолидации дошел до исступления и теперь безвольно завис на перекрестии трендов.

Рекомендация:
Покупка: на часовках после роста выше 507.00.
Продажа: сейчас. Стоп: 507.00. Цель: 360.00.Кто в позиции, держит стоп на 507.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)
Поддержка– 11020.Сопротивление –12860.

Сценарий роста: рынок обозначил минимум на 11020, мы писали о возможности покупки от 11000, кто купил, тот ничего не потерял. Теперь 11020 — ориентир для быков. Видно, что при подходе к данному уровню появляется спрос. Здесь можно покупать, так как цены находятся на комфортных уровнях. Более осторожные трейдеры ждут прорыва выше 12900.

Сценарий падения: и куда? На 6000? Пока намерения медведей на столь низких ценовых уровнях не ясны. Движение вниз не имеет существенного потенциала, поэтому мы не можем говорить о целесообразности продаж.

Рекомендации:
Покупка:сейчас и при касании 11100. Стоп: не нужен, газ «ноль» стоить не будет.Кто купил по 11020 и очень переживает – может избавиться от позиции при падении цен до 10980. Цель: 21000. Кто вошел, держит позиции.
Продажа: нет.

NaturalGas. NYMEX.
Поддержка – 3.16.Сопротивление–3.39.

Сценарий роста: газ последовательно загоняет себя в консолидацию, с каждой неделей все более сужая диапазон. Чем-то это поведение напоминает нефть. Шансов на пробитие более крутой линии сопротивления больше, чем на взятие пологой поддержки, но разумнее не гадать, а подождать и посмотреть куда все-таки пойдет рынок. Возврат выше 3.50 будем воспринимать как сигнал роста к 4.00 и далее к 4.50.

Сценарий падения: уровень 3.16 представляется для медведей ключевым. Пока цены не пройдут его вниз – продавать не стоит. Если рассуждать глобально, что очень вряд ли себестоимость добычи сырья в США или Канаде будет уж такая низкая, что прямо за даром отдадут. А как же бизнес? Поэтому если срыв к 2.72 и произойдет, то непонятно на каких ожиданиях цены будут падать еще ниже.

Рекомендация:
Покупка:нет. Кто в позиции, переносит стоп на 3.12. Цель: 4.49.
Продажа: нет.

WheatNo. 2 SoftRed. CBOT.
Поддержка–412.06.Сопротивление – 437.22.

Сценарий роста:продолжаем рекомендовать использовать текущее коррекционное движение для покупок с целями на 465.00 и 510.00. Оптимальной точкой входя является отметка 412.00.Возврат в район 390.00 на фоне непонимания объемов будущего урожая будет выглядеть несколько провокационно, если только нефть не рухнет до 20.00, что сильно снизит себестоимость.

Сценарий падения:редкий медведь полезет в такое движение. Единственное, на что он может рассчитывать – это на ход ниже 390.00. 400.00 – это рубеж всех медвежьих помыслов на сегодня.

Рекомендация:
Покупка:при касании 412.00. Стоп: 406.00. Кто в позиции, держит стоп на 406.00. Цель: 510.00.
Продажа: нет.

CornNo. 2 Yellow. CBOT.
Поддержка– 348.74.Сопротивление – 371.36.

Сценарий роста: цены остались выше 360.00. Учитывая, что был прорыв к 371.00, можно говорить о том, что быки и дальше должны развивать наступление, не допуская падения цен ниже 360.00. Сейчас хорошее место для входа в рынок. Мы писали о возможности покупки от 360.00 – кто вошел на прошлой неделе, по факту сделал верно.

Сценарий падения: для того чтобы все мировое сообщество было удивлено, медведи должны брать 360.00. На этом уровне, в случае медвежьей атаки, ожидается борьба. Если пробой уровня 360.00 все-таки произойдет, то мы можем отправиться на 348.00. Такое развитие событий удобнее отрабатывать на часовых интервалах времени.

Рекомендация:
Покупка: сейчас. Стоп: 358.00. Цель: 440.00.Кто в позиции, переносит стоп на 358.00.
Продажа: нет.

SoybeansNo. 1. CBOT.
Поддержка– 1042.34 (1017.62).Сопротивление – 1081.60.

Сценарий роста: теперь, мы ждем прилета цен к 1400.00 и с учетом данной гипотезы будем осуществлять наши тактические действия. Очень мы хотим купить на 1020.00, тем более что предсказанный нами откат имеет место быть. Покупка с текущих уровней интересна с ультракоротким стоп-ордером.

Сценарий падения:рост вверх прервался верхней границей восходящего ценового канала. В этом нет ничего удивительного, так как резкий рост на позапрошлой неделе на фоне отчета USDA вызвал перекупленность на рынке. Предыдущий большой ход (импульс) от 950.00 к 1070.00 пока поддерживает быков. Не продаем.

Рекомендация:
Покупка:при касании 1020.00. Стоп: 1015.00. Цель: 1400.00. Или сейчас со стоп ордером на 1039.00. Может выгореть очень хорошая покупка.
Продажа:нет.

Sugar11white, ICE.
Поддержка– 18.92.Сопротивление – 21.54.

Сценарий роста: наш стоп на 19.80 живой. Продолжаем стоять. Скорее всего, он будет уничтожен, но мы не будем гадать и суетиться, потому что если это произойдет, то мы отправимся к 19.00, где можно будет купить снова.

Сценарий падения:рынок бычий. Соваться сюда с продажами можно только на малых интервалах, рассчитывая на падение к 19.00. А вот при появлении новой длинной красной свечи от уровня 21.50, можно будет в будущем порассуждать о продажах.

Рекомендация:
Покупка:нет.Кто в позиции держит стоп на 19.80. Цель: 30.00.
Продажа:нет.

СoffeeС,LIFFE.
Поддержка– 145.42.Сопротивление – 157.22.

Сценарий роста: продолжаем хотеть отметку145.00, как наиболее интересную для покупок или для наращивания позиции в складывающейся ситуации. Коррекция к затянувшейся фазе роста не повредит. После чего мы ждем роста к отметке 170.00.

Сценарий падения:да, мы слишком агрессивно залезли на верх. Но все-таки потенциал падения не высок, а вот от отметки 170.00 – продажи будут иметь хоть какой-то смысл.

Рекомендация:
Покупка:при касании 145.00. Стоп: 139.00. Цель: 250.00. Кто в позиции, переноситстоп на 139.00.
Продажа: нет.

Евро-доллар.
Поддержка –1.0535. Сопротивление – 1.0794.

Сценарий роста: пока все прогнозируемо. Нужен ход к 1.0650, где мы купим. С целями на 1.1070. Если будет сброс к 1.0550 – можно добавить. И стоп поставить на 1.0450.

Сценарий падения: осуществлять продажи ранее 1.1080 не стоит, так как рынок похоже начинает раскручиваться вверх.Текущая ситуация может быть интересна только внутридневным трейдерам. Возможный ход куда-то к 1.0535 желательно отрабатывать на мелких интервалах времени.

Рекомендации:
Покупка: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 1.0535.
Продажа:пока нет.

Доллар-рубль.
Поддержка –58.93 (57.33).Сопротивление–60.00 (61.68).

Сценарий роста: обозначили поддержку на 59.00, потом еще раз пощупали 60.00. Учитывая вялость выхода из «клина», мы не ждем сильного рывка вверх. В текущей миролюбивой обстановке, помним про пока не дешевеющую нефть, рост выше 61.70 ну никак не виден. Оттуда, наоборот, может быть сброск 57.00. Более того, уже отсюда возможен тот самый ход к 57.30. И данную задачку внутридневные трейдеры, медведи, могут решать. Быки же, прежде чем лезть в рынок, должны проконсультироваться у нефтяников. Если нефть будет стоять выше 55.00, то нам вообще ничего не угрожает. Кроме естественного снижения ставки Набиуллиной, следом за снижением инфляции, но это произойдет не завтра, а в пятницу 3-го февраля. Пресс-релиз в 13.30 по Москве. Там как раз и по нефти проясниться уже.

Сценарий падения:продолжаем рекомендовать удерживание стоп-ордера на 60.20. Видите, не смогли проковырять 60.00. Причем свечи среды и четверга подарили нам почти «пинцет». А это значит, что наверх толкать рынок некому.

Рекомендации:
Покупка:от 57.00. Стоп: 54.00. Цель: 70.00.
Продажа: нет. Кто в позиции, держит стоп на 60.20. И ждет возможного прилета на 57.33.