Мировые цены на нефть в пятницу изменились разнонаправленно на фоне публикации статистики по промпроизводству и обновленного индекса потребительских ожиданий в США.

По итогам пятничной торговой сессии цены на нефть были следующие:
— Light Sweet (WTI) — $100,30 (-$0,05)
— Brent — $109,08 (+$0,56)

Негативным фоном послужили данные о том, что промпроизводство в январе снизилось сильнее всего с мая 2009 года. Объем промышленного производства в США в январе сократился на 0,3% по сравнению с декабрем. Аналитики ожидали, наоборот, роста на 0,3%.

Трейдеры также обратили внимание на данные от министерства энергетики США, согласно которым запасы нефти выросли на 11,1 млн баррелей за прошедшие четыре недели.

В то же время индекс потребительских ожиданий, составленный Thomson Reuters и Мичиганским университетом, сохраняется в этом месяце на уровне 81,2 пункта, что превзошло ожидания аналитиков.

Прогноз ценовых колебаний с 17 по 21 февраля

Brent. ICE.
Поддержка 1-107.83. Сопротивление –109.80.

Сценарий роста:быки кое как удержались над уровнем 108.00, что создает предпосылки для дальнейшего движения. Благодаря паузе, взятой на прошлой неделе, рынок не выглядит перекупленным. В данной ситуации смотреть вверх более оптимистичная позиция, так как не смотря на консолидацию последний резкий ход цены (предыдущая неделя) выглядит крайне оптимистично и пока продолжает задавать направление в технической картине.
Сценарий падения: для того чтобы медведям вернуться в игру, им необходимо, для начала, пройти вниз на три — четыре доллара. Разговор о падении будет более привлекательным только лишь после взятия линии поддержки. На следующей неделе не исключена борьба в районе 111.00, так как данные уровни хороши для продажи, что подтверждается линией сопротивления и уровнем 76,4% по Фибоначчи. Обычно с ходу взять такую комбинацию рынку не удается, поэтому ждем борьбу в районе 110.50 – 111.00.

Рекомендация:
Покупка:Сейчас. Стоп: 107.79. Цель: 130.00.
Продажа:При касании 110.75. Стоп: 111.75. Цель: 100.00.

WTI.NYMEX.
Поддержка–96.25. Сопротивление -101.38.

Сценарий роста:быки показали новый максимум, пробив уровень 100.00. Среднесрочно рынок выглядит перекупленным, что подразумевает застой на текущих уровнях или откат. Шанс на движение вверх без отдыха минимален, так как рыночный импульс вверх выглядит сформированным. Единственное, психологически значимый уровень 100.00 может обозначить поддержку, поэтому, пока дневная свеча не закроется ниже него, выходить из позиции не стоит.
Сценарий падения: для того чтобы продемонстрировать зубы медведям надо пробивать агрессивную поддержку. В противном случае разговоры о движении вниз, даже в рамках коррекции, бессмысленны.

Рекомендация:
Покупка: нет. Кто в покупке держит стоп на 96.70.Цель: 120.00.
Продажа: нет.

Gas-Oil.ICE.
Поддержка1 – 896.46.Сопротивление –928.60.
Сценарий роста:на рынке затишье, оставляем предыдущий комментарий: «для того чтобы быкам привлечь на свою сторону как можно большее число союзников, им необходимо закрывать день выше 930.00, что не выглядит на данном этапе какой-то крайне тяжелой целью». Рынок отдохнул (трейдеры сделали новые ставки) и готов к новому рывку.
Сценарий падения: область 950.00 будет интересна продавцам. Текущая ситуация не предполагает резкого хода вниз. Обращает на себя внимание упорство на рубеже 930.00, но импульс вверх на предыдущей неделе пока поддерживает быков.

Рекомендация:
Покупка: Сейчас. Стоп: 895.70. Цель: 1000.00. Кто в покупке, держит стоп на 895.70.
Продажа:Сейчас, с риском в половину от стандартного. Стоп: 932.00. Цель: 860.00.

HeatingOil.NYMEX.
Поддержка –3.00.Сопротивление- 3.10.

Сценарий роста:амбиции быков вновь возобладали в пятницу и получили подтверждение в виде роста цен.Им не хватило совсем небольшого хода, чтобы показать новый локальный максимум, пробившись через 3.10. Как мы и предполагали медведи упрямились у 3.06, но из этого пока ничего не вышло. Локально преимущество на стороне быков. Скорее всего, мы наблюдаем начало нового импульса вверх, с хорошими целями в районе 3.15.
Сценарий падения: не смотря на значительные усилия, потраченные у рубежа 3.06, медведи не смогли сдержать рост цен и теперь пребывают в легком шоке. Если они хотят вернуться в игру, им надо пробивать поддержку. Остальное разговоры.

Рекомендация:
Покупка:нет.
Продажа:нет.

WheatNo. 2 SoftRed. CBOT.
Поддержка -592.45.Сопротивление – 622.74.
Сценарий роста: бычки прихватили рынок. Цель на 622.00 вполне достижима. Дальнейший рост пока не просматривается, в вот 622.00, это 622.00. Покупать здесь? Можно при условии, что выставляется короткий стоп.
Сценарий падения:быкам удалось нарисовать агрессивную поддержку. Понятно, что вероятность её пробоя высока, так как она агрессивна, но медведи пока выпустили ситуацию из под контроля и теперь им придется нелегко. Мы пока не ждем пробоя вниз, так как целый год падения противоположная сторона не забыла и теперь постарается поднять на рога даже тех, кого изначально было трудно подцепить.

Рекомендация:
Покупка: Сейчас. Стоп: 589.80.Цель: 622.00.
Продажа:нет.

CornNo. 2 Yellow. CBOT.
Поддержка–436.85. Сопротивление–466.91.
Сценарий роста: Взяли район436.00,фигура «голова и плечи» сформирована. Видим, что цены вернулись к этому уровню с обратной стороны. После тестирования мы должны уйти на 470.00.таким образом, мы продолжаем сохранять позитивный прогноз по росту цен.
Сценарий падения: наша поддержка пока выглядит вялой и ничем не подтвержденной. Медведи, если они настоящие медведи, должны ломать её и уходить вновь к 420.00, что создаст на рынке замешательство. А вот ход ниже 400.00 перерастет в панику. Но пока ничего подобного мы не видим.

Рекомендация:
Покупка: Сейчас. Стоп: 433.00. Цель: 470.00. Кто в покупке, переносим стоп на 433.00. Цель: 470.00.
Продажа:нет.

SoybeansNo. 1.CBOT.
Поддержка – 1321.38.Сопротивление–1355.51.

Сценарий роста:Покупка совершенная три недели назад продолжает приносить нам прибыль и возможность смотреть на мир с оптимизмом. Возможны откаты, так как рынок перекуплен, но новый локальный максимум укрепляет нашу мысль о продолжении хода вверх.
Сценарий падения: все, что в данной ситуации могут медведи — попугать самых нестойких, самых нервных трейдеров. Но есть нюанс. Агрессивная поддержка будет манить крупные спекулятивные ресурсы устроить краткосрочную распродажу с возвратом на 1320.00. Будем ждать этого для того чтобы купить из глубины.

Рекомендация:
Покупка:При касании 1322.00. Стоп: 1298.00 Цель: 1500.00. Кто в покупке, переносит стоп на 1298.00. Цель: 1500.00.
Продажа:нет.

Спрэд: Wheat(CBOT)/Corn (CBOT).
Поддержка – 150.00. Сопротивление – 183.58.
Сценарий роста: бычки продолжают давить. Мы предполагали такой вариант развития событий, а значит, мы зарабатываем. Повышаем уровень целей до 180.00.
Сценарий падения: медведи, в абсолютном большинстве, пока находятся в роли наблюдателей. Движения вниз возможны, но с точки зрения спекулянта на таком рынке медведям делать нечего.

Рекомендация:
Покупка: нет. Кто купил, переносит стоп на 135.00. Цель: 180.00.
Продажа: нет.

Спрэд: Gas-Oil(ICE)/Brent (ICE).
Поддержка – 112.65. Сопротивление – 124.69.
Сценарий роста: цены протолкались через неагрессивную поддержку и отвернули от 114.00, что не может нами рассматриваться как сигнал разворота, так как граница канала проходит несколько ниже – на 112.00. Импульс вниз на прошлой неделе выглядит сильным, а потому, в покупку с текущих уровней мы не пойдем.
Сценарий падения: продажа позапрошлой недели продолжает приносить прибыль.Да, быки будут покупать от 110.00, но импульс все же медвежий. Возможен откат к 125.00 и тем не менее, крайне агрессивное падение может привести к пробою долгосрочного диапазона вниз.

Рекомендация:
Покупка: при касании 111.00. Стоп: 109.00. Цель: 160.00.
Продажа: Сейчас. Стоп: 126.00. Цель: 90.00. Кто в позиции переносит стоп на 126.00. Цель: 90.00.

Спрэд: Gas-Oil(ICE)/Heating-oil (NYMEX).
Поддержка – — 28.10. Сопротивление –-16.70.
Сценарий роста: рынок воткнулся в предыдущий локальный минимум. Здесь надо понастырничать и купить, тем более, что риск в пунктах крайне мал.
Сценарий падения: движение практически реализовало себя, и ожидать безудержного хода вниз с текущих уровней мы не можем. Нужен отдых и какая-либо новая идея. Пока этого нет.

Рекомендация:
Покупка: Сейчас. Стоп: -29.60. Цель: 10.00.
Продажа: нет.

Индекс IDK.RU базис Ростов.
Поддержка — 7804.00. Сопротивление – 9450.00.

Следующая неделя: быкам удалось пробить локальный максимум и посеять сомнение в медвежьих рядах. Угроза формирования бычьего импульса стала реальной. Ждем роста индекса к 10 000.00 с некоторым замешательством и краткосрочным откатом в районе 9450.00.
Следующий месяц: если исходить из подъема котировок за последний квартал и текущей стабилизации, то перспективы следующего месяца скорее находятся в зоне повышения цен. Рынок не выглядит перекупленным, из-за взятой им в течение прошлого месяца паузы и готов расти далее.
Следующий квартал: на среднесрочную перспективу разумным выглядит рассмотрение сценария роста до 12000.00. На данный момент описать последовательность волн роста и падения не представляется возможным, однако рост предпочтительнее. Смотрим за уровнем 7800.00, пока он держится, цены будут или расти, или будут медленно, но верно накапливать энергию для последующего рывка.