Всем посленовогодний привет! Вот мы и шагнули в 2018 год вместе с протестами в Иране. Как показали события последних дней в стране обладающей огромными запасами нефти и способной нарастить добычу до 8 млн. баррелей в день, то есть практически её удвоить при росте инвестиций, люди бастуют против повышения цен на еду. То есть у одних некуда складывать золотые батоны, у других кушать нечего. Знакомая ситуация.

Кстати в наших СМИ события у соседа через Каспий освещались весьма скудно. 8 млн. баррелей нефти в день это тот объем, которого не хватает США для полной энергонезависимости. Если власть священников будет сброшена и вместо неё будет прозападная команда, то рынок нефти, а с ним и газа ждут очень большие перемены в сторону прогнозируемого изобилия.

Технически нефть выдохлась. Рост выше 70.00 по Brent будет восприниматься как нечто не совсем нормальное. Поэтому ждем коррекционное движение. Текущие уровни привлекательны для того чтобы входить в шорты.

На фоне роста стоимости нефти рубль чувствует себя вполне неплохо. Есть опасения, что мы не сможем пройти ниже 56.50, но они оправданы так как факторов способных укрепить рубль просто нет. Если не будет внешнеполитических шоков, в том числе новых санкций, то ставка ЦБ будет снижаться и дальше. Курс ниже 55.00 вряд ли нужен. Сырьевой сектор на пределе, но это не спасает от застоя. А вот снижение ставки откроет новые возможности для ипотеки, а следовательно, и для строительного сектора, который в перспективе от года до пяти лет сможет спасти положение в экономике, при условии сохранения высоких цен на нефть, что позволит увеличивать жалования бюджетникам. Рост зарплат на фоне низкой инфляции, должен привести к росту спроса на новое жилье. При снижении ставки по ипотеке есть риск роста стоимости квадратного метра, но куда без этого.

Brent.  ICE.

Поддержка – 60.46.  Сопротивление – 68.74.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 31 января.  Находящимся в лонгах стоит задуматься на текущий уровнях о фиксации прибыли. Дальнейший рост под вопросом. Можно, конечно, поджать стоп-ордера и подождать, но если вы купили от 60.00, уже грех жаловаться.

Сценарий падения: рынок созрел для разворота вниз. При здоровом развитии событий мы тут конечно покривляемся, сделаем вид, что покупатели сильны как никогда и даже можем кольнуть 69.00, но все эти потуги весьма вероятно ни к чему не приведут. Резюме: хорошее место для ставок на падение.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, передвиньте стоп на 67.70. Цель: 68.70, или закройте позицию с прибылью.

Продажа: сейчас и наращивать продажи вплоть до 72.00. Стоп: 72.30. Цель: 55.00.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США уменьшилось на 5 штук и составило 742 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -7.419 до 424.463 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 4.813 до 233.187 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 8.899 до 138.834 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -2.441 до 48.973 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.028 до 9.782 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.027 до 7.966 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.265 до 1.475 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.292 до 6.491 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1 до 96.7 процентов.

Спрос на бензин упал на -0.835 до 8.65 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.564 до 9.682 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.039 до 0.349 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.091 до 0.953 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.738 до 3.588 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.116 до 5.592 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.11 до 0.129 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 860.767 до 862 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.828 до 19.947 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.278 до 23.096 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.287 до 1.877 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -1.117 до 4.47 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.158 до 1.691 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.047 до 1.939 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.018 до 0.192 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.386 до 0.534 млн. баррелей в день.

Поддержка – 56.85.  Сопротивление – 64.51.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 20 февраля.  Как видим, остается небольшой ход вверх до 64.51 для того чтобы растянутый импульс вверх состоялся целиком и полностью. Но уже сейчас, если исходить не из целей, а из структуры, ход вверх выглядит завершенным. Исходя из сказанного, мы не видим интересных возможностей для покупки, но открытые лонги можно пока держать.

Сценарий падения: уже от 63.00 можно начинать собирать позицию на продажу. Вплоть до 67.00 можно продавать. Будет борьба в районе 64.50 с захлестами куда-то к 65.00 этим надо пользоваться. Рынок созрел для шортов. Толпа должна быть наказана.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, передвиньте стоп на 60.80, цель 64.50.

Продажа: сейчас и наращивать вплоть до 67.30. Но! Следите за рисками. Стоп: 67.30. Цель: 52.00.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 600.92 (570.78). Сопротивление – 621.21.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 12 марта.  Цены высоко. Покупать смысла нет. Напрашивается коррекция. Проход выше 600.00 скорее всего окажется ложным и цены не закрепятся выше данного уровня.

Сценарий падения: до праздников мы писали о продаже от 610.00. И если вы вошли в шорт, то это нормально. Здесь можно продавать, есть перспектива прохода ниже 570.00 с пробоем канала, что приведет к падению для начала в район 530.00.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас и по мере роста вплоть до 646.00. Стоп: 646.00. Цель: 530.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 15992. Сопротивление – 17572.

Сценарий роста: рынок продолжает находиться в растущем ценовом канале. Район 17500 пока остается сопротивлением. Если завтра мы увидим еще одну свечу с красным длинным телом и без теней, можно будет говорить о склонности рынка к падению в район 14000. В противном случае, рост цен внутри канала будет продолжен.

Сценарий падения: пока цены держатся в восходящем тренде. Обращает на себя внимание плавность и отсутствие агрессии при росте, что может привести к разочарованию в стане покупателей. Хотелось бы продать от 20000, но последняя свечка уже навевает мысли о продаже.

Рекомендации:

Покупка: при касании 16000. Стоп: 15000. Цель: 21000.

Продажа: нет.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 2.53. Сопротивление – 2.88.

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс с датой экспирации 29 января. На рынке продолжается раздражающая стабильность. Спекулянт не может зарабатывать на ряби, если он только не волшебник и не знает все наперед. Пока мы ниже 3.00 в покупке не входим, так как неопределенность имеет место быть.

Сценарий падения: на импульс вверх текущая конструкция пока не похожа, а значит мысли о шортах имеют место быть. Если холодная погода в США продолжит держаться, то хранилища начнут пустеть более высокими темпами, что создаст предпосылки для роста цен. Но пока этого не происходит. Если есть желание продать, то лучше всего это делать при касании отметки 3.15.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 3.00.

Продажа: при касании 3.10. Стоп: 3.20. Цель: 2.00.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1873. Сопротивление – 1.1964 (1.2091).

Сценарий роста: рынок тяготеет к возврату к 1.1875.  Этим можно воспользоваться для покупок, так как потенциал роста пока есть. Уход цен ниже 1.1870 создаст быкам проблемы, это нужно учитывать. Пока вероятность роста к 1.2350 есть. На рынок смотрим позитивно.

Сценарий падения: здесь все просто. Если мы идем ниже 1.1870, то мы покинем восходящий канал и поставим под сомнение силу быков, что может привести к ходу в район 1.1200 пусть и с некоторыми возвратами к 1.1900. Следим за 1.1870.

Рекомендации:

Покупка: при касании 1.1875. Стоп: 1.1855.  Цель: 1.2350. Кто в позиции, передвиньте стоп на 1.1855. Цель: 1.2350.

Продажа: рассмотреть возможности после падения ниже 1.1870.

Доллар-рубль.

Поддержка – 56.45. Сопротивление – 57.34 (58.04).

Сценарий роста: рубль вышел из консолидации вниз. Теперь, пока мы будем оставаться ниже 57.80 говорить о развороте вверх не приходится. Если позиции нефти будут сильны, то быкам по доллару мало что светит.  А так, что ж, ждем конца января и вердикта по санкциям от властей США. Если будет что-то жесткое пойдем на 70.00.

Сценарий падения: рубль, если его не тормошить извне, очень стабильная валюта, надо сказать. Просто жить  в вакууме не получается, приходится мириться с внешними факторами. Пока национальная валюта держится молодцом.  В случае провала к 55.00 могут возникнуть предпосылки для дальнейшего укрепления. Но ЦБ РФ должен ставку снизить, в таком случае и не допустить ухода валюты ниже 50.00.

Рекомендации:

Покупка: после роста выше 57.80. Пока наблюдаем.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 57.85. Цель: 55.00.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.