Пока картинка по нефти находится в рамках ожиданий. Впереди район 77.00. Выход выше станет сюрпризом. Цены в пятницу росли на фоне роста буровых установок в США, это вызывает сомнения. Медвежий фундамент продолжает накапливаться. Ни одна крупная нефтедобывающая страна в мире, кроме самих США, не может заявить, что для их бюджета доходы от продажи нефти это что-то незначительное, и мы, мол, можем сократить добычу до нуля, и у нас все будет хорошо и без углеводородов. Следовательно, не стоит рассчитывать лишь на рост спроса и отсутствие роста добычи. Дефицита не будет. Если разрастания конфликта на Ближнем Востоке не произойдет, то цены на нефть выше 80.00 не видны.

ФРС США оставила ставку без изменений. В позапрошлую пятницу 27 апреля ЦБ РФ ставку также оставил на прежнем уровне. На фоне роста цен на бензин растет рост инфляционных ожиданий, что работает против рубля. За отечественную валюту пока играют нефтяные котировки, которые держаться выше 70 долларов за баррель.

В понедельник инаугурация президента, потом День Победы, потом снова выходные. А там и лето. Неделя получится смазанной. Однако, будет интересно услышать о каких-либо изменениях в правительстве. Если нет, то данный факт сыграет против рубля. Хотя ежеминутные громкие политические заявления могут и поддержать рубль. Но ниже 60.00 он не виден.

На внешних фронтах, Сирия и Донбасс, ситуация не упрощается. Сам собой ни тот, ни другой очаг не рассосется. Для рубля любое окончательное решение хотя бы по одной из ситуаций будет позитивным, так как затраты на прямое и косвенное участие бьют по бюджету.

Санкционные действия со стороны США возможны, что держит в напряжении. Жаль, но действительно, постом в Твиттер президент США может влиять на нашу экономику. Это обнажает уязвимости текущей модели. Пока мы рискуем оказаться в ситуации сходной с той, в которой несколько лет находился тот же Иран, например.

Brent.  ICE.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

 

Видим, при росте цены наращивание коротких позиций спекулянтами. Да, не исключено, что самая квалифицированная часть толпы ошибается, такое бывает, но если давление на рынок продолжится Brent ждет коррекционный ход.

Поддержка – 72.45 (70.02).  Сопротивление – 76.76.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 31 мая. Ждем окончания растущего тренда в районе 77.00. Рассчитывать на ход цен выше данного уровня можно, но учитывая продолжительность тенденции вероятность хода выше районе 77.00 мала. Не покупаем. При касании 76.66 фиксируем прибыль.

Сценарий падения: продолжаем отмечать, что покупка опциона ПУТ на 60.00 страйке при подходе рынка к району 77.00 будет неплохим ходом. Это может стать и идеей года. Продажа фьючерсов от 76.66 также очень интересна так как рынок после достижения данного уровня должен начать коррекционный ход.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 76.66. Стоп: 78.28. Цель: 55.00!

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США выросло на 9 единиц и составляет 834 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 6.218 до 435.955 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 1.171 до 237.978 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -3.9 до 118.829 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.416 до 35.782 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.033 до 10.619 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.08 до 8.549 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.183 до 2.148 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.263 до 6.401 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.3 до 91.1 процентов.

Спрос на бензин вырос на 0.007 до 9.09 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.159 до 10.045 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.027 до 0.923 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.11 до 0.901 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.736 до 4.485 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.018 до 4.995 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.047 до 0.076 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.581 до 1.143 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 1.164 до 20.164 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.543 до 22.796 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.179 до 2.23 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.991 до 5.01 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.128 до 1.012 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.037 до 1.843 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.001 до 0.127 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.207 до 0.864 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

 

Трейдеры продолжают наращивать шорты. Для того чтобы продать неудачникам большие объемы и не сдвинуть цену раньше времени вниз надо делать это медленно. Что и наблюдаем. Лонгов становится меньше, а цена стоит на месте. Возможен даже и рывок вверх, где медведи включатся в борьбу по полной.

Поддержка – 68.46 (66.67).  Сопротивление – 75.04.

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 22 мая. Видим продолжение роста. Пятница закрылась весьма агрессивно. На следующей неделе восходящий тренд будет продолжен. Можно покупать на часовых интервалах с целями на 75.00.

Сценарий падения: выше 75.00 рынок не виден. По мере роста к 75.00 можно продавать, постепенно наращивая агрессию вместе с ростом цены. Есть вариант, что рынок не поднимется выше 72.00, что заставляет плавно входить в продажи, так как не хочется пропустить возможный резкий сброс цен еще до посещения 75.00.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 68.20. Цель: 74.90.

Продажа: сейчас и по мере роста цены к 75.00. Стоп: 77.28. Цель: 52.00! Внимательно считаем риски!

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 631.33. Сопротивление – 659.83 (682.95).

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 12 июня.  Пятница выдалась агрессивной. Быки продемонстрировали желание брать на фоне глобальной перекупленности, что заставляет верить в возможность хода к 680.00. Цены находятся в узком ценовом канале, что создает постоянную угрозу пробоя. Стоп-ордера должны быть под нижней границей ценового канала.

Сценарий падения: может ли пятничный рост быть блефом? Судя по нефти, нет. И мы все же достигнем 680.00. Если вы ранее уже начали продавать по мере роста цены, то продолжайте делать это вплоть до 680.00.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 631.40. Цель: 680.00.

Продажа: сейчас и далее по мере роста к 680.00. Стоп: 708.00. Цель: 500.00. Внимательно считайте риски!

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 23912. Сопротивление – 28290.

Сценарий роста: рынок продолжает расти к нашей цели на 31000. Четверг и пятница прошлой недели упрочили преимущество быков. Пододвинем стоп-ордера и продолжим удерживать покупки.

Сценарий падения: можно пробовать продавать при подходе цены к 28000 с очень коротким стоп-ордером. Шансы на разворот от данного уровня есть.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, передвиньте стоп на 23800. Цель: 31000.

Продажа: при касании 28200. Стоп: 28.600. Цель: 20000.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 2.698. Сопротивление – 2.751.

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс с датой экспирации 29 мая. «Возможна коррекция до 2.70, чем можно воспользоваться для покупок», — вот точная цитата прошлой недели. Что ж, так и произошло. Тут и надо покупать. Если поддержка будет пробита, то мы упадем к 2.600, это надо учитывать.

Сценарий падения: ход ниже 2.64 способен создать сумятицу в рядах быков. Но учитывая достаточно сложную историю движений последних месяцев, только после падения ниже 2.60 мы будем рассматривать возможности для входа в шорт.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 2.67. Цель: 5.00! Кто в позиции, перенесите стоп на 2.67. Цель: 5.00.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1910. Сопротивление – 1.2158.

Сценарий роста: американцы не стали поднимать ставку 2-го мая, что поддерживает евро. Ход ниже 1.1900 мы можем и не увидеть в ближайшее время. Здесь можно купить. Цель: 1.3000.

Сценарий падения: поздравляем с профитом на 1.1920. Что теперь? Теперь ждем роста к 1.2150 и там думаем о новых продажах. Не ранее.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1.1890. Цель: 1.3000!

Продажа: при касании 1.2150. Стоп: 1.2174. Цель: 1.1600.

Доллар-рубль.

Поддержка – 62.18 (60.71). Сопротивление – 63.86.

Сценарий роста: пока нефть выше 70.00 может быть все, что угодно. Санкции, запрет на заимствования, суды, слежки, отравления. Цена бочки на уровне 4200 рублей – это отличный стабилизирующий фактор (против заложенных в бюджете 2800). Здесь стоит признать, что в случае ужесточения санкционного давления курс доллара будет расти и при высоких ценах на нефть. Ход к 60.00 возможен. Его надо использовать для покупок.

Сценарий падения: в теории ход к 60.00 возможен. Но пытаться отрабатывать его своими деньгами не хочется. Конечно, если нефть пойдет на 100.00, то возможно мы увидим и 55.00. Знать бы еще планы Трампа…

Рекомендации:

Покупка: после спуска к 60.00 и ниже, вплоть до 59.00.  Стоп: 58.00. Цель: 70.00.

Продажа: нет.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.