Brent.  ICE.

Поддержка – 50.35.  Сопротивление – 53.51.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс с датой экспирации 31 августа. Глядя на картинку можно смело констатировать, что впереди нас ждут одна-две недели за которые рынок определиться со своим будущем до зимы, а то и до весны. Если мы не пойдем выше 53.50, то медведи заставят рынок сходить вниз к 50.35. Если данная отметка не устоит, то мы пойдем ниже, не исключено, что к 46.00. Если прорыв выше 53.50 состоится, то мы можем быстро сходить к 58.00. Но в такое счастье не верит ни одна нефтяная компания, разве только пара, тройка правительств или правителей в мире. В 58.00 на моменте, еще как-то можно поверить, в 58.00 – средняя цена 2018 года – с трудом. Таким образом, 50.35 и 53.50 ключевые уровни. От 50.35 можно купить.

Сценарий падения: при подходе к 53.50 разумно продавать, причем объемы могут быть не скромными, так как данный уровень весьма значим – верхняя граница падающей тенденции. Самая глубокая цель внизу от 53.50, это 30.00, но до неё будет несколько поддержек: 50.35, 46.00, 40.00, 36.00, 30.00.

Рекомендация:

Покупка: при касании 50.40. Стоп: 50.10. Цель: 58.90. Кто в позиции, держит стоп на 49.90. Цель: 58.90.

Продажа: тактическая на часовках от района 53.50. Стоп: 53.75. Цель: 50.35. (46.00).

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число новых буровых установок в США уменьшилось на 1 единицу и достигло отметки 765.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -1.527 до 481.888 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -2.517 до 227.679 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -0.15 до 149.414 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.039 до 55.8 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.02 до 9.43 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.209 до 8.253 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.328 до 0.702 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.537 до 7.551 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1.1 до 95.4 процентов.

Спрос на бензин вырос на 0.021 до 9.842 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.098 до 10.295 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.174 до 0.549 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.083 до 0.512 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.236 до 4.14 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.101 до 5.232 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.022 до 0.108 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.071 до 1.221 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.698 до 20.591 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.27 до 23.184 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.258 до 1.826 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.133 до 4.377 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.296 до 0.904 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.028 до 1.852 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.001 до 0.118 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.059 до 0.827 млн. баррелей в день.

Поддержка – 47.83.  Сопротивление – 50.89.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс с датой экспирации 20 сентября. Покупатели трех недельной давности продолжают ждать и надеяться на продолжение роста. Что делать остальным? При откате к 47.83 – купить. Стоп: 47.57. Цель: 56.00. Для WTI ключевым уровнем будет 50.90. Если цены пройдут выше откроется район 56.00. Если нет… То тогда мы рискуем увидеть что-то экстремально-низкое уже в сентябре. Пробиваться придется через 47.80 и 44.00. Причем падение под 44.00 просто уничтожит быков, так как восходящий импульс будет разрушен. Желающие могут купить от 47.85.

Сценарий падения: что сказать, ждем, мы все ждем подхода цен к району 50.90. Быки полезут вверх, даже не стоит сомневаться, так как им нужна в конечном счете отметка 56.00. И вот тут на сцену должен выйти «демон ночи», и вряд ли им будет патриотично настроенный араб. Сильный пролив вниз от 50.90 поставит весь нефтяной мир на колени. Почему бы и не пристроиться.

Рекомендация:

Покупка: при касании 47.85. Стоп: 47.64. Цель: 56.07. Кто в позиции, держит стоп-ордер на 47.64. Цель: 50.85 (56.07).

Продажа: при касании 50.90. Стоп: 51.20. Цель: 47.90 (44.00).

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 474.82. Сопротивление – 500.51.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс с датой экспирации 12 октября. Gasoil как всегда торопится. Промежуточную цель на 490.00 рынок уже закрыл, уже хочет пойти к 530.00, а вот нефть его туда пока и не пускает. Что будет? Более техничным выглядит откат к 460.00, однако волатильность велика и коснуться 530.00 могут лишь на фоне роста Brent до 53.50. Покупать тут поздно. При касании 460.00 — возможно.

Сценарий падения: видим, что рынок взял линию сопротивления, вышел из падающей тенденции и претендует теперь на продолжение движения вверх. Пока уровень 500.00 приостановил восхождение. Если нефть не будет интенсивно расти продайте при возможности от 498.00 с коротким стоп-ордером. Ситуация пограничная, есть вероятность, что мы все-таки останемся в падающей тенденции.

Рекомендация:

Покупка: при касании 460.00. Стоп: 445.00. Цель: 530.00. Кто в позиции, держит стоп на 445.00. Цель: 530.00.

Продажа: при касании 498.00. Стоп: 503.00. Цель: 460.00 (440.00).

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 13445. Сопротивление – 15639 (18564).

Сценарий роста: наконец рынок перестал нас мучить и пошел вверх. Быкам потребовалось терпение чтобы дождаться прорыва. Но так или иначе, он состоялся. Теперь снова ждать. Первоначальная цель движения 18500, более высокая 23500. Пока все для покупателей складывается просто отлично.

Сценарий падения: о продажах забываем.  Да, в районе 15600 возможны вялые брожения, но вряд ли они принесут успех продавцам. От 18500 можно пробовать продавать.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 14200. Цель: 18500 (23500).

Продажа: нет.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 2.55. Сопротивление – 2.95.

Сценарий роста: в связи с тем, что рынок газа никак не хочет расти, переключились на «недельный» масштаб времени и смотрим историю изменения цен за два года. Куда? Куда падаем, сэр? Внизу две поддержки 2.55 и 2.20. Последняя — это просто бычий бастион. Так как пробив его вниз медведи получат тотальный контроль над рынком. Правда, не понятно зачем им это. Куда они будут падать дальше. В «ноль»? Но это не серьезно. Пока не покупаем. Кто вместе с нами рассчитывал на рост утирает скупую слезу спекулянта.

Сценарий падения: вот смотрю я на тебя, на простое падение, и не могу налюбоваться. Для кого ход к 2.55 это деньги, можете пробовать забрать его на часовках. Продолжаем утверждать, что внизу нет ничего интересного. Почему? Потому, что ситуацию с отрицательной ценой, это когда вы забираете товар и вам еще за это доплачивают, мы по газу накануне зимы не видим.

Рекомендация:

Покупка: нет. Готовим деньги, ждем прилета цен на 2.55 и 2.20.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1602. Сопротивление – 1.2364.

Сценарий роста: неделя прошла без неожиданностей. Не исключено, что началась коррекция. Покупки возможны от 1.1400 не ранее. Кто в позиции, стойте. Пока ход на 1.2360 выглядит естественно. Стоп ордер продолжаем держать на 1.1590.

Сценарий падения: тут можно поискать возможности на часовых интервалах, на дневных все выглядит крайне неопределенно. В теории ход на 1.1400 не исключен. Но к концу недели рынок застыл так, что нет ясности с точкой входа в продажу, поэтому пытаться зашортить евро можно, но делать это надо крайне деликатно. Лучший вариант продавать от 1.2360.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто остался в позиции, держит стоп на 1.1590. Цель: 1.2350.

Продажа: при касании 1.2360. Стоп: 1.2415. Цель: 1.1600.

Доллар-рубль.

Поддержка – 58.16. Сопротивление – 60.36 (61.12).

Сценарий роста: Brent продолжает стоять выше 50.00. Американские санкции рынком были по сути проигнорированы. Больше причин для падения рубля и роста доллара, который пока слабеет к корзине валют развитых стран, нет. Не исключено, что быки будут вяло ковырять отметку 61.12 на следующей неделе, но, если нефть не захочет падать – ничего не выйдет. Если все же рынок пойдет вниз, то новые покупки от 58.20 и 57.40 вполне уместны, не выше.

Сценарий падения: о покупке рубля против доллара можно будет рассуждать после того как цены упадут ниже 59.00, делать это с текущих уровней просто бессмысленно. Возьмем на неделю паузу с рассуждениями о покупке рубля.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 59.10.

Продажа: нет.