В США началось падение стоимости акций. Индекс SP500 в пятницу хорошо сходил вниз. Прошедшая неделя стала худшей за последние два года. Всё, Трамп выступил в Давосе сказал, что все растет, все круто, что и послужило началом конца всех Соединенных Штатов. Помечтали… и хватит. Тем не менее, в случае падения стоимости бумаг, вряд ли инвесторы будут искать утешения в нефтяных контрактах. Поэтому, если следом за падающими акциями в США рынок нефти уйдет в район 50.00, в следующие несколько недель, никто этому не удивится.  Когда превалирует пессимизм, сложно рассчитывать на рост потребления энергоносителей. Да прибудет с нами хотя бы холодный март в такой ситуации.

С санкциями против РФ у американцев пока ничего такого не выходит. Ну, погоняют толстосумов по миру, отнимут что-нибудь, вон и Лондон подключился. Мол, докажите, что можете в таком богатом доме проживать.

Господин английский прокурор, теща зубы себе не вставляла, копила, всё любимому зятю отдала перед смертью, как раз с зарплаты бухгалтера набрала 100 млн. фунтов лет за десять, не помню точно, с математикой плохо у меня. Мы уже отмечали, что на самом деле Россия в данной ситуации ничего не может противопоставить мировому гегемону, поэтому надо весной поехать и посадить картошки больше чем обычно. И так каждый год. Золото, оно золотом, но его есть не будешь, особенно если продать некому. Можно только сдать добровольно.

Возможны ли в текущей ситуации варианты с укреплением рубля? Вряд ли. Не исключено, что ЦБ РФ в пятницу возьмет и вне графика понизит ставку на 0,25%. И это надо делать, так как ситуация с промпроизводством в стране нехорошая. Что будет означать для рубля возврат в район 60.00 при условии снижающейся нефти. И, кажется, к этому уже все готовы.

Brent.  ICE.

Поддержка – 67.74.  Сопротивление – 70.23.

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 28 февраля.  Рынок акций в США падает. На графике созрела «голова – плечи» после «складного метра». Это все убийственные дела на самом деле. Если мы сможем на следующей неделе вырасти это будет не просто чудо, это будет магия… черная. Не покупаем.

Сценарий падения: и третью неделю подряд мы рекомендуем продажи вплоть до 72.00, увеличивая агрессию вместе с ростом цены. И в который раз признаем, что если цены уйдут выше 72.00 тогда 76.00 и 80.00 и 84.00, но достигнуть этих уровней просто и быстро не получится. Видно по картинке как нервишки поздним бычкам уже поднакрутили.  Проход ниже 67.70 откроет район 60.00.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас и наращивать продажи вплоть до 72.00. Стоп: 72.30. Цель: 55.00. Кто в позиции, держать стоп на 72.30.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США выросло на 6 единиц и составляет 765 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 6.776 до 418.359 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -1.98 до 242.06 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.94 до 137.9 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -2.224 до 37.02 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.041 до 9.919 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.389 до 8.43 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.354 до 1.765 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.035 до 6.665 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -2.8 до 88.1 процентов.

Спрос на бензин вырос на 0.347 до 9.044 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.209 до 9.567 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.066 до 0.509 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.212 до 0.615 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.623 до 4.47 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.214 до 4.613 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.333 до 0.584 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.136 до 1.004 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.367 до 21.003 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.099 до 22.319 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.566 до 2.815 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.082 до 4.884 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.24 до 1.53 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.058 до 1.79 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.115 до 0.301 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.028 до 0.694 млн. баррелей в день.

Поддержка – 64.04.  Сопротивление – 66.65.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 20 февраля.  В случае падения цен ниже 64.00 рынок для начала уйдет на 61.00, потом на 55.00.  Перед нами фигура «складной метр» и одновременно «голова с плечами». Покупать здесь можно только если в понедельник саудиты заявят, что все, нефть у них кончилась. Ларек закрыт.

Сценарий падения: надо продолжать давить шортами. Уже пошли позитивные подвижки в открытом интересе в сторону медведей и именно где-то здесь уже надо суетиться. По технике возможен следующий фокус: понедельник — 62.50, вторник – 60.00, среда – 58.00, четверг — 55.00, пятница 55.55. Поживем увидим. Осторожные трейдеры могут войти в продажу после касания 63.80.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас и наращивать вплоть до 68.00. Но! Следите за собственными рисками. Стоп: 68.30. Цель: 52.00. Кто в позиции, держите стоп на 68.30.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка –606.93. Сопротивление – 631.76.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 12 марта.  Продолжаем упорно говорить «нет»! Именно это говорит Сергей Бобровский в НХЛ, всем, кто бросает по его воротам. Итого, два года подряд лучший вратарь лиги. Нет покупкам! Вы не заманите нас в ловушку чертовы капиталисты.

Сценарий падения: если вы еще не в продаже, то ждите касания 604.00. Если после этого рынок удержится, я конечно шляпу есть не буду, у меня нет шляпы… шапка есть меховая, но нет, это же прогноз, вы же понимаете. Короче, только продажи.  Ужас на рынке американских акций будет еще тот. Там перекупленность ненормальная уже давно. Понедельник может стать для Трампономики очень черным. А почему нет.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 595.00. Цель: 700.00.

Продажа: сейчас и по мере роста вплоть до 660.00. Стоп: 666.67. Цель: 530.00. Следите за рисками. Или продавайте после ухода рынка ниже 604.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 14039. Сопротивление – 17595.

Сценарий роста: очень все рафинировано, заторговано и предопределено. Ничего интересного, ковыряемся у 15000 не в силах предложить что-то. Да, нужно касание 13000, чтобы купить. Все остальные спекулятивные идеи в текущей ситуации отнесем к разряду «бредовые».

Сценарий падения: наши продажи трехнедельной давности пока живы. Надо пробивать 14000 и идти на 10000. Там хорошо. Да и цифра круглая. Подожмем стоп-ордера, пересмотрим цели для взятия прибыли и будем ждать.

Рекомендации:

Покупка: пока нет.

Продажа: нет. Кто в позиции, передвинуть стоп на 15600. Цель: 13000 (11000).

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 2.831. Сопротивление – 3.112.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс с датой экспирации 26 февраля. Устал я с газом с этим. На языке один мат, но, а цензурно не могу писать. Придется молчать. Или нет… Купите сейчас, на сколько не жалко. Стоп: 2.829. Цель: 5.000.

Сценарий падения: давненько написанное неделей ранее настолько сильно отличалось бы от того, что произошло на рынке в реальности, в будущей реальности. Надо сходить в магазинчик тут на углу, один шаман с Ямайки открыл, надо купить новые, в смысле старые куриные косточки для прогнозов на рынке природного газа. Не дорого предлагает, 50 долларов за пакетик. Курительная смесь в комплекте. Дичь какая. По технике для продажи уровни низки.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 2.829. Цель: 5.00.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.2361. Сопротивление – 1.2612.

Сценарий роста: отгремели табуреты на кухне партизан. Американцы ставку не подняли, но сказали, мол, все под контролем, что означает неминуемое ужесточение ставки при первых признаках того, что инфляция вырастет выше 2%. А с учетом перегрева в экономике это не за горами. Если евро так и не дойдет до 1.2612. То есть, установленные нами цели выполнены не будут. Неплохо звучит, кстати. Это нанесет сильнейший удар по быкам. А вот если касание 1.2612 все же состоится, то будет откат, а затем очередная волна роста. Очень интересно надо последить.

Сценарий падения: судя по тому как пригорюнился рынок акций в США в пятницу, инвесторы начали делать серьезные ставки на то, что повышение ставки ФРС в этом году мы будем наблюдать трижды. И всякий раз на 0,25%. Это создает предпосылки для укрепления доллара против других валют. Поэтому, продажа евро против доллара сейчас крамольной не является. Можно входить в шорт в расчете на то, что мы не поднимемся выше 1.2630.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто остается в позиции, держите стоп на 1.2333. Цель: 1.3000.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.2630. Цель: 1.0000 (где-то к середине лета возможен паритет).

Доллар-рубль.

Поддержка – 55.65. Сопротивление – 56.97 (57.55).

Сценарий роста: пока не все так плохо, как могло бы быть. Если рынок поднимется выше 57.00, купите доллары. Текущие уровни также интересны для покупок, но с короткими стоп-ордерами. Есть ощущение, что в понедельник к доллару упадет просто всё. Но это только ощущения.

Сценарий падения: если нефть свалится к 50.00, а такого развития событий мы не можем исключать, то, конечно, ни о каких покупках рублей не может быть и речи. Более того, уже есть комментарии, что 9-го февраля ставка может быть понижена. Но я бы не торопился. Как бы повышать не пришлось.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп-ордера короткие на малых интервалах. Или более осознанно после роста выше 57.00. Стоп: 56.00. Цель: 65.00.

Продажа: нет.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.