Американцы снизили ставку признав, что их экономика замедляется. И судя по их же статистике это верно. С тревогой ждем данные за третий квартал. Нефть не может вырасти, так как именно ожидания сокращения спроса превалируют на данный момент. То, что нам взахлеб рассказывают о том, что Саудовская Аравия и Россия перевыполнили планы по соглашению сокращения добычи, не приносит желаемого эффекта. Ситуация ухудшается быстрее, чем ОПЕК уступает свою долю рынка. А ведь вернуть её в будущем можно будет только одним способом – нарастив собственную добычу и убив цены.

Снизив ставку у себя, американцы про нас тоже не забыли. Подписали очередные санкции. За Скрипаля и его дочь. На самом деле повод мог быть любой. Это тренд. В нынешней ситуации Россия вряд ли что-то может сделать в ответ. Разругаться полностью не велят активы нашей «новой элиты» в США. Приходится следить за курсом рубля. На самом деле, пока ничего ужасного не происходит. Да, несколько ослабла нефть, зато наша ставка на 2.5% выше нашей же инфляции. Поэтому, текущий рост если и нужно спекулятивно отыгрывать, таковы правила, но рассчитывать на сильное ослабление национальной валюты в условиях, когда мир перешел к дезинтеграционным процессам не стоит. Россия как страна если не самодостаточна, есть ряд позиций, но все же куда более устойчива чем большинство стран Европы.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Видим приток спекулятивных денег на рынок. За две последние недели преимущество за медведями. Если быки на следующей неделе давление усилят, цены могут развернуться вверх, в противном случае, медведи смогут снова перетянуть на себя развитие событий на следующие 4 — 6 недель.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 30 августа. Продолжаем считать, что быкам пока не нужно усердствовать. Мы находимся в падающем канале, а падение в четверг и его подтверждение в пятницу пока не оставляет шансов на рост.

Сценарий падения: «здесь надо продавать при откате вверх к 66.00», – это наша подсказка с прошлой недели. Как видим, она была верной. Остаемся в продаже, рассчитываем на ход к 50.00.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 66.10. Цель: 50.00.

Поддержка – 60.05. Сопротивление – 65.95.

WTI. CME Group

Фундамент: число буровых установок в США упало на 6 единиц и составляет 770 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -8.496 до 436.545 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -1.791 до 230.735 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -0.894 до 135.922 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.533 до 48.865 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.9 до 12.2 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.365 до 6.663 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.718 до 2.574 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.353 до 4.089 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.1 до 93 процента.

Спрос на бензин упал на -0.114 до 9.559 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.327 до 10.416 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.984 до 0.001117 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.251 до 0.809 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.379 до 3.885 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.055 до 5.164 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.002 до 0.103 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.97 до 0.00151 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.287 до 21.296 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.009 до 24.469 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.065 до 2.67 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 1.125 до 5.827 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.309 до 1.141 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.017 до 2.201 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.037 до 0.137 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.263 до 0.998 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Видим, что медведи держат рынок под контролем. Быкам сейчас очень сложно придумать какую-либо идею для роста. Фундаментальный фон явно не в их пользу. Есть вероятность усиления медвежьего давления на следующей неделе.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 20 августа. Все плохо. Какие-либо покупки возможны только после роста выше 59.00. Текущая ситуация крайне депрессивна.

Сценарий падения: точно спрогнозировать цели внизу пока невозможно. На 48.30 сходить можем, пройти ниже будет непросто. Для этого со стороны ОПЕК должна начаться риторика о беспокойстве потери доли рынка.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 59.16. Цель: 48.30 (45.00).

Поддержка – 51.82. Сопротивление – 58.87.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 12 августа. Ничего интересного. Из консолидации вышли вниз. Рынок явно не настроен расти. Пусть вырастет выше 600.0, тогда подумаем о покупках.

Сценарий падения: да, прочитали мы откат вверх. Желающие могли продать, могли добавить к своим позициям. Оставим цель на 492.0 и будем ждать.

Рекомендация:

Покупка: подумать после роста выше 600.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 606.0. Цель: 492.0.

Поддержка – 556.00. Сопротивление – 605.75.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Сценарий роста: рынок не дает нам повода для того, чтобы мы призывали к покупкам. Нет ни одного дня с длинным зеленым телом. Настроения, скорее, минорные. В случае роста выше 30000 точно будем покупать.

Сценарий падения: продолжаем считать, что мы склонны к тому, чтобы разрядиться вплоть до 18000. Быкам не удается организовать сильное сопротивление. Цены последовательно продолжают ставить один локальный минимум за другим.

Рекомендации:

Покупка: рассмотреть возможности после роста выше 30000.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 28200. Цель: 17200. При подходе к 30000 можно войти в шорт. Стоп: 31000. Цель: 22000.

Поддержка – 22404. Сопротивление – 27306.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс с датой экспирации 29 августа. Пока рынок продолжает оставаться внутри падающего ценового канала, покупать не имеет никакого смысла. Только после роста выше 2.42 будем думать о лонгах. От 1.00 обязательно купим, но это будет другая история.

Сценарий падения: четверг выдался тревожным, но до 2.42 (наш стоп) так и не добрались. Продолжаем держать шорты и смотреть за тем, как дешевеет газ.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 2.38. Цель: 1.72 (1.00).

Поддержка – 1.97. Сопротивление – 2.327.

Евро/доллар

Сценарий роста: пока евро нечего предложить своим избирателям. Несмотря на то, что ФРС США снизила ставку на 0,25%, быки не смогли ничего показать. Рост четверга и пятницы не воспринимается как слом тенденции. Покупать не будем.

Сценарий падения: достигли первой цели на 1.1070, но это только первая часть пьесы. Рассчитываем на движение к 1.0900. Возврат к 1.1190 можно использовать для наращивания шортов по евро.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1233. Цель: 1.0860 (1.0000).

Поддержка – 1.1069 (1.0988). Сопротивление – 1.1192.

Доллар/рубль

Поддержка – 62.49. Сопротивление – 63.98.

Сценарий роста: начался очередной раунд каких-то мелких пакостей в отношении России. Еще вроде август. Выходит, надоело загорать на курортах. Санкции из-за дела Скрипалей, плюс дешевеющая нефть подтолкнули котировки вверх. Да, стоит признать, что, если на рынке нефти начнется полноценное падение, рублю будет плохо. Кто вошел после роста выше 64.20 (писали о такой возможности) – получил неплохую позицию на конец недели. В понедельник должны припасть, что позволит купить подешевле. Может быть даже в районе 64.60.

Сценарий падения: слишком они длинные, эти две зеленые свечи в конце недели. Стоп у нас был на 64.16, вроде и ничего страшного. Но жаль теории с падением на 55.55. Вынуждены оставить разговоры о продажах. Что-то можно будет сделать от 67.00, но там надо будет посматривать на нефть. Если падение по нефти будет сильным, то о продажах доллара против рубля даже и думать нечего.

Рекомендации:

Покупка: рассмотреть возможности только после роста выше 64.20.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 64.16. Цель: 55.55!

Поддержка – 63.98. Сопротивление – 66.02.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Коммерческие запасы нефти в США, EIA. Данные на 31.07.2019