Brent.  ICE.

Поддержка – 48.82.  Сопротивление – 50.97.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс с датой экспирации 30 июня. Перед выходными рынок остался выше 50.00, что дает небольшие шансы быкам на рост. Мы рекомендовали покупать от 50.50 и 49.50, а стоп держать на 48.30. Пока все складывается нормально. Даже если рынок пойдет вниз эти покупки нельзя будет назвать завышенными. Тем, кто хочет присоединиться к походу на север, теперь лучше подождать закрытия дня выше уровня 51.50.

Сценарий падения: ждали мы этого удара в 50.00, однако и предварительный рост рынка до 53.00 был предсказан верно. Тот, кто продал – молодцы. Новых продаж здесь уже не сделать. Надо просто набраться терпения и ждать развязки.

Рекомендация:

Покупка: при закрытии выше 51.50. Стоп: 50.40. Цель: 63.00. Кто в позиции, держит стоп на 48.30.

Продажа: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 53.33.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число новых буровых установок в США увеличилось на 11 единиц и достигло отметки 733.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -6.428 до 509.912 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -2.858 до 237.024 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0.394 до 146.733 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.747 до 64.82 млн. баррелей.

Переработка нефти выросла на 1.5 до 95 процентов. Производство нефти выросло на 0.022 до 9.342 млн. баррелей. Импорт нефти упал на -0.309 до 7.985 млн. баррелей.

Спрос на бензин вырос на 0.118 до 9.822 млн. баррелей. Импорт бензина упал на -0.022 до 0.703 млн. баррелей. Производство бензина выросло на 0.187 до 10.43 млн. баррелей.

Поддержка – 46.10.  Сопротивление – 48.02.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс с датой экспирации 20 июня. Все верно, «ценам тяжело будет пройти ниже 46.00, поэтому при подходе к данной отметке имеет смысл покупать», — цитируем самих себя. Теперь, купив от 46.70 (мы рекомендовали этот уровень) – стойте вверх. В случае снижения, можно подраться и купить еще на 45.70. Стоп: 45.30. Технически у быков не плохая позиция для атаки.

Сценарий падения: не дал нам рынок в отличии от Brent грамотно зайти в шорт. Теперь имеет смысл отрабатывать идею пробоя вниз после закрытия рынка ниже 47.00. Если это произойдет, то на часовых интервалах времени можно входить в продажу. Краткосрочно рынок перепродан, но с другой стороны, никаких технических сигналов разворота нет.

Рекомендация:

Покупка: при касании 45.70. Стоп: 45.30. Цель: 60.00. Кто в позиции, держите стоп на 45.30.

Продажа: на часовых интервалах времени, если рынок упадет ниже 47.00.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 433.14. Сопротивление – 449.57.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс с датой экспирации 12 июля. Покупки от 450.00 и 440.00 были вполне оправданные, и если вы их еще не сделали, то стоит об этом задуматься. Быки будут бороться за уровень 430.00, так как если цены упадут ниже, интерес спекулянтов полностью сместиться на сторону продавцов, после чего и без того медвежий рынок станет просто падающим. Причем безвольно. Текущие уровни приемлемы для покупок.

Сценарий падения: мечтали мы об отметке 475.00 как о лучшем месте для продажи, но не дали. Тем, кто купил прямо в понедельник – наше уважение. Продавать теперь можно или при возврате рынка выше 460.00, или при пробое 430.00, в последнем случае ориентируясь только на часовые интервалы времени.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 423.00 Цель: 600.00.

Продажа: при касании 460.00. Стоп: 475.00. Цель: 380.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 13214 (10432). Сопротивление – 15559.

Сценарий роста: рынок за неделю успел отметиться весьма резвыми движениями. Покупатели опомнились и начали толкать рынок вверх, делая это чересчур энергично. Идеальным уровнем для покупок можно назвать 12000. Текущие уровни несколько завышены.

Сценарий падения: против наших ожиданий рынок не смог удержаться ниже 13200. Так как ситуация не может похвастаться определенностью, мы будем ждать нового спуска цен под 12000 и после этого будем решать, стоит ли нам продавать или нет.

Рекомендации:

Покупка: при касании 12000. Стоп: 11000. Цель: 18000.

Продажа: нет.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 2.87. Сопротивление – 3.11 (3.25).

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс с датой экспирации 28 июня. Во второй половине недели покупатели решили разбежаться. Уровень 3.00 пока стоит и этим надо пользоваться для того чтобы сделать спекулятивную покупку с очень коротким стоп-ордером на 2.96. Пусть вас не смущают столь агрессивные красные свечи. На рынке товарных фьючерсов это частое явление.

Сценарий падения: рынок добрался лишь до 3.35 – в целом неплохая отметка для продажи, но мы ждали 3.38. Теперь новые уровни для продажи появятся только ближе к отметке 3.20. Продавать сейчас с точки зрения спекуляций не выгодно.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 2.96. Цель: 4.00.

Продажа: рассмотреть возможности при касании 3.20, не ниже.

 

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1150 (1.0808). Сопротивление – 1.1600.

Сценарий роста: евро продолжает смотреться сильно, не смотря на отсутствие роста инфляции и как следствие комментарий Драги о том, что упразднять программу количественного смягчения пока рано. Уровень безработицы в Еврозоне сократился до 9.2%, за месяц европейцы сняли 0,1%. Вернулись перспективы реального роста.

Наблюдаем медовый французско – немецкий месяц любви после выборов Макрона. А вместе с ним где-то в умах назревает вероятность того, что немцы взбрыкнут в очередной раз уже после выборов. Первый звоночек от Меркель, после очень самостоятельного визита Трампа, уже прозвенел на прошлой неделе во время её публичного выступления. А теперь вопрос, куда посмотрит Германия отвернувшись от Англии и США? Ответ один — на Восток. Учитывая то, что вся трехвековая парадигма англосаксов — это недопущение сращивания Германии и России, будем посмотреть, как GB and USA будут егозить. Да, ничего глупее Brexita, британцы не придумывали за всю свою историю. А Россия в любом своем состоянии и при любом правительстве и строе – богатая невеста.

P.S. Новая ветка «Северного потока» лишь укрепляет Евро фундаментально.

Сценарий падения: продолжаем ждать прилета на 1.1600. Пусть растет еще дней десять, потом летнее охлаждение опять к 1.1100, потом выборы в ФРГ, и новая ветка роста к 1.2500 уже глубокой осенью. Все нормально.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции держит стоп на 1.1090. Цель: 1.1600.

Продажа: нет.

Доллар-рубль.

Поддержка – 55.90 (55.11). Сопротивление – 56.99 (58.41).

Сценарий роста: Brent продолжает стоять выше 50.00. Рубль на этом фоне не думает слабеть, продолжая опираться на высокую ставку ЦБ. Следующее заседание по ставке 16 июня. Не исключено снижение на 0,25% пункта, но оно уже заложено в текущих ценах. Рынок может удивить только более существенное снижение, например, на 0,5%.

Как и на прошлой неделе продолжаем рекомендовать покупки только если доллар станет стоить дороже 57 рублей.

Сценарий падения: вряд ли мы должны укрепляться на фоне экономического форума в Санкт-Петербурге. Лучше бы увидеть от Росстата рост ВВП и не 1 – 2% годовых, что недопустимо мало на фоне «кое-как идущего вперед» остального мира. Продолжаем отмечать, если нефть «вдруг» пойдет вверх к 60.00, то рубль может укрепиться до 52.00. Следите за нефтью.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 57.00. Стоп: 57.20. Цель: 52.00.