Рубль после снижения ставки ЦБ РФ на 0,25% до 8,25% не сильно ослаб. Нефть помогает рублю оставаться достаточно стабильным. Действия регулятора носят на данный момент тактический осторожный характер, так как судьба нефтяных цен теперь для нас извечный вопрос на неопределенное время.

Настоящим сюрпризом будет отсутствие инфляции ближе к новогодним праздникам. Если продавцы будут заинтересованы в хорошем объеме продаж, то вряд ли мы увидим повышение цен, так как нахождение излишков денег в кошельках граждан под большим вопросом.

И еще, да, русские в массе своей хоть и наивны, но подозрительны, и быстро учатся, быстрее многих, на самом деле. Нет предпосылок для того чтобы потребительское кредитование быстро восстановилось. Не думаю, что родители будут учить своих детей, вспоминая собственные мытарства, следующему: сынок, бери кредит под 25% процентов и будь, что будет, сынок. Главное блестящая бирюлька. Чтобы сосед завидовал тебе – это главное. Остальное – пыль. Правда?

Хитрое, продуманное, крайне жесткое и циничное общество в платежеспособных городах — это единственно возможный результат банковских поборов в 25% на протяжении 25 лет. Да, дураки не переведутся, но их уже в разы меньше. Банкирчикам надо учесть это. Впаривание кредиток будет осложняться с каждым днем, расширяться сектору потребительского кредитования уже некуда. Фенита ля комедия, алчные господа.

Brent.  ICE.

Поддержка – 50.76.  Сопротивление – 60.98.

Сценарий роста: для лучшего понимания складывающейся ситуации рассматриваем исторический фьючерс за последние три года. Одна свеча равна одной неделе. Видим резкий вылет цен после пробоя 58.50. Дальнейший рост может быть ограничен районом 61.00, но если вы уже в позиции имеет смысл стоять, так как эмоции могут возобладать над разумом и рынок продолжит безоткатно расти.

Сценарий падения: рынок за прошедшую неделю улетел почти на три доллара вверх. Это заставляет задуматься. Кто любит риск может искать здесь ситуации на вход в шорт на малых масштабах, осторожным трейдерам стоит посоветовать ждать возврата цен хотя бы под 60.00. Если понедельник откроется гэпом вниз, и ценовой разрыв составит более 1-го доллара, это будет дополнительным сигналом к возможному развороту цен вниз.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, передвиньте стоп на 59.70. Цель: 67.00.

Продажа: искать возможности после падения цен ниже 60.00.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США выросло на 1 единицу и составило 737 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 0.856 до 457.341 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -5.465 до 216.869 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -5.246 до 129.241 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.237 до 63.749 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 1.101 до 9.507 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.64 до 8.123 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.126 до 1.924 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.514 до 6.199 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 3.3 до 87.8 процентов.

Спрос на бензин вырос на 0.178 до 9.314 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.095 до 9.936 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.457 до 0.233 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.27 до 0.906 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.624 до 4.101 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.011 до 4.795 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.026 до 0.133 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.237 до 1.576 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.868 до 20.01 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.532 до 21.416 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.537 до 1.696 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.691 до 5.739 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.242 до 1.177 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.035 до 1.793 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.031 до 0.115 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.077 до 0.905 млн. баррелей в день.

Поддержка – 49.13.  Сопротивление – 54.32.

Сценарий роста: рассматриваем исторический фьючерс за последние три года. Одна свеча равна одной неделе. Видим, что рынок подошел к сильному уровню сопротивления в районе 54.35. Если быки без приключений преодолеют этот район и отправятся выше – к 57.60, это станет сюрпризом. Поэтому. Мы не рекомендуем покупать здесь. Более того, имеет смысл поджать стоп-ордера.

Сценарий падения: мы получили два коротких убытка при попытке шортить. Что делать? Продолжаем упорствовать, больно уж уровень хорош для продаж. Рекомендуем использовать сигналы разворота вниз на часовых интервалах, в том числе сигналы от осцилляторов.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто открыл покупки, подожмите стоп-ордера до уровня 53.90. Цель: 57.60.

Продажа: искать возможности для продаж на часовых интервалах, при условии, что рынок не сможет подняться выше 54.50.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 502.83. Сопротивление – 551.09.

Сценарий роста: рассматриваем исторический фьючерс за последние три года. Одна свеча равна одной неделе. Быки все-таки справились с 530.00 и подошли к 550.00. Если цены уйдут выше 550.00 дорога на 600.00 будет открыта. Предвидим борьбу. Если медведи отдадут 550.00, то появятся перспективы не только у 600.00, но и у 700.00.

Сценарий падения: кто борется на максимумах и продает, предпочитая несколько коротких стоп-ордеров и несколько точек входа, против редких сделок и далеких стоп-ордеров, продолжайте продавать. Осторожные трейдеры ждут возврата рынка под 500.00.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держать (передвинуть) стоп-ордера на уровень 490.00.

Продажа: сейчас с риском по капиталу одна треть от стандартного. Стоп: 566.00. Цель: 400.00. Или искать возможности, после падения рынка ниже 510.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 12356. Сопротивление – 15064.

Сценарий роста: пока мы не видим покупателей на рынке. Покупатели вяло обозначили себя в четверг и пятницу. Из-за неопределенности мы продолжаем рекомендовать ждать взятия рынком 15000, для того чтобы войти в покупку.

Сценарий падения: продавать здесь имеет смысл только при подходе к 15000, текущие уровни занижены. Куда более весомый шорт можно будет поставить только от 17700.

Рекомендации:

Покупка: после роста рынка выше 15000.

Продажа: при касании 14900. Стоп:15300. Цель:10000.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 2.751. Сопротивление – 2.886.

Сценарий роста: ничего хорошего на рынке для быков не происходит. Запасы в хранилища в США закачиваются по графику. Дефицита топлива не предвидится. Пятничный сброс хоть и остановили на технически важном уровне 2.75, перспективы роста цен более чем мрачные. Покупать тут могут только экстремалы на минутных графиках.

Сценарий падения: да, рынок вновь вернулся в район 2.75, где он был в начале сентября. Не понятно, правда, что с этим делать…  Попробуйте продать при отскоке рынка к 2.85 со стоп-ордером на 2.91.

Рекомендация:

Покупка: искать возможности при росте рынка выше 3.00.

Продажа: при касании 2.85. Стоп: 2.91. Цель: 2.00!

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1586. Сопротивление – 1.1682.

Сценарий роста: смотрим на дневные свечи. Видим, что цели по фигуре «голова – плечи» выполнены. Тем не менее, дальнейшее падение возможно.  В районе 1.1430 быки будут встречать продавцов. Текущий уровень 1.1600 воспринимается лишь как небольшая заминка перед продолжением падения.

Сценарий падения: пока с нашей продажей все хорошо. Перенесем стоп-ордера и уже окажемся в прибыли более чем в две фигуры. Но вы должны помнить, что входили мы в продажу не один раз. Мы боролись за позицию, за свою точку зрения. Легких побед на рынке не бывает.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 1.1677. Стоп: 1.1728. Цель: 1.1430. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1728. Цель: 1.1430.

Доллар-рубль.

Поддержка – 56.86. Сопротивление – 58.69.

Сценарий роста: хотели мы увидеть рубль выше 58.00 и увидели. Реакция на снижение ЦБ РФ ставки на 0,25% была крайне сдержанной. Укрепившаяся нефть вернула цены к 58.00. Тут есть над чем подумать. Ситуация очень корявая, так как даже если цены опустятся к 57.00, все равно часть аналитиков будет говорить, что рубль под давлением, и будут правы. К чему это я? Да, к тому, что после такой верхней тени страшно покупать-то. Те, кто уже вошел – стоят. Им уже деваться некуда, деньги под риск уже были поставлены. А что делать остальным? Покупать будем или при касании 57.10 или после роста цен выше 58.70.

Сценарий падения: понятно, что мы прошли 58.10 и не только наш стоп был там сорван. Эх, на миру и смерть красна. Что дальше? Ждем. Посматриваем на нефть. Да, из-за угрозы новых санкиций будем немножко бояться. Но большая часть страхов уже в цене. Продавать доллары против рубля? Пока звучит маниакально. Но, кто знает…

Рекомендации:

Покупка: после роста рынка выше 58.70. Кто купил от 58.10, перенесите стоп на 57.40. Цель: 62.00.

Продажа: нет.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Ежедневный прогноз ценовых колебаний на 30 октября 2017