Пофантазируем в преддверии праздников о том, что может толкнуть цены на нефть выше тех уровней, что есть сейчас. Ближний Восток на данном этапе отыгранная тема. Скорее всего никакой наземной военной операции Вашингтон в Сирии проводить не будет. Внутренние американские показатели добычи и количество буровых продолжают радовать глаза медведей, но никак не быков. Что еще? Российский демарш и прекращение всех поставок углеводородов «не друзьям». Это вряд ли, иначе экономика очень сильно просядет и вместо неё останется базар. Иран? Тут тоже не все так просто. Иранское правительство запретило доллары в расчетах и перешло на евро, поэтому можно сколь угодно уговаривать европейцев повоевать с Ираном, но им то это зачем, кто же откажется от администрирования (обслуживания) 70 миллиардного оборота ежегодной внешней торговли Ирана. Рост потребления топлива в Европе? Тамошние цены на бензин не располагают к покупке прожорливых агрегатов. Поэтому, максимум коснемся 77.00 по Brent и откатим вниз.

Ждем 2-го мая решения по ставке ФРС США. Если ставка останется на прежнем уровне возможны сюрпризы. В виде роста евро и всей товарной группы.

Если Трамп и далее будет буянить, то от доллара начнут последовательно отказываться. Иран, Китай, Турция, Россия уже делают это. Турки же еще громогласно призывают всех забрать свое золото из США.  При усилении тренда отказа от доллара евро должно пойти вверх. Меркель не просто так слетала к Трампу на 3 часа. Видать привезла метку, и не белую. Не санкции же против России она летала туда обсуждать.

Что рубль. А ничего. При такой нефти может быть все, что угодно, где угодно и как угодно. Возможна какая-либо пакость под инаугурацию, поприветствовать, так сказать. Это да. Но все же, ничего серьезного не ждем.

Brent.  ICE.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Видим, что продолжается падение интереса спекулянтов к удерживанию длинных позиций и идет медленный рост коротких. Эта ситуация совпадает с технической картиной, которая есть на рынке на данный момент. Возможен небольшой ход вверх, но он будет ложным. Мы продолжаем ожидать более сильного давления со стороны медведей.

Поддержка – 70.37.  Сопротивление – 76.87.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 31 мая. Просто ждем прихода цен к району 77.00. Если никакого форс-мажора не последует. Рынок в скором времени начнет падение. Не покупаем. Держим открытые ранее позиции.

Сценарий падения: на рынке без перемен, продолжаем ждать подхода цен к району 77.00, для того, чтобы продавать. Объемы сделок могут быть серьезными. Не исключено, что 77.00 будет максимумом года. Покупка дальнего опциона пут на страйке 60.00 может быть неплохой идеей при подходе к 77.00.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 76.80. Стоп: 78.28. Цель: 55.00!

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США выросло на 5 единиц и составляет 825 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 2.17 до 429.737 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 0.84 до 236.807 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -2.611 до 122.729 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.459 до 35.366 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.046 до 10.586 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.539 до 8.469 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.582 до 2.331 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.043 до 6.138 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -1.6 до 90.8 процентов.

Спрос на бензин упал на -0.774 до 9.083 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.318 до 9.886 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.191 до 0.896 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.144 до 0.791 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.607 до 3.749 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.117 до 4.977 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.02 до 0.123 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.439 до 1.724 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -2.434 до 19 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.83 до 22.253 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.211 до 2.051 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 1.025 до 6.001 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.17 до 0.884 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.016 до 1.806 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.001 до 0.126 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.184 до 1.071 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Если учесть, что все, кто работает на Wall Street едят в одной и той же пиццерии, то не стоит удивляться тому, что в какой-то день все «вдруг» увидят коренное изменение в поведении трейдеров. Пока картинка лишь чуть сместилась в сторону медведей. Но учитывая то как мы высоко забрались даже столь малые подвижки вызывают ощущение скорого падения цен.

Поддержка – 67.04 (63.92).  Сопротивление – 69.65 (73.86).

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 22 мая. Будет ли ход до 73.80. Вот в чем вопрос. Структурно уже отсюда мы можем падать. Рассчитывать на продергивание вверх можно, но ставить на такой рывок более 0,5% капитала смысла нет.

Сценарий падения: продолжаем утверждать, что быки должны сломаться. Будет битва или при 74.00, или уже сейчас, при 70.00, например на фоне роста ставки ФРС США 2-го мая. Готовим деньги для продажи. Кого, как и нас, терзают сомнения, можно начинать потихоньку загружаться в шорт по мере роста цены к району 74.00.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас и по мере роста цены к 74.00. Стоп: 76.28. Цель: 52.00! Внимательно считаем риски!

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 630.44. Сопротивление – 654.84 (680.62).

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 12 июня.  За последние десять дней мы нарисовали «диагональный треугольник» а не импульс, это плохо, это слабость. Может быть мы и двинемся к 680.00, но выше вряд ли. Не покупаем.

Сценарий падения: ждем хода к 680.00 для того, чтобы продать. Более того, в текущей ситуации надо использовать любые намеки на падение для того, чтобы начинать продавать. Увеличивайте риск по мере роста цены к 680.00.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто остался в позиции, стоп-ордер перенесите на 634.00. Цель: 688.00.

Продажа: сейчас и далее по мере роста к 680.00. Стоп: 718.00. Цель: 500.00. Внимательно считайте риски!

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 23514. Сопротивление – 26610.

Сценарий роста: продолжаем держать покупки. Не исключено, что мы действительно увидим 31000. Новых лонгов не открываем.

Сценарий падения: кто были те продавцы мы не знаем, но шорт от района 27000 был вполне оправдан, о чем мы писали ранее. Если вы в продаже, подвиньте стоп ордера и удерживайте позиции. Шансов на падение меньше, чем на рост, но это не значит, что их нет.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, передвиньте стоп на 22400. Цель: 31000.

Продажа: теперь только от 28000. Кто в позиции, передвиньте стоп на 26800. Цель: 20000.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 2.751. Сопротивление – 2.821.

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс с датой экспирации 29 мая. Пятница позапрошлой недели была зеленая и мы выросли, пятница прошедшей недели красная. Упадем ли? Возможна коррекция до 2.70, чем можно воспользоваться для покупок.

Сценарий падения: продолжаем утверждать, что только после падения рынка ниже 2.60, мы вспомним о продажах. Второй вариант также не забываем, в случае касания 2.98 можно шортить. Но если рост будет очень быстрым, то лучше в шорт не входить.

Рекомендация:

Покупка: при касании 2.70. Стоп: 2.66. Цель: 5.00! Кто в позиции, держите стоп на 2.66. Цель: 5.00.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1910. Сопротивление – 1.2158.

Сценарий роста: все, что может помочь евро в такой ситуации, это отказ ФРС США 2-го мая повышать ставку. Рынок хочет оказаться на 1.1910 и не в наших силах ему помешать сделать это.

Сценарий падения: шорт наш от 1.2290 оказался уже не плох. Если кто-то зафиксировал прибыль, что ж, это объяснимо. Однако, культурные трейдеры пододвигают стоп-ордер и ждут падения к 1.1910.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.2245. Цель: 1.1920.

Доллар-рубль.

Поддержка – 60.55. Сопротивление – 63.86.

Сценарий роста: сам рубль себе помочь не в силах, ему может помочь только слабый доллар. Если повышения ставки 2-го мая в США не будет, нефть несколько подорожает, и мы начнем рисовать очередную коррекционную ветку в район 60.00. Потом, у нас инаугурация 7-го числа. Надо пыль стереть, полы помыть, картинку надо нарисовать. Ну, традиции у нас такие. Экономика, экономикой, но и показухи, и ручного управления немного не помешает. Потом, опять же, День Победы, парад. Чем и живы до сих пор. На таком фоне рублю падать никак не можно.

Сценарий падения: 58.86 – это самый край укрепления рубля сейчас. И то он произойдет если нефть рванет куда-то за 80.00.  То, что ставку в ЦБ РФ не опустили ниже – молодцы. Пусть пока стоит на 7.25, так как кругом враги и внутренние, и внешние. Бензин вот подорожал с конца 14-го года 35 рублей за литр, до 50 рулей за литр, итого на 43% за 3.5 года. Не хорошо. Это рост инфляции к концу года до 4% годовых минимум.

Рекомендации:

Покупка: после спуска к 60.00 и ниже, вплоть до 59.00.  Стоп: 58.00. Цель: 70.00.

Продажа: не исключена. На «часовках» ставим на административный ресурс и укрепление вплоть до 60.00, но на большее не рассчитываем.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.