О встрече в Аргентине: можно сколько угодно отшибать себе руки в мощных рукопожатиях, но королей играет свита, а еще и Трамп. Этот дедушка просто вездесущ.  Если предположить, что спрос на нефть останется на том же уровне, что и сейчас, то нефтяное уравнение имеет решение для всех заинтересованных сторон. ОПЕК+ надо сокращать добычу на рост добычи в США. Вряд ли Штатам удастся раскачать её до 20 млн. бочек в день когда-либо. Так что в самом плохом случае всем придется ужаться процентов на десять от текущих уровней. А вот если спрос на нефть будет падать, а это — весьма вероятно, Европа уж точно в гробу видала ДВС, то будет не до рукопожатий.

Скорость с которой худеет стоимость бочки в рублях не может не настораживать. Если предположить, что мы так или иначе вернемся на сорок и будем там находиться весь следующий год, то проедание накопленного жирка много времени не займет. Если в понедельник рынок никак не отреагирует на рукопожатие нашего президента и саудовского принца, и нефть продолжит падать, то у рубля не останется вариантов, он будет слабеть. Если же Brent останется выше 60.00, то укрепление рубля к 60.00 вполне вероятно.

С точки зрения техники мы находимся на очень важных уровнях. Пока мы ниже 67.60 преимущество за медведями по доллару (они же быки по рублю) и ход к 60.00 вполне возможен. Для большинства он станет обескураживающим, а это и нужно тем, кто пытается раз за разом «обувать» толпу. Ослабление же рубля для вовлеченных масс сюрпризом не является.

Brent.  ICE.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Противоборствующие стороны постепенно снижают активность. Уровень 60.00 является действительно равновесным для данной ситуации. Дальнейшие шаги будут предприняты после получения какой-либо фундаментальной информации. Ближайшая дата, это 6 декабря, заседание ОПЕК.

Поддержка – 58.05.  Сопротивление – 68.60.

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 28 декабря. Несколько обескураживает отсутствие отскока от 60.00 к 65.00. Но пока нет провала, надо пытаться покупать.

Сценарий падения: хочется увидеть откат вверх (желательно к 68.00), чтобы продать. Продажи с текущих уровней возможны только тактические, при появлении сигналов на малых интервалах. Рынок может нырнуть к 50.00, для того чтобы 6-го числа, после заседания ОПЕК+ вернутся к 60.00. Красиво будет.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 61.30. Стоп: 56.70. Цель: 66.80. Кто в позиции, держите стоп на 56.70. Цель: 66.80.

Продажа: при касании 66.80. Стоп: 70.10. Цель: 52.00. С текущих уровней крайне осторожно, при появлении сигналов индикаторов о продолжении падения.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США выросло на 2 единицы и составляет 887 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 3.577 до 450.485 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -0.764 до 224.551 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 2.61 до 121.801 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.177 до 36.524 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 11.7 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.608 до 8.162 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.473 до 2.442 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.135 до 5.72 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 2.9 до 95.6 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.003 до 9.188 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.132 до 10.168 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.137 до 0.384 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.176 до 1.061 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.701 до 3.569 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.27 до 5.471 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.082 до 0.186 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.669 до 1.715 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.779 до 20.485 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.586 до 24.42 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.102 до 1.934 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 1.07 до 6.272 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.084 до 1.169 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.055 до 2.033 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.008 до 0.123 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.062 до 1.077 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Рынок свалился, горячие деньги уходят. Ситуация равновесна. Будем ждать импульсов от политиков или ОПЕК. Преимущества на данный момент нет ни у одной из сторон.

Поддержка – 49.55.  Сопротивление – 60.21.

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 19 декабря.  С текущих уровней можно покупать. Однако, стоит учесть, что перепроданность на осцилляторах, благодаря паузе на прошлой неделе устранена, поэтому, покупать лучше после роста выше 52.70.

Сценарий падения: ждем отскок к 58.00 и продаем снова. Стоит признать, что, простояв в диапазоне прошлую неделю, рынок готов продолжать падение и с текущих уровней. Если будут сигналы от индикаторов на «часовках» можно пробовать отрабатывать их.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 52.70. Стоп: 48.70. Цель: 58.00. Кто в позиции, держите стоп на 48.70. Цель: 58.00.

Продажа: при касании 58.00. Стоп: 60.80. Цель: 45.00. Или сейчас, при появлении сигналов от индикаторов на «часовках».

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 489.00. Сопротивление – 589.50.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 12 декабря. Похоже, мы действительно идем на 490.0. Хорошо. Раз так, то просто ждем прибытия цен на данную станцию, там и будем покупать.

Сценарий падения: в отличии от рынка нефти, в продажах с текущих уровней нет никакого смысла. Тактически неграмотно бегать за котировками.

Рекомендация:

Покупка: при касании 490.0. Стоп: 480.0. Цель: 590.0.

Продажа: нет.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 23385. Сопротивление – 26968.

Сценарий роста: эпопея со снижением, которая длилась на протяжении трех месяцев подошла к своему логическому концу. Тут надо покупать. Это то самое место, где думать вредно. Стоп у нас будет на 22400.

Сценарий падения: все цели, даже самые радужные, выполнены. Дальнейшее падение без коррекционного хода хотя бы на 30000 смотрится чрезмерным. Не продаем.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 22400. Цель: 30000 (40000). Кто в позиции, перенесите стоп на 22400. Цель: 30000 (40000).

Продажа: идеально от 33800. Стоп: 35300. Цель: 20000.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 3.999. Сопротивление – 4.908.

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс с датой экспирации 27 декабря. Продолжаем стоять в лонгах. Очень симптоматично, что мы отскочили вверх от «круглого уровня» 4.00. Так обычно ведут себя «дурные деньги», и когда их много. Пока бычьим устремлениям рынка ничто не угрожает.

Сценарий падения: возможно какая-то часть отчаянных самураев навяжет борьбу от 4.80, но на фоне зимы шансы медведей на успех минимальны. Не продаем.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 3.86. Цель: 6.40.

Продажа: при касании 6.38. Стоп: 6.58. Цель:  5.10.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1297. Сопротивление – 1.1480.

Сценарий роста: рост четверга выше 1.1400 должен смутить продавцов. Мы замерли так, что прямо с понедельника укрепление евро может быть продолжено. Господин Пауэлл накануне расстроил рынки заявлением о том, что ставка ФРС почти на равновесном уровне. Вряд ли кто-то рискнет покупать доллар после этого в больших объемах. Более того, заседание ФРС уже 19-го декабря.

Сценарий падения: в случае падения рынка ниже 1.1250 на рынок вернутся продавцы. Однако, есть предпосылки, что этого падения может и не быть, спасибо Пауэллу.  А если уж мы проберемся выше 1.1480, то будет сформирована перевернутая «голова с плечами», что приведет к росту к 1.1800.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1.1294 (1.1244). Цель: 1.2400.

Продажа: нет.

Доллар-рубль.

Поддержка – 65.39. Сопротивление – 67.63.

Сценарий роста: уже 14-го декабря заседание ЦБ РФ. Если предположить, что для борьбы с инфляцией, а она не падает, ставка будет повышена вновь на 0,25%, то нас ждет 60.00, что на самом деле будет иметь долгосрочный мощный ментальный эффект, способный удержать ситуацию от разноса, даже при падении цен на нефть (Brent) к 50.00. Следим за уровнем 68.00, рост выше этой отметки затащит на рынок покупателей доллара. В противном случае, мы можем сходить к 60.00.

Сценарий падения: продолжаем рекомендовать продажи доллара с текущих уровней. Это классическая медвежья картинка и сломать её будет крайне непросто. Напрашивается еще одна коррекционная ветка. Санкции США… на эти истеричные потуги уже никто не обращает внимания. Эффекта никакого, по большому счету пустозвонство. И хорошо.

Рекомендации:

Покупка: после роста выше 67.60.

Продажа: сейчас. Стоп: 67.60 (68.30). Цель: 60.00! Кто в позиции, держите стоп на 67.60. Цель: 60.00.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Отчет по открытому интересу. WTI+Brent. CME Group и ICE на 01.12.2018