Brent.  ICE.

Поддержка – 51.24 (49.86).  Сопротивление – 52.47 (53.66).

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс с датой экспирации 29 сентября. Как мы и предполагали, в понедельник был резкий удар в обратном направлении, после растущей пятницы, но большего медведи сделать не смогли. На рынке возникло нечто напоминающее клин, обратите внимание на рост минимумов, и максимумы свечей, практически остающиеся на месте. Наверху сильные уровни сопротивления на 52.74 и 53.66. Чтобы пройти через них придется потратить не мало денег. Мы не рекомендуем покупать сейчас, так как продолжение роста под вопросом. В случае подъема рынка выше 53.50 можно рассмотреть возможности для входа в лонг с целями в районе 58.80.

 Сценарий падения: продавшим от 53.50 продолжаем рекомендовать держать позицию, при необходимости переложиться из одного фьючерсного контракта в другой, так как риск не велик, а перспективы падения не пропали. Если вы не в продаже, то пока можно войти без особого риска. Если рынок уйдет выше 53.50 откроется отметка 58.80, и новые продажи можно будет осуществлять только там.

Рекомендация:

Покупка: нет. Искать варианты выше 53.50.

Продажа: сейчас. Стоп: 53.70. Цель: 40.00. Кто в позиции, держит стоп на 53.70. Цель: 40.00.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США уменьшилось на 4 единицы и составило 759 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -3.327 до 463.165 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -1.223 до 229.902 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0.028 до 148.415 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.503 до 56.544 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.026 до 9.528 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.664 до 8.79 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.059 до 0.936 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.605 до 7.854 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.7 до 95.4 процентов.

Спрос на бензин вырос на 0.107 до 9.629 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.518 до 10.566 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.112 до 0.555 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.023 до 0.693 млн. баррелей в день. Спрос на дистилляты упал на -0.145 до 4.077 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.196 до 5.091 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.035 до 0.132 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.01 до 1.142 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.281 до 20.678 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.443 до 23.888 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.268 до 1.872 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.353 до 4.403 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.062 до 0.942 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.023 до 1.885 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.002 до 0.111 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.102 до 0.635 млн. баррелей в день.

Поддержка – 46.77 (45.86).  Сопротивление – 49.08 (49.87).

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс с датой экспирации 20 октября. Быки не смогли на прошлой неделе взять 49.10. Промедление на них скажется крайне негативно, так как толпа начинает утрачивать веру в возможность продолжения роста. Пока рынок не поднимется выше 50.00 о покупках не думаем. Видно, что с января 2017 года тренд остается медвежьим.

Сценарий падения: медведям для того чтобы посеять бурю, надо пропихнуть рынок к 45.85, нарисовать импульс вниз, тогда очень многие быки оставят попытки давления. Здесь можно искать возможности для продажи. Идеальная точка для шорта – 49.50.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас и при касании 49.50. Стоп: 50.15. Цель: 40.00.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 457.00. Сопротивление – 484.47.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс с датой экспирации 10 ноября. Новые возможности для входа в лонг появятся после роста выше 490.00, так как произойдет пробой линии сопротивления и долгосрочный падаюший тренд может быть аннигилирован. Или, мы должны будем ждать падения куда-то в район 400.00. Текущие уровни для покупок не подходят.

Сценарий падения: рынок застыл весьма соблазнительно, уперевшись снизу в линию сопротивления. Надо продавать. Ситуация не частая. Посмотрим, получится или нет. Если рынок уйдет выше 490.00, новые возможности для продажи появятся не скоро.

Рекомендация:

Покупка: рассмотреть возможности после роста выше 490.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 507.00. Цель: 400.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 15716. Сопротивление – 18795.

Сценарий роста: рынок продолжает расти. Прошли безоткатно уровень 18800 – это ожидаемо, хотя мы в большей степени склонялись к тому, что будет коррекция к 15800. Но и такой вариант укладывается в голове. Впереди 23700, но прежде чем мы окажемся на данной отметке рынок может несколько дней походить в районе 20000, как никак, круглая цифра. А вот покупать тут уже негде. Рынок локально перекуплен.

Сценарий падения: 23700 – вот то число от которого возможна коррекция обратно к 18800. Как бы мы не хотели продать сейчас, этого не стоит делать, так как нет даже намека на возможный разворот. Свечи за последнюю неделю имеют только зеленый цвет.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 18600. Цель: 23700.

Продажа: при касании 23700. Стоп: 24200. Цель: 18800.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 2.96. Сопротивление – 3.10.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс с датой экспирации 27 октября. По газу ничего нового. Суровая борьба в диапазоне продолжается. Как гласит старая трейдерская притча, чем дольше рынок находится в диапазоне, тем сильнее будет рывок. В данном случае, внизу у нас только «ноль», поэтому рывка ждем вверх. При подъеме рынка выше 3.10 искать возможности для покупок. Также с коротким стоп-ордером можно купить от 2.85.

Сценарий падения: вероятно рынок дорисует коррекцию до 2.96 (2.85), развернется и пойдет вверх, но возможны и неожиданности в виде пробоя на 2.50. Как бы то ни было, продавать тут не будем, так как считаем все движения вниз бесперспективными.

Рекомендация:

Покупка: продолжаем мыслить следующим образом: стратегически готовим деньги и ждем прилета цен на 2.55 и 2.20. Тактически можем купить при касании 2.85. Стоп: 2.80.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1771 (1.1602). Сопротивление – 1.2364.

Сценарий роста: несмотря на то, что на прошлой неделе мы забрали 12.5 фигур вверх, хотелось бы продолжения в виде касания 1.1600, для того чтобы купить там. Но видимо подарка не будет. Грустно. ЕВРО похоже безоткатно долетит до 1.2400, и только затем начнет маневры. Хороших идей у нас для быков пока нет. Не покупаем.

Сценарий падения: продолжаем размышлять о продаже от 1.2360 и потенциале прибыли почти в 24 фигуры в случае разворота рынка и движения ЕВРО к паритету к доллару. Жаль продажи прошлой недели нам ничего кроме минуса не дали, но это допустимая мелочь внутри глобального сценария, который разворачивается перед нашими глазами. При касании 1.2370 – продавайте. Продавайте все, кровати, матрасы, дом, сад и огород. Стоп: 1.2435.

Рекомендации:

Покупка: оставим вот эту напоминалочку на всякий случай, купить при касании 1.1600.  Стоп: 1.1590. Цель: 1.2370.

Продажа: при касании 1.2370. Стоп: 1.2435. Цель: 1.1610.

Доллар-рубль.

Поддержка – 58.16 (57.39). Сопротивление – 60.36 (61.12).

Сценарий роста: нефть стоит, рубль продолжает укрепляться, выбрав поход к 57.40, а не к 64.60. Там внизу будем встречать покупками. Район 58.20 откровенно держит в напряжении, так как от него цена может отскочить вверх и не вернуться, но раньше времени не паникуем. Пусть рынок покажет нам сигнал разворота, даст хотя бы одну длинную зеленую свечку вверх, пока этого нет, будем ориентироваться на 57.40.

Сценарий падения: пусть так. Кто в продаже от 59.55 – стойте до района 57.40 – 57.60. Там не жадничайте, там будет скопление покупателей, резко поджимайте стоп-ордера. На чудо падения доллара в район 52.00 не рассчитывайте. Хотя, как не слишком вероятная идея по вытряхиванию из кубышек купленных по 80.00 долларов, ход в район 50.00 выглядит неплохо. Над этим стоит поразмыслить через недельку, посмотрим, что и как нам нарисует рынок.

Рекомендации:

Покупка: при касании 57.60. Стоп: 57.30. Цель: 65.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, передвинуть стоп-ордер на 59.10.