Нефтяное сообщество в лице армии торговцев, банкиров, спекулянтов на акциях и валюте, королей и чиновников разных стран, и, чуть не забыл, добытчиков и переработчиков, будут следить на следующей неделе за результатами заседания ОПЕК+. Уже сейчас понятно, что для того чтобы получать большую выручку приходится отдавать долю рынка тем, кто добывает бочку по более дорогой цене, или тем, кто добывает дешево, но никаких соглашений не подписывает.

Приходится признать, но для спекулянтов это благо на самом деле, что практика выбивания почвы из-под ног у добытчиков США и Европы путем периодического наращивания добычи и увеличения предложения со стороны ОПЕК + Россия может стать системой на следующие 20 лет. Выросли цены до 70.00. Ок. Только запустились и расконсервировались, вот вам увеличение предложения и  снова летим вниз. И в таком ужасе на постоянной основе. Хорошо придумано. 

Brent.  ICE.

Поддержка – 63.74.  Сопротивление – 59.29 (63.96).

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 28 декабря.  Мы входим в стадию ожидания результатов переговоров ОПЕК+ в четверг. Самим участникам не выгодно делать заявления до переговоров, поэтому, смотрим на цены. Как видим, рынок пока не видит опасности и медленно растет.  Рост выше 63.80 может спровоцировать рост к 67.00.

Сценарий падения: в ситуации неопределенности, но подразумевая внезапный рывок вниз будет не лишним вместо обычной продажи купить на 1 – 2% капитала ПУТ опционы на 5900 страйке для того чтобы в случае падения цен заработать на росте их стоимости. Продажи самого фьючерса тоже возможны, но более рискованны, так как не исключено, что в рынок придется входить не один раз из-за срыва стоп-ордеров.

Рекомендация:

Покупка: возможна после роста рынка выше 64.00.

Продажа:  от 63.90. Стоп: 64.20. Цель: 59.30. Кто в позиции, держите стоп на 64.20. Цель: 59.30.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США увеличилось на 9 и составило 747 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -1.855 до 457.142 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 0.044 до 210.475 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0.269 до 125.032 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.827 до 61.228 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.013 до 9.658 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.025 до 7.873 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.462 до 1.591 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.487 до 6.282 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.3 до 91.3 процентов.

Спрос на бензин вырос на 0.423 до 9.595 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.58 до 10.432 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.165 до 0.514 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.062 до 0.782 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.028 до 4.057 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.104 до 5.335 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.029 до 0.19 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.047 до 1.43 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.466 до 19.289 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.155 до 22.281 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.161 до 1.922 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.408 до 5.421 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.403 до 1.119 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.017 до 1.873 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.003 до 0.146 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.161 до 1.038 млн. баррелей в день.

Поддержка – 56.13.  Сопротивление – 63.33.

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 22 января.  WTI подтягивается к 60.00. На данной отметке возможна борьба, но она не должна быть серьезной. Рынок скорее всего просто отправится к 63.70. Данную идею можно отрабатывать на коротких интервалах.

Сценарий падения: так как рынок показал новый максимум, новые возможности для продажи возникнут на 63.40. Если рынок подойдет к данной отметке – продавайте.

Рекомендация:

Покупка: искать возможности на малых интервалах.

Продажа: при касании 63.35. Стоп: 63.65. Цель: 56.20.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 540.42. Сопротивление – 571.94.

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 12 февраля.  Очень хочется рынку взять 572.00. Медведи тут будут сопротивляться, поэтому для покупок лучше подождать взятия 572.00.

Сценарий падения: шортим, шортим здесь. Ничего иного тут не придумаешь, да и не нужно. Как видим, рынок лихо восстановился с июня, поднявшись на 30%, пора бы нам увидеть и какую-то коррекцию. Конечно, если ОПЕКовцы и к ним примкнувшие не слишком плотно сомкнут ряды в едином порыве «оставить мир без нефти».

Рекомендация:

Покупка: искать возможности после роста выше 572.00.

Продажа: здесь и сейчас. Стоп: 575.00. Цель: 540.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 14046. Сопротивление – 16568 (17759).

Сценарий роста: если купили от 14000, то хорошо. Теперь нам роста до 20000 хватит для того чтобы оправдать риск, заложенный при покупке в размере 1000 рублей. Новая возможность купить если и появится, то не скоро.

Сценарий падения: пока структура демонстрирует нам свое стандартное поведение: импульс – коррекция, теперь по логике мы должны увидеть новый импульс к 20000. Но… всегда остается маленькая не очевидная возможность. Продайте здесь с коротким стоп-ордером.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп 14900. Цель: 20000.

Продажа: сейчас. Стоп: 16500. Цель: 10000.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 2.90. Сопротивление – 2.99.

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс с датой экспирации 29 января. Да-а-а-а… Кричали мы на прошлой неделе: «Зима, мол, зима!» И вот тебе. Что сказать. Тут и сказать-то нечего. Не покупаем.

Сценарий падения: все это как-то ужасно. Ужасно выглядит. Раз так, то мы будем продавать при подъеме цен к 3.10 не раньше.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 3.09. Стоп: 3.14. Цель: 2.00.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1678. Сопротивление – 1.1960.

Сценарий роста: произойдет что-то крайне негативное для доллара, если рынок сможет перебраться через 1.1960. Сразу откроется отметка 1.2355, куда рынок придет очень быстро. Поэтому, в случае роста выше 1.1960 – ищем возможности для входа в лонг.

Сценарий падения: собственно, вот оно, место, которое определит судьбу пары на следующие пару месяцев. Если мы останемся под 1.1960, то рынок разрядится в район 1.1230. Если пойдем выше, то увидим 1.2350. Все просто.

Рекомендации:

Покупка: искать возможности после роста рынка выше 1.1960.

Продажа: при касании 1.1960. Стоп: 1.1975. Цель: 1.1230!

Доллар-рубль.

Поддержка – 57.79. Сопротивление – 58.57.

Сценарий роста: ага, выбили наши стоп-ордера на 58.30 и встали. Будем бороться, но с умом. Снова купим после роста выше 58.65, так как мы не можем исключать дальнейшего падения вплоть до 57.80.

Сценарий падения: был у нас расписан сценарий, когда медведи никому ничего сделать не дадут, а просто свалят рынок без отката вниз. Так и получилось. Делать нечего, продолжаем вести себя холодно, не давая себя затягивать в невыгодные точки для продажи. Продавать будем только в случае роста в район 59.65.

Рекомендации:

Покупка: искать возможности выше уровня 58.65.

Продажа: при касании 59.65. Стоп: 60.20. Цель: 55.00.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Ежедневный прогноз ценовых колебаний на 27 ноября 2017