Выборы закончились, начались трудовые будни.

Что у нас на повестке? Возможная высылка российских дипломатов сразу из двух десятков стран Европы, плюс США (Трамп определится в понедельник вечером).

Уже не смешно. Политический разрыв означает если не автоматом, то очень быстро, закрытие тех немногих рынков, что есть, для продукции с высокой добавленной стоимостью. На этом фоне крики, например, о прекращении продажи титана «Боингу», на «ВСМПО-АВИСМА» работает 20000 человек, выглядят несколько дико. Можно еще закрыть Севморпуть для прохода иностранных судов. Далее, можно закрыть свое небо, космос, звезды и перекрыть самим себе кислород. Если данная спираль будет и далее раскручиваться, о росте экономики можно будет забыть. Внутренний спрос слаб, повышать зарплаты никто не собирается, а внешнего не будет по политическим мотивам, что рано или поздно приведет к ослаблению рубля. Проведение самостоятельной политики – это здорово, но везде ли надо вставлять свои пять копеек, это вопрос, так как экономика может и не потянуть.

Теперь перейдем к торговой войне между США и Китаем, плюс к сильным разногласиям между США и Евросоюзом.

Понять Трампа можно, но вот простят ли его? Это уже иной вопрос. Китаю, на самом деле, некуда деваться. Найти второго такого же потребителя как США будет просто невозможно. Поэтому, вся «грозная восточная риторика» ни к чему не приведет и быстро сойдет на нет. Будут продавать стали и алюминия немного меньше, чем раньше, и все. Или вообще не будут. Будут продавать тапки и майки, как раньше.

С Европой дело будет вряд ли более сложным чем с Китаем. Рано или поздно договорятся.  Тем более, что один год президентства уже прошел, осталось всего три годика потерпеть.

У Трампа был цейтнот изначально. Все, о чем он говорил: возврат производств, возврат денег из офшоров, облегчение нагрузки на бизнес и следом создание новых рабочих мест еще можно успеть сделать, но получить от этого положительный эффект можно и не успеть.  Поэтому, настоящим сюрпризом станет его переизбрание на второй срок. Тогда он докажет всему миру, что он действительно великий сын своей нации.

Brent.  ICE.

Поддержка – 68.97.  Сопротивление – 71.23.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 29 марта. Надеемся вы купили по 66.50, или чуть выше. Что теперь? Надо стоять, зная, что пока мы не пройдем район 71.25 будет оставаться шанс на коррекционный ход. Рост объясняют назначениями Трампа в правительстве, что может повлечь в очередной раз изоляцию Ирана. Те, кто продолжал продавать, таким образом могут объяснить себе потерю денег. Журналисты нам всегда дадут объяснение происходящему задним числом. Наша же задача смотреть вперед. А в данном случае вверх. Можно немного подтянуть стоп ордера. Будем ждать хода к 76.00.

Сценарий падения: с продажами от 66.40 ничего не вышло. Не страшно, стоп был рядом. Есть соблазн продать снова, прямо здесь. Что делать? Если взятия района 71.25 не последует, то это может способствовать наплыву мелких спекулянтов, которые будут пытаться протолкнуть рынок вниз. Не забываем и о производителях, которые хеджируют риски и всего боятся. Рисковать не нужно, но при появлении сигналов на «часовых» интервалах продажи возможны.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, передвинуть стоп 67.40. Цель: 76.00.

Продажа: при появлении сигналов разворота вниз на «часовых» интервалах, при условии, что рынок не поднимется выше 71.25.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США выросло на 4 единицы и составляет 804 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -2.622 до 428.306 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -1.693 до 243.065 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -2.022 до 131.044 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.905 до 29.423 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.026 до 10.407 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.508 до 7.077 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.086 до 1.573 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.594 до 5.504 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1.7 до 91.7 процентов.

Спрос на бензин упал на -0.318 до 9.324 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.348 до 9.932 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.04 до 0.564 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.099 до 0.686 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.085 до 3.917 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.025 до 4.503 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.101 до 0.122 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 995.508 до 997 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.256 до 20.675 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.1 до 22.546 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.14 до 1.857 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.169 до 4.993 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.306 до 1.242 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.05 до 1.84 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.006 до 0.149 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.232 до 1.041 млн. баррелей в день.

Поддержка – 64.31.  Сопротивление – 66.80.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 20 апреля. В случае взятия 66.80, мы отправимся на 74.00. Кто купил чуть выше 63.00, может подтянуть стоп-ордера. Кто не покупал, тот, боюсь, уже не сможет запрыгнуть в поезд.

Сценарий падения: осторожность нам пошла на пользу. Стоп-ордер на 63.16 оказался очень кстати. Если рынок не сможет перебраться через 66.80, и будут появляться сигналы разворота на «часовках», можно пытаться продавать небольшими объемами. Ничего серьезного предпринимать не стоит.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 62.90. Цель: 74.00.

Продажа: при появлении сигналов разворота вниз на «часовых» интервалах, при условии, что рынок не поднимется выше 66.80.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка –601.25. Сопротивление – 631.00.

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 12 апреля.  Рост выше 600.00, не просматривался еще неделю назад, но он есть. Что теперь? Покупки на часовых интервалах возможны, при условии, что рынок удержится выше 600.00. Кто уже в позиции, подожмите стоп-ордера.

Сценарий падения: при подходе к 630.00 возможна борьба. Следите за нефтью. Gasoil немного отстает. Если нефть возьмет свои максимумы, то это сделает и Gasoil. Если увидите замешательство на нефти и неспособность пройти выше, это станет поводом для входа в шорт при появлении сигналов разворота вниз на часовых интервалах.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 594.00.  Цель: 700.00. Кто в позиции, передвиньте стоп на 594.00.

Продажа: при появлении сигналов разворота вниз на «часовых» интервалах, при условии, что рынок не поднимется выше 630.00.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 17465. Сопротивление – 21108.

Сценарий роста: если верить классике, то вниз должен быть еще один рывок, в район 16000, где будет интересно купить. Текущая ситуация пока к покупкам не располагает. Перевернет картину только рост выше 22000.

Сценарий падения: пока держим позиции в надежде увидеть 16000. Стоп ордера подтянем. Здесь можно немного добавить к шортам.

Рекомендации:

Покупка: искать возможности на покупку в районе 16000.

Продажа: новые позиции не открываем, можно лишь нарастить объем текущих продаж на 25%. Кто в позиции, передвиньте стоп на 21200. Цель: 16000.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 2.520. Сопротивление – 2.869.

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс с датой экспирации 27 марта. Если мы упадем до 2.54, это отпугнет последних оптимистов — покупателей и падение продолжится. Наш стоп на 2.58 и передвигать его против рынка мы не будем. По-хорошему, разворот нужен именно здесь.

Сценарий падения: медведи продолжают давить. Если пройдем 2.52, то пойдем на 1.5. Продажи с текущих уровней уже смысла не имеют. Кто продавал две недели назад удерживает позиции.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 2.58. Цель: 5.00. Кто в позиции, держите стоп на 2.58. Цель: 5.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 2.78. Цель: 1.50.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.2271. Сопротивление – 1.2362 (1.2414).

Сценарий роста: ФРС подняла свою ставку на 0,25% в среду. Как видим, это не привело к росту доллара. Ситуация на текущий момент неопределенная. Рост выше 1.2400 должен вызвать продолжение роста в район 1.2620, что можно учитывать при работе на «часовках».

Сценарий падения: можно ли здесь продавать? В принципе да. Только пусть появятся разворотные сигналы на часовых или более мелких интервалах времени.

Рекомендации:

Покупка: только после роста рынка выше 1.2400. Цель: 1.2620.

Продажа: при возникновении сигналов на «часовках» или более мелких интервалах, при условии, что рынок будет оставаться ниже 1.2400. Цель: 1.1800.

Доллар-рубль.

Поддержка – 56.69. Сопротивление – 57.35 (57.78).

Сценарий роста: не зря мы подтянули стоп-ордера на 57.35. Картинка для рубля бычья, для доллара медвежья. С текущих уровней, в классике, падение должно продолжиться, поэтому в покупку пока рынок ниже 58.00 мы не входим. Если политический фон станет менее напряженным, то рубль будет укрепляться. Не смотря на снижение ставки на 0,25%, падения стоимости рубля в пятницу не произошло, что говорит об ожидании рынком данного решения. Цены на нефть поддерживают российскую валюту. Ход к 56.00 вполне возможен.

Сценарий падения: да, здесь можно продавать доллар против рубля при появлении сигналов вниз на малых интервалах. Отметка 56.00 вполне достижима, для дальнейшего укрепления нужен рост стоимости нефти. Если вы уже в продаже, а мы советовали искать сигналы вниз пока рынок находится под 58.00, то можно смело передвинуть стоп-ордер по тренду.

Рекомендации:

Покупка: только после роста выше 58.00.

Продажа: после появления сигналов на мелких интервалах пока мы под 57.40. Стоп: 57.55. Кто в позиции, передвиньте стоп на 57.55. Цель: 56.00 (50.00).

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.