Brent.  ICE.

Поддержка – 43.31.  Сопротивление – 46.71.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс с датой экспирации 30 июня. Видим, что цена не перестает падать. Уровень 44.30 выступил краткосрочной поддержкой. Коррекция назрела, однако мы не видим сигналов разворота, так как не появилось ни одной зеленой свечи с длинным телом. Для размышлений о покупках рынок должен вырасти выше 46.00. В текущей ситуации не покупаем.

Сценарий падения: цены снова установили новый минимум. Продавцы от 55.00 могут продолжать стоять, однако стоп-ордера надо поджать вплоть до 46.10. Новых позиций на продажу не открываем так-как следом за рынком не бегаем. При возврате к 50.00 можно рассмотреть новые возможности для продаж. Внизу у нас 40.00, как ориентир. Цены могут достигнуть данной отметки просто на легкой панике, которая начнется после пробоя вниз уровня 44.00.

Рекомендация:

Покупка: искать возможности на часовых интервалах только после роста выше 46.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 46.10.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число новых буровых установок в США увеличилось на 11 единиц и достигло отметки 758.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -2.451 до 509.095 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -0.578 до 241.866 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1.079 до 152.495 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.08 до 61.14 млн. баррелей.

Производство нефти выросло на 0.02 до 9.35 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.149 до 7.876 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.205 до 0.517 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.056 до 7.359 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.4 до 94 процентов.

Спрос на бензин вырос на 0.547 до 9.816 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.32 до 10.163 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.335 до 0.909 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.132 до 0.657 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.113 до 4.158 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.097 до 5.251 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.026 до 0.087 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.097 до 1.026 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 1.553 до 21.067 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.639 до 23.103 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.475 до 2.266 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.068 до 4.38 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.2 до 0.986 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.008 до 1.85 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.012 до 0.093 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.109 до 0.707 млн. баррелей в день.

Поддержка – 41.97.  Сопротивление – 44.42.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс с датой экспирации 20 июля. Цены пробили падающий канал вниз, что может привести к падению на ширину канала, то есть от района 45.00 еще 7 долларов вниз. Получаем ориентир в 38.00 для всего текущего движения. Однако, прежде чем мы туда отправимся возможен возврат цен к 44.50. Только если рынок поднимется выше указанной отметки, то можно будет начать разговор о возможных покупках.

Сценарий падения: позиция, открытая три недели назад от 47.20 пока стоит. Здесь можно поджимать стоп-ордер до 44.70, так как на рынке перепроданность и возможен резкий отскок вверх. При подходе к 44.50 можно рассмотреть возможности входа в шорт на часовых интервалах времени. Более интересный уровень для продаж – это 48.00. Если будет резкий и сильный отскок, то от 48.00 можно продать.

Рекомендация:

Покупка: искать возможности на часовых интервалах, после закрытия рынка выше 44.50.

Продажа: при касании 48.00. Кто в позиции, переносит стоп на 44.70.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 403.55. Сопротивление – 419.16.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс с датой экспирации 10 августа. За неделю ценам не удалось вырасти. Более того, был показан новый минимум, а результаты четверга и пятницы не могут вселить уверенность в быков. Да, мы можем увидеть разворот вверх на следующей неделе, но лучше не гадать, а дождаться взятия 420.00 и на часовых интервалах отработать идею быстрого роста к 450.00.

Сценарий падения: ничего лучше, чем отметка 450.00 для продаж здесь нет. Сейчас, понятно, продавать негде.  Движение вниз затянулось, хотя данный рынок видел и более сильные падения цен. Пока не взята линия сопротивления, мы можем продолжить падение вплоть до 350.00.

Рекомендация:

Покупка: искать возможности на часовых интервалах после роста рынка выше 420.00.

Продажа: при касании 449.00. Стоп: 459.00. Цель: 380.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 11636. Сопротивление – 15639.

Сценарий роста: вот, что было написано неделей ранее: «Текущая ситуация является абсолютно классической для начала новой бычьей атаки». Что ж, все именно так. Надеюсь, все кто хотел в покупку вошли. Первоначальные цели движения находятся в районе 18500, после чего возможен откат к 15600, и далее может последовать новая волна роста к 23500.

Сценарий падения: покупатели отбились и не позволили рынку снова рухнуть к 10000. Это не стало неожиданностью для нас, так как мы не рекомендовали продажи неделей ранее. Лишь при подъеме рынка к 18500 мы снова можем начать разговоры о продажах.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, держит стоп на 11400. Цель: 18500.

Продажа: нет.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 2.88. Сопротивление – 3.01.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс с датой экспирации 27 июля. Слишком размашисто. Нас продолжает выбивать из покупок. Теперь будем ждать роста цен выше 3.05 для того чтобы вернуться с идеями роста. Видим, что рынок проломил не слишком значимую поддержку и закрепился ниже 3.00. Покупать в такой ситуации не будем.

Сценарий падения: на самом деле, сброс цен ниже 3.00 стал неожиданностью. Не будем стремиться объять необъятное и подождем роста цен к 3.25. Зарабатывать везде и всюду — это мечта, даже для тех, кто, казалось бы, изобрел свой финансовый грааль.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1150 (1.0808). Сопротивление – 1.1300 (1.1600).

Сценарий роста: вот строка из прошлого прогноза: «если рынок останется выше 1.1100 – это будет интересно». И он остался. По идее, слабый доллар должен был бы способствовать росту цен на сырьевых рынках, но этого мы пока не наблюдаем. Наоборот, на commodities повсеместное падение цен. Если евро продолжит укрепляться, а доллар падать, это должно все же развернуть сырьевые рынки вверх, так как все расчеты идут в долларах.

Продолжаем стоять в покупке от 1.0500. Ждем 1.1600 и 1.2000. Продолжаем держать стоп-ордер на 1.1090. Купить ли сейчас? Если понедельник закроется выше 1.1200, можно войти на часовых интервалах времени со строгим контролем риска.

Сценарий падения: продолжаем утверждать, что продажа от 1.1600 – это нормально. То, что касается ситуации в которой замер рынок перед выходными, она не так ужасна, как это может показаться на первый взгляд. Продайте здесь с маленьким стоп-ордером. Посмотрим, что получится. Сброс к 1.0800 после падения товарной группы, что может быть именно опережающим сигналом укрепления доллара, а не ожиданием новых уровней добычи нефти и новых урожаев, нельзя исключать.

Рекомендации:

Покупка: после закрытия дня выше 1.1200 искать варианты на часовых интервалах. Кто в позиции, держит стоп на 1.1090. Цель: 1.1600.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.1210. Цель: 1.0800.

Доллар-рубль.

Поддержка – 58.41. Сопротивление –61.12.

Сценарий роста: уровни 59.00 и 58.40 становятся в текущей ситуации промежуточными поддержками, а уровень 57.55 – основной. Если нефть не вырастет, возврата к 57.55 ждать не стоит. Если же цены достигнут 57.55, то от этого уровня можно купить.

Если на следующей неделе рынок не сможет спустится ниже 59.00, то это создаст предпосылки для скорого роста к 64.50. Как идею, отсутствие хода ниже 59.00, можно покачать в текущих условиях на часовых интервалах и поискать возможности входа в лонг.

Сценарий падения: нефть не росла, думаю, что никто и не продавал доллары против рубля на прошлой неделе, кроме больших оригиналов искусства трейдинга на всех интервалах сразу. Прошу прощения. Продавать мы пока не будем. Только при неспешном подходе рынка к 64.00 возможны разговоры о продажах. Если же вылет вверх будет резким, то… то тогда продавать не надо совсем.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 57.40. Цель: 64.50.

Продажа: нет.