25 February 2018, 19:56
Прогноз ценовых колебаний с 26 февраля по 2 марта 2018
25 February 2018, 19:56

Если посмотреть наши отчеты, то можно увидеть, что из основных статистических показателей по нефти самый сильный негатив исходит только лишь от запасов в нефтехранилище Кушинг, которые находятся ниже значений 2014 года на тот же период времени.  Добыча в США осталась на уровне прошлой недели, запасы в целом по стране упали на 1,6 млн. баррелей, что не является критичным.

Если нефть продолжит рост и поднимется еще на доллар или полтора, это может сломать медведей и рынок пойдет к новым максимумам. В тоже время, если продавцы хотят оставить рынок за собой им надо начиная с азиатской сессии понедельника идти в атаку. Уже можно констатировать, что все успехи, которые были достигнуты во время последнего падения медведями потеряны. Возможно, что прекращение огня в Сирии на месяц в результате резолюции Совбеза ООН создаст предпосылки для успокоения рынка и снижению напряженности. Позитива от этой новости должно хватить до среды, после чего подоспеет отчет EIA. Если же страха у быков перед будущей статистикой не будет, и мы пойдем вверх, то Brent может достигнуть и 76.00 буквально за пять – семь рабочих дней.

На выходных стало известно, что агентство Standard & Poor’s подняло России кредитный рейтинг до инвестиционного уровня BBB- со стабильным прогнозом. Это создает предпосылки для притока денег на рынок акций, а также «предложит» войти в рубль тем фондам, которые еще не сделали этого просто исходя из своего инвестиционного меморандума, который не позволяет работать с бумагами, чей рейтинг ниже инвестиционного. На таком внешнем позитивном фоне представить себе падение рубля трудно. Весьма вероятно, что с понедельника мы отправимся на 55.00, а далее посетим и 50.00, правда, для этого сорт Brent должен уйти на 76.00.

Фундаментальные прогнозы, это хорошо, но о технике забывать не нужно. Если рубль станет стоить больше 57 рублей за 1 доллар, то покупка американских денег не будет являться безумием.

BrentICE.

Поддержка – 65.62.  Сопротивление – 67.50.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 29 марта. Начинаются появляться статьи о насыщении рынка в США и не понимании кому, что-то еще в этом мире можно продать столы, стулья и услуги адвокатов. Не исключено, что цена на нефть может подняться выше 67.50, это станет сюрпризом для медведей, которые просто разбегутся, и тогда быки смогут пропихнуть рынок к 76.00. А вот еще дальше пройти нефти уже не суждено. Импульс вверх состоится на 100%, спору нет, но ведь надо будет и отдохнуть.

Сценарий падения: коварно. Стоит признать, что мы не рассматривали столь сильный откат вверх. Да, пока шансы на падение есть, но, если вас выбило из позиции, посмотрите, как будут складываться дела в понедельник и далее. Логично продавать теперь только после того как рынок вновь опустится ниже 65.00.

Рекомендация:

Покупка: могут сработать какие-то идеи внутри дня после роста выше 67.50. Для работы на дневных графиках эта история уже не годится.

Продажа: кому не терпится, сейчас. Стоп: 68.60. Цель: 56.30. Или, ждем падения ниже 65.00. Стоп: 66.67. Цель: Цель: 56.30.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США выросло на 1 единицу и составляет 799 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -1.616 до 420.479 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 0.261 до 249.334 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -2.422 до 138.945 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -2.664 до 30.003 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.001 до 10.27 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.867 до 7.021 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.722 до 2.044 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -1.589 до 4.977 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -1.7 до 88.1 процентов.

Спрос на бензин упал на -0.057 до 9.002 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.515 до 10.107 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.288 до 0.35 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.279 до 0.918 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.142 до 4.224 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.322 до 4.489 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.007 до 0.243 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 852.969 до 854 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.17 до 20.454 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.371 до 22.065 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.03 до 1.916 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.244 до 4.708 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.111 до 1.651 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.015 до 1.876 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.053 до 0.19 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.286 до 0.779 млн. баррелей в день.

Поддержка – 60.73.  Сопротивление – 63.58 (66.44).

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 20 марта. Поди ж ты. Вырос. Еже 50 центов и быков уже будет не остановить. Покупать тут поздно. Тот, кто поверил в возможность возврата цен к 65.00, после резкого падения в начале февраля, тот просто реальный трейдер. Здесь можно рекомендовать покупки только на малых интервалах внутри дня после роста рынка выше 64.00.

Сценарий падения: а стоп у нас на 63.40 был… Ай-яй-яй. Надо потерпеть. Продаем снова при малейшем намеке на движение вниз (любые трендовые индикаторы на часовках, с коротким периодом 13 или 21, для мувинов, например) пока рынок находится ниже 64.00.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при появлении сигналов вниз на трендовых индикаторах (часовой масштаб) пока рынок ниже 64.00. Стоп: на 85 центов выше точки входа. Цель: 53.00.

GasOil.   ICE.

Поддержка –581.16. Сопротивление – 608.45.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 12 марта.  Запасы бензина в США растут. Это давит на цены. Даже если нефть отправится к 76.00 (Brent), не факт, что мы пройдем через 610.00.

Сценарий падения: предлагаем терпеть, или стоять в позициях, или наращивать шорты по мере роста цены, пока рынок находится ниже 610.00. Медведи пока не утратили своего преимущества. Кто очень боится, тот ждет сигналов разворота на часовых интервалах и только после этого продает.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 616.67. Кто в позиции, держите стоп на 616.67. Цель: 490.00.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 21131. Сопротивление – 25265.

Сценарий роста: обратите внимание, что сегодня пишем о базисе Оренбург, а не о базисе Сургут.  Весьма вялые попытки роста, у зеленых свечей маленькие тела, которые никак не усиливают картину. Напротив, рынок кажется тяжелым и проход выше 25000 пока не виден. Не покупаем.

Сценарий падения: картинка медвежья. Тут можно подумать о продажах. Зима идет к концу, рубль не дешевеет, инфляции нет, поэтому скорее вниз, чем вверх. Цели внизу в районе 18000 на таком фоне вполне достижимы.

Рекомендации:

Покупка: только после роста выше 25000.

Продажа: сейчас. Стоп: 25300. Цель: 18000.

Natural GasNYMEX.

Поддержка – 2.520. Сопротивление – 2.869.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс с датой экспирации 26 февраля. На рынке за неделю ничего не изменилось, на первый взгляд. На самом деле, похоже, что мы нашли поддержку на 2.50. Продолжаем рекомендовать покупки с текущих уровней при наличии у вас лимитов на данный рынок. Более осторожные участники ждут возврата выше 2.90.

Сценарий падения: угроза формирования «шипа» с целями на 1.5, пока никуда не делась. Следите за уровнем 2.50. Любые продергивания вниз могут быть интересными с точки зрения входа в шорт. Зима-то раз, и кончилась. Следующая пятница уже 2 марта. С чем всех и поздравляю.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 2.48. Цель: 5.00.

Продажа: в случае спуска ниже 2.50 искать возможности на часовых интервалах.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.2206. Сопротивление – 1.2352.

Сценарий роста: а мы взяли и упали ниже 1.2350. А тогда чего? А, сами и виноваты. Не покупаем пока рынок ниже 1.2400. Есть реальная угроза сброса на 1.2000. Похоже, медведи будут делать евро на следующей неделе «больно». Не стоит им мешать, честное слово.

Сценарий падения: мы в прошлом прогнозе русскими буквами по белому предполагали, что если появляются статьи о падении доллара, жди обратного. Пока еще факта на лице нет, но предпосылки созданы. Мы под 1.2350 и очень хочется в шорт по евро. Так и сделаем.

Рекомендации:

Покупка: вернемся к мыслям о покупках только после роста рынка выше 1.2400.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.2430. Цель: 1.2000 (1.1000; 1.000).

Доллар-рубль.

Поддержка – 55.62. Сопротивление – 56.97.

Сценарий роста: пока мы ниже 57.00, размышлять о покупках тяжело. И нефть выше 60.00, и инвестиционный рейтинг подняли. Разве только доллар сам по себе начнет укрепляться, причем резво. Не покупайте пока мы ниже 57.00.

Сценарий падения: если все действительно так круто, как это представляется, то при подходе к 57.00 надо продавать. Причем самого касания ждать не следует, его может и не быть. Посматривайте одним глазом на нефть и на доллар. Если не будет предпосылок для укрепления доллара к другим валютами и для падения нефти, то вряд ли мы должны уходить выше 57.00.

Рекомендации:

Покупка: только после роста выше 57.00.

Продажа: при касании 56.80. Стоп: 57.20. Цель: 50.00.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.

Подробнее на IDK-Эксперт:
http://exp.idk.ru/news/world/za-pyat-mesyacev-iran-zakupil-bolee-1-mln-tonn-risa/430444/
Shell начинает добычу нефти на новом месторождении в Мексиканском заливе совместно с Chevron
Shell Plc начала добычу нефти на плавучем объекте «Whale» в Мексиканском заливе, который, как ожидается, достигнет ежедневного пика добычи в 100 000 баррелей нефтяного эквивалента.
Совокупный ущерб от подрыва «Северных потоков» исчисляется миллиардами (Видео)
Совокупный ущерб от подрыва «Северных потоков» исчисляется миллиардами, об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии». По словам Райнера Ротфуса, экономика ФРГ страдает, власти при этом не разрешают поставлять газ из России по уцелевшей ветке газопровода. Политик считает, что санкции Европейского союза вредят больше Берлину, чем России.