Если посмотреть наши отчеты, то можно увидеть, что из основных статистических показателей по нефти самый сильный негатив исходит только лишь от запасов в нефтехранилище Кушинг, которые находятся ниже значений 2014 года на тот же период времени.  Добыча в США осталась на уровне прошлой недели, запасы в целом по стране упали на 1,6 млн. баррелей, что не является критичным.

Если нефть продолжит рост и поднимется еще на доллар или полтора, это может сломать медведей и рынок пойдет к новым максимумам. В тоже время, если продавцы хотят оставить рынок за собой им надо начиная с азиатской сессии понедельника идти в атаку. Уже можно констатировать, что все успехи, которые были достигнуты во время последнего падения медведями потеряны. Возможно, что прекращение огня в Сирии на месяц в результате резолюции Совбеза ООН создаст предпосылки для успокоения рынка и снижению напряженности. Позитива от этой новости должно хватить до среды, после чего подоспеет отчет EIA. Если же страха у быков перед будущей статистикой не будет, и мы пойдем вверх, то Brent может достигнуть и 76.00 буквально за пять – семь рабочих дней.

На выходных стало известно, что агентство Standard & Poor’s подняло России кредитный рейтинг до инвестиционного уровня BBB- со стабильным прогнозом. Это создает предпосылки для притока денег на рынок акций, а также «предложит» войти в рубль тем фондам, которые еще не сделали этого просто исходя из своего инвестиционного меморандума, который не позволяет работать с бумагами, чей рейтинг ниже инвестиционного. На таком внешнем позитивном фоне представить себе падение рубля трудно. Весьма вероятно, что с понедельника мы отправимся на 55.00, а далее посетим и 50.00, правда, для этого сорт Brent должен уйти на 76.00.

Фундаментальные прогнозы, это хорошо, но о технике забывать не нужно. Если рубль станет стоить больше 57 рублей за 1 доллар, то покупка американских денег не будет являться безумием.

Brent.  ICE.

Поддержка – 65.62.  Сопротивление – 67.50.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 29 марта. Начинаются появляться статьи о насыщении рынка в США и не понимании кому, что-то еще в этом мире можно продать столы, стулья и услуги адвокатов. Не исключено, что цена на нефть может подняться выше 67.50, это станет сюрпризом для медведей, которые просто разбегутся, и тогда быки смогут пропихнуть рынок к 76.00. А вот еще дальше пройти нефти уже не суждено. Импульс вверх состоится на 100%, спору нет, но ведь надо будет и отдохнуть.

Сценарий падения: коварно. Стоит признать, что мы не рассматривали столь сильный откат вверх. Да, пока шансы на падение есть, но, если вас выбило из позиции, посмотрите, как будут складываться дела в понедельник и далее. Логично продавать теперь только после того как рынок вновь опустится ниже 65.00.

Рекомендация:

Покупка: могут сработать какие-то идеи внутри дня после роста выше 67.50. Для работы на дневных графиках эта история уже не годится.

Продажа: кому не терпится, сейчас. Стоп: 68.60. Цель: 56.30. Или, ждем падения ниже 65.00. Стоп: 66.67. Цель: Цель: 56.30.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США выросло на 1 единицу и составляет 799 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -1.616 до 420.479 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 0.261 до 249.334 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -2.422 до 138.945 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -2.664 до 30.003 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.001 до 10.27 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.867 до 7.021 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.722 до 2.044 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -1.589 до 4.977 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -1.7 до 88.1 процентов.

Спрос на бензин упал на -0.057 до 9.002 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.515 до 10.107 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.288 до 0.35 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.279 до 0.918 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.142 до 4.224 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.322 до 4.489 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.007 до 0.243 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 852.969 до 854 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.17 до 20.454 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.371 до 22.065 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.03 до 1.916 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.244 до 4.708 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.111 до 1.651 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.015 до 1.876 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.053 до 0.19 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.286 до 0.779 млн. баррелей в день.

Поддержка – 60.73.  Сопротивление – 63.58 (66.44).

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 20 марта. Поди ж ты. Вырос. Еже 50 центов и быков уже будет не остановить. Покупать тут поздно. Тот, кто поверил в возможность возврата цен к 65.00, после резкого падения в начале февраля, тот просто реальный трейдер. Здесь можно рекомендовать покупки только на малых интервалах внутри дня после роста рынка выше 64.00.

Сценарий падения: а стоп у нас на 63.40 был… Ай-яй-яй. Надо потерпеть. Продаем снова при малейшем намеке на движение вниз (любые трендовые индикаторы на часовках, с коротким периодом 13 или 21, для мувинов, например) пока рынок находится ниже 64.00.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при появлении сигналов вниз на трендовых индикаторах (часовой масштаб) пока рынок ниже 64.00. Стоп: на 85 центов выше точки входа. Цель: 53.00.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка –581.16. Сопротивление – 608.45.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 12 марта.  Запасы бензина в США растут. Это давит на цены. Даже если нефть отправится к 76.00 (Brent), не факт, что мы пройдем через 610.00.

Сценарий падения: предлагаем терпеть, или стоять в позициях, или наращивать шорты по мере роста цены, пока рынок находится ниже 610.00. Медведи пока не утратили своего преимущества. Кто очень боится, тот ждет сигналов разворота на часовых интервалах и только после этого продает.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 616.67. Кто в позиции, держите стоп на 616.67. Цель: 490.00.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 21131. Сопротивление – 25265.

Сценарий роста: обратите внимание, что сегодня пишем о базисе Оренбург, а не о базисе Сургут.  Весьма вялые попытки роста, у зеленых свечей маленькие тела, которые никак не усиливают картину. Напротив, рынок кажется тяжелым и проход выше 25000 пока не виден. Не покупаем.

Сценарий падения: картинка медвежья. Тут можно подумать о продажах. Зима идет к концу, рубль не дешевеет, инфляции нет, поэтому скорее вниз, чем вверх. Цели внизу в районе 18000 на таком фоне вполне достижимы.

Рекомендации:

Покупка: только после роста выше 25000.

Продажа: сейчас. Стоп: 25300. Цель: 18000.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 2.520. Сопротивление – 2.869.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс с датой экспирации 26 февраля. На рынке за неделю ничего не изменилось, на первый взгляд. На самом деле, похоже, что мы нашли поддержку на 2.50. Продолжаем рекомендовать покупки с текущих уровней при наличии у вас лимитов на данный рынок. Более осторожные участники ждут возврата выше 2.90.

Сценарий падения: угроза формирования «шипа» с целями на 1.5, пока никуда не делась. Следите за уровнем 2.50. Любые продергивания вниз могут быть интересными с точки зрения входа в шорт. Зима-то раз, и кончилась. Следующая пятница уже 2 марта. С чем всех и поздравляю.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 2.48. Цель: 5.00.

Продажа: в случае спуска ниже 2.50 искать возможности на часовых интервалах.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.2206. Сопротивление – 1.2352.

Сценарий роста: а мы взяли и упали ниже 1.2350. А тогда чего? А, сами и виноваты. Не покупаем пока рынок ниже 1.2400. Есть реальная угроза сброса на 1.2000. Похоже, медведи будут делать евро на следующей неделе «больно». Не стоит им мешать, честное слово.

Сценарий падения: мы в прошлом прогнозе русскими буквами по белому предполагали, что если появляются статьи о падении доллара, жди обратного. Пока еще факта на лице нет, но предпосылки созданы. Мы под 1.2350 и очень хочется в шорт по евро. Так и сделаем.

Рекомендации:

Покупка: вернемся к мыслям о покупках только после роста рынка выше 1.2400.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.2430. Цель: 1.2000 (1.1000; 1.000).

Доллар-рубль.

Поддержка – 55.62. Сопротивление – 56.97.

Сценарий роста: пока мы ниже 57.00, размышлять о покупках тяжело. И нефть выше 60.00, и инвестиционный рейтинг подняли. Разве только доллар сам по себе начнет укрепляться, причем резво. Не покупайте пока мы ниже 57.00.

Сценарий падения: если все действительно так круто, как это представляется, то при подходе к 57.00 надо продавать. Причем самого касания ждать не следует, его может и не быть. Посматривайте одним глазом на нефть и на доллар. Если не будет предпосылок для укрепления доллара к другим валютами и для падения нефти, то вряд ли мы должны уходить выше 57.00.

Рекомендации:

Покупка: только после роста выше 57.00.

Продажа: при касании 56.80. Стоп: 57.20. Цель: 50.00.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.