Приятный сюрприз для быков: добыча нефти в США не растет. Опять откатили до 12.2 млн. баррелей в день. Запасы показали небольшое снижение. Учитывая то, что Brent смог удержаться выше 60.00, появляются новые предпосылки для очередного хода к 78.00. Пока данное движение просматривается плохо, но учитывая слабость доллара и напряженность в отношениях между США и Ираном все может быть.

Трамп не стал бомбить Иран накануне просто потому, что ему подсказали, мол, впереди у нас G20 в Японии 28 – 29 июня и ехать туда в статусе агрессора и слушать от Меркель, что он ведет себя не хорошо не стоит. Пару недель можно и потерпеть. Таким образом, сбрасывать со счетов ход в район 80.00 по нефти не стоит.

ФРС США оставила 19-го числа ставку без изменений. Фондовому рынку это понравилось, и он вновь у исторических максимумов. Если SP500 пройдет выше 3000 есть варианты, что он вырастет еще на 33% и достигнет отметки 4000. Если это произойдет, то пузырь станет очевиден всем и каждому. Если в недалеком будущем (1 – 2 года) фондовый рынок рухнет на фоне низких ставок рецессия будет продолжаться от 3-х до 5-ти лет. И вот это будет кошмар. А пока наслаждаемся продолжающим свое укрепление рублем на фоне слабеющего доллара. Наша цель 60.00.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Ясно, что если текущий рост цен продолжится, то ряд спекулянтов — продавцов будет вынуждено закрыть свои позиции, что приведет к еще большему ценовому рывку вверх. Имеющиеся у нас данные говорят нам о том, что продавцы продолжают давить. Мы идем вверх и приближаемся к уровням, где столкнуться две непримиримые армии.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 28 июня. Район 60.00 продолжает держаться. Более того, четверг и пятница выдались достаточно боевыми. Идем к 67.00. На фоне напряженности США – Иран возможен прорыв данного уровня. Открытые ранее позиции имеет смысл держать и не фиксировать прибыль.

Сценарий падения: на фоне слабого доллара и снижения уровня запасов нефти мы быстро ушли вверх. Продажа от 67.00 возможна, но рассчитывать на новый обвал не стоит. Максимум увидим возврат к 53.80.

Рекомендация:

Покупка: при касании 63.88. Стоп: 63.68. Цель: 78.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 63.68. Цель: 78.00.

Продажа: при касании 66.89. Стоп: 67.16. Цель: 56.00.

Поддержка – 63.83. Сопротивление – 66.94.

WTI. CME Group

Фундамент: число буровых установок в США выросло на 1 единицу и составляет 789 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -3.106 до 482.364 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -1.692 до 233.221 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -0.551 до 127.821 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.642 до 53.582 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.1 до 12.2 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.144 до 7.467 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.3 до 3.422 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.444 до 4.045 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.7 до 93.9 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.051 до 9.928 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.147 до 10.423 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.137 до 0.837 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.099 до 0.63 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.307 до 4.061 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.132 до 5.371 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.042 до 0.165 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.416 до 1.553 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.316 до 20.807 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.475 до 24.378 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.457 до 2.104 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.679 до 5.409 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.304 до 0.602 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.002 до 2.175 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.039 до 0.11 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.196 до 1.208 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Продавцы бежали, не сказав «прощай». На рынке перелом. Для подтверждения нужен рост числа покупателей на следующей неделе. Любые откаты используем для покупок.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 22 июля. Идем к 60.00. Откат к 55.00 используем для покупок. Проход выше 60.00 очень сильно расстроит покупателей.

Сценарий падения: в районе 60.00 можно продавать. Если рынок не сможет пройти выше, шансы на падение к 48.00 будут неплохими.

Рекомендация:

Покупка: при касании 55.10. Стоп: 54.87. Цель: 59.90.

Продажа: при касании 59.90. Стоп: 60.26. Цель: 49.00.

Поддержка – 54.90. Сопротивление – 60.07.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 11 июля. Ясно, что в районе 600.0 будет борьба. Продавцы не могут допустить роста выше 600.0, так как тогда мы окажемся на территории первого импульса вниз, что подразумевает слом медвежьих настроений и движение вверх.

Сценарий падения: этот откат вверх давно назрел. Продаем от 595.0 в расчете на то, что будет движение к 490.0. Долгосрочно, в связи с развитием технологий, рост спроса на бензин под вопросом.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 559.0. Цель: 594.0.

Продажа: при касании 595.0. Стоп: 616.66. Цель: 492.0.

Поддержка – 533.75. Сопротивление – 597.25.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Сценарий роста: колебаний нет. Видимо лето. Продолжаем отмечать, что преимущество у медведей, так как последним существенным событием был пробой поддержки в районе 28000. Можем сходить на 20000.

Сценарий падения: продолжаем считать, что пока мы не взяли 30000 – картинка медвежья. Можно продавать с текущих уровней с целью на 20000. На мировом рынке газ продолжает терять в цене. Связь здесь не прямая, но настроения тоже стоит учитывать.

Рекомендации:

Покупка: рассмотреть возможности после роста выше 30000.

Продажа: сейчас. Стоп: 29400. Цель: 20000 (18000). Кто в позиции, держите стоп на 29400. Цель: 20000.

Поддержка – 24350. Сопротивление – 27954.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс с датой экспирации 29 июля. Хорошо. Мы и не ждали, что будет рост. От 2.150 возможен ход вверх, но он будет кратким, всего до 2.30 после чего падение продолжится. Внизу у нас 2.00 и 1.70. Не покупаем.

Сценарий падения: ждем, ждем хода к 1.70. Продолжаем удерживать шорты. После прорыва падающего канала вниз можем рассчитывать на его удвоение, с приходом цены как раз к 1.7000.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 2.43. Цель: 1.70 (1.00).

Поддержка – 2.152. Сопротивление – 2.306.

Евро-доллар

Сценарий роста: Америка сдалась. Ставку не подняли. Фондовый рынок, золото и биткоин пошли вверх. Евро также растет несмотря на массу внутренних проблем. СССР просуществовал с 1917-го по 1991-й, итого 74 года. Посмотрим сколько протянет Европа. Вряд ли немцы жаждут платить по долгам изнеженного юга. А пока держим лонги, ждем 1.1490, для начала.

Сценарий падения: не поверили мы в ход от 1.1344 к 1.1170, и были правы. Пока о продажах евро даже не думаем. Курс по 1.6000 был не так и давно.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1234. Цель: 1.1490.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.1344 (1.1249). Сопротивление – 1.1491.

Доллар-рубль

Поддержка – 63.66. Сопротивление – 64.71 (64.99).

Сценарий роста: пробили долгосрочную поддержку в районе 63.70. Сомнений в том, что мы идем на 60.00 все меньше. О лонгах пока не думаем. Доллар хорошо заплатит за сворачивание ФРС политики ужесточения.

Сценарий падения: пока все красиво. Надо стоять в продаже. Можем очень хорошо прокатиться к 60.00. Проход ниже данного уровня вызовет сброс к 55.00, так как многие покупатели просто дрогнут и побегут избавляться от доллара. Нефть нам в помощь.

Рекомендации:

Покупка: рассмотреть возможности после роста выше 65.20.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 64.86. Цель: 55.55!

Поддержка – 61.30. Сопротивление – 63.78 (64.99).

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Коммерческие запасы нефти в США, EIA. Данные на 19.06.2019